苏州轨道广济经理部经济活动分析已修改副本.docx
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苏州轨道广济经理部经济活动分析已修改副本
中铁二局第五工程有限公司
苏州轨道交通广济路项目经理部
经济活动分析报告
(二○○九年度)
项目经理:
徐德军项目书记:
袁绍柏
项目总工:
岳地东财务负责人:
郭君
编制:
郭君
资料提供:
江登宏王建春彭勇王志勇周朗
编制单位:
(公章)
编制日期:
二〇一〇年一月十日
目录
第三部份固资设备使用情况、机电物资管理情况7
一、机电设备管理情况7
1、自有设备管理7
2、外租设备管理8
二、物资管理情况9
1、物资管理模式10
2、物资收支核算(单价、数量、节超)、价差、材料费占产值比例10
第四部份责任成本管理现状及存在的问题14
一、责任成本完成情况分析14
二、责任成本盈亏分析14
三、清收索赔完成情况17
四、影响责任成本主要因素18
第五部份财务状况分析19
一、项目资金运转情况19
二、项目开累实际收入、成本、利润情况23
1、收入情况23
2、成本费用情况(含各项未入帐费用和多摊入成本费用)30
3、实际成本盈亏情况30
4、开累实际成本盈亏分析30
三、建造合同情况分析31
1、财务报表确认收入与工程结算比较及财务报表数与调度产值比较31
2、财务实际收入与调度产值比较32
1、项目实际盈亏及潜亏消化情况32
4、资产、负债情况及对比分析(财务报表数)33
5、现场经费执行及盈亏情况分析34
6、主要经济指标对比分析36
7、项目财务状况综合分析36
第六部份项目对上半年各项计划指标完成情况综合对比分析37
一、工程进度完成情况37
二、目标责任成本完成情况37
第七部份项目经济活动管理中存在的问题及拟采取的措施37
一、存在的问题37
二、拟采取的措施38
苏州轨道交通广济路站经济活动分析
第一部份项目总体运行情况
一、工程情况简介、工期要求
1、工程概况
苏州市轨道交通1号线I-TS-08标土建工程广济路站位于苏州广济路与干将西路交叉路口地下,为一号线和二号线换乘车站,其中一号线车站主体沿干将路方向布设,二号线车站主体沿广济路方向布设。
车站由一号线、二号线、北联络线及控制中心等四部分组成,其中:
(1)车站一号线为东西向,车站外包总长度315.2m(净长312.2m),外包总宽度32.4m,挖深约16米,为负二层结构,一号线车站近期设有5个出入口,2个风亭。
(2)二号线车站为南北向,外包总长度133.5m,外包总宽度24.5m,挖深约24米,为负三层结构,一号线和二号线“T”型换乘,二号线车站设有2个风亭,1个冷却塔。
(3)北联络线位于车站二号线北端,联络线长约168m,挖深24米为地下负三层结构,预留远期2个出入口。
(4)控制中心位于一号线北侧,长约108m,宽约60m,挖深16~18米,为地下负三层结构。
车站及控制中心等结构物均采用地下连续墙做围护结构;钻孔灌注桩内设型钢柱与砼支撑共同形成开挖临时格构状支撑体系(局部辅以钢支撑),以确保主体结构施工作业安全。
车站主体结构物防水等级为S8、S10、S12级,为确保地面交通的正常通行,1号线南侧主体结构采用盖挖顺筑法施工,其余部分均采用明挖顺筑法施工。
本项目主要工程量:
砼约为14.5万立方,水泥约2.3万t,钢筋2.9万t,型钢1300t。
2、工期要求
(1)、合同工期:
开工日期为2007-12-28,竣工日期为2010-9-28,总工期33个月。
(2)、原节点工期:
2009-2-1:
提供左线区间盾构在东端端头井始发条件
2009-12-15:
提供右线区间盾构在东端端头井始发条件
2010-3-1:
提供西端盾构调头条件
(3)、调整后节点工期:
2010-1-19至2010-2-22提供东端头盾构调头条件
2010-4-18至2010-5-18提供西端头盾构调头条件
3、机构设置
本工程由股份公司中标,由五公司承建,五公司在现场成立项目经理部。
项目部根据施工特点,设置了工程部、机电物资部、财务部、预算合同部、安质部、综合办公室共五部一室。
目前使用的劳务队伍共5支,分别为地下连续墙(含钢筋笼、钻孔桩的施工)队伍,土方、泥浆运输队伍,结构一作业队,结构二作业队,砼支撑拆除作业队。
12月31日末经理部管服人员在册46人,在岗44人。
4、制度建设
