基础设置.docx
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基础设置
用友8.1应用解决方案
一、帐套参数以及财务分工
(注;统一修改系统时间:
)
1、帐套参数:
帐套号:
帐套名称:
启用日期:
会计期间设置:
2、单位信息:
单位名称:
简称:
单位地址:
法定代表人:
邮政编码:
联系电话及传真:
T:
FAX:
电子邮件:
纳税人登记号:
3、核算类型:
本币代码:
RMB
本币名称:
人民币
企业类型:
行业性质:
是否按行业性质预留否
4、基础信息:
进行存货、客户、供应商分类和外币核算
5、操作员及其权限:
系统管理员:
主管一一(口令)
(1)负责会计软件运行环境的建立,以及各项初始设置工作
(2)负责会计软件的日常运行管理工作,监督并保证系统有效、安全、正常运行
(3)审核业务兼负责财务分析、决策支持
出纳一一(口令)
(1)负责现金、银行帐管理工作,具有出纳签字权、现金和银行存款日记帐的查询及打印权、资金日报查询、支票登记权以及与银行对帐有关的操作权限。
(2)负责资金管理工作。
基础参数
系统参数
参数值
存货分类编码级次
客户分类编码级次
供应商分类编码级次
收发类别编码级次
部门编码级次
结算方式编码级次
地区分类编码级次
成本对象编码
科目编码级次
存货数量小数位
存货单价小数位
开票单价小数位
件数小数位
换算率小数位
固定资产
仓库
二、机构设置
部门分类
编号
名称
负责人
职员档案
职员编号
姓名
所属部门
职员属性
三、凭证类别
类型
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1101,1102
付款凭证
贷方必有
1101,1102
转帐凭证
四、收付类型:
1、外币种类
项目
参数
币符
$
币名
美元
记帐汇率
固定汇率
折算方式
外巾*汇率=本位币
汇率小数位
5
最大误差
0.00001
记帐汇率1月
调整汇率1月
2、结算方式
编码
结算方式
是否票据管理
1
现金结算
2
支票
201
现金支票
是
202
转帐支票
是
3
商业汇票
301
商业承兑汇票
302
银行承兑汇票
4
汇兑
401
电汇
402
信汇
5
委托收款
6
银行汇票
7
托收承付
8
其它
3、开户银行:
总帐系统初始设置
一、建立帐套
帐套号:
帐套名称:
启用日期:
会计期间设置:
单位名称:
二、初始设置
参数设置
制单序时控制
控制
支票控制
控制
资金及往来赤字控制
控制
可使用其他系统受控科目
可以
制单权限是否控制到科目
不控制
是否可修改他人填制的凭证
不可
打印凭证页脚姓名
是
凭证审核是否控制到操作员
控制
出纳凭证必须经出纳签字
是
预算控制方式
粗放预算控制
帐簿打印格式
默认值
数量小数位
2
单价小数位
2
部门排序方式
按编码
个人排序方式
按编码
项目排序方式
按编码
帐簿输出参数
全部默认值
会计日历
自定
明细帐查询是否控制到科目
不控制
明细帐输出方式
按月排页
明细权限设置
项目
姓名
权限
凭证权限
明细帐科目权限
制单科目权限
明细帐科目权限
制单科目权限
明细帐科目权限
会计科目及期初余额和累计发生额
类型
级次
科目编码
科目名称
助记码
外币币种
计量单位
辅助账类型
账页格式
余额方向
资产
1
1101
现金
XJ
金额式
借
资产
1
1111
银行存款
金额式
借
资产
1
1141
应收帐款
客户往来
金额式
借
资产
1
1151
坏帐准备
金额式
借
资产
1
1191
其他应收款
金额式
借
资产
2
1191002
备用金借款
个人往来
金额式
借
资产
2
1191003
营业部人员借款
个人往来
金额式
借
资产
2
1191004
应收员工借款
个人往来
金额式
借
资产
1
1201
待摊费用
金额式
借
资产
1
1401
原材料
金额式
借
资产
1
1421
低值易耗品
金额式
借
资产
1
1461
