新材料装备项目立项申请.docx
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新材料装备项目立项申请.docx
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新材料装备项目立项申请
新材料装备项目立项申请
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一、项目名称及建设主体
(一)项目名称
新材料装备投资建设项目
(二)项目建设单位
某某(股份)有限公司
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该项目选址在贵港市某某工业园区。
(二)项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在贵港市某某工业园区建设,用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积43333.6平方米(折合约65.0亩),代征地面积390.0平方米,净用地面积42943.6平方米(折合约64.4亩),土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照新材料装备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合新材料装备制造和经营的规划建设需要。
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积42943.6平方米,建筑物基底占地面积29459.3平方米,计容建筑面积48483.3平方米,其中:
规划建设生产车间39422.1平方米,仓储设施面积5411.0平方米(其中:
原辅材料库房3263.8平方米,成品仓库2147.2平方米),办公用房1889.6平方米,职工宿舍1073.6平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)687.0平方米;绿化面积2834.3平方米,场区道路及场地占地面积10650.0平方米,土地综合利用面积42943.6平方米;土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3502.5万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
(四)项目建设地概况
全市地区生产总值(GDP)958.76亿元,比上年增长7.9%,比上年增幅提高0.4个百分点。
其中,第一产业增加值190.01亿元,增长3.8%;第二产业增加值393.2亿元,增长10%;第三产业增加值375.55亿元,增长7.9%。
第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为9.6%、50.9%、39.5%,分别拉动全市经济增长0.8、4、3.1个百分点。
三次产业的比重为19.8:
41:
39.2,与上年相比,第一产业的比重下降0.3个百分点,第二产业比重提高0.7个百分点,第三产业的比重下降0.4个百分点。
人均地区生产总值22230元,比上年增加1990元,增长7%。
全部工业增加值319.38亿元,比上年增长8.4%,对经济增长的贡献率为34.8%,拉动全市经济增长2.8个百分点,工业经济占国民经济总量的33.3%。
其中,规模以上工业增加值增长8.8%,比上年增幅提高1.7个百分点。
规模以上工业企业生产基本情况:
2016年,规模以上工业企业(年主营业务收入2000万元及以上企业)456家,比上年增加45家,其中,内资企业423家,港澳台商投资企业22家,外商投资企业11家。
大中型工业企业对工业增长贡献过半,大中型工业企业增加值增长7.8%,对全市规模以上工业增长的贡献率为62.1%。
从工业企业规模划分看,年产值超过10亿元的工业企业有11家,比上年增加1家;年产值超过5亿元的工业企业有46家,比上年增加9家;年产值超过1亿元的工业企业有208家,比上年减少1家;年产值超过5千万元的工业企业有330家,比上年增加27家。
工业大类行业增加值增长面近七成。
全市29个工业大类行业中,有20个大类行业实现增长,增长面69%。
以四大行业拉动为主:
非金属矿物制品业、木材加工和木竹藤棕草制品业、通用设备制造业和铁路船舶航空航天及其他运输设备制造业,这四个行业的工业增加值同比分别增长20.6%、12.3%、23.8%、7.6%,分别拉动规模以上工业增加值增长4.7、1.4、0.6、0.6个百分点。
工业企业生产能力不断扩大,全市70种工业产品中,有54种产品实现同比增长,占产品面的77.1%。
三、项目建设背景
1、专家认为,产业升级是中国经济发展的必要行动,要想确保持续竞争力,还需要国家财政支持和不断的科技研发。
埃及埃中商业理事会副主席穆斯塔法•易卜拉欣表示,产业升级不能单纯依靠商业利益驱动,还需要国家从远期规划和财政两方面提供指导和支持。
为完成目标任务,“中国制造2025”提出了完善金融扶持政策、加大财税政策支持力度等8个方面的战略支撑和保障。
中国人民银行等五部门日前公布《关于金融支持制造强国建设的指导意见》,旨在围绕“中国制造2025”重点领域和关键任务,着力加强对制造业科技创新、转型升级的金融支持。
西班牙《世界报》报道,中国希望到2025年成为知识密集型产业中最具活力的“高科技天堂”,雄厚的资金投入无疑将使很多中国企业在世界经济秩序中占据优势。
中德“工业4.0”联盟执委会副主席罗家福说,德国“工业4.0”与“中国制造2025”有类似之处,政府都在其中发挥引导和扶持作用。
中国企业只要有创新能力和高质量的产品,就会提升自身在全球经济中的地位。
2、后危机时代,新一轮产业科技革命带来制造业的深度调整。
美国启动“再工业化”,德国实施“工业4.0”,日本实行“信息技术带动革新”,不同的战略名称传递出同样的信息:
制造业仍是全球竞争焦点。
而我国资源环境约束不断强化,劳动力等生产要素成本不断上涨,中国制造业正面临发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的“双向挤压”。
综观台州制造业,体量虽然庞大,但主要集中在传统行业、低端的劳动密集型产业,企业普遍资金不足、人才缺乏、研发能力弱,其中许多企业从事贴牌、来料加工、仿制生产,没有自己的品牌和核心技术,靠微利竞争占领市场,在新常态下面临新的危机。
因此,我市打造升级版的“台州制造”是非常英明的策略。
各地要抓住全球新一轮制造业变革和我国实施“中国制造2025”发展战略的机遇,补齐短板,换道超越,加快台州由“制造大市”向“制造强市”转变。
四、项目建设可行性分析