项目部领导班子十分重视各项规章制度的建设,按照公司对项目管理的要求,在开工一个月内项目部完成了“中铁二局第五工程有限公司苏州广济路站项目经理部管理办法”,详细规范了项目部各部门的具体工作,指明了各部门努力的方向,并严抓各项目管理制度的落实,在实践中不断的完善;项目开工时,在公司相关部门的指导下,进行了项目策划和目标责任成本的测算,明确了项目的施工方案和部署,明确了项目成本控制的关键和难点,为项目的管理指明了方向。
二、施工生产完成情况简介
1、2009年4季度计划完成情况
形象进度:
中板完成4段(设计15段),顶板完成3段(设计15段);完成控制中心、二号线及北联络线地下连续墙12幅(设计141幅),钻孔灌完成注桩79根(设计97根)。
2009年4季度实际完成建安产值3839.02万元,占季度计划3249.23万元的118.15%。
工序名称
第四季度计划任务
第四季度实际完成任务
完成百分比
一号线主体结构中板
1段
1段
91.6%
一号线主体结构顶板
4段
4段
80%
三期地下连续墙
14幅
14幅
100%
三期钻孔灌注桩
79根
79根
100%
三期降水井、降压井
60口
60口
100%
三期混凝土支撑
5232米
2340米
44.7%
三期钢支撑
860米
890米
103.5%
三期地基加固
10082根
10082根
100%
三期土方开挖
55516方
52875方
95.3%
2、2009年年度计划完成情况
形象进度:
完成一号线土方开挖9.7万方,临时支撑6388m,主体结构底板16块(设计16块),中板16块(设计16块),顶板16块(设计16块);完成控制中心、二号线及北联络线地下连续墙141幅(设计141幅),钻孔灌注桩97根(设计97根),旋喷桩地基加固10082根(设计10082根),土方开挖3.5万方,临时支撑2573m。
2009年度实际完成建安产值12370.1594万元,占全年计划9603万元的128.82%。
工序名称
2009年计划任务
2009年实际完成任务
完成百分比
一号线主体结构底板
16段
16段
100%
一号线主体结构中板
15段
15段
100%
一号线主体结构顶板
15段
15段
100%
一号线土方开挖
8.1万方
8.1万方
100%
一号线支撑体系
6513米
6513米
100%
三期地下连续墙
135幅
135幅
100%
三期钻孔灌注桩
97根
97根
100%
三期降水井、降压井
60口
60口
100%
三期混凝土支撑
5232米
2340米
44.7%
三期钢支撑
860米
890米
103.5%
三期地基加固
10082根
10082根
100%
三期土方开挖
55516方
52875方
95.3%
3、截止12月31日项目开累计划执行情况
形象进度:
完成一号线已完成围护结构地下连续墙135幅、钻孔灌注桩151根、基底加固60340m3、降水井53口、土方开挖及外运13.5万方、砼支撑8171米。
一号线主体结构已完成底板完成16段(设计16段);中板完成15段(设计15段),顶板完成15段(设计15段),控制中心、二号线及北联络线围护结构地下墙已完成135幅(设计135幅),钻孔灌注桩97根(设计97根),土方外运4万方(设计21万方),混凝土支撑施工1686米(设计13558米),钢支撑462米(设计1773米)。
开累实际完成建安产值:
17864.0814万元,占广济路站合同总价:
34159.01万元的52.30%
工序名称
设计数量
开累完成数量
完成百分比
备注
地下连续墙
276幅
276幅
100%
钻孔灌注桩
248根
248根
100%
地基加固
17759根
17759根
100%
支撑体系
21792米
11404米
52.3%
降水井
113口
113口
100%
土方开挖
34.59万方
13.5万方
54.3%
主体结构
118块
46块
39%
三期未施工
3、对计划造成重大影响的因素
(1)拆迁滞后
广济路站控制中心场地原计划于2009年3月移交,因受拆迁原因影响,控制中心场地2009年6月15日才移交,造成车站一号线无法按正常施工进度计划实施,一号线施工进度较计划进度滞后约2个月,控制中心实际开工日期比计划滞后约3.5个月。
(2)交叉施工
