大连市高新区中小学素质教育中心.docx
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大连市高新区中小学素质教育中心
大连市高新区中小学素质教育中心
2017年度部门决算
第一部分大连英歌石学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分大连英歌石学校2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分大连英歌石学校2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分大连英歌石学校概况
1、主要职责
(一)认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律,抵制一切不合理开支。
(二)根据上级主管部门核定的经费指标,结合学校的实际情况,安排编制和执行年度经费预算。
(三)严格遵守各项收费制度和费用开支范围及开支标准,认真完成学校的各项收费、报销、支出工作。
(四)按照会计原则和会计方法办理记帐工作,并及时准确地编报各种财务报表。
(五)根据有关财务制度,结合我校情况,制定有关财务管理办法。
(六)监督检查资金的使用情况,分析预算执行情况,为领导决策提供详实可靠的材料,当好领导参谋。
(七)在校领导的领导下,狠抓增收节支,增产节约,开源节流认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律,抵制一切不合理开支。
促进学校事业的发展。
(八)及时准确地完成职工工资等发放工作。
(九)积极做好养老医疗保险工作,及时为职工办理入保、退保、等相关工作。
(十)积极做好公积金管理工作,按时准确地缴存公积金,及时为职工提供便利手续,指导买房职工进行公积金贷款。
(十一)协助学校的物资财产管理部门,建立有关规章制度,使学校财产不受损失,做到账物相符。
(十二)完成学校交办的其他业务。
二、部门决算单位构成
大连英歌石学校决算权仅包括大连英歌石学校本级,无下属行政事业单位,无内设机构。
第二部分大连英歌石学校2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
公开01表单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
702.82
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
702.82
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1.50
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
704.32
本年支出合计
702.82
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
0.70
年末结转和结余
2.20
总计
705.02
总计
705.02
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。
2017年度收入决算表
公开02表单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
704.32
702.82
1.50
205
教育支出
704.32
702.82
1.50
205
02
普通教育
704.32
702.82
1.50
205
02
02
小学教育
702.82
702.82
0.00
205
02
99
其他普通教育支出
1.50
0.00
1.50
207
文化体育与传媒支出
207
99
其他文化体育与传媒支出
…
…
…
…
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年度支出决算表
公开03表单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
702.82
691.76
11.05
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
702.82
691.76
11.05
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
702.82
691.76
11.05
0.00
0.00
0.00
205
02
02
小学教育
702.82
691.76
11.05
0.00
0.00
0.00
…
…
207
文化体育与传媒支出
207
99
其他文化体育与传媒支出
…
…
…
…
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年度财政拨款收入支出决算总表
公开04表单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
702.82
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
702.82
702.82
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
702.82
本年支出合计
702.82
702.82
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末财政拨款结转和结余
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
702.82
总计
702.82
702.82
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
702.82
691.76
11.05
205
02
普通教育
702.82
691.76
11.05
205
02
02
小学教育
702.82
691.76
11.05
…
…
…
…
207
文化体育与传媒支出
207
99
其他文化体育与传媒支出
…
…
…
…
合计
702.82
691.76
11.05
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
514.89
302
商品和服务支出
72.97
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
140.67
30201
办公费
9.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
2.28
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
59.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.80
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
223.85
30206
电费
0.83
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
68.60
30207
邮电费
0.28
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
11.38
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
20.51
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
103.89
30211
差旅费
0.95
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
1.29
30213
维修(护)费
0.87
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
3.92
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.03
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
24.99
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
48.23
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
41.93
30228
工会经费
8.29
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
12.31
30231
公务用车运行维护费
8.84
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.10
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
2.84
人员经费合计
618.79
公用经费合计
72.97
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
公开07表单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
17.30
8.84
0.00
0.00
17.30
8.84
0.00
0.00
17.30
8.84
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。
需要强调的是:
无“三公”经费财政拨款支出的部门,作下述说明:
“大连市XX局2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
”
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
公开08表单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
需要强调的是:
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
“大连市XX局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
”
大连英歌石学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分大连英歌石学校2017年度决算情况说明
1、关于大连英歌石学校2017年度收入支出决算总体情况说明
1、收入支出决算总体情况
大连英歌石学校2017年收入总计为705.02万元,支出总计为702.82万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加了11.18万元和9.68万元。
主要原因:
为保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
二、关于大连英歌石学校2017年度收入决算情况说明
2017年收入总计705.02万元,比2016年增长11.18万元;增幅1.59%,主要由于为保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
包括:
1.财政拨款收入702.82万元。
2.其他收入1.50万元.
3.上年结转和结余0.70万元。
三、关于大连英歌石学校2017年度支出决算情况说明
2017年支出总计702.82万元,比2016年增长9.68万元;增幅1.38%,主要由于为保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
包括:
1、基本支出691.76万元,主要是为保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出514.89万元,商品和服务支出72.97万元,对个人和家庭补助103.89万元。
2、项目支出11.05万元,主要包括普通教育支出11.05万元。
3、年末结转和结余2.20万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。
四、关于大连英歌石学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
大连英歌石学校2017年度财政拨款收入总决算705.02万元,支出总决算702.28万元与2016年度相比,财政拨款收入增加了11.18万元,增幅1.59%支出增加9.68万元,增幅1.38%
主要原因:
为保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
五、关于大连英歌石学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大连英歌石学校2017年度一般公共预算财政拨款支出702.82万元,占本年支出合计的99%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.68万元,增长1.59%。
主要原因:
主要是为保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
大连英歌石学校2017年度一般公共预算财政拨款支出702.82万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)702.82万元,占100%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
大连英歌石学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为860.86万元,支出决算为702.82万元,完成年初预算的82%。
决算数小于预算数的主要原因:
有退休人员在工资福利等方面有所减少。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
主要用于:
工资福利等支出。
年初预算为569.4万元,支出决算为514.89万元。
决算数小于预算数的主要原因:
有职工退休。
六、关于大连英歌石学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大连英歌石学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出702.82万元,包括人员经费618.79万元,公用经费72.97万元。
基本支出中:
1、工资福利支出514.89万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴。
2、商品和服务支出72.97万元,主要用于:
办公费、印刷费。
七、关于大连英歌石学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
大连英歌石学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17.30万元,支出决算为8.84万元(包括在公用经费和在项目支出中列支的经费,下同),完成预算51%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.84万元,完成预算的51%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
学生划入别的校区以后,学生通勤车取消了,车辆运行费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.84万元,占100%。
比上年下降6.78万元,下降-40%,由于学生减少,校车停运导致。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出8.84万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出8.84万元。
主要用于车辆的运行和维护。
3、公务接待费支出0万元。
八、关于大连英歌石学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
大连市英歌石学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
大连英歌石学校2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
大连英歌石学校2017年度无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况
2017年度政府采购金额为0万元,其中:
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,大连英歌石学校共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:
指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支
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