1、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义,还是新兴产业的发展规律,都需要政府的大力培育和引导。
这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。
我国正处于工业化加快发展的过程中,在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点,在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技,需要政府的引导、扶持和调控。
为了促进我国战略性新兴产业健康发展,国务院发布了《决定》,最近又审议通过并发布实施了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金,许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策,这些都是发挥政府宏观调控作用,加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。
但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用,我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。
近年来的实践表明,一些市场调控机制作用发挥的充分的地区,新兴产业发展展现出勃勃生机。
当地政府根据本地发展需求,通过规划、政策,明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施,特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系,引导企业不断创新商业模式,充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性,发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性,鼓励集聚发展和竞争发展。
2、全面推进绿色发展,要突出抓好重点工作。
绿色发展是一项庞大的系统工程,涉及方方面面,要统筹兼顾,协同推进。
当前,要按照市委的部署要求,重点抓好以下几方面工作。
要加强生态空间规划,统筹布局生产空间、生活空间和生态空间,严守资源消耗上限、环境质量底线和生态保护红线;要打好污染防治“三大战役”,重拳出击,铁腕整治大气、水和土壤污染影响环境质量的突出问题;要全面开展大规模绿化全市行动,大力实施森林城市,通道、水系、产业、集镇村庄绿化,森林精准提质和森林资源保护“七大工程”,实现绿化全覆盖,建设长江上游沱江中游生态屏障;要发展绿色产业助推转型升级,积极构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构,着力发展高端成长型产业、战略性新兴产业,促进制造业绿色改造升级,建设绿色工厂,发展绿色园区,打造绿色供应链。
五、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在贵港市某某工业园区建设,总用地面积43333.6平方米(折合约65.0亩),预计总建筑面积48483.3平方米,其中:
规划建设生产车间39422.1平方米,仓储设施面积5411.0平方米(其中:
原辅材料库房3263.8平方米,成品仓库2147.2平方米),办公用房1889.6平方米,职工宿舍1073.6平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)687.0平方米,建筑物基底占地面积29459.3平方米,场区道路及场地占地面积10650.0平方米,绿化面积2834.3平方米,土地综合利用面积42943.6平方米;该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
六、项目产品规划方案
(一)产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向,结合某某(股份)有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;项目投产后选定的生产经营范围是:
生产(制造)销售新材料装备。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入45707.6万元,总成本费用35548.5万元,营业税金及附加205.0万元,年新增利税总额12398.4万元,年利润总额9954.1万元,年净利润7465.6万元,年纳税总额4932.8万元。
七、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资21890.7万元,其中:
固定资产投资15034.6万元,占项目总投资的68.7%;流动资金6856.1万元,占项目总投资的31.3%;在固定资产投资中,建设投资14744.4万元,占项目总投资的67.4%;建设期借款利息290.2万元,占项目总投资的1.3%。
2、该项目建设投资14744.4万元,其中:
工程建设费用13669.4万元,占项目总投资的62.4%,包括:
建筑工程投资5996.7万元,占项目总投资的27.4%;设备购置费7449.2万元,占项目总投资的34.0%;安装工程费223.5万元,占项目总投资的1.0%;工程建设其他费用857.1万元,占项目总投资的3.9%,其中:
土地使用权费546.0万元,占项目总投资的2.5%,预备费217.9万元,占项目总投资的1.0%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)21890.7万元,根据资金筹措方案,某某(股份)有限公司计划自筹资金15992.9万元,占项目总投资的73.1%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额5897.8万元,占项目总投资的26.9%,其中:
项目建设期申请银行借款5897.8万元,占项目总投资的26.9%;项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
3、该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
八、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:
45707.6万元(含税)。
2、年总成本费用35548.5万元。
3、营业税金及附加205.0万元。
4、项目达纲年利润总额:
9954.1万元。
5、项目达纲年净利润:
7465.6万元。
6、项目达纲年纳税总额:
4932.8万元。
7、总投资收益率(ROI):
46.7%。
8、资本金净利润率(ROE):
62.2%。
9、项目达纲年投资利润率:
45.5%。
10、项目达纲年投资利税率:
56.6%。
11、项目达纲年投资回报率:
34.1%。
12、全部投资回收期(所得税税后):
4.2年(含建设期12个月)。
13、全部投资财务内部收益率(FIRR):
28.6%(达纲年)。
14、固定资产投资回收期:
3.3年(含建设期12个月)。
15、项目经营盈亏平衡点:
34.5%(达纲年)。
九、项目建设进度规划
“新材料装备生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12个月,即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止,包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段;目前,某某(股份)有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间,自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收,至2017年12月正式投产止;项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施,待资金到位后开始正式动工建设。
十、报告编制说明
受某某(股份)有限公司的委托,XX机构负责编制《新材料装备生产建设项目可行性研究报告》;XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和贵港市、某某等当地政府的有关政策、规定文件,对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件,依据某某(股份)有限公司对本项目总体规划设想方案,认真编制《新材料装备生产建设项目可行性研究报告》,达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
(一)报告编制目的
提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。
(二)报告编制范围
本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行,依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某(股份)有限公司的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
本报告通过对“新材料装备生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析,阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性,研究分析和预测国内外市场新材料装备供需状况与项目建设规模;本报告编制的主要内容有:
对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述,对市场的需求进行了分析和预测,对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析,同时,提出项目的主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价;其主要内容包括以下九个主要方面:
1、项目建设背景和必要性分析:
依据国家产业发展政策、新材料装备行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势,同时,根据某某(股份)有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略,阐述该项目建设的背景及必要性。
2、市场供需分析:
根据我国新材料装备行业市场需求的变化趋势,分析该项目新材料装备的发展前景,论证新材料装备的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。
3、项目建设方案:
根据新材料装备市场分析并结合某某(股份)有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
4、项目工程方案:
初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:
场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。
5、项目节能、环保与安全卫生:
针对项目的特点,分析该项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。
6、项目组织管理和实施进度计划:
根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
7、项目投资估算:
根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和贵港市及某某的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资(TI)估算表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值。
8、资金筹措方案:
根据项目建设进度及某某(股份)有限公司能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
9、项目经济效益分析:
根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。
十一、环境保护结论
1、根据建设项目环境影响评价内容判定,该项目产生的污染因素属常规性的,针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的;某某(股份)有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理,严格按照有关标准落实相应的环境保护措施,不会对周围环境造成影响。
2、某某(股份)有限公司在设计、建设和生产经营中,认真贯彻落实资源综合利用的原则,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可达到国家标准的规定,符合国家环境保护要求,从生产状况分析对周围环境基本无影响。
全面推进绿色发展,要突出抓好重点工作。
