财务部主要职责及人员编制方案.docx
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财务部主要职责及人员编制方案
财务部主要职责及人员编制方案
财务部是集团总部一级职能部门,由财务副总裁分管并向其汇报工作。
部门职能职责、组织机构设置、岗位职责和权限如下:
一、部门职能职责
(一)核心职能职责
1、参与制定集团中长期战略规划。
2、负责财务核算工作,控制重大核算风险,确保账实相符、账账相符。
3、负责融资工作,保证集团发展所需资金。
4、负责资金管理工作,防范资金风险。
5、负责税务筹划,降低税务风险与成本。
6、负责预算管理和成本控制。
(二)内设中心职能职责
1、资金中心
1)负责债权融资,保证集团发展所需资金。
2)负责资金管理工作,制定资金计划、合理安排资金使用,防范资金风险。
3)做好债权债务关系维护与管理工作。
2、财务管理中心
1、负责制定集团财务管理制度,指导、监督业务集团及子公司财务工作。
2、负责财务核算工作,控制重大核算风险,确保账实相符、账账相符。
3、负责税务筹划,降低税务风险与成本。
4、负责预算管理和成本控制。
二、部门组织架构与主要岗位设置
(一)部门组织架构
(二)定岗定编(编制28名)
1、管理序列
1)部长1人;
2)副部长3人;
3)资金中心总监1人(由副部长兼任)
4)财务管理中心总监1人(由副部长兼任)
5)资金中心资金副总监1人
6)资金中心融资副总监2人
7)财务管理中心副总监1人
8)财务管理中心高级经理2人
2、专业序列
1)财务部资金中心
资深融资规划师、高级融资主管、融资主管、资金结算主管、资金结算专员、融资专员
2)财务部财务管理中心
高级报表分析主管、高级税务管理主管、财务主管、核算主管、核算专员
三、管理序列岗位职责和权限
(一)财务部部长
1、核心职责
1)全面负责财务部的日常管理工作
2)组织制定、完善财务管理制度及流程,并监督执行
3)负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告
4)负责组织集团融资、资金管理、成本管控、财务核算和报表分析等工作
5)负责组织集团税务筹划及管理工作
6)监督集团资产管理工作
7)监督集团经营业务活动
8)完成财务副总裁交办的其他事项
2、工作权限
1)审批、监督实施集团与业务集团年度经营计划、财务预算
2)审批、监督实施税收筹划、成本控制的计划与方案
3)审批集团财务核算规则
4)审批财务分析报告
5)审批、监督实施融资项目、资金调拨方案
6)监督合同管理
7)监督集团经营指标达成
8)审批部门年度、半年度、季度、月度工作计划和报告
9)监督业务集团资金使用
10)终批部门副部长、总监的工作安排
11)审批部门整体人员的绩效考核方案与执行
3、人事权限
1)本部门人事管理权详见:
附件一《财务部核心管理岗位人事管理权分配表》
2)终批业务集团下属分公司财务部负责人的人事异动、薪资调整、奖惩
3)对业务集团本部财务部负责人的人事异动、薪资调整、奖惩有建议权
4、财务权限
详见附件二《财务部核心管理岗位财务管理权分配表》
(二)财务部副部长
1、核心职责
1)协助财务部部长完成其核心职责
2)负责分管中心工作
3)参与制定部门整体年度、半年度、季度、月度工作计划,跟踪完成情况
4)参与制定、考核部门整体人员绩效方案,以评估人员工作成果、专业能力与态度
2、工作权限
1)审核、监督实施集团与业务集团年度经营计划、财务预算
2)审核、监督实施税务筹划、成本控制的计划与方案
3)审核集团财务核算规则
4)审核财务分析报告
5)审核、监督实施融资项目、资金调拨方案
6)监督合同管理
7)监督集团经营指标达成
3、人事权限
详见附件一《财务部核心管理岗位人事管理权分配表》
4、财务权限
