融资计划书资本中国成长好项目2.docx
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融资计划书资本中国成长好项目2
资本中国·成长好项目
融资计划书
资本中国·企业资本对接与融资挂牌项目扶持基地
年月日
一、项目概况
项目名称:
_智能自助售餐机工程项目__
启动时间:
____________________________
准备注册资本:
____________________________
项目进展:
____________________________
概述说明:
“智能自助售餐机”作为快速一站式新鲜快餐烹饪系统,基于物联网智能自助售餐终端,旨在为消费者提供快捷、安全、方便、实惠的24小时即时快餐服务,同时为广大加盟者搭建轻松、便捷、高回报的创业平台,本设备系统工程有如下特点:
1、移动电子商务平台加专利终点机器。
2、微信小程序、手机APP软件使用更方便。
3、提供大数据处理,合理分析数据报告。
4、方便、快捷的移动支付功能。
5、精准的广告投放。
5、提供方便、安全的餐饮绿色食品。
6、盘活、加速的冷链物流。
7、创新的加盟营销模式,病毒式的网点覆盖率抢占市场终端,赢得市场利润空间。
主要股东:
姓名
出资额
出资形式
联系电话
主要业务:
智能售餐设备技术研究;餐饮管理;销售计算机软件及辅助设备、机械设备、厨房用具;销售食品。
未来3年的发展战略和经营目标:
二、管理层
2.1成立公司的董事会:
姓名
职务
联系电话
邵道德
首席研发工程师
财务高级顾问
食品高级顾问
首席运营官
首席品牌官
2.2高管层简介:
总经理:
首席研发工程师:
邵道德
发明家、电控、机械、化工、环保高级工程师
中国科学家协会会员、中国发明协会会员、中国管理科学研究院特约研究员、全国市场准入研究中心高级研究员、中国环境科学学会高级会员、现任中国蓝绿清敬德环保科技有限公司首席研究员,2014年共圆中国梦----新中国建设功勋人物,2013年中国科技创新人物,2010年中国环保管理贡献优秀人物,第十届中国科学家论坛特邀VIP嘉宾,“生态环境保护”一文荣获第十届中国科学家论坛优秀论文,至今共获十多项国家发明专利。
三、产品研究与开发
3.1产品介绍:
3.2功能介绍与广告价值:
四、行业及市场需求
4.1行业状况:
不健康、没营养等观念深入人心,尽管一直存在争议,但每次提起方便面,“没营养”“不健康”等标签就会闪现在大家的脑海里。
随着收入水平的提高以及消费观念的升级,以方便面、火腿肠这对“伴侣”及碳酸饮料等为代表的一批快消品,销售增速已经在放缓。
与此同时,酸奶、牛奶、茶类、餐饮外卖等健康食品的销售上涨较快。
根据美团2015年全年交易额超1700亿元数据,仅移动交易额占比达95%左右,年度活跃买家2亿,合作商家达300万户,覆盖中国1200多个城市,说明简单、方便、健康等快消品已经进入人们的生活常态,但也给经销商带来了新的挑战,虽然在“互联网+”的今天,也让经营者在反思如何能加速配送体系,从而降低人工成本与产品新鲜度,及配送过程所带来的各种不便与麻烦。
而自动售餐是中国消费目前发展的必然趋势,在国内属首创,创造了中国物联网“零”的创举。
4.2市场前景与预测:
据统计,在世界最大的自动售餐市场--日本,目前已有560万台自动售货机,其出售商品多大6000余种,年营业额达到71122亿日元。
按人口计算,每23人就拥有一台自动售货机,平均每人消费达到56000日元。
根据05年数据统计,美国有近700万台自动售货机,平均每40人就拥有一台,其零售营业高达293亿美元。
而欧洲平均每60人拥有一台,日销售额达到约90美元。
在国外,自动售货机不仅卖饮料、零食,还有更多......
在国内2011-2015年,餐饮消费额在25万亿元,大众餐饮消费16万亿元,大众饮食习惯逐渐趋向健康、卫生、快捷,对于方便面等油炸食品逐渐摆脱依赖,,年轻的一代未来保持社会竞争力,对新兴事物向往,对智能产品的钟爱.
