物资管理方案办法.docx
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物资管理方案办法.docx
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物资管理方案办法
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物质管理方法
三、管理职责
(一)企审部门为公司物价职能管理部门,负责公司各样采买、办理物质的招标比价活动。
(二)生产管理部门为公司生产耗资性物质、检修技改资料计划管理部门,负责公司年度检修技改项目资料计划的编制、提报工作。
(三)工程管理部门为公司基建工程物质的计划管理部门,负责公司基建工程资料计划编制、提报工作。
(四)物质供应管理部门为公司物质管理工作详细执行职能部门,负责公司各样物质的采买、储藏、发放等管理工作。
(五)质检管理部门为公司采买物质的质量查验职能管理部门,负责公司采买物质的质量检查查竣工作。
(六)财务管理部门为公司采买物质账目的职能管理部门,负责公司物质的账目成立、采买资本的支付、库存盘点审查工作。
(七)计量管理部门为公司采买物质的计量管理职能部门,负责公司采买的能源物质的化验、检斤计量工作。
第二章资料计划管理
一、物质领用计划提报、审批、使用程序
(一)生产维修资料
依照我公司的生产特点,按以下程序分类控制:
一是年度检修项目计划;二是运行期维修项目计划;三是突发事故抢修项目计划。
1.依照运行期的供暖收效、设备管网运行情况、点检的结果以及设备使用寿命周期情况,第一由各分公司、计量所提出初步建议,生产管理部
门会同相关部门依照公司相关制度规定进行审查,每年3月上旬汇总、核
实、提出年度检修项目计划,经办公会研究赞同后下发文件,确定该年度
检修项目计划。
2.年度项目计划的补充项目按程序审批、下发文件,进入年度项目计
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划的推行程序。
3.运行期检修项目由分公司填写《生产资料计划单》,生产管理部门审查,公司领导赞同后推行。
4.生产抢修项目的急用资料采用先由抢修部门填写资料领用应急单,由生产管理部门、物质供应部门负责人赞同后,先到库房领用,并及时补上资料计划,15日内将借条抽出。
5.各资料计划提报部门要对所提报项目的必要性、资料种类的吻合性、资料数量的正确性、真实性进行核实,并负相应的责任。
(二)基建工程资料
基建工程资料计划由工程主办单位依照公司年度基建工程项目计划,对工程项目进行现场勘查后提出,资料领用计划经工程管理部门审查后报公司领导审签,计划赞同后转物质供应部门进行采买。
对于确需乙方供应的资料必定在工程主办单位及工程管理部门审查后方可使用。
乙方的供材价格需申报物价管理部门从公司同期同类资料的价格系统中询查、定价。
(三)资料使用程序
1.项目主办单位在领取资料后,须稳当保留和使用,在装卸、运输、安装过程造成的物质及设备损坏,由责任单位肩负补偿责任。
2.项目达成后,主办单位须将余下的新料办理退库手续,退回资料须完好无缺,不办理退库手续的资料按购入价格的1.7倍进行计费。
第三章物质采买管理
一、物质采买流程
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工程管理部门
计划提报、审批
分公司
计划提报
生产管理部门
审批
审查
物质供应部门
物价管理部门
核对
建议
建议
建议
比
计划
反响
反响
反响
价
质检合格
采
购
入库(或发放到使用单位)
质检部门
物质供应部门
依照采买程序,提报的物质原则上应控制在
15个工作日内到货并质
检,各环节详细时间规定以下:
(1)计划提报及领导审批:
一般不高出
5
天;
(2)供应部门审查:
一般控制在
1天;(3)比价:
最长为2天;(4)
供应部门采买:
正常情况下最长为
5天(如外处物质或需要临时加工物质
应增加其运输时间和制作时间);(5)质检入库:
最长为2天。
二、物质采买部门在物质采买过程中,应依照以下比价采买的原则和
程序执行:
(一)采买部门进行采买时应坚持价格及花销择低、质量及服务择优
的原则向供货商先行询价,所询单位不得少于三家,供货单位很多时可填
