财务管理财务会计会计电算化实作题型操作步骤.docx
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财务管理财务会计会计电算化实作题型操作步骤
{财务管理财务会计}会计电算化实作题型操作步骤
存货分类编码级次:
234客户分类编码级次:
122
供应商分类编码级次:
122
是否立即启用账套:
否
操作:
“系统管理”-“系统”-“注册”-Admin(系统管理员)、(无密码)-“确定”-“账套”-“建立”-录入信息
<1>输入“账套信息”(账套号、账套名称、账套路径、启用会计期)
<2>输入“单位信息”(单位名称:
必输)、其它信息考试题目要求就输入(单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、联系电话、税号)
<3>输入“核算类型”-本币代码、本币名称、行业性质、选“选按行业性质预置科目”
<4>“基础信息”货货、客户、供应商、外币核算-分类√
<5>“分类编码方案”-(注:
要求设置的才设,没有要求的使用默认值)
<6>数据精度(小数位设置)-(注:
要求设置的才设,没有要求的使用默认值)
<7>是否立即启用账套:
否
账套删除步骤:
“系统管理”—“系统”-“注册”-Admin(系统管理员)、(无密码)-“确定”
“账套”-“输出”-√删除当前账套—选择账套号—确定—默认存储位置--删除
查看/修改账套步骤:
“系统管理”—“系统”-“注册”-账套主管、密码-“确定”
“账套”-“修改”—下一步(查看)
二、题型-增加角色、权限、操作员
题目:
(1)
以系统管理员身份(用户名admin),密码为空,登录系统管理界面
1)增加角色
角色编号:
MC1001角色名称:
会计
角色编号:
MC1002角色名称:
出纳
2)增加角色权限(此权限的对应帐套为[601]三江股份有限公司)
会计权限:
凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、科目汇总权。
出纳权限:
具有出纳人员全部权限,以及凭证中的出纳签字权。
3)增加操作员
编号姓名口令及确认口令对应角色
MC01梁建MC01出纳
MC02史玉MC02会计
MC03崔萍MC03出纳
4)修改账套主管信息
将账套主管姓名改为:
元方,口令修改为:
123。
题目:
(2)
以系统管理员身份(用户名admin),密码为空,登录系统管理界面
1)增加角色
角色编号:
BC1003角色名称:
会计
角色编号:
BC1004角色名称:
出纳
2)增加角色权限(此权限的对应帐套为[601]三江股份有限公司)
会计权限:
凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、科目汇总权。
出纳权限:
具有出纳人员全部权限,以及凭证中的出纳签字权。
3)增加操作员
编号姓名口令及确认口令对应角色
BC01张三BC01会计
BC02张平BC02出纳
BC03刘栋BC03出纳
4)修改账套主管理信息
将账套主管理姓名改为:
许飞,口令修改为:
888。
题目:
(3)
点击左下角的‘打开[系统管理]应用程序’按钮进行相关操作:
以用户名admin,密码为空,登陆系统管理界面
(1)、增加角色
角色编号:
CW12003角色名称:
会计1
角色编号:
CW12004角色名称:
出纳1
(2)、增加角色权限(此权限的对应账套为[300]群英科技公司)
会计1权限:
凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、科目汇总权
出纳1权限:
具有出纳人员全部权限,以及凭证中的出纳签字权
(3)、增加操作员
编号姓名口令及确认口令对应角色
CW01陈勇CW01会计1
CW02张萍CW02会计1
CW03王宏CW03出纳1
(4)、修改账套主管理信息
将账套主管姓名改为:
李永军,口令修改为:
888
操作
(1)、增加角色
“系统管理”-“系统”-“注册”-Admin(系统管理员)、(无密码)-“确定”
