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归口管理制度含义共13页
归口管理制度含义
篇一:
内控相应业务归口管理制度 相应业务归口管理制度 全面预算是一项全员性的工作。
实行预算归口管理,将相应业务预算内容首先归口到有关部门,然后由归口部门再具体落实管理的相关人员,实质上就是落实预算全员性的重要表现。
为加强学校相应业务归口管理,特做出如下规定:
归口管理。
根据本单位实际情况,按照权责对等的原则,采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式,对有关经济活动实行统一管理。
建立业务归口管理领导小组,学校法人任组长,制定业务归口管理领导小组职责,细化小组成员分工。
一、编制预算时归口管理 财会部门将预算控制数下发到归口部门,归口部门必须按照学校实际情况对照上一年的预算情况,以预算金额分解正确、收支平衡、略有结余为准则,归口部门对本年的各项预算控制数细化,编制报表的各项目分配要合理。
数据要计算准确,并加以归类汇总。
上报的预算表临时有改动或临时预算有调整时,归口部门还负责预算的调整工作。
由归口部门细化调整后的预算控制数再上报到财会部门和预算工作小组。
二、学校收支归口管理 收入实现归口管理。
按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据,按照规定保管和使用印章和票据等;发生支出事项时按照规定审核各类凭据的真实性、合法性并确定是已经发生的经济业务。
三、资产管理情况归口管理 实现资产归口管理并明确使用责任;定期对资产进行清查盘点,对账实不符的情况及时进行处理。
四、合同管理情况归口管理 实现合同归口管理;是否明确应签订合同的经济活动范围和条件;是否有效监控合同履行情况,是否建立合同纠纷协调机制。
并将合同的副本上报财务处备案。
实际合同管理与预算管理和收支管理相结合。
五、归口管理负责人和组成人员在工作中不得有违反学校相关业务归口管理细则规定,否则轻者批评教育,重者取消归口管理小组成员职位。
篇二:
费用归口管理规定 费用归口管理规定 1总则 1.1为进一步加强预算管理,完善集团公司预算工作,严格部分费用支出控制,实行对部分费用进行归口管理。
为进一步明确归口管理部门,落实归口管理责任,制定本管理规定。
2主要内容及适用范围 2.1对部分费用实行归口管理,规定归口管理范围。
2.2归口管理部门对所管理的费用实行资金统一管理,费用由各预算单位承担,包括归口费用的管辖范围、使用权责、审批流程、预算编制、执行、调整、控制、分析、考核。
2.3适用于集团公司费用预算归口管理,归口管理部门执行各自归口管理部门制定的管理细则。
3归口费用管理要求 3.1归口管理部门统筹安排归口费用预算。
预算单位编制年度资金预算表、年度成本费用预算表时,按照归口管理部门公布的相关标准,或分配给预算单位的额度编制,并报归口管理部门审核,同时将归口管理部门审核通过的纸质归口费用预算表作为附件一同上报预算管理办公室备查。
3.2需使用归口管理部门预算时,费用发起部门要在年度及月度资金预算上报前发布通知,各预算单位按各归口费用管理要求填报预算(需归口管理部门填报的,须事先以书面形式报送归口管理部门,由归口管理部门核准后统一填报);费用支出时,由费用发起部门审核签署纸质的发放单据,填写处室EAS电子报销单据提交审批流程,独立核算单位及非独立核算单位自行填写本单位EAS电子报销单据提交归口管理部门领导审批。
3.3各单位调整归口费用预算时,需报归口管理部门审核并书面报告调整原因。
3.4归口管理部门应随时监控归口费用的预算、使用、结余情况,每季度结束后,应分析归口费用的执行情况,统筹安排,合理使用。
3.5每季度末归口管理部门对各预算单位归口管理费用的预算执行情况进行考核。
