上海市浦东新区潼港小学.docx
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上海市浦东新区潼港小学
上海市浦东新区潼港小学
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
潼港小学现有清溪路校区和大同路校区,由上海市浦东新区教育局举办,经登记批准,是具有法人资格的办学机构,是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。
其主要职责在于实施小学义务教育,促进基础教育发展。
学校以责任教育为抓手,少年军校训练重点,笛子文化为校园文化,不但让学生体验国防教育,加强学生的意志品质,锻炼学生的身体素质。
还注重师生修养品德、启发心智、康健体质、学会学习、勇于创新。
这是学校所致力追求的精神面貌,也是所着力营造的校园氛围。
本校面向高桥镇大同路以北、张扬北路以西高桥镇区域招生,招生对象为年满六足岁学龄儿童,办学规模为五个年级,52个班级,总体不超过2500人。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区潼港小学内设机构4个,包括:
校长室、教导处、德育处和校务办,分别承担相应的管理职能。
校长室:
全面负责学校教育教学及行政管理工作。
教导处:
负责学校教学管理工作。
德育处:
负责学校德育及社区家庭教育工作。
校务办:
负责学校行政事务、后勤保障及校园安全工作。
分别承担相应的管理职能,各职能部分各司其职,分工合作,提高管理效能,确保各项工作完美完成
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
4,522.04
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
3,763.11
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
2.21
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
507.27
九、医疗卫生与计划生育支出
149.86
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
104.97
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.80
本年收入合计
4,524.25
本年支出合计
4,526.01
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.21
年初结转和结余
27.42
年末结转和结余
25.45
总计
4,551.67
总计
4,551.67
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4,524.25
4,522.04
0.00
0.00
0.00
0.00
2.21
205
教育支出
3,760.15
3,759.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21
205
02
普通教育
2,126.71
2,126.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21
205
02
02
小学教育
2,126.71
2,126.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21
205
09
教育费附加安排的支出
1,633.44
1,633.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
1,633.44
1,633.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
507.27
507.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
507.27
507.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
67.10
67.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
314.41
314.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
125.76
125.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
149.86
149.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
149.86
149.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
149.86
149.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
104.97
104.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
104.97
104.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
104.43
104.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
购房补贴
0.54
0.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
229
99
其他支出
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
229
99
01
其他支出
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4,526.01
4,049.42
476.59
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
3,763.11
3,287.86
475.25
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
2,127.06
2,047.86
79.20
0.00
0.00
0.00
205
02
02
小学教育
2,127.06
2,047.86
79.20
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
1,636.05
1,240.00
396.05
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
1,636.05
1,240.00
396.05
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
507.27
507.27
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
507.27
507.27
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
67.10
67.10
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
314.41
314.41
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
125.76
125.76
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
149.86
149.86
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
149.86
149.86
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
149.86
149.86
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
104.97
104.43
0.54
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
104.97
104.43
0.54
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
104.43
104.43
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
03
购房补贴
0.54
0.00
0.54
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.80
0.00
0.80
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
0.80
0.00
0.80
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
0.80
0.00
0.80
0.00
0.00
0.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
4,522.04
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
3,762.45
3,762.45
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
507.27
507.27
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
149.86
149.86
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
104.97
104.97
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
4,522.04
本年支出合计
4,524.55
4,524.55
0.00
年初财政拨款结转和结余
25.95
年末财政拨款结转和结余
23.44
23.44
0.00
一般公共预算财政拨款
25.95
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
4,547.99
总计
4,547.99
4,547.99
0.00
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
3,762.45
3,287.86
474.59
205
02
普通教育
2,127.06
2,047.86
79.20
205
02
02
小学教育
2,127.06
2,047.86
79.20
205
09
教育费附加安排的支出
1,635.39
1,240.00
395.39
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
1,635.39
1,240.00
395.39
208
社会保障和就业支出
507.27
507.27
0.00
208
05
行政事业单位离退休
507.27
507.27
0.00
208
05
02
事业单位离退休
67.10
67.10
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
314.41
314.41
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
125.76
125.76
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
149.86
149.86
0.00
210
11
行政事业单位医疗
149.86
149.86
0.00
210
11
02
事业单位医疗
149.86
149.86
0.00
221
住房保障支出
104.97
104.43
0.54
221
02
住房改革支出
104.97
104.43
0.54
221
02
01
住房公积金
104.43
104.43
0.00
221
02
03
购房补贴
0.54
0.00
0.54
合计
4,524.55
4,049.42
475.13
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
2,841.71
2,841.71
--
301
01
基本工资
449.77
449.77
--
301
02
津贴补贴
63.57
63.57
--
301
03
奖金
59.67
59.67
--
301
04
其他社会保障缴费
197.31
197.31
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
1,460.76
1,460.76
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
314.41
314.41
--
301
09
职业年金缴费
125.77
125.77
--
301
99
其他工资福利支出
170.45
170.45
--
302
商品和服务支出
764.79
--
764.79
302
01
办公费
30.64
--
30.64
302
02
印刷费
23.48
--
23.48
302
03
咨询费
1.60
--
1.60
302
04
手续费
0.11
--
0.11
302
05
水费
6.70
--
6.70
302
06
电费
20.51
--
20.51
302
07
邮电费
4.78
--
4.78
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
179.51
--
179.51
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
80.17
--
80.17
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
19.28
--
19.28
302
17
公务接待费
0.41
--
0.41
302
18
专用材料费
5.58
--
5.58
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
1.52
--
1.52
302
27
委托业务费
44.61
--
44.61
302
28
工会经费
62.94
--
62.94
302
29
福利费
38.22
--
38.22
302
31
公务用车运行维护费
6.52
--
6.52
302
39
其他交通费用
0.01
--
0.01
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
238.20
--
238.20
303
对个人和家庭的补助
403.79
403.79
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.33
0.33
--
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
3.10
3.10
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
227.25
227.25
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
104.43
104.43
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
68.68
68.68
--
310
其他资本性支出
39.13
--
39.13
310
02
办公设备购置
26.49
--
26.49
310
03
专用设备购置
2.64
--
2.64
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
10.00
--
10.00
合计
4,049.42
3,245.50
803.92
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
决算数
23.00
7.01
0.00
0.00
18.00
6.60
0.00
0.00
18.00
6.60
5.00
0.41
0.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
【注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
】
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为4,551.67万元、支出总计为4,551.67万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加248.77万元。
主要原因:
人员经费增加。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计4,524.25万元,其中:
财政拨款收入4,522.04万元,占99.95%;其他收入2.21万元,占0.05%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计4,526.01万元,其中:
基本支出4,049.42万元,占89.47%;项目支出476.59万元,占10.53%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算4,547.99万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加246.47万元,增长5.73%。
主要原因:
人员经费增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,524.55万元,占本年支出合计的99.40%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加276.75万元,增长5.93%。
主要原因:
人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,524.55万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)3,762.45万元,占83.16%;社会保障和就业支出(类)507.27万元,占11.21%;医疗卫生与计划生育支出(类)149.86万元,占3.31%;住房保障支出(类)104.97万元,占2.32%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,347.9万元,支出决算为4,524.55万元,完成年初预算的104.06%。
决算数大于预算数的主要原因:
教师绩效工资增加。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
主要用于:
教育教学。
年
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