详见附件二《财务部核心管理岗位财务管理权分配表》
(三)资金中心总监
1、核心职责
1)参与集团中长期融资发展规划的制定,统筹债权融资工作,管控融资成本与还款进度,满足集团发展战略需求
2)统筹集团与业务集团年度、半年度、季度、月度资金预算计划,合理安排资金调拨
3)协助部长制定、考核资金中心人员绩效方案,评估中心人员工作成果、专业能力及工作态度
4)制定中心整体年度、半年度、季度、月度工作计划,跟踪完成情况
5)完成部长交办的其他事项
2、工作权限
1)审核、监督融资项目方案
2)审核、监督资金调拨方案
3)审核、监督集团日常资金支付
4)监督业务集团资金使用
3、人事权限
详见附件一《财务部核心管理岗位人事管理权分配表》
4、财务权限
详见附件二《财务部核心管理岗位财务管理权分配表》
(四)财务管理中心总监
1、核心职责
1)负责制定集团财务管理制度,指导、监督业务集团及子公司财务工作
2)负责财务核算工作,控制重大核算风险,确保账实相符、账账相符
3)负责税务筹划,降低税务风险与成本
4)负责预算管理和成本控制
5)协助部长制定、考核财务管理中心人员绩效方案,评估中心人员工作成果、专业能力及工作态度
6)制定中心整体年度、半年度、季度、月度工作计划,跟踪完成情况
7)完成部长交办的其他事项
8)审批集团总部合同、监督业务集团合同管理
2、工作权限
1)审核、监督实施集团与业务集团年度经营计划、财务预算
2)指导实施税务筹划、成本控制计划与方案
3)监督集团财务管理制度的执行
4)审核财务分析报告
5)监督集团经营指标达成
3、人事权限
详见附件一《财务部核心管理岗位人事管理权分配表》
4、财务权限
详见附件二《财务部核心管理岗位财务管理权分配表》
(五)资金中心副总监(资金)
1、核心职责
1)配合协助资金中心总监负责资金中心日常管理工作
2)集团、各业务子集团月度资金计划、年度预算、周资金计划汇总、汇报,组织资金计划审核会议
3)负责集团总部各融资机构款项支付计划的整理、上报
4)对集团总部日常资金支付进行审核、安排
5)各业务集团应收账款和应付账款审核、监督及考核
6)负责集团银行、租赁、保理等金融机构资金放款、还款、利息等相关资金的安排
7)负责集团控制公司的资金收支管理
8)资金小组人员工作安排、绩效考核初评
9)其他事宜及上级领导临时交办的其他工作
2、工作权限
1)终批资金中心资金组员工的工作安排
3、人事权限
【无】
4、财务权限
【无】
(六)资金中心副总监(银行类融资)
1、核心职责
1)参与银行组融资业务策略制定,管理制度流程规范,统筹机构,组织实施
2)协助资金中心总监对银行组日常工作情况、制度执行等方面检查工作
3)统管集团银行机构贷后事项
4)统管银行机构新增授信/续授信,接洽相关机构,寻找融资渠道,规划融资项目、分析、选择,立项、实施全程统筹、沟通、协调、落实
5)负责机构相关回报的跟踪和资料审核
6)负责维护好各银行的关系;保障业务顺畅开展
7)完成领导交办的其他工作任务
2、工作权限
1)终批资金中心银行组员工的工作安排
3、人事权限
【无】
4、财务权限
【无】
(七)资金中心副总监(非银行类融资)
1、核心职责
1)根据集团发展战略目标,参与集团中长期融资发展规划的制定
2)针对具体项目分析实施,规范并优化融资流程
3)根据公司年度融资计划完成融资计划,与非银行类融资机构接洽交流,实施开展非银行类融资业务
4)负责与各机构的关系维护及沟通,积极组织拓展新业务渠道
5)管控融资成本,及时与资金组做好融资放款、还款及结息工作对接
6)团队建设,负责团队的搭建与下属人员的选拔,负责对团队下属人员进行工作监督、指导、考核等日常管理,协助上级开展部门内部的人才培养计划
2、工作权限
1)对资金中心本组员工的工作安排有决定权
3、人事权限
【无】
4、财务权限
【无】
(八)财务管理中心副总监
1、核心职责