车站一号线主体工程完成后,车站东端移交中铁三局进行端头井加固和盾构等的施工,西段移交浙江宏润进行西端头井加固施工,其他区段则移交市政单位进行车站顶板及路面施工,造成多家单位共用有限施工场地的局面,特别是控制中心0.00标高以下结构物由我项目部与苏州二建合建,应轨道公司要求,2009年8月24日至2009年11月25日由苏州二建先进行桩基的施工,直接影响我部钻孔灌注桩、地基加固、支撑体系施工、土方开挖等工序的施工。
(3)其他
广济路站基坑开挖土方由业主指定单位外运,因土方外运单位组织、运力等条件制约,项目部基坑开挖受到严重影响,导致土方开挖、支撑施工受到影响。
第二部份安全质量及安全经费使用情况
一、2009年4季度工程安全质量问题及事故处理成本;
未发生一起安全质量事故,处理成本为零。
二、项目安全经费使用情况分析(本季、本年及开累计划、实际及对比)
安全经费计划、使用情况对照表
序号
月份
计划费用
(万元)
计划开累
(万元)
实际费用
(万元)
开累费用
(万元)
备注
1
2008年累计
60
60
125.30
125.30
计划按产值1%
2
2009年1-6月
35
95
56.6
181.90
计划按产值1%
3
2009年7-9月
65
160
21.2
203.1
计划按产值1%
4
2009年10-12月
38.4
264.8
61.7
264.8
四季度补提超用费115万元
开累合计
264.8
264.8
注:
开累按实际完成产值及五司安质[2009]332号文本应提取:
17780.27万元*1%=177.8027万元,但由于使用过大,在2009年12月将实际使用的全部补提,开累共计提取264.802039万元。
四季度经费开支中主要包括了以下各方面的投入:
施工用电安全防护措施、安全生产人员工资福利性支出、各种安全防护急救物品、“四口”“五临边”防护、防护设施、施工现场安全围挡设施、安全生产检查与评价支出、交通疏解和省级文明工地迎检费用等。
三、下期应重点关注事项
1、质量方面:
1)地下连续墙涌水涌砂问题的避免和杜绝。
2)主体结构渗漏水的控制。
3)结构外观质量的控制。
2、安全方面:
1)加强现场施工用电安全管理。
2)北联络线及控制中心基坑开挖稳定及周边建筑物的沉降控制。
3)深基坑周边防护的设置。
4)控制基坑开挖坡度,防止坍塌。
5)塔吊群安装使用安全防护措施的落实。
6)基坑支撑体系的安全。
7)北联络及控制中心场内运输道路的安全防护措施落实。
8)深基坑开挖的监控量测。
9)设备的安全管理。
10)应急救援物资的储备。
3、文明施工方面:
1)场容场貌的整理和规范。
2)工完料清的进一步加强。
3)场地规划布置,机具设备的摆放。
4、施工进度方面
1)、控制中心须在2010年7~8月份完成并移交苏州二建进行上部结构的施工。
2)、联络线、二号线、南端头井须在2010年9月30日前完成。
第三部份固资设备使用情况、机电物资管理情况
一、机电设备管理情况
1、自有设备管理
1)固定资产情况:
原值共计547,580.00元,其中小车三台(含合同规定为业主提供的雪佛兰轿车一台),原值:
394,600.00元;200KW柴油发电机1台,原值:
105,000.00元;测距仪一台9,800.00元;笔记本电脑共五台,原值:
38,180.00元。
详细如下表:
名称
型号及规格
计量单位
原值
来源
保管人
发电机
BV-200
台
105,000.00
诸永调转
唐建军
测距仪
台
9,800.00
诸永调转
任绍刚
轿车
现代(伊兰特)
台
118,900.00
诸永调转
孙志学
轿车
雪佛兰SCM7203ATA
辆
154,100.00
08年自购
业主
桑塔纳车
台
121,600.00
京津成调入
廖孝勇
笔记本电脑
台
11,680.00
诸永调转
徐德军
笔记本电脑
台
13,500.00
合六调转
江登宏
笔记本电脑
VGN-SZ65
台
4,000.00
08年自购
王尹
笔记本电脑
VGN-SZ65
台
4,500.00
08年自购
郭君
笔记本电脑
F9-S
台
4,500.00
08年自购
魏昆
2)以上设备均建立了台帐,新购设备均向公司报送了设备购置计划,审批手续齐全。
2008年二季度报申报公司购10T回转支承式起重机一台,复印机一台,公司在2008年3季度批回,可购买,但在2009年3季度又发文不能组资,项目部将上述两项分别列入机械费和办公费里,其中:
回转支承式起重机购置费292,000.00元计入机械费,复印机购置费5,200.00元列入办公费。
3)2009年固定资产无大修项,轿车只存在小修及每3个月或5000公里的定期保养;固定式起重机委外进行了技术改造(改为轮胎式起重机),也报经公司审批同意。
发生改造费80000.00元,以此节约每次移机约18000.00元的基础费用,并充分提高设备的利用率。
轿车只存在小修及每3个月或5000公里的定期保养,四季度共发小车修理费8340.00元,主要是现代伊兰特和定期保养和全车外表油漆,以及桑塔那进行了前桥的检修和定期保养。
年度修理费25510.85元。
4)无报废固定资产
5)其他情况说明:
由于成本副经理魏昆辞职,根据五司工〔2007〕34号关于办公设备管理办法规定:
笔记本电脑在使用期内因个人原因调离公司或辞职、退休,公司将按一定比例扣回发放的补贴。
扣回补贴作为设备残值交回财会部门,设备实物相应做资产减少(出售)处理。
具体比例如下:
1-2年按补贴额的45%扣回。
所购华硕电脑原价9600元,购置时间为2008年4月,公司补贴4500元,故现应扣回金额:
4500×45%=2025元。
此款已于2009年6月在其工资待领工资中扣出。
2、外租设备管理
1)外租设备情况:
由于项目部无自有工程机械设备,使用时主要靠外租,开工至今曾租用过挖掘机、破碎机、汽车吊、自卸汽车、推土机、推土机、压路机、起重机等零租或月租,租用时均多家比较,并及时报公司。
四季度共发生租赁费514556.77元。
主要是土方开挖前场地的清理,土方开挖的的设备租赁费;其余部份为一期主体施工结束,租赁设备的脚手架装车吊装费及退场运费;还有部份二期场地内材料转入三期场内的吊装及运费。
2009年共发生租赁费2242527.77元(含临租),主要为自行组织土方开挖施工的设备租赁费,其余为支撑及主体施工施工材料吊放的起重设备租赁费,及少量材料转运的大货车运费。
开累共发生外租费用:
2,943,995.67元。
2)租赁审批手续:
2009年4月以前的合同均报公司机电物资部审批,其后的均按照公司规定进行网上审批,审批完成后寄回公司签订。
3)合同履行情况:
合同履约情况较好,都在通知的时间准时进退场,设备出现故障能及时修复,未发生合同的争议或纠纷。
4)燃油核算:
每月对设备燃油情况进行了核算,未发现油料使用异常。
5)临时租赁设备管理情况:
四季度临时租赁设备费116542.50元。
主要用于一期主体完成后租赁的钢管脚手架退租及工地材料向三期转场的大货车运费及吊车费等共计78857.50元;少量用于第一道开挖前的砼破除及清理的挖掘机及破碎机零租费37685.00元。
年度临租设备365317.50元,其中零星使用吊车137200元,材料转运及退库(租赁钢管脚手架)汽车及平板拖车运费99545.00。
临时租赁设备仍坚持审批程序:
部门申请,副经理安排租入,领工员使用及签单,副经理核单,机电部统计汇总,交成本部办理结算手续。
6)临时租赁设备管理情况:
临时租赁设备费165775.00元。
临时租用设备主要用于工地东西端材料转场的大货车运费及吊车费;土方开挖的大小挖机东、西端转场的平板拖车费;以及支撑和主体施工的钢筋等材料卸车的吊车费和向基坑内吊放的吊车费;其中还包括配合业主进行拆迁房建碴清运挖机装车46420.00元。
临时租赁设备程序为需用单位或部门向生产副经理申请,副经理通知机电部组织租入,进场后由现场领工员并安排生产并记时签单,生产副经理核单,每月25日机电部统计汇总租赁费用,开具结算单,交成本部办理结算手续。
3、小型机具使用管理
2009年未新购小型机具。
小型机具共计39台,按调入或新购价计算,共计原值114661.00元。
主要是地连墙顶凿除使用的空压机8台,冲洗机7台,污水泵7台,泥浆泵9台,潜水泵4台,压浆机、路面切逢机、平板振动夯各1台。
4、办公设备管理
按公司管理制度,坚持申请请示购置制度,按程序向公司机电物资部上报计划,获批准并及时上报新设备到达通在单,根据施工要求需要调转时,向公司机电物资部门申请,服从公司统一安排。
项目部的办公设备实行了专人管理,建立了台帐及卡片,并定期核实盘点,记录使用情况。
5、外协劳务队伍的机械设备费用、水、电费扣缴情况:
1)外协队伍的机械使用费:
与协作队伍无调剂使用机械情况,无机械费扣款。
2)水费扣款情况:
2009年四季度共计发生水费7425.00元,扣款21525.63元,盈14100.63元,发生水费为生活区水表最低耗用限额,主要用水来源为包年消防用水。
年度盈余水费为36634.75元。
项目部开累使用水费71,513.46元
电费扣款情况:
2009年四季度发生电费453507.93元,共扣款383095.20元,经理部承担电费的部份为70412.33元。
年度经理部承担电费197214.66元,经理部承担部份为项目部自己组织的土方开挖降水的水泵用电、照明及支撑拆除空压机用电和经理部生活照明用电。
项目部开累使用电费1519034.92元。
扣款均在每月计价中扣出,并及时和预算部、财务部进行核对,如有差异,立即找出原因,并在当月更正。
6、内业管理工作:
机电物资部定期收集各类设备技术资料,为设备的安装报验及维修保养提供原始资料及数量,并按时上报了公司物资设备部的报表及进行其他数据收集及统计工作。
建立了固定资产及小型机具台帐,办理了设备租赁合同的报审工作。
建立水电费扣款台帐并及时进行扣款工作。
进行机电设备的安全技术交底,及拟定制作了安全操作规程。
7、单车核算及计量管理:
对11月、12月土方开挖费的机械费进行了核算,共计开挖土方35809方,共发生设备租赁费246402.97元,燃油费108349.4元,平均每方土机械费9.91元,略有盈利。
8、固资、机电、设备管理存在的问题及建议
现在资料上报及成本核算方面的工作量大,有做某些工作的要求,如机械费用核算,但没有具体明确怎么做,建议制定标准,便于实施,特别希望公司组织机电管理人员学习内业资料报送内容及格式,明确要求;学习项目机电管理的新的制度和要求,规范机电管理。
二、物资管理情况
1、物资管理模式
钢筋、水泥、商品砼、防水材料属于甲控(即业主指定材料供应商范围,由项目部在指定范围内选定1~2家作为合格供应商),其余材料由施工单位自购。
2、物资收支核算(单价、数量、节超)、价差、材料费占产值比例
2009年四季度主要材料消耗对照表
材料名称
单位
单位
钢材
型钢
水泥
砼
防水材料
合计
设计量
单价
元
4430.53
1570.79
297.00
334.02
数量
吨
2809.97
695.43
3401.53
16391.72
金额
元
12449656.92
1092376.00
1010255.60
5475105.70
101968.55
20129362.77
实耗量
单价
元
3717.03
4061.03
270.73
286.67
数量
吨
2462.09
568.33
1454.86
16488.50
金额
元
9151682.52
2308003.91
393871.80
4726749.13
209952.25
16790259.61
价差
价差
元
1756706.49
-1415278.16
38221.62
780682.36
1160332.31
量差
吨
1541267.91
199650.25
578162.18
-32325.79
2286754.55
合价差
元
3297974.40
-1215627.91
616383.80
748356.57
-107983.7
3339103.16
2009年年累主要材料消耗对照表
材料名称
单位
单位
钢材
型钢
水泥
砼
防水材料
合计
开累设计量
单价
元
4504.92
1239.98
297.00
324.92
数量
吨
11709.65
877.72
5420.10
69547.45
金额
元
52750994.66
1088346.35
1609770.89
22597231.65
1558862.90
79605206.45
开累实耗量
单价
元
3902.79
4062.30
272.83
286.04
数量
吨
10865.41
722.11
1564.36
70107.50
金额
元
42405379.41
2933441.27
426799.20
20053236.64
1462938.50
67281795.02
开累价差
价差
元
6542363.05
-2038037.59
37815.72
2725964.46
7268105.64
量差
吨
3
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