列条件最好的三家,同时填写物质采买比价单,报公司物价管理部门予以
比质比价。
(二)对于零星维修资料、低值易耗品等一次购置总量不高出
1000
元,且又需经常购置的物质,可在每年年初由物质采买部门及公司物价管
理部门选择几家供货单位进行比价或竟标,择优选择
1至2家,尔后报公
司领导确定。
供货单位及价格确定后,供货商需供应所供资料的价格表分
别给公司财务部门、物价管理各一份,并要求采买员对每次购进的资料质
量严格把关,今年度此类物质的采买无需再次比价。
比价部门应每季度了
解和掌握此类物质市场价格变动情况,并及时对采买行为提出督查性意
见。
(三)对于设备、机电、建材等大宗物质的采买,原则上经过公开社
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会招标的方式确定中标单位,招标工作由招招标管理部门组织推行,物质、质检、生产、财务、工程等相关部门及公司领导共同参加,依照科学评分标准,确定中标单位。
(四)因特别情况急需采买的物质,总价在1000元以下时可在询价的基础上经比价部门、供应部门、使用部门协商后先行采买,但须在事后一周内补齐相关的比价手续。
(五)独家经营、价格垄断的物质在比价单上注明后可不予比价,但要经过积极协商谈判以争取享碰到较低价格或优惠条件。
(六)对于需经常频频调治的设备、或使用在人员密集的公共场所以及运行工况恶劣的资料和设备比价采买时应先依照质量第一的原则,首选名优产品。
其详细的使用范围由使用单位提出,并在资料计划中注明,由生产管理部门或工程管理部门与比价部门共同审查确定。
三、全部的采买业务,原则上应都必定与供货单位签订供货合同或协议,并将产品的名称、规格型号、质量、价格、数量、供货时间、技术要求及付款方式等条款在合同或协议中约定清楚。
四、采买员在采买进货过程中,凡发现供货存在质量问题或质量隐患的,应马上通知供货单位停止供货,及时封存好存有质量问题或质量隐患的物质,以备质量判断。
对因供货质量问题给公司造成直接经济损失的,应要求供货单位补偿所造成的经济损失,并退回所供该批次全部资料,同时会同物价管理部门、质检管理部门对供货单位进行评估,确定可否取消其供货资格。
五、物质采买款的结算
(一)物质采买部门必定凭物质采买合同、手续齐全的供货发票和公司主要领导签批的支票领用单到公司财务部门办理货款结算,发票正面必定加盖公司物质采买比价专用章,质检合格章,后边附资料入库单,否则财务部门不得予以办理结算。
(二)大型设备、大宗物质及其他需先预付部分货款的物质采买,物质采买部门除出具手续齐全的付款凭证外,还必定供应购货合同或购货协
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议。
第四章物质仓储管理
一、物质的入库管理
(一)全部物质购入后必定办理入库手续,并及时登记入帐,同时及时正确地录入公司仓储管理系统。
(二)采买的物质经质检合格后方可办理入库手续,入库时应严格检查物质的规格型号可否同随货同行或发票吻合、技术资料可否齐全,如有不符应及时向部门负责人说明情况。
二、物质的出库管理
(一)库房保留人员应严格依照公司下达的资料计划发放物质,并及时转卡、登帐,向来保持帐、卡、物三者吻合。
(二)在领用物质前,项目主办单位须经过公司仓储管理系统盘问物质的库存明细,申报领取物质,电脑系统生成出库单,主办单位在出库单上签字确认后方可办理出库。
应急资料单可由领用部门手工填写领料单,在补报资料计划后再经过仓储管理系统完满领用程序。
(三)保留人员发货时应依照先进先发、有效期短的先发、易耗费的
先发的原则办理。
对于危险品、剧毒品、易燃易爆和名贵物品等特别物质,
保留人员要严格按规定程序管理和发放。
三、库房物质的保留
(一)入库物质应按种类、规格、用途分类存放,货架标志要明显,做到存放整齐、干净有序、便于收发盘点。
(二)物质存放应做好防锈、防潮、防冻、防霉、防变质工作,露天存放物质应上盖下垫,并做到如期检查,如期保护保养;对于危险品、剧毒品、易燃易爆和名贵物质,须稳当保留,如期检查,保证安全。
(三)对库房物质应按规定如期进行盘点,做到帐、卡、物吻合。
(四)各分公司备品备件属借用物质,遇生产急需等情况使用后应及时办理出库手续。
四、物质的帐目管理