1)配合协助财务管理中心总监负责本中心日常管理工作
2)协助业务集团财务核算工作,控制重大核算风险,确保账实相符、账账相符
3)协助业务集团税务筹划,降低税务风险与成本工作
4)协助业务集团预算管理和成本控制工作
5)跟进中心整体年度、半年度、季度、月度工作计划,跟踪完成情况
6)负责对团队下属人员进行工作监督、指导、考核等日常管理,协助上级开展部门内部的人才培养计划
7)本中心人员工作安排、绩效考核初评
8)其他事宜及上级领导临时交办的其他工作
2、工作权限
对财务管理中心员工的工作安排有决定权
3、人事权限
【无】
4、财务权限
【无】
(九)财务管理中心高级经理(数据支持)
1、核心职责
1)根据融资需要,编制股份及各业务集团合并报表及各分子公司报表
2)主导完成集团融资需要的审计报告
3)收集集团各分子公司基础证照,重要资产,融资合同等重要信息
4)配合财务部资金中心融资工作
2、工作权限
1)终批财务管理中心稽核组员工的工作安排
3、人事权限
【无】
4、财务权限
【无】
(十)财务管理中心高级经理(财务管理)
1、核心职责
1)制定税务筹划方案
2)加强集团各分子公司税务监管
3)预算管理、成本控制
4)分管财务报表分析
2、工作权限
对财务管理中心财务监控组员工的工作安排有决定权
3、人事权限
【无】
4、财务权限
【无】
四、专业序列岗位职责和权限
(一)资金中心
1、资深融资规划师、高级融资主管
1)核心职责
①负责金融机构融资事项
②负责银行业务的具体落实
③指导分公司财务融资工作
④负责融资机构关系维护
2)工作权限
①根据项目性质,由资金中心总监授权
3)人事权限
【无】
4)财务权限
【无】
2、融资主管
1)核心职责
①负责金融渠道的开发与维护
②负责融资方案的设计,并组织实施
③负责融资资料提供
④负责还款工作跟进
2)工作权限
①根据项目性质,由资金中心总监授权
3)人事权限
【无】
4)财务权限
【无】
3、资金结算主管
1)核心职责
①负责集团各类资金计划的审核工作
②负责融资机构放款、还本付息等业务的审核工作
③负责监督业务集团应收应付的考核执行情况
④负责集团所有银行账户的管理、监督
⑤协助资金小组负责人对各业务集团资金工作的管理考核等
2)工作权限
①根据工作性质,由资金中心总监授权
3)人事权限
【无】
4)财务权限
【无】
4、资金结算专员
1)核心职责
按资金计划完成资金划拨工作,包含但不限于资金归集、资金调拨、档案管理等
2)工作权限
根据工作性质,由资金中心总监授权
3)人事权限
【无】
4)财务权限
【无】
5、融资专员
1)核心职责
完成资金中心内勤工作,包含但不限于资料统计、客户接待、档案管理、人员费用报销管理等
2)工作权限
根据工作性质,由资金中心总监授权
3)人事权限
【无】
4)财务权限
【无】
(二)财务管理中心
1、财务主管(数据支持)
1)核心职责
①根据融资需要,编制股份及各业务集团合并报表及各分子公司报表。
②主导完成集团融资需要的审计报告
③收集集团各分子公司基础证照,重要资产,融资合同等重要信息。
配合财务部资金中心融资工作
2)工作权限
根据工作性质,由财务管理中心总监、资金中心总监授权
3)人事权限
【无】
4)财务权限
【无】
2、财务主管(财务管理)
1)核心职责
①实施税务筹划方案
②检查集团各分子公司税务工作
③负责集团总部财务核算、稽核与管理工作
2)工作权限
根据工作性质,由财务管理中心总监授权。
3)人事权限
【无】
4)财务权限
【无】
5、核算专员
1)核心职责
①负责集团资金收付工作
②协助财务主管工作
2)工作权限
根据工作性质,由财务管理中心财务主管授权
3)人事权限
【无】
4)财务权限
【无】
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