成都调味品项目可行性研究报告.docx
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成都调味品项目可行性研究报告
成都调味品项目可行性研究报告
成都调味品项目可行性研究报告xxxx有限公司
报告说明城镇人口占比采用中国___公布的城镇人口比重,2021-2023年数据根据___发布的《世界城市化展望2018年修正版》数据估算;xx年城镇调味品人均支出76.10元采用___公布的数据,xx年农村调味品人均指出根据城镇和综合人均支出计算得到,其余年份数据均以xx年为基数根据欧睿给的增速估算。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资42197.24万元,其中:
建设投资34881.95万元,占项目总投资的82.66%;建设期利息443.45万元,占项目总投资的1.05%;流动资金6871.84万元,占项目总投资的16.29%。
根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入116300.00万元,综合总成本费用93179.25万元,净利润14116.61万元,财务内部收益率13.30%,财务净现值4650.27万元,全部投资回收期4.13年。
本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。
本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。
“十三五”时期,必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题,正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化,认识、适应、引领新常态,推动经济社会持续健康发展。
该报告是从事一种经济活动(投资)之前,双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素、项目是否可行,估计成功率大小、经济效益和社会效果程度,为决策者和主管机关审批的上报文件。
本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。
本报告仅作为投资参考或作为模板用途。
目录第一章项目概论第二章背景及必要性第三章行业前景及市场预测第四章建设内容与产品方案第五章项目选址方案第六章建筑工程说明第七章原辅材料供应第八章技术方案第九章环境保护分析第十章安全生产第十一章节能方案第十二章___架构分析第十三章进度规划方案第十四章项目投资分析第十五章项目经济效益第十六章项目招标、投标分析第十七章风险评估分析第十八章总结评价说明第___章附表
第一章项目概论一、项目名称及建设性质
(一)项目名称成都调味品项目
(二)项目建设性质本项目属于新建项目。
二、项目承办单位
(一)项目承办单位名称xx有限责任公司
(二)项目___人邹xx(三)项目建设单位概况当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。
从国际看,世界经济___、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。
从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。
新常态对经济发展带来新挑
战,企业遇到的困难和问题尤为突出。
面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。
公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。
随着___的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。
公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。
三、项目定位及建设理由对于大多数消费品公司而言,穿越经济周期的核心驱动因素于人类自身在“衣食住行”方面的永恒需求。
饮食方面,东西方在饮食观念、饮食对象、烹饪方式、饮食环境等方面差异显著,再叠加味觉记忆的深刻影响,中国的调味品在产品层面上形成了与西方调味品之间天然的差异。
如,西方人认为菜肴用来饱腹,饮食结构中以肉奶蛋为主;中国人认为饮食是艺术,不仅原材料丰富多样,而且常通过调味品与烹饪方式的组合来追求饮食的“色香味”。
因此,调味品可以说是中国饮食魅力的根源。
由于饮食差异文化差异,中西方调
味品产品结构上的差异也将___存在。
调味品与白酒一样,产品的壁垒实则于中西方文化之间的差异。
对于大多数消费品公司而言,穿越经济周期的核心驱动因素于人类自身在“衣食住行”方面的永恒需求。
饮食方面,东西方在饮食观念、饮食对象、烹饪方式、饮食环境等方面差异显著,再叠加味觉记忆的深刻影响,中国的调味品在产品层面上形成了与西方调味品之间天然的差异。
如,西方人认为菜肴用来饱腹,饮食结构中以肉奶蛋为主;中国人认为饮食是艺术,不仅原材料丰富多样,而且常通过调味品与烹饪方式的组合来追求饮食的“色香味”。
因此,调味品可以说是中国饮食魅力的根源。
由于饮食差异文化差异,中西方调味品产品结构上的差异也将___存在。
调味品与白酒一样,产品的壁垒实则于中西方文化之间的差异。
“十三五”时期,必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题,正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化,认识、适应、引领新常态,推动经济社会持续健康发展。
四、报告编制说明
