聊城市土地储备中心.docx
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聊城市土地储备中心.docx
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聊城市土地储备中心
2015年度聊城市土地储备中心
部门决算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
负责收回、收购、置换和征用等方式取得国有土地使用权的储备工作。
会同财政部门编制年度土地储备资金、使用计划,具体实施土地储备资金运作。
做好储备土地的开发整理工作。
做好土地供应工作,具体承办土地的招标、拍卖等工作。
二、部门决算单位构成
聊城市土地储备中心2015年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
聊城市土地储备中心
第二部分2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
178446.84
城乡社区支出
30
176479.83
二、上级补助收入
2
31
三、事业收入
3
32
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
178446.84
本年支出合计
54
176479.83
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
7487.27
年末结转和结余
56
9454.29
28
57
合计
29
185934.12
合计
58
185934.12
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
178446.84
178446.84
212
城乡社区支出
178446.84
178446.84
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
170037.15
170037.15
2120801
征地和拆迁补偿支出
156987.86
156987.86
2120802
土地开发支出
27.58
27.58
2120805
补助被征地农民支出
1892.91
1892.91
2120806
土地出让业务支出
456.33
456.33
2120899
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
10672.44
10672.44
21210
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
8409.68
8409.68
2121001
征地和拆迁补偿支出
8409.68
8409.68
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
176479.83
320.10
176159.73
212
城乡社区支出
176479.83
320.10
176159.73
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
171269.35
320.10
170949.25
2120801
征地和拆迁补偿支出
158745.07
158745.07
2120805
补助被征地农民支出
1637.94
1637.94
2120806
土地出让业务支出
308.10
308.10
2120899
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
10578.23
320.10
10578.23
21210
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
5210.47
5210.47
2121001
征地和拆迁补偿支出
5210.47
5210.47
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
178446.84
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
十一、城乡社区支出
21
176479.83
176479.83
8
22
本年收入合计
9
178446.84
本年支出合计
23
176479.83
176479.83
年初财政拨款结转和结余
10
7487.27
年末结转和结余
24
9454.29
9454.29
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
7487.27
26
13
27
合计
14
185934.12
合计
28
185934.12
185934.12
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
7487.28
178446.84
176479.83
320.10
176159.73
9454.29
212
城乡社区支出
7487.28
178446.84
176479.83
320.10
176159.73
9454.29
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
7487.28
170037.15
171269.35
320.10
170949.25
6255.08
2120801
征地和拆迁补偿支出
7487.28
156987.87
158745.07
158745.07
5730.08
2120802
土地开发支出
27.58
27.58
2120805
补助被征地农民支出
1892.91
1637.94
1637.94
254.97
2120806
土地出让业务支出
456.34
308.10
308.10
148.24
2120899
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
10672.44
10578.23
320.10
10258.12
94.21
21210
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
8409.68
5210.48
5210.48
3199.21
2121001
征地和拆迁补偿支出
8409.68
5210.48
5210.48
3199.21
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
政府性基金公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:
万元
合计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
33.42
0
33.42
33.42
0
注:
决算数包括当年政府性基金公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、收支决算总体情况
2015年度收入总计为185934.12万元,其中:
财政拨款178446.84万元,上年结转7487.28万元。
2015年度支出总计为176479.83万元,其中:
城乡社区支出176159.73万元,事业运行320.10万元。
二、公共预财政拨款支出决算情况说明
2015年度财政拨款支出决算为176479.83万元,具体情况如下:
1、城乡社区支出176159.73万元。
2、事业运行经费320.10万元。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算表说明
2015年度,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共33.42万元。
(一)因公出国(境)费决算0万元。
(二)公务用车购置及运行费决算33.42万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费决算0万元。
一、2015年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年收入总计185934.12万元(其中本年收入178446.84万元),包括:
财政拨款收入178446.84万元,……年初结转和结余7487.28万元。
2015年支出总计176479.83万元,年末结转和结余9454.29万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计185934.12万元,包括:
本年财政拨款收入合计178446.84万元,其中政府性基金预算财政拨款178446.84万元;年初财政拨款结转和结余7487.28万元,其中政府性基金预算财政拨款7487.28万元。
2015年财政拨款支出决算总计176479.83万元,支出具体情况如下:
1、城乡社区支出176159.73万元,主要用于土地成本拆迁等的返还。
2、事业运行经费支出320.10万元,主要用于人员工资。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(或减少)万元,主要原因是……。
支出具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出万元,主要用于……,比年初预算数增加(或减少)万元,主要原因是……。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出万元,主要用于……,比年初预算数增加(或减少)万元,主要原因是……。
……
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7487.28万元;本年收入178446.84万元;本年支出176479.83万元;年末结转和结余9454.29万元。
……
二、重要事项说明
(一)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,公务用车11辆。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年政府性基金公共预算财政拨款“三公”经费决算数为33.42万元全部为公务用车购置及运行维护费。
2、“三公”经费支出相关情况说明
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车购置费0万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由省级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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