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(一)物质应按种类建帐立卡,帐簿要有一致的格式,分类装订。
(二)各样帐目要做到日清月结,当月发生的入库凭证要及时登帐,不得跨月。
(三)保留人员记帐时,应严格以凭证为依照,做到凭证、帐目相一致。
每个月5日前与公司财务进行对帐,做到财务帐、保留帐吻合。
五、物质的盘点与办理
(一)每年年关企审、计财部门应组织供应部门对库存物质详细地清
查盘点一次,对盘点中发现的盈亏情况,供应部门要列出明细,说明原因,经公司研究后按财务相关规定进行帐务办理。
(二)对于库房长远积压不用的物质,物质供应部门在报经公司赞同后,可按市价对外办理。
需重新进行定价的,物质供应部门组织相关部门重新定价,并按规定办理相关的办理手续,同时财务部门按规定做帐冲减库存物质。
(三)报废的固定财富,依照公司《固定财富管理方法》的规定进行办理。
第六章物质的质量查验
一、质检标准
对于有国家标准的物质,依照国家标准进行质检;对于无国家标准的物质资料,质检部门依照相关行业标准及公司与供货商签订的供货合同中约定的质量要求进行质检。
二、质检项目
(一)设备及电气设备:
使用说明书、合格证、技术资料、明细表等。
(二)各样物质:
使用说明书、合格证、技术资料、合格证、材质、外观、尺寸(包括长度、壁厚)、秤重等。
(三)设备及电气设备查收分为整体外观查收与试车运行查收两步进行,外观查收由物质供应部门通知质检部门进行初步质检。
试车查收由安装部门牵头组织质检部门、生产技术部门、设备管理部门、使用部门共同参加查收。
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(四)质检的分类:
质检分为必检物质和抽检物质
1.以下物质属于必检物质:
设备、电气设备、钢(管)材、阀门、补偿器、成套仪表(盘)。
2.抽检物质
(1)水暖器材、标准件、各样零星资料。
(2)设备零配件及电气零部件、电缆。
(3)各样建筑资料、保温资料。
(五)质检的方法
1.对于必检物质,质检部门派质检人员到现场进行质检。
2.对于抽检物质,质检部门可采用分批次查验和抽检方法进行。
(六)质量查验流程
1.蒸汽:
计量部门统计每日外购蒸汽的流量、参数→质检员对蒸汽质量作出议论→议论报告报质检部门、生产技术管理部门、蒸汽结算部门。
2.设备及物质资料:
采买物质到达库房或现场→物质供应部门依照同批次货物随货同行填写《质查查收通知及移交单》通知质检部门→质检部门依照情况组织相关部门,现场质查查收。
(七)质检争议的办理
1.对蒸汽的质量管理
生产管理部门每日对付外购蒸汽的数量、压力、温度进行统计,依照
公司与热源厂签订的《蒸汽供用协议》对公司采买的蒸汽参数进行议论;
每个月填写“购入蒸汽统计议论表”,对购入蒸汽的质量进行整体议论并对
蒸汽参数不合格时造成的影响进行评估。
如外购蒸汽出现质量问题,蒸汽
结算部门应积极与热源厂进行协调,结算时提出索赔,填写“协调记录”。
2.对不合格品的办理
(1)对于未能经过查收及现场质检的物质资料,物质供应部门对质
检不合格物料及时进行调换或退货。
《质查查收通知及移交单》作为办理
不合格品的依照,须注明不合格的原因,并由质检部门备案向公司反响质
检情况。
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(2)对于已经进入生产环节或使用单位的产品,在质保期内出现质量问题的物质资料:
由生产技术部门、工程部门及详细使用单位提出质量反响建议,反响给质检部门和物质供应部门,由物质供应部门对能够更换的资料由物质供应部门及时协调更换,对无法调换的资料由物质供应部门提出详细的办理建议,逐级上报公司领导研究办理。
(3)对于情况较为特别但未能经过质查查收的能源物质,能够退步放行或作降价办理的,由物质供应部门提出办理建议,逐级上报,经公司主要领导赞同后方可推行。
(八)质检反响
质检部门每个月依照抽样查验结果填写《物质查验结果汇总表》,分别报送公司主要领导、分管质检、供应、生产、财务的公司领导及物质的比价
管理部门,反响公司物质质检情况,物质的比价管理部门以此作为对供货商的议论依照之一。
第七章废旧物质管理
一、废旧物质回收的依照和范围