目前方便快捷的食品盛行,比如方便面,2013年586亿元、2014年582亿元、2015年588亿元,但智能化餐饮行业目前无巨头,无垄断性公司。
具市场调查,每个餐饮个体户每天销售快餐300-800份。
保守评估,预计每天每台机器不饱和销售100份快餐(24小时销售运营互联网推广,精准销售,微信推广等,实际销售一定超过100碗),每份快餐成本10元,售价15元/份(市场价18元),代理商收入一元,加盟商收入4元,则加盟商每天可盈利400元,一个月则盈利400x30=12000元,一年则盈利400X365=146000元,每月广告收入2000元,广告一年盈利2000x30%x12月=7200元,每台机器全年盈利15.32万元。
智能自助售餐机走向市场前段,目前还没有竞争对手。
公司预计产量会达到30万台以上。
4.3消费者生活圈
4.4目标市场:
4.5社会及商业价值
4.5市场的产品竞争优势:
4.6消费者关心的问题:
消费者对餐饮最关心还是食品安全健康问题
五、营销策略
5.1价格策略:
具市场调查,每个餐饮个体户每天销售快餐300-800份。
保守评估,预计每天每台机器不饱和销售100份快餐(24小时销售运营互联网推广,精准销售,微信推广等,实际销售一定超过100碗),每份快餐成本10元,售价15元/份(市场价18元),代理商收入一元,加盟商收入4元,则加盟商每天可盈利400元,一个月则盈利400x30=12000元,一年则盈利400X365=146000元,每月广告收入2000元,广告一年盈利2000x30%x12月=7200元,每台机器全年盈利15.32万元。
5.2行销及发展规划:
六、产品生产
6.1产品生产
1、自动售卖设备、主机、辅机都拥有单独的制冷和加热功能
2、设备餐品丰富、摆放灵活
自动售卖设备单机每次可提供多达30多种餐品品种
销售品种选择多达百余款并可根据各区域不同的口感喜好、机器摆放的不同地点进行周期性更新,变化灵活方便。
3、设备容量大
自动售卖设备具有超强的储存容量,单机60份的待售量,最多可达到300份待售量
可扩机1主机+多副机
4、餐品包装安全、时尚
餐品统一放入自动售餐机专用纸盒包装内放入机器进行销售
餐盒尺寸:
25CM×19.5Cm×4.5cm(长高宽)
专用纸盒包装外观设计时尚、单位尺寸内可兼容不同品类的餐品
5、设备可消毒、杀菌
自动售卖设备采用内部密封储藏箱体臭氧消毒、外部出餐口紫外线消毒的自动餐饮售卖机
保证餐品在48小时待销期内无任何污染接触,严格保证食品安全
6、餐品符合国家标准
自动售卖设备所售餐品均采用中央厨房式管理,所加工食品安全严格按照国家相关规定制作
高科技的加工技术、标准化的加工流程保证了食品的安全、新鲜、营养及口味。
7、全程冷链降低成本
自动售卖设备所售餐品在机器内0~10℃低温环境夏严格按照国家有关规定可安全存放48小时
6.2生产人员配备及管理:
设备实现了24小时不间断销售,只需3人即可实现30台机器任何时段的配送及管理,极大地降低了人力、配送、管理成本。
七、财务计划
7.1股权融资数量和权益:
投资人
投资金额
股份比例
7.2资金用途和使用计划:
用途
作用
预算
八、经济效益和社会效益评价
8.1财务评价
(一)编制依据
1、国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数》第三版(2006.7颁布)
2、国家发展计划委员会办公厅《投资项目可行性研究指南》(2002年元月颁布)
3、中国金融出版社《项目评估实务》(2004年5月版)
4、国家现行的税收政策和会计制度
5、项目确定的各项技术经济指标
(二)正常年份项目收入测算(2017年-2020年)
正常状态中餐、晚餐及夜宵,年销量为54万/台,按目前市场分布1000台年销量为5.4亿元。
1、经营期年平均营业收入为5.4亿元:
①营业业税税率按5%计列,为0.27亿元;
②城市建设维护税按7%计列,为0.378亿元;
③教育附加费按3%计列,为1620万元。
税费合计:
0.81亿元
2、营业利润(企业所得税按新税法执行)
(1)营业利润:
26460万元
(2)所得税:
26460万元×25%=6615万元
(3)税后利润:
26460万元-6615万元=19845万元
(三)财务评价静态指标
该项目按新建项目进行经济评价,因此:
1、投资利润率=26460万元÷19845万元=13.33%
2、静态投资回收期(含建设期):
4-1+(10149/15172)=3.66年
3、动态投资回收期(含建设期):
5-1+(19845/26460)=4.75年
4、敏感性分析
从图上可以看出,敏感性从高到低的顺序分别为销售价格、原材料价格、设备投资。
(四)财务评价结论
通过财务分析,各项指标均较理想,①NPV(税后)=19845万元;②IRR(税后)=28.06%;③动态投资回收期=4.75年;静态投资回收期3.66年;BEP(盈亏平衡点)=23.93%,项目有较强的抗风险能力。
各项指标的计算结果表明该项目财务效益是可行的。
8.2社会评价
本项目的建成,将成为XX市经济又一标志性工程,是贯彻市委、市政府促进“互联网+”的切实举措。
1、增加国家和地方财政收入
本项目实施后,年销售收入达到5.4亿元,每年向国家和地方上缴增值税及附加0.81亿元。
项目实施后可增加财政收入,有力地带动和促进本地区经济发展。
2、促进招商引资和产业结构调整
近年来各地加大了对招商引资工作的力度,出台了许多措施。
本项目投入后,对招商引资工作也是一个促进。
通过龙头带动龙身,加快了产业集群的集聚,有利地促进了地区电子商务的发展壮大,所产生的间接效益将成倍放大。
3、提供了就业岗位。
“就业是民生之本”,对下岗失业人员的家庭来说,安置一个工作就是稳定一个家庭。
开发区下岗失业人员和失地农民也较集中,而且有大部分的人力资源没有得到充分挖掘。
该项目的建设为下岗失业人员提供了就业岗位,带动了一部分相关企业下岗人员的就业,加快脱贫致富。
4、带动相关产业发展
项目的实施,会对相关产业有明显的带动作用,主要涉及农产品的收购、物流、初级加工、生产设备配件、包装材料生产与印刷等,这样就充分吸收和消化了地区产能和劳动力。
8.3项目与所在地互适性分析
1、利益群体对项目的态度及参与程度
该项目投入使用大大降低物流配送成本,提高企业竞争力,并为当地人民提供了新的就业机会,社会效益显著。
2、各级组织对项目的态度及支持程度
本项目受到当地政府的大力支持,对于本项目的实施倾注了极大的热情,并尽其所能,给本项目提供最优惠的条件,为本项目的尽快实施奠定良好的基础。
8.4项目对社会影响分析表
序号
社会因素
影响的范围程度
可能出现的后果
措施建议
1
对居民收入的影响
无
无
正常投入
2
对居民生活水平与生活质量的影响
住宅区、办公楼、产场、学校
提高居民生活质量
正常投入
3
对居民就业的影响
住宅区、办公楼、产场、学校
增加居民就业
加快建设
4
对不同利益群体的影响
住宅区、办公楼、产场、学校
有利于低收入群体就业和增加收入
加快建设
5
对脆弱群体的影响
无
无
正常建设
6
对地区文化、教育、卫生的影响
住宅区、办公楼、产场、学校
促进文化、教育和卫生事业的发展
加快建设
7
对地方基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响
住宅区、办公楼、产场、学校
加快城市化进程增加城市亮点
加快建设
8
对少数民族风俗习惯和宗教的影响
住宅区、办公楼、产场、学校
有利于民族团结构建和谐社会
正常建设
九、风险分析
自助餐饮机行业属于抗风险能力强的行业,是永远的朝阳产业,是智能化点餐系统。