“权限”-“角色”-“增加”-录入(角色编号、角色名称)―“增加”―全部录完-“退出”-“刷新”
(2)、增加角色权限(此权限要对应账套)
“权限”-“权限…”-选择“操作员”-“增加”-选“系统名称GL”-选“权限名称”(√)-“确定”-“退出”
(3)、增加操作员
“权限”-“操作员”-“增加”-录入(编号、姓名、口令、确认口令、所属角色)―“增加”―全部录完-“退出”-“刷新”
(4)、修改账套主管理信息
选中操作员demo-“修改”-修改(姓名、口令、确认口令)
请看详细图示(按住CTRL键,点击)角色、权限实作题型操作步骤.doc
三、题型-基础档案1
题目:
(1)
点击左下角的‘打开[总账]应用程序’按钮进行相关操作:
[账套][300]群英科技公司
[会计年度]2009
以用户名为demo,密码为demo,并于2009年7月20日登录300账套进行基础设置。
1)、设置凭证分类
凭证类别限制类型限制科目
收款凭证借方必有现金、银行存款
付款凭证贷方必有现金、银行存款
转账凭证凭证必无现金、银行存款
2)、指定会计科目
将“1001现金”和“1002银行存款”科目分别指定为“现金总账”和“银行总账”科目
3)、设置项目档案
项目大类名称:
产品,并设置为普通项目;
项目级次:
一级1位项目分类编码:
1分类名称:
教学课件开发
项目对应核算科目:
直接材料(410103)、直接人工(410104)、制造费用(410105)、其他(410106)、生产成本转出(410107)。
项目档案如下:
项目编号项目名称是否结算所属分类码
01学生管理系统1
02工商管理教案1
4)、结算方式
结算编号结算方式名称是否票据管理
1现金结算
2支票结算
201现金支票是
202转账支票是
题目:
(2)
以用户名为demo,密码为demo,并于2009年7月22日登录601账套进行基础设置。
1)设置凭证分类
凭证类别限制性限制性科目
收款凭证借方必有现金、银行存款
付款凭证贷方必有现金、银行存款
转账凭证凭证必无现金、银行存款
2)设置项目档案
项目大类名称:
农业,并设置为普通项目;
项目级次:
一次1位项目分类编码:
1分类名称:
农业课件开发
项目档案如下:
项目编号项目名称是否结算所属分类码
01农业评教系统1
02农业管理教案1
操作:
登陆-用户名为demo,密码为demo,[账套][300]群英科技公司、[会计年度]2009、操作日期:
2009年7月20日-“确定”
1)、设置凭证分类
“基础设置”—“财务”-“凭证类别”-选“分类方式”-“类别设置”-“退出”
a.预置“凭证类别”:
收款凭证、付款凭证、转账凭证
b.限制类型:
借方必有、贷方必有、凭证必无
c.限制科目:
1001,1002
2)、指定会计科目
“会计科目”-“编辑”-“指定科目”
-选“现金总账科目”-选(>)现金1001-“确定”
-选“银行总账科目”-选(>)银行存款1002
3)、设置项目档案
①定义项目大类
“基础设置”—“财务”—“项目档案”-“增加”-录入(项目大类名称、设置为普通项目、项目级次)-“完成“
②定义项目分类
“项目档案”-“项目分类定义”-录入(分类编号、分类名称)-“确定”
③指定核算会计科目
“项目档案”-“核算科目”<如:
题目一:
直接材料(410103)、直接人工(410104)、制造费用(410105)、其他(410106)、生产成本转出(410107)>-选中(全选)-“确定”
④定义项目目录:
项目目录并不是具体核算的内容
“项目档案”-“项目目录”-“维护”-“增加”-录入(项目编号、项目名称、所属分类码)-回车
4)、结算方式
“基础设置”—“收付结算”-“结算方式”-录入(结算方式编码、结算方式名称、票据管理标志)-“保存”
四、题型-基础档案2
题目:
点击左下角的‘打开[总账]应用程序’按钮进行相关操作:
[账套][300]群英科技公司
[会计年度]2009
以用户名为demo,密码为demo,并于2009年7月20日登录300账套进行基础设置。
操作:
登陆-用户名为demo,密码为demo,[账套][300]群英科技公司、[会计年度]2009、操作日期:
2009年7月20日-“确定”
1)、设置部门档案
“基础设置”-“机构设置”—“部门档案”-录入(部门编号、部门名称)-“保存”
2)、设置人员档案“基础设置”-“机构设置”-“职员档案”-录入(职员编号、职员名称、所属部门)-回车(=保存、最后要空一行)
3)、设置部门负责人
“基础设置”-“机构设置”—“部门档案”-对应点击“修改:
-录入(部门负责人)-“保存”
4)、设置客户分类
“基础设置”—“往来单位”-“客户分类”-录入(分类编码、分类名称)—“保存”
5)、设置客户分类
“基础设置”—“往来单位”—“客户档案”--录入(客户编号、客户名称、客户简称、所属分类码),“其他“标签里,选择”分管部门”、“专管人员”-“保存”
6)、设置客户档案
“基础设置”—“往来单位”-“供应商分类”-录入(分类编码、分类名称)—“保存”
五、题型-会计科目
题目:
(1)
[账套][601]三江股份有限公司
[会计年度]2009
以用户名为demo,密码为demo,并于2009年7月28日登录601账套进行基础设置。
按下表增加或修改部分科目编码、名称及其余额方向。
题目:
(2)
账套][601]三江股份有限公司
[会计年度]2009
以用户名为demo,密码为demo,并于2009年7月29日登录601账套进行基础设置。
增加会计科目:
输入科目编码、科目名称、方向、数量核算
题目:
(3)
点击左下角的‘打开[总账]应用程序’按钮进行相关操作:
[账套][300]群英科技公司
[会计年度]2009
以用户名为demo,密码为demo,并于2009年7月20日登录300账套进行基础设置
操作:
登陆-用户名为demo,密码为demo,[账套][300]群英科技公司、[会计年度]2009、操作日期:
2009年7月20日-“确定”
“基础设置”—“财务”-“会计科目”-核对会计科目:
(科目编码、科目中文名称、科目方向)-修改科目的方向,改为“借”/“增加”-录入(科目编码、科目中文名称、科目方向)-“确定”
六、题型-期初余额录入(不用管科目的方向,只要求直接在末级科目上录入期初余额)
题目:
(1)
[账套][602]三江股份有限公司
[会计年度]2009
以用户名为demo,密码为demo,并于2009年7月12日登录602进行基础设置。
要求:
录入期初余额
题目:
(2)
[账套][602]三江股份有限公司
[会计年度]2009
以用户名为demo,密码为demo,并于2009年7月1日登录602进行基础设置。
要求:
录入期初余额
科目名称及编码方向期初余额
现金(1001)借7100
银行存款(1002)借185540
中行存款(100201)借185540
人民币户
(1)借185540
应收票据(1111)借2100
应收账款(1131)借191630
其他应收款(1133)借14440
备用金(113301)借14440
坏账准备(1141)贷1350
预付账款(1151)借6970
短期投资(1101)借20000
股票(110101)借20000
原材料(1211)借120600
光盘(121101)借120600
低值易耗品(1231)借16000
材料成本差异(1232)贷7760
库存商品(1243)借120800
待摊费用(1301)借6260
长期股权投资(1401)借300000
股票投资(140101)借300000
固定资产(1501)借830140
累计折旧(1502)贷181310
在建工程(1603)借37120
无形资产(1801)借22600
长期待摊费用(1901)借14200
短期借款(2101)贷86000
应付票据(2111)贷19000
应付账款(2121)贷204986
预收账款(2131)贷10200
应付福利费(2153)贷19400
应交税金(2171)贷13104
进项税额
(1)贷13104
其他应交款2176贷96
其他应付款2181贷9000
预提费用(2191)贷4500
长期借款(2301)贷104000
资本公积(3111)贷11659