(一)报告编制依据
1、《___国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;2、《中国制造2025》;3、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。
(二)报告编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在___上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。
6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。
7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。
按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式___要求,尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。
8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。
(二)报告主要内容投资必要性:
主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;技术的可行性:
主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价;
财务可行性:
主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从___主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;___可行性:
制定合理的项目实施进度计划、设计合理___机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行;经济可行性:
主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;风险因素及对策:
主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、___风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。
四、项目建设选址本期项目选址位于xxx,占地___约93.19亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
五、项目生产规模
项目建成后,形成年产调味品6万吨的生产能力。
六、建筑物建设规模本期项目建筑___77658.25㎡,其中:
生产工程50011.91㎡,仓储工程8697.72㎡,行政办公及生活服务设施4814.81㎡,公共工程14133.80㎡。
七、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资42197.24万元,其中:
建设投资34881.95万元,占项目总投资的82.66%;建设期利息443.45万元,占项目总投资的1.05%;流动资金6871.84万元,占项目总投资的16.29%。
(二)建设投资构成本期项目建设投资34881.95万元,包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费,其中:
工程建设费用30644.32万元,工程建设其他费用3207.36万元,预备费1030.27万元。
八、资金筹措方案本期项目总投资42197.24万元,其中申请银行___贷款18100.00万元,其余部分由企业自筹。
九、项目预期经济效益规划目标
(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):
116300.00万元。
2、综合总成本费用(TC):
93179.25万元。
3、净利润(NP):
14116.61万元。
(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):
4.13年。
2、财务内部收益率:
13.30%。
3、财务净现值:
4650.27万元。
十、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。
十一、项目综合评价通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。
从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。
主要经济指标一览表序号项目单位指标备注
1占地___㎡62126.60约93.19亩1.1总建筑___㎡77658.25容积率1.251.2基底___㎡36033.43建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩357.511.4基底___㎡36033.432总投资万元42197.242.1建设投资万元34881.952.1.1工程费用万元30644.322.1.2工程建设其他费用万元3207.362.1.3预备费万元1030.272.2建设期利息万元443.452.3流动资金6871.843资金筹措万元42197.243.1自筹资金万元24097.243.2银行贷款万元18100.004营业收入万元116300.00正常运营年份5总成本费用万元93179.25""6利润总额万元18822.15""7净利润万元14116.61""8所得税万元4705.54""9增值税万元4123.99""10税金及附加万元4298.60""11纳税总额万元13128.13""12工业增加值万元31719.22""13盈亏平衡点万元16418.49产值14回收期年4.13含建设期12个月15财务内部收益率13.30%所得税后