绿色发展是一项庞大的系统工程,涉及方方面面,要统筹兼顾,协同推进。
当前,要按照市委的部署要求,重点抓好以下几方面工作。
要加强生态空间规划,统筹布局生产空间、生活空间和生态空间,严守资源消耗上限、环境质量底线和生态保护红线;要打好污染防治“三大战役”,重拳出击,铁腕整治大气、水和土壤污染影响环境质量的突出问题;要全面开展大规模绿化全市行动,大力实施森林城市,通道、水系、产业、集镇村庄绿化,森林精准提质和森林资源保护“七大工程”,实现绿化全覆盖,建设长江上游沱江中游生态屏障;要发展绿色产业助推转型升级,积极构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构,着力发展高端成长型产业、战略性新兴产业,促进制造业绿色改造升级,建设绿色工厂,发展绿色园区,打造绿色供应链。
特别说明:
本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测,如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告(书或表)有冲突或不相符的地方,均以环境保护部门的评价结果为准。
十二、清洁生产综合评价
1、该项目实施后,采用国内外先进的生产工艺及装备,并制定相应的污染防治措施,使污染物得到有效控制,基本上实现了清洁生产。
2、经过工程分析可知,该项目生产的新材料装备所用主要原材料为现成的、质量达标的等,均属于无毒、无害的清洁物质。
3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备,各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。
综上所述,该项目做到了清洁生产。
各种废物均可得到合理的处置和利用,降低了二次污染产生的可能性,达到了增产不增污的目标,从清洁生产的角度来讲,该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。
十三、项目预期节能综合评价
1、通过节能分析,该项目能够合理利用能源,提高能源利用效率,促进产业结构调整和产业升级;制定合理利用能源及节能的技术措施,有效降低各类能源的消耗,按照项目生产总值和能源消费指标分析,其万元增加值综合耗能指标处于国内新材料装备行业先进水平,节能效果显著,符合国家相关节能政策要求。
2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备,最终产品的万元产值能源消费6.6千克标准煤/万元(当量值),万元增加值综合能源消费23.4千克标准煤/万元(当量值),优于国家和贵港市及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。
建立完善工业绿色发展标准、评价及创新服务等体系,打造绿色制造服务平台,加快培育壮大节能环保服务业,全面提升绿色发展基础能力。
健全标准体系。
聚焦工业绿色发展需求,围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系,提高节能、节水、节地、节材指标及计量要求,加快能耗、水耗、碳排放、清洁生产等标准制修订,提升工业绿色发展标准化水平。
充分发挥企业在标准制定中的作用,鼓励制定严于国家标准、行业标准的企业标准,促进工业绿色发展提标升级。
积极推进标准互认,鼓励企业、科研院所、行业组织等主动参与国际标准化工作,围绕节能环保、新能源、新材料、新能源汽车等领域,主导或参与制定国际标准,提升标准国际化水平。
加强强制性标准实施的监督评估,开展实施效果评价,建立强制性标准实施情况统计分析报告制度。
十四、投资估算与资金筹措
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据估算,项目总投资(TI)21890.7万元,其中:
固定资产投资15034.6万元,占项目总投资的68.7%;流动资金6856.1万元,占项目总投资的31.3%。
2、在固定资产投资中,建设投资14744.4万元,占项目总投资的67.4%;建设期借款利息290.2万元,占项目总投资的1.3%。
3、该项目建设投资包括:
建筑工程投资5996.7万元,占项目总投资的27.4%;设备购置费7449.2万元,占项目总投资的34.0%;安装工程费223.5万元,占项目总投资的1.0%;工程建设其他费用857.1万元,占项目总投资的3.9%,其中:
土地使用权费546.0万元,占项目总投资的2.5%;预备费217.9万元,占项目总投资的1.0%。
4、总投资及其构成:
总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。
项目总投资(TI)=14744.4+290.2+6856.1=21890.7(万元)。
十五、投资计划与资金筹措
该项目固定资产投资15034.6万元,达纲年占用流动资金6856.1万元,项目总投资(TI)21890.7万元,根据谨慎财务测算,某某(股份)有限公司计划自筹资金15992.9万元,占项目总投资的73.1%;该项目全部借款总额5897.8万元,占项目总投资的26.9%;其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
(一)项目资本金
该项目资本金15992.9万元,其中:
用于建设投资8846.6万元,用于建设期借款利息290.2万元,用于流动资金6856.1万元;占项目总投资的73.1%,满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发【2009】27号)规定要求。
(二)债务资金
1、建设期借款
该项目建设期拟申请建设期借款5897.8万元,占项目总投资的26.9%。
2、流动资金借款
该项目正常运营期,拟申请银行流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
(三)其他资金
该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
十六、建设资金运用计划
1、该项目固定资产投资15034.6万元,计划在建设期内一次性投入。
2、该项目达纲年流动资金6856.1万元,根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。
十七、经济评价
(一)营业收入估算
该项目达纲年预计每年可实现营业收入45707.6万元。
(二)达纲年增值税
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令
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