废旧物质的回收以公司拟定的检修技改计划,更新改造计划及施工单位提报的资料计划为主要依照。
范围:
全部更换的设备和资料,包括设备、机电产品、线缆、仪表、钢管、阀门、管件、补偿器、固定支架等。
二、废旧物质回收流程
(一)生产、工程、计量部门应依照当年的检修技改计划和施工单位提报的资料计划,对应每个项目在资料计划中明确注明应交旧物质的规格、数量,经领导审批后转物质供应部门、分公司或项目主办单位。
(二)领用资料推行交旧领新制度。
分公司、施工单位依照资料计划上的交旧要求将代替下的废旧物质先交回供应部门后,再按资料计划领取新物质。
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(三)若是因项目没达成不能够及时交旧的,分公司、施工单位在领新
前,对应交而未交的物质在缓交单上详细填写缓交物质名称、缓交原因及
拟交旧时间。
交旧时间后延不得高出10天,无法交旧的应按资料购置价
格的1-2倍进行处罚。
(四)因抢修不能够及时提交资料计划也无法及时交旧的,待补交的材
料计划审批后5天内交旧。
(五)拆掉地下管网无法明确注明交旧物质规格、数量的,能够在资料计划上注明缓交。
在工程施工的同时,由工程主办单位、施工单位、监理单位共同测量,判断应交旧物质的规格、数量,填写在废旧物质交旧单
上,若是工程量大,施工时间长,也能够分批交旧,但应在工程竣工后5日内达成。
交旧单一式叁份,施工队交旧的同时交供应部门一份,主办单位备案一份转交财务一份。
(六)若因特别原因确实无法交旧的,工程主办单位须提交书面报告,
经资料计划审查部门判断认可后,报公司生产及财务分管领导同时审批。
(七)物质供应部门依照资料计划交旧要求,核实分公司或施工单位交回的废旧物质规格、数量,对已交旧的物质注明交旧时间,盘点无误后签收入库,并填写废旧物质入库单,第一联由供应部门保留,第二联由交旧单位保留,第三联交财务部门。
(八)应交旧的计量仪表推行分类保留。
因改型或损坏无法修复的仪表到供应部门交旧,因损坏能够修复使用的仪表由计量部门负责保留。
计量部门应成立可修复废旧仪表台帐。
(九)因改型更换或损坏而无法使用的大型设备,由审查部门在资料
审批单上注明交旧原地封存。
供应部门应在交旧7日内到现场进行核实封
存,由封存地所属分公司负责保留保护。
(十)财务、供应部门应成立废旧物质回收台帐,每个月5日前财务与
供应部门进行对帐。
财务部门于每个月8日前将对帐情况形成书面报告交企
审处。
三、废旧物质的修旧利废与办理程序
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企审、生产、设备、供应、财务、计量、工程、各分公司负责人组成废旧物质评定小组。
由供应部门依照废旧物质回收情况及时提出申请,由企审部门召集评定小组对废旧物质进行评定。
(一)对修复费低于新购花销35%的废旧物质,由评定小组共同确定生产厂家委托修复,修复达成入库备用;对公司能修复的仪表,修复达成后入供应库房备用。
(二)对无法修复或修复费高于新购花销35%的废旧物质以及公司不能能再使用的物质,由评定小组依照废旧物质的价格高低组织招标或比价确定商家集中办理。
(三)评定小组应对修复后可再次使用的物质,重新核定价格,办理入库手续。
(四)供应部门应对因改型更换及修复后重新入库的可用物质进行分类、定置存放、稳当保留,并应先于新物质发放给领用单位。
第八章检查与核查
一、每季度由公司企审部门组织相关部门对各单位物质领用计划的执行及使用情况,物质的采买、仓储、发放及交旧管理情况进行一次检查,对检查情况及出现的违规情况按上述规定予以办理,情节严重的报公司研究后办理。
二、每半年由企审与财务部门联合组织相关部门对库存资本占用情况进行核对。
同时在年关对库房物质进行盘点,对检查情况及出现的违规情况整理后报公司研究办理。
三、计划提报单位须认真核算,保证资料计划提报正确,若工作懒散、
粗心造成提报物质型号、数量严重错误,每次扣罚责任人300元。
五、任何单位和个人不得擅自办理公司废旧物质,一经查实,除办理
所得款由公司全额回收外,并分别扣罚部门负责人、当事人200~1000元,情节严重的移交司法部门办理。
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