产成品
金额式
借
资产
1
1601
固定资产
金额式
借
资产
1
1611
累计折旧
金额式
贷
资产
1
1701
在建工程
项目核算
金额式
借
资产
1
1901
开办费
金额式
借
资产
1
1911
筹建期间汇兑损失
金额式
借
资产
1
1931
其他递延支出
金额式
借
负债
1
2121
应付帐款
供应商往来
金额式
贷
负债
1
2131
应付工资
金额式
贷
负债
1
2141
应交税金
金额式
贷
负债
1
2171
其他应付款
金额式
贷
负债
1
2181
预提费用
金额式
贷
负债
1
2191
职工奖励及福利基金
金额式
贷
权益
1
3101
实收资本
金额式
贷
权益
1
3111
资本公积
金额式
贷
权益
1
3201
储备基金
金额式
贷
权益
1
3211
企业发展基金
金额式
贷
权益
1
3221
利润归还投资
金额式
贷
权益
1
3301
本年利润
金额式
贷
权益
1
3311
未分配利润
金额式
贷
成本
1
4101
生产成本
金额式
借
成本
1
4201
制造费用
金额式
借
损益
1
5101
产品销售收入
金额式
贷
损益
1
5102
销售折扣与折让
金额式
借
损益
1
5121
产品销售成本
金额式
借
损益
1
5131
销售费用
美元
金额式
借
损益
1
5141
管理费用
金额式
借
损益
1
5151
财务费用
金额式
借
损益
1
5201
其他业务收入
金额式
贷
损益
1
5211
其他业务支出
金额式
借
损益
1
5241
所得税
金额式
贷
损益
1
5501
营业外收入
金额式
贷
损益
1
5601
营业外支出
金额式
借
项目目录
固定资产初始设置
一、建立帐套
启用日期:
会计期间设置:
单位名称:
二、初始设置
“部门档案”见[系统控制台]
建帐向导
帐套启用月份
是否计提折旧
提折旧
常用折旧方法
平均年限
折旧分配周期
1个月
类别编码方式
2112
固定资产编码方案
自动编码(类别编码+部门+序号)
卡片序号长度
3
是否与总帐对帐
是
固定资产对帐科目
1601
累计折旧对帐科目
1611
在对帐不平情况下允许月末结帐
否
月末结帐前一定要完成制单登帐业务
是
已注销卡片可删除年限
否
固定资产缺省入帐科目
默认
累计折旧缺省入帐科目
默认值
业务发生后立即制单
限制
当(月初已计提月份=可使用月份—1)时将剩余折旧全部提足
否
资产类别设置:
编码
上级名称
类别名称
使用年限
净残值率
计量单位
计提属性
折旧方法
卡片示样
01
厂房
20年
10%
幢
总计提
平均年限
普通式
02
机器设备
5—10年
10%
套、台
正常计提
平均年限
普通式
03
汽车
5年
10%
辆
正常计提
平均年限
普通式
04
工厂工具
5年
10%
件
正常计提
平均年限
普通式
05
办公设备
5年
10%
台
正常计提
平均年限
普通式
部门对应折旧科目设置
车间、部门
对应折旧科目
车间
制造费用
部门
管理费用
采购管理初始设置
一、建立帐套
二、初始设置
1“部门档案”、“人员档案”见[系统控制台]
2、建帐向导
存货使用辅助计量单位
是
是否允许零出库
是
有无外币业务
有
启用月份
供应商分类
供应商分类编码
供应两分类名称
01
原料供应商
02
包装物供应商
03
其他供应商
存货分类
存货分类编码
存货分类名称
01
原材料
0101
原料
0102
包装材料
0103
燃料
0104
备品备件
0105
劳保用品
0106
办公用品
02
低值易耗品
03
产成品
仓库档案
仓库编码
仓库名称
所属部门
负责人
计价方式
是否货位管理
01
原料库
资材部
全月平均法
否
02
包装材料库
资材部
全月平均法
否
03
燃料库
资材部
全月平均法
否
04
备品备件库
资材部
全月平均法
否
05
劳保用品库
资材部
全月平均法
否
06
办公用品库
资材部
全月平均法
否
07
低值易耗品库
资材部
全月平均法