3.6所有归口管理费用报销时,EAS电子报销单必须经相应归口管理部门审核同意。
4各归口管理部门管理内容 4.1人力资源处 4.1.1归口费用管理范围 人力资源处统一管理集团公司的工资性支出,包括工资及奖励(工资、加班费、值班费、年终奖、科技进步奖、七一评优奖励)、福利费(三八津贴、六一费用、八一津贴、职工疗养费、生日蛋糕卡、在职职工子女医药费、在职职工医药费、在职职工燃气费补贴、大学生 住房补贴、卫生用品)、五险一金(养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金)、误餐津贴、培训费、离退休费用(离退休职工工资、医药费、燃气补贴及其他费用)、劳务费(劳务派遣用工费)。
4.1.2归口费用管理程序 4.1.2.1归口费用年度、月度资金预算的申报,EAS电子报销单的录入具体填报见本规定附表1。
4.1.2.2归口费用审核的其他要求:
劳务费用报销时必须持劳务费发票,并附上费用明细表,以便核对。
今后各单位、各处室相关慰问费用一律不予报销。
4.2办公室 4.2.1归口费用管理范围 4.2.1.1办公室统一管理集团公司的书报费、食堂就餐费、通讯补助费、招待费。
4.2.2归口费用管理程序 4.2.2.1通讯补助费管理程序:
处室由办公室统一填报年度、月度资金预算、做费用发放表、电子报销单录入。
其余各单位自行填报预算,额度由办公室核定,每月严格按照通讯补助费发放标准,按实际人数做费用发放表,自行录入EAS电子报销单。
如有人员调整,由办公室按照实际调整数进行预算额度调整。
4.2.2.2书报费管理程序:
各单位自行填报年度、月度资金预算,订购书报时,需提前填写《书报预订明细单》(附表2),经部门负责人、分管领导签字同意后报办公室审核、登记。
报销时需提供书报费发票和《书报预订明细单》。
4.2.2.3招待费管理程序:
各单位自行填报年度、月度资金预算。
每次业务招待,需提前填写HRB07-011《公务招待审批单》,经部门负责人、分管领导(公务宴请需主要领导)签字同意后,报办公室审核、登记。
报销时,自行录入EAS电子报销单并提供招待费发票和HRB07-011《公务招待审批单》,办公室按照业务招待标准审核后予以报销。
4.2.2.4食堂就餐费管理程序:
各单位自行填报年度、月度资金预算。
每次业务招待,需提前填写HRB07-011《公务招待审批单》,经部门负责人、分管领导、主要领导签字同意后,报办公室登记、审核后将申请单下联送交总务处。
报销时,自行录入EAS电子报销单并提供招待费发票和HRB07-011《公务招待审批单》上联,办公室按照业务招待标准审核后予以报销。
4.3生产安全处 4.3.1归口费用管理范围 4.3.1.1生产安全处统一管理集团公司的车辆费用(购车费用、车辆修理费、汽油费、车辆保险及附加)、水电费、劳动保护用品(大劳保用品、小劳保用品)、防暑降温费(防暑降温品、高温津贴)、工伤鉴定、职工体检费(职工常规体检费、女工、离退休干部体检费、新员工、在职干部体检费)、道路抢险费、管网改造费用、大修费用。
4.3.2归口费用管理程序 4.3.2.1车辆修理费、汽油费及防暑降温费(防暑降温品、高温津贴)管理程序:
处室年度、月度资金预算由生产安全处统一填报,其余单位则自行填报。
报销费用时,处室费用由生产安全处统一填写纸质单据、EAS电子报销单及费用分配表,其余单位自行填写纸质单据及EAS电子报销单,持纸质单据到生产安全处审核。
4.3.2.2水电费管理程序:
物流公司及工程公司年度、月度资金预算由生产安全处统一填报,其余单位自行填报。
物流公司及工程公司的水电费费用报销由生产安全处统一填写纸质单据、EAS电子报销单及费用分配表,其余单位自行填写纸质单据及EAS电子报销单,持纸质单据到生产安全处审核。
4.3.2.3购车费用、车辆保险及附加、劳动保护用品、工伤鉴定及职工体检费管理程序:
处室、非独立核算单位(部门)年度、月度资金预算由生产安全处统一填报,其余单位自行填报。
处室、非独立核算单位(部门)费用报销由生产安全处统一填写纸质单据、EAS电子报销单及费用分配表,费用由财务处统一分配至各单位,其余单位自行填写纸质单据及EAS电子报销单,持纸质单据到生产安全处审核。
4.3.2.4道路抢险费、管网改造费用及大修费用管理程序:
年度、月度资金预算由各单位自行填报。
费用报销由各单位自行填写纸质单据及EAS电子报销单,持纸质单据到生产安全处审核。
4.4保卫处 4.4.1归口费用管理范围 4.4.1.1保卫处统一管理集团公司的安全消防费(含保安费)。
4.4.2归口费用管理程序 4.4.2.1处室年度、月度资金预算由保卫处填报,其余单位自行填报。
4.4.2.2各单位填报年度资金预算表时,要注明消防器材(或其它)购置或维修的数量、单价(含保安费),通过纸质加盖单位行政章提交保卫处审批。
4.4.2.3报销安全消防费时,处室由保卫处统一填写纸质报销单据、EAS电子报销单,其余单位自行填写纸质报销单据、EAS电子报销单,持纸质单据到保卫处审核。
4.5信息中心 4.5.1归口费用管理范围 信息中心统一管理集团公司的信息系统维持费(含网络通信线路租赁费)、采购电子设备费用(办公类电子设备、电子类低值易耗品)。
4.5.2归口费用管理程序 4.5.2.1非技改项目办公类电子设备归口管理程序:
对于岗位编制增加的部门以及本单位电脑已到使用年限需新增、更新电脑,该部门需在本年年底申请下一年度办公类电子采购计划并上报下一年度资金预算,由信息中心审批并进行统一招标采购。
处室年度、月度资金 预算由信息中心统一填报,报销费用时由信息中心统一填写纸质报销单据、EAS电子报销单和办理固定资产登记;其余单位自行填报年度、月度资金预算,填写纸质报销单据、EAS电子报销单,持纸质单据到信息中心审核,并办理固定资产登记。
4.5.2.2网络通信线路租赁费归口管理流程:
处室、非独立核算单位(部门)的网络通信费用年度、月度资金预算,由信息中心统一填报,填写纸质报销单据和EAS电子报销单支付。
独立核算单位网络通信费用年度、月度资金预算自行填报,填写纸质报销单据和EAS电子报销单支付,持纸质单据到信息中心审核。
4.5.2.3电子类低值易耗品归口管理流程:
电子用具类低值易耗品购置前需报申请至信息中心,经信息中心审核认定,发起部门需在本年年底申请下一年度电子类低值易耗品采购计划并报下一年度资金预算,由信息中心进行统一采购。
处室年度、月度资金预算由信息中心填报,报销费用时,由信息中心统一填写纸质报销单据、EAS电子报销单及《电子类低值易耗品采购分配单》,费用由发起处室承担,其他单位自行填报年度、月度资金预算,自行填写纸质报销单据、EAS电子报销单,并承担采购费用。
信息中心对领用购低值易耗品,实行纸质登记簿与EAS系统卡片双重管理,用以记录领用低值品的名称、数量、单价、时间及领用人。
4.6技术计量处 4.6.1归口费用管理范围 4.6.1.1技术计量处统一管理集团公司技改费用。
4.6.2归口费用管理程序 4.6.2.1各单位填报年度技改资金预算时,要编制技改项目建议书和资金预算,报技术计量处审核后,报集团公司领导批准,列入年度技改资金预算。
4.6.2.2列入年度技改计划的技改工程项目,具体实施前应编制详细的实施方案、工程预算、明确项目负责人、完成时间,并报技术计量处备案后开始实施。
4.6.2.3技改项目工程竣工并由技术计量处组织有关部门验收合格后,单位自行填报月度资金预算,填写纸质报销单据、EAS电子报销单,持纸质单据到技术计量处审核,并承担相应费用。
5奖惩 5.1各归口管理的费用全年预算调整大于3次后,除按QG/HR07.28-20xx《预算管理规定》执行外,每调一次扣归口管理部门1分。
(由于经营范围变化,机构、部门、人员变动,突发事件调整,不在调整次数内。