16财务净现值万元4650.27所得税后
第二章背景及必要性一、产业背景分析“东酸西辣,南甜北咸”是对国内饮食与口味差异的简单概括,究其本质在于各地地理环境和人文习惯之间存在较大不同。
对应到产业层面就容易看到,与其他消费品相比调味品行业的区域性特征更为明显。
以市场集中度最高的酱油为例,它与其他快消品行业最大的不同在于地域和环境的差异使得酿造过程中微生物发酵带来的产品风味不尽一致。
这种由于地理环境所决定的产品差异有利于强化产品壁垒。
外资品牌切入中国调味品市场往往更多地采用兼并收购的方式,但是由于调味品市场本身所具备的区域性特征又使得收购完成后在产品全国化___中面临问题,导致行业的发展更多地以一种内生且稳健的形式呈现出来。
消费品的投资逻辑无非是产品力+品牌力+渠道力,放眼国内外各种消费品,中国调味品依托源远流长的中餐文化,通过品牌故事塑造品牌张力方面具备天然优势。
如在品牌宣传时,海天将公司历史溯源于清代乾隆年间的佛山古酱园,李锦记将历史溯源于珠海蚝油庄,中炬将历史溯源于清末民初的香山酱园等。
当下,食品消费的老字号趋势也使得调味品公司的品牌壁垒得以加固。
调味品的产品本质决定了这是一个少有的、本土公司更加受益国内市场增长的消费品行业:
(1)从消费品维度比较,调味品与白酒一样,是具有典型的___的消费品;这条护城河的存在使得海外的调味品公司难以在产品特色上同国内公司展开直面竞争;
(2)中国各地口味之间的显著差异、调味品行业较低的进入门槛使得其区域性特征十分明显,外资常用的凭借资本优势进行兼并整合从而迅速做大规模的传统做法收效并不显著,细水长流、慢工出细活是这个产业的特征。
二、项目必要性分析从餐饮渠道来看,各种类型的餐饮店不仅数量庞杂,而且在采购周期、结算周期、服务方式问题具备一定的特殊性,往往需要厂商通过中间商来更好地解决。
而考虑到厨师的使用粘性、大用量带来的高周转、采购方对于___较低的敏感度等特性,渠道壁垒得以树立。
从家庭零售渠道来看,家庭消费者的采购频次、销售单价、采购数量在快消品中属于偏低的水准,商超/KA渠道出于货物周转速度以及销售总额的考量倾向于设置较高的准入门槛,从而使得调味品整体在现代流通渠道的发展受限;另外一方面,与部分快消品具备可选消费
的属性不一样的是,调味品作为生活必需品,决定了其渠道必须下沉至人口规模更大的低线城市以及县乡市场才能收获更大的市场。
因此,渠道的下沉过程中则少不了多级分销商体系的支持。
“十三五”时期,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。
作为西部区域中心城市,成都市承担着引领和推动经济社会加快发展、转型发展的重任。
在战略机遇与矛盾凸显并存的关键时期,我们必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。
第三章行业前景及市场预测对于调味品市场总规模的估算,市场常用的几个口径包括___公布的规模以上调味品、发酵制品制造企业主营业务收入(截至xx年10月Wind终端停止更新)、欧睿公布的零售终端数据、或者调味品协会公布的数据。
这容易造成两个典型的问题:
(1)厂商出厂口径和市场零售额口径常被混为一谈;
(2)欧睿公布的数据可能并未充分考虑由城市化率带来的增量部分。
在讨论调味品公司龙头公司的估值水平以及其成长天花板之前,有必要对调味品市场总的规模再做一次详细地计算。
xx年中国调味品市场按出厂口径计算规模为3085.79。
亿元。
根据《中国工业统计年鉴》数据,xx年调味品规模以上工业企业实现主营收入3085.79亿元。
酱油、食醋/味精/其他类比占比分别为34%/15%/51%。
根据草根调研,调味品渠道加价率一般在15%-30%,假设按20%换算,可以得到xx年中国调味品市场终端销售规模达到3700亿元。
调整口径后的数据能更多地反应由于城镇化率提升带来的市场增量,这往往是市场一致预期有所忽视的地方。
进一步考虑家庭渠道销
售额的占比(30%),估算在中国调味品总的消费规模在2023年可能接近6300亿元。
城镇人口占比采用中国___公布的城镇人口比重,2021-2023年数据根据___发布的《世界城市化展望2018年修正版》数据估算;xx年城镇调味品人均支出76.10元采用___公布的数据,xx年农村调味品人均指出根据城镇和综合人均支出计算得到,其余年份数据均以xx年为基数根据欧睿给的增速估算。
2018年酱油和醋占中国居民调味品消费量的比重分别为60%和20%;而在考虑人均消费单价和人均消费量之后,蚝油、醋以及汤类复合调味料三个子领域的增速领先于其他调味品。
但是,考虑到欧睿的调味品品类的统计口径与国内的消费场景存在显著差异,从欧睿已有的细分子领域零售口径数据来推算总市场规模的做法其参考意义有限。
第四章建设内容与产品方案一、建设规模及主要建设内容
(一)项目场地规模该项目总占地___62126.60㎡(折合约93.19亩),预计场区规划总建筑___77658.25㎡。
(二)产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析,建设规模确定达产年产调味品6万吨,预计年营业收入116300.00万元。
二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。
第五章项目选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范,有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用,坚持节能、保护环境可持续利用发展,经济效益、社会效益、环境效益三效统一,土地利用最优化。