资本(或股份)溢价(311101)贷11659
盈余公积(3121)贷52685
法定盈余公积(312101)贷52685
实收资本(3101)贷
本年利润(3131)贷175000
利润分配(3141)借26250
其他转入(314101)借26250
生产成本(4101)借39400
基本生产成本(410101)借39400
操作:
登陆-用户名为demo,密码为demo,[账套][300]群英科技公司、[会计年度]2009、操作日期:
2009年7月20日-“确定”
“总账”-“设置”—“期初余额”-录入-录完核对
七、题型-凭证
题目:
(1)
题目:
(2)
点击左下角的‘打开[总账]应用程序’按钮进行相关操作:
[账套][300]群英科技公司
[会计年度]2009
以会计人员陈勇身份(用户名CW01,口令CW01),并于2009年7月30日登陆300账套的总账子系统,完成凭证填制任务;以会计人员张萍身份(用户名CW02,口令CW02),并于2009年7月30日登陆300账套的总账子系统,完成对陈勇填制凭证的审核任务;以账套主管demo(口令为demo)身份,并于2009年7月31日登陆300账套的总账子系统,选择已审计凭证,并完成记账任务。
(1)6月12日,销售一部田成英收到云南创新系统集成公司转来的一张转账支票,金额3780元,用以偿还前欠贷款(转账支票ZZR001)。
借:
银行存款/中行存款/人民币户
(1)3780
贷:
应收账款—云南创新系统集成公司(1131)3780
(2)6月16日,企管办购买办公用品170元,付现金。
借:
管理费用/办公费(550203)170
贷:
现金(1001)170
(3)6月20日,企管办李立出差回来,报销差旅费3000元,收回现金800元。
借:
管理费用/差旅费(550204)3000
贷:
其他应收款/应收个人款(113302)3800
(4)6月22日,采购部刘大平采购光盘100盒,每盒44元,材料直接入库,贷款以银行存款支付(转账支票ZZR002)。
借:
原材料/光盘(121101)4400
贷:
银行存款/中行存款/人民币户
(1)4400
操作:
登陆-会计人员陈勇身份(用户名CW01,口令CW01)[账套][300]群英科技公司、[会计年度]2009、操作日期:
2009年7月30日-“确定”
1、“总账”-“凭证”-“填制凭证”-“增加”-录入(凭证类别、制单日期、附单据数、借方摘要、借方科目、借方金额、贷方摘要、贷方科目、贷方金额)-“保存”
2、更换操作员:
“文件”-“重新注册”-选“审核员”操作员(用户名CW02,口令CW02),并于2009年7月30日登陆300账套的总账子系统-“确定”
审核凭证:
“总账”-“凭证”-“审核凭证”-检查-“审核/成批审核”
3、更换操作员:
“文件”-“重新注册”-选“账套主管”操作员(用户名demo,口令为demo),并于2009年7月31日登陆300账套的总账子系统-“确定”
“总账”-“凭证”-“记账”-选择“本次记账范围”-查看“记账报告”-“记账”
八、题型-报表(公式的输入都是英文标点符号,加减号,都是小键盘的符号,所有格式设计都要在“格式”状态,包括公式的输入,在“数据”状态-保存)
点击左下角的‘打开[报表]应用程序’按钮进行相关操作:
[账套][300]群英科技公司
[会计年度]2009
以用户名为demo,密码为demo,并于2009年7月31日登录300账套的财务报表。
登陆-用户名为demo,密码为demo,[账套][300]群英科技公司、[会计年度]2009、操作日期:
2009年7月20日-“确定”
1)设置报表尺寸
“文件”-“新建”-生成一张空白表
“格式”-“表尺寸”-“行数/列数”-“确认”
2)画表格线
选择对象-“格式”-“区域划线”-选择“类型/样式”-“确定”
4)定义组合单元
选择对象-“格式”-“组合”-选择类型(整体、按行、按列)
5)保存
“文件”—“另存为”—文件名:
—位置:
D盘的要求
操作:
登陆-用户名为demo,密码为demo,[账套][300]群英科技公司、[会计年度]2009、操作日期:
2009年7月20日-“确定”
1)设置报表尺寸
“文件”-“新建”-生成一张空白表
“格式”-“表尺寸”-“行数/列数”-“确认”
2)定义关键字
选中单元格-“数据”-“关键字”-“设置”-选中关键字-确定
3)保存
“文件”—“另存为”—文件名:
—位置:
D盘的要求
如遇选错(取消关键字):
选中单元格-“数据”-“关键字”-“取消”
请看详细图示(按住CTRL键,点击)货币资金表-操作步骤.doc
操作:
登陆-用户名为demo,密码为demo,[账套][300]群英科技公司、[会计年度]2009、操作日期:
2009年7月20日-“确定”
1)设置报表尺寸
“文件”-“新建”-生成一张空白表
“格式”-“表尺寸”-“行数/列数”-“确认”
2)输入项目内容
选择对象-输入(标题、表头、表体项目、表尾)
3)设置单元属性单元风格-单元内容的字体、字号、字型、对齐方式
4)画表格线
选择对象-“格式”-“区域划线”-选择“类型/样式”-“确定”
5)保存报表文件(“数据”状态)
“文件”—“另存为”—文件名:
—位置:
D盘的要求
注意:
此题第二个公式,要原样输入:
即不能输入双引号
正确为:
=FS(5102,月,”贷”,,年)-FS(5405,月.”借”,,年)
[账套][602]三江股份有限公司
[会计年度]2009
以用户名为demo,密码为demo,并于2009年9月1日登录602账套的财务报表。
要求:
1、打开考生文件夹下名为“公式.rep”的报表文件
2、在D7单元中输入公式:
QM("1603",月,,,年,,)-QM("1605",月,,,年,,)
完成操作后,将报表以原文件名保存在考生文件夹下。
注意:
此题公式,要原样输入
[账套][602]三江股份有限公司
[会计年度]2009
以用户名为demo,密码为demo,并于2009年8月30日登录602账套的财务报表。
要求:
(1)在格式设计界面下调出考生文件夹下的;
(2)在格式设计界面下完成现金、银行存款的“期初数”、“期末数”的取数公式定义.
完成操作后,将报表以zjb1保存在考生文件夹下。
操作答案:
现金期初函数为:
=QC(“1001”,全年,,,年,,)
现金期末函数为:
=QM(“1001”,月,,,年,,)
银行存款期初函数为:
=QC(“1”,全年,,,年,,)+QC(“2”,全年,,,年,,)
银行存款期末函数为:
=QM(“1”,全年,,,年,,)+QM(“2”,全年,,,年,,)
所有操作:
登陆-用户名为demo,密码为demo,[账套][300]群英科技公司、[会计年度]2009、操作日期:
2009年7月20日-“确定”
1)设置报表尺寸
“文件”-“新建”-生成一张空白表
“格式”-“表尺寸”-“行数/列数”-“确认”
2)画表格线
选择对象-“格式”-“区域划线”-选择“类型/样式”-“确定”
4)定义组合单元
选择对象-“格式”-“组合”-选择类型(整体、按行、按列)
5)输入项目内容
选择对象-输入(标题、表头、表体项目、表尾)
6)设置单元属性单元风格-单位类型、数字格式、边框样式、单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置
7)定义关键字
选中单元格-“数据”-“关键字”-“设置”-选中关键字-确定
如遇选错(取消关键字):
选中单元格-“数据”-“关键字”-“取消”
8)保存报表文件
“文件”-保存/另存为(题目要求:
原名保存的选“保存”/新建文档和要求新名称保存的-使用“另存为”)
9)定义计算公式(有两种方法:
题目告诉公式的原样输入,另外4个公式牢记)
现金期初函数为:
=QC(“1001”,全年,,,年,,)
现金期末函数为:
=QM(“1001”,月,,,年,,)
银行存款期初函数为:
=QC(“1”,全年,,,年,,)+QC(“2”,全年,,,年,,)
银行存款期末函数为:
=QM(“1”,全年,,,年,,)+QM(“2”,全年,,,年,,)
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