归口费用中非归口部门主办的费用需要调整时,由实际主办部门填单报批,调整次数记入实际主办部门。
) 5.2归口费用预算申报未按规定上报归口管理部门的,扣责任单位1分/次。
5.3归口费用报销未按规定办理的,扣责任单位1分/次。
5.4未按规定管理归口费用的,扣归口管理部门1-3分/次。
6附则 6.1本规定由人力资源处、办公室、生产处、保卫处、信息中心、计量处、财务处负责解释,自颁布之日起实施。
附加说明:
本标准于20xx年12月31日批准,于20xx年1月1日实施。
本标准于20xx年5月18日第一次修订。
本标准有效期:
自修订实施之日起5年。
本标准由高阁、孙莹菲、赵波、石广文、张鹏、孙继红、徐从灵编写,由李升、林胜、孙邦海、张世宝、陈景意、张家安、周贵明审核。
篇三:
结核病归口管理制度 结核病归口管理制度一、本辖区居民(包括暂住人口),有咳嗽、咳痰两周以上或有咯血症状的患者可持本人身份证或单位证明,小孩持户口簿,由临床医生写好转诊单到县疾控中心肺结核防治所进行免费检查。
二、所有医疗保健卫生人员,发现结核病和疑似病人时,应严格按照《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治实施办法》要求,在6小时内向县疾控中心上报传染病报告卡,并做好疫情登记,不得迟报、漏报、瞒报。
三、本辖区居民(包括暂住人口)被确诊为肺结核病人或疑似病人(因其他病而而住院的病人除外)的,均应由临床医生详细填写转诊单转至县疾控中心肺结核防治所就诊,不得擅自截留病人,并详细填写转诊登记本中。
四、对因其他病住院的传染性肺结核病人出院后,立即转自县疾控中心肺结核防治所进行督导治疗。
五、本中心为加强对结核病的归口管理工作实行奖惩分明制度。
发现病例及时上报及转诊的医务人员每例奖励**元,凡发现延误、瞒报及未转诊罚**元。
防治结核人人有责 1、什么是肺结核病?
肺结核病俗称“痨病”,是一种由结核杆菌经呼吸道传播引起的严重危害身体健康的慢性传染病,对个人和家庭都有极大的危害。
得了肺结核如果不能彻底治疗就会部分或者完全丧失劳动能力,而且还会传染给他人。
2、肺结核病有哪些表现?
肺结核病常见的症状:
咳嗽、咳痰、咯血、胸痛、食欲不振、消瘦、午后潮热、盗汗、月经不调等,尤其是连续咳嗽咳痰二周以上,或痰中带血丝,应怀疑得了肺结核病。
3、怀疑得了肺结核病应该怎么办?
怀疑自己得了肺结核病的患者、活动性肺结核病人密切接触者,应当及时持本人有效身份证明到区人民医院内科或重汽职工医院传染病科接受相应检查。
4、确诊得了肺结核病怎么办?
凡经医院照片、查痰等检查最终确诊的活动性肺结核患者,持有效身份证明到区医院办理相关手续,可以享受免费抗结核药品的治疗。
5、肺结核病该怎样治疗?
采取抗结核药物治疗又称化学疗法,是现代结核病最主要、最有效的治疗方法,其它治疗方法均为辅助治疗。
只要病人能按照医生的要求不间断服药6个月以上,绝大多数都是能够治好的。
6、肺结核病人在治疗过程中,应该遵守哪些规定?
一要规则服药,不能么自停药,这是治疗成功的关键。
二要注意休息,特别是咯血病人应卧床休息。
三要加强营养,增强抵抗力。
四要严禁烟酒,注意防寒保暖。
五要定期复查,掌握治疗效果。
六要全面保护肝脏,开展肝肾功能检查和复查。
7、树立战胜肺结核病的正确观念。
①肺结核病不可怕,是可以治好的。
②肺结核病一定要到定点医疗机构接受正规治疗,不要乱投医、乱吃药。
③接受正规治疗2-3周后一般就没有了传染性;痰中没有查出结核杆菌的肺结核病人,可以参加正常的社会活动。
8、国家对肺结核病有哪些相关政策?
国家免费为传染性肺结核病人提供抗结核病药品和主要的检查。
①免费治疗的范围:
国家统一方案确定的抗结核药物。
②免费检查的范围:
拍摄X光正位胸片一张、痰检查。
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