二、建设区基本情况成都,简称蓉,别称蓉城、锦城,是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市,___批复确定的中国西部地区重要的中心城市,国家重要的高新技术产业___、商贸物流中心和综合交通枢纽。
截至2018年,全市下辖11个区、4个县,代管5个县级市,总___14335平方千米。
20XX年末,建成区___949.6平方公里,常住人口1658.10万人,城镇人口1233.79万人,城镇化率74.41%。
成都地处中国西南地区、四川盆地西部、成都平原腹地,境___势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发达,属亚热带季风性湿润气候,自古有天府之国的美誉;是西部战区机关驻地,作为全球重要的电子信息产业___,有国家级科研机构30家,国家级研发平台67个,高校56所,各类人才约3___万人;20XX年世界500强企业落户301家。
成都是国
家历史文化名城,古蜀文明发祥地。
境内金沙遗址有3000年历史,周太王以一年成邑,二年成都,故名成都;先后有7个割据___在此建都;一直是各朝代的州郡治所;汉为全国五大都会之一;唐为中国最发达工商业城市之一,史称扬一益二;北宋是汴京外第二大都会,发明世界上第一种纸币交子。
拥有都江堰、___、杜甫草堂等名胜古迹,是中国优秀旅游城市。
成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范___城市、中国城市综合实力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉,正加快建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。
“十三五”时期,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。
作为西部区域中心城市,成都市承担着引领和推动经济社会加快发展、转型发展的重任。
在战略机遇与矛盾凸显并存的关键时期,我们必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。
实现地区生产总值1.70万亿元、增长7.8%,总量排名全国城市第7、上升1位,全社会固定资产投资增长10%,社会消费品零售总额增
长9.9%,一般公共预算收入同口径增长7.9%,城乡居民人均可支配收入分别增长8.9%、10%。
2020年地区生产总值增速继续保持高于全省态势、继续保持副省级城市第一方阵位势,一般公共预算收入同口径增速与经济增长趋势基本一致,就业局势保持总体稳定,万元地区生产总值能耗、主要污染物排放进一步降低。
三、创新驱动发展“十三五”时期,必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题,正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化,认识、适应、引领新常态,推动经济社会加快创新驱动重点区域建设,到2020年,将成都国家自主创新示范区基本建成具有全球影响力的创新驱动发展引领区、高端产业集聚区、开放创新示范区,将成都科学城基本建成具有国际影响力的科技之城、创新之城、宜业之城、生态之城。
(一)推动国家自主创新示范区领先发展发挥成都国家自主创新示范区先行先试优势,在科技成果转化、人才___管理、科技金融结合、知识产权运用保护、技术标准创新、体制机制___等方面大胆突破,率先实现科技创新、制度创新、开放创新的有机统一和协同发展。
实施一区多园、产城一体发展战略,推
进成都高新区扩区,延伸示范区辐射范围。
深化对外开放合作,率先形成国际互联互通新格局和全面参与国际竞争合作新优势。
(二)推动成都科学城突破发展秉承“创新为魂、科技立城”发展理念,围绕打造西部创新第一城的目标,重点发展信息安全、智能制造、科技服务、现代金融、创意设计等高端产业,打造创新创业要素聚集区,加快建设国家西部科技创新中心。
推动将成都科学城纳入成都国家自主创新示范区建设范围和绵阳科技城政策覆盖范围,在成果转化、财税金融、人才引进、用地管理等领域开展___试验,加快形成科技成果自主转化、创新人才自由流动、财税金融有效支持、土地要素创新保障的体制机制新优势。
(三)推动全域创新协同发展充分利用和发挥各区(市)县资源禀赋和发展优势,加快打造具有区域特色的创新驱动发展示范区、协同创新示范区等,形成多点支撑、竞相发展的新格局。
支持中心城区以都市工业和科技服务业为重点加快高端发展,支持近郊区县以深化校院地合作为重点加快提质发展,支持远郊市县以创新驱动特色优势产业为重点加快升位发展。
持续健康发展。
四、“十三五”发展目标“十三五”时期,通过全市人民的共同努力,高标准全面建成小康社会,基本建成西部经济核心增长极,初步建成国际性区域中心城市。
具体目标是:
——建设西部经济中心。
在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,保持经济中高速增长,2020年地区生产总值达到xx年的三倍以上;转型发展成效明显,产业向中高端发展步伐加快,建设中西部先进制造业领军城市、全国服务业核心城市,三次产业结构调整为2.7∶42.8∶54.5;国际竞争力显著增强,在副省级城市中的领先地位进一步巩固提升,加快建设国家中心城市。
——建设区域创新创业中心。
国家创新型城市建设加快推进,全面创新___试验区建设任务全面完成,创新驱动体制机制基本形成,科技进步贡献率达到67%,研究与试验发
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