否
08
产成品库
营业科
全月平均法
否
收发类别
付款条件
采购类型
发运方式
销售管理
一、建立帐套
帐套号:
帐套名称:
启用日期:
会计期间设置:
单位名称:
二、初始设置
1、“部门档案”、“人员档案”见[系统控制台]
2、建帐向导
存货有无辅助计量单位
无
是否允许零出库
是
有无成套件管理
无
有无远程应用
无
启用日期
有无外币业务
有
有无零售日报业务
有
是否先发货后开票
是
销售报价是否含税
否
是否有客户信用额度控制
是,口令:
1
是否有最低售价控制
是,口令:
1
是否控制超现存量发货
是
销售计划金额是否含税
否
3、其他设置;
客户分类:
地区分类:
地区分类编码
地区分类名称
客户档案:
见明细
销售类型:
费用项目
库存管理初始设置
一、建立帐套
二、初始设置
1、“部门档案”、“人员档案”见系统控制台
2、“地区分类”、“供应商分类”、“存货分类”、“供应商档案”、“存货档案”、“收发类别”、“采购类型”、“发运方式”见采购管理
3、“客户分类”、“客户档案”、“销售类型”、“费用项目”见销售管理
4、建帐向导
有无批次管理
无
有无组装拆卸业务
无
有无远程应用
有
有无形态转换
有
有无成套件管理
无
最高最低库存是否报警
是
5、其他设置
产品结构:
成本对象
期初数据
存货核算初始设置
一、建立帐套
二、初始设置
1、—“部门档案”、“人员档案”见[系统控制台]
2、“地区分类”、“供应商分类”、“存货分类”、“供应商档案”、“存货档案”、“收发类别”、“采购类型”、“发运方式”见[采购管理]
3、“客户分类”、“客户档案”、“销售类型”、“费用项目”见I销售管理)
4、“产品结构”、“成本对象”、“期初数据”见f库存管理)
5、建帐向导
存货核算方式
按仓库核算
存货暂估方式
月初回冲
零成本出库选择
资金占用规划
按仓库+存货分类
存货科目
仓库
存货分类
存货科目
对方科目
收发类别编码
收发类别名称
收发标志
1
入库分类
收
101
采购入库
收
102
退料入库
收
103
产成品入库
收
104
销售退回
收
105
暂估入库
收
2
出库分类
发
201
领用直接材料
发
202
领用辅助材料
发
203
产成品出库
发
204
采购退货
发
应付系统
一、帐套
二、初始设置
1."部门档案","人员档案",见[系统控制台].
2."地区分类","供应商分类","存货分类","供应商档案","存货档案","收发类别","采购类型","发运方式",见[采购管理]
3."产品结构","成本对象","期初数据",见[库存管理]
4.建帐向导
应付帐款核销方式
按余额
控制科目依据
按供应商
产品采购科目依据
按存货
预付款核销方式
按余额
制单方式
明细到供应商
汇兑损益方式
月末处理
是否显示现金折扣
否
5.其他设置
基本科目设置
应付科目
2121
预付科目
1171
采购科目
1301
采购税金科目
214104001
银行承兑科目
应收系统
一、帐套
二、初始设置:
1."部门档案","人员档案"见[系统控制台]
2."客户分类","客户档案","销售类型","费用项目",见[销售管理]
3."产品结构","成本对象","期初数据",见[库存管理]
4."帐龄区间设置","报警级别设置"见[应付款理]
5.建帐向导
应收帐款核销方式
按余额
控制科目依据
按客户
产品销售科目依据
按存货分类
预付款核销方式
按余额
制单方式
明细到客户
坏帐处理方式
是否显示现金折扣
否
核算代垫费用的单据类型
应收单
录入发票时显示提示信息
是
提取比率
坏帐准备期初余额
坏帐准备科目
1151
对方科目
5141
6.其他设置
基本科目设置
应收科目
1141
预收科目
2161
销售科目
5101
销售税金科目
214104003
银行承兑科目
商业承兑科目
票据利息科目
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