在历次金融危机中,与人类基本生活需求息息相关的行业都获得大的增长,金融危机对中国餐饮快消行业影响不大。
随着人们生活水平的提高,逐渐成为人们轻松购物的常态,我国的智能自助餐饮机有着巨大的增长空间。
9.1建设风险及其对策
本项目建设时间短,所涉及到的风险因素和风险事件少,每一种风险因素又都会产生许多不同的风险事件,建设工程风险损失包括以下几方面:
①投资风险:
因法规、价格、汇率和利率等变化或资金使用安排不当等风险事件而导致实际投资超出计划投资的数额,以设备投资为主营。
②进度风险:
包括货币的时间价值、为赶上计划投资进度所需的额外费用、延期投入使用的收入损失。
③质量风险:
包括永久性缺陷对于建设工程使用造成的损失及第三者责任的损失。
④安全风险。
9.2运营管理风险对策分析
1、政策风险及对策
本项目符合国家产业政策导向,不存在政策上的风险。
且公司将充分利用政府各方面的优惠政策,如招商引资优惠政策、产业优惠政策等,在配合社会发展和行业发展的同时,为公司创造更加有利的发展条件。
2、质量与技术风险及对策
在各行业需求的带动下,快消餐饮消费向着高质量高技术方向发展已经成为一种必然趋势,哪家企业能够在产品技术上取得优势,那么就能在激烈的市场竞争中脱颖而出,本公司拥有独立的产品专利技术和军事化的经营管理团队。
3、原材料价格风险及对策
在原材料价格上涨的情况下,哪家企业能够合理规避原材料价格上涨风险,就能够在生产成本上取得巨大的优势,原材料的采购比一般农贸市场菜购价便宜,公司直接从农民手中采购材料,这对企业的竞争力有十分重要的影响。
4、内部管理风险及对策
在原材料成本相差不多的情况下,哪家企业能够在内部管理上下力气做文章,通过提高管理水平降低生产成本、提高产品性能质量,那么就能在激烈的市场竞争中取得优势。
5、市场风险及对策
2010年,世界经济呈现复苏的态势,不少发展中国家,特别是中国率先走出低谷,但各国复苏情况并不均衡,世界经济复苏仍然缓慢;国内农产品价格大幅上涨、资源能源价格改革、过高的通胀预期三大因素可能再次推高物价。
受国内外宏观经济运行的影响,本项目市场风险主要来源于原材料采购成本增加导致的利润下滑,为避免由此导致的市场风险,公司将与供应商及农村生态产业园保持着良好的业务往来,以保证原材料的价格稳定。
在产品性能、质量相差不多的情况下,营销手段便成为决定企业竞争力的重要因素。
营销渠道通畅、各方面服务较好的企业在激烈的市场中能够获得一定优势。
虽然公司经营的产品有较强优势,但随着市场的进一步拓展,竞争将十分激烈。
对此,企业将做好渠道开发及维护、终端维护,为加盟商提供技术指导服务,了解客户对公司产品的意见和建议,不断改进产品质量,争取形成长期稳定的客户群。
6、经营管理风险及对策
本项目产品行业是一个竞争较为激烈的行业,高素质的技术人才和管理人才对公司的核心力有重要作用。
构筑公司行业人才厚度,以事业汇聚人,以学习培养人,感召八方英才,组建一个高素质的、富有团结精神的企业管理团队。
公司将以富有创意的市场营销满足消费者“差异化、功能化、休闲化、健康化”的消费诉求,将更有效地传播惠康的甜蜜文化。
通过“品牌精准营销、渠道精耕营销”等引领主流消费的营销创新模式主导终端市场。
7、物流配送风险及对策
在物流配送过程存在的风险包括配送产品不能保证销售、成本高、产品质量达不到标准和加工安全得不到保证等。
规避风险的办法有以下几点:
制定和执行合理的配送与加工计划;根据设备等情况,加强产品的成本、质量和安全管理。
8、财务风险及对策
在项目运营过程中,因为自助系统工程为现金、支付宝、微信支付等多样化的支付方式,避免货款回笼不及时,或形成呆账、坏账和死账等均造成巨大的财务风险。
加强与商业银行良好的业务往来,保持稳定的现金流。
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