业财一体信息化应用中级02工作领域二操作步骤.docx
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业财一体信息化应用中级02工作领域二操作步骤
工作领域二业财一体信息化平台期初数据维护
工作任务1财务期初数据维护
任务1.1总账期初数据维护
【业务操作】
1.总账期初数据维护
操作步骤:
(1)科目余额表数据录入
进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期初】-【期初余额】,按照案例中的数据输入不带辅助核算的科目的期初余额,如图2-1所示。
图2-1总账期初余额页面
(2)应收、应付类科目带有辅助科目的期初数据录入
“应收账款”科目的期初余额不能直接输入,需双击进入,单击【往来明细】,在期初往来明细界面单击【增行】,将案例企业中的数据输入。
如图2-2所示。
图2-2期初往来明细页面
输入完毕,单击【汇总到辅助明细】。
(3)录入所有余额后,用鼠标单击【试算】按钮,可查看期初余额试算平衡表,查看余额是否平衡。
也可单击【对账〗按钮,检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。
任务1.2应收应付期初数据维护
【业务操作】
1.应收期初数据输入
操作步骤:
(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【期初余额】,双击“期初余额”,进入应收期初余额录入界面,单击【增加】,弹出单据类别选项框,如图2-12所示。
图2-12应收期初余额页面
单据名称选择“应收单”,单据类型选择“其他应收单”,方向为“正向”,单击【确定】,进入期初应收单录入界面。
(2)在期初应收录入界面,单击【增加】,根据案例中期初发票的信息,逐条输入应收信息。
如图2-13所示。
图2-13销售专用发票页面
2.应付期初数据输入
操作步骤:
(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【期初余额】,双击“期初余额”,查询条件默认确定,进入应付期初余额录入界面,单击【增加】,弹出单据类别选项框,如图2-14所示。
图2-14应付期初余额明细表页面
单据名称选择“应付单”,单据类型选择“其他应付单”,方向为“正向”,单击【确定】,进入期初应付单录入界面。
(2)在期初应付单录入界面,单击【增加】,根据案例中期初发票的信息,逐条输入应付信息。
如图2-15所示。
图2-15应付单页面
任务1.3固定资产期初数据维护
【业务操作】
1.固定资产原始卡片信息输入
操作步骤:
(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】,双击“录入原始卡片”,弹出资产类别选择框,如图2-16所示。
图2-16固定资产类别档案页面
(2)选择第一项资产所属的资产类别,单击【确定】。
进入固定资产卡片输入界面。
如图2-17所示。
图2-17固定资产卡片页面
按照案例中的资产信息,逐一输入固定资产卡片。
输入完成,单击【保存】。
任务1.4网上报销期初数据维护
【业务操作】
1.期初借款数据录入
操作步骤:
(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【网上报销】-【期初余额】-【借款期初】,进入借款期初主界面,单击【增加】,按照案例提供的信息将借款情况输入。
如图2-18所示。
图2-18借款单期初页面
(2)信息输入完毕,单击【保存】。
2.期初报销数据录入
操作步骤:
(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【网上报销】-【期初余额】-【报销期初】,进入报销期初主界面,单击【增加】,按照案例提供的信息将期初报销情况输入。
如图2-19所示。
图2-19报销单期初页面
(2)信息输入完毕,单击【保存】
工作任务2业务期初数据维护
任务2.1期初合同数据维护
【业务操作】
1.期初合同信息录入
操作步骤:
(1)期初销售合同信息录入
进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【合同管理】-【合同期初】,双击“期初合同”,进入期初合同列表,单击【增加】,如图2-23所示。
图2-23期初合同列表页面
在弹出的合同设置对话框中合同设置处选择“销售合同”,单击【确定】,进入合同信息输入界面,如图2-24所示。
图2-24期初合同信息录入页面
按照案例中购销合同的信息填写销售期初合同内容,单击【保存】。
(2)期初采购合同信息录入
在期初合同列表,单击【增加】,在弹出的合同设置对话框中,合同设置处选择“采购合同”。
如图2-25所示
图2-25合同设置页面
单击【确定】,进入合同信息输入界面,如图2-26所示。
图2-26期初合同信息录入页面
按照案例中购销合同的信息填写期初合同内容,单击【保存】。
任务2.2采购模块期初数据维护
【业务操作】
1.期初采购入库单录入
操作步骤:
(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购入库】,双击“采购入库单”,进入“期初采购入库单”录入界面。
图2-28期初采购入库单页面
(2)单击【增加】,按照案例中采购入库单信息输入。
如图2-28所示,输入完成,单击【保存】。
2.采购期初记账
操作步骤:
(1)【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【设置】,双击“采购期初记账”,进入对话框,如图2-29所示。
图2-29采购期初记账页面
(2)单击【记账】,采购期初记账完毕。
采购期初记账完毕后方可进行本月的采购业务的处理。
任务2.3库存模块期初数据维护
【业务操作】
1.期初库存数据录入
操作步骤:
(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【设置】,双击“期初结存”,进入库存期初页面,如图2-30所示。
图2-30库存期初结存页面
单击【修改】,选择仓库,按照案例中的期初数据将信息录入。
输入代管仓的信息时,需要输入“供应商名称”为“北京小峰电器”。
如图2-31所示。
图2-31库存期初录入页面
(2)输入完毕,单击【保存】,单击【批审】。
任务2.4存货核算期初数据维护
【业务操作】
1.期初库存数据引入
操作步骤:
(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【设置】,双击“期初余额”,进入存货期初输入界面,如图2-32所示。
图2-32存货期初余额输入页面
(1)单击【取数】,选择仓库为“商品仓”,将库存管理中商品仓的数据引入,如图2-33所示。
图2-33库存期初余额取数页面
(3)单击【取数】,选择仓库为“专卖店仓”,将库存管理中商品仓的数据引入,如图2-34所示
图2-34库存期初余额取数页面
(4)单击【记账】,存货期初数据确认完毕。
工作任务3业财期初数据稽核
任务3.1固定资产期初数据稽核
【业务操作】
1.盘点准备
操作步骤:
(1)资产管理部资产会计杨秀根据盘点计划准备盘点表。
(2)资产管理部资产经理赵珊召集各部门召开盘点准备会议,传达盘点计划、进行人员安排和动员,发放盘点表。
2.实地盘点
操作步骤:
(1)资产管理部资产会计杨秀与各部门资产使用人一起进行资产实地盘点,登记盘点表。
(2)盘点开始后,禁止一切固定资产的进出与移动
3.实盘数与期初数进行稽核
操作步骤:
(1)盘点单上的盘点结果由财务部、使用部门双方签字确认。
(2)盘点数据与系统中录入的期初数据进行稽核,若有不符,按盘点数调整期初数据。
任务3.2库存期初数据稽核
【业务操作】
1.盘点准备
操作步骤:
(1)资产管理部资产会计杨秀根据盘点计划准备盘点表。
(2)资产管理部资产经理赵珊召集仓储物流部召开盘点准备会议,传达盘点计划、进行人员安排和动员,发放盘点表。
2.实地盘点
操作步骤:
(1)资产管理部资产会计杨秀与仓储物流部的库房主管一起按仓库进行商品实地盘点,登记盘点表。
(2)盘点开始后,禁止一切商品的进出与移动
3.实盘数与期初数进行稽核
操作步骤:
(1)盘点单上的盘点结果由财务部、仓储物流部门双方签字确认。
(2)盘点数据与系统中录入的期初数据进行稽核,若有不符,按盘点数调整期初数据。
任务3.3应收应付期初数据稽核
【业务操作】
1.财务部制作应收账款对账函、应付账款对账函
操作步骤:
(1)应收会计根据应收账款明细账,给每位客户制作对账函。
(2)应付会计根据应付账款明细账,给每位供应商制作对账函。
2.发出对账函
操作步骤:
(1)应收会计与客户确认收函地址,发出对账函
(2)应付会计与供应商确认收函地址,发出对账函
3.收回对账函
操作步骤:
(1)应收会计在规定的时间收回对账函。
(2)应付会计在规定的时间收回对账函。
4.应收应付期初数据稽核
操作步骤:
(1)应收会计与应付会计逐一核对收回的对账函所确认的金额,若与账面金额有差异,与对方进一步沟通确认。
(2)按照双方确认的应收应付账款数额调整应收应付期初数据。
任务3.4合同、采购期初数据稽核
【业务操作】
1.期初合同数据稽核
操作步骤:
(1)财务部调取合同原件,对期初合同数据进行核对
(2)根据合同原件数据调整系统内的合同期初数据
2.期初采购数据稽核
操作步骤:
(1)财务部调取仓储管理部的采购入库单第一联,对期初采购数据进行核对。
(2)根据与仓储部核对无误后的数据调整系统内的采购期初数据
任务3.5财务账务期初数据稽核
【业务操作】
1.固定资产系统与总账系统对账
操作步骤:
(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【资产对账】,双击“对账”,弹出对账条件界面,如图2-36所示。
图2-36固定资产与总账对账条件页面
(2)选择对账期间,选中科目:
1601固定资产和1602累计折旧,单击【确定】。
(3)系统弹出对账结果界面,如图2-37所示。
图2-37固定资产对账结果页面
(4)此处对账不平,显示总账和固定资产差“0.02”元,原因是固定资产的金额和折旧金额小数位四舍五入导致,可以在资产卡片中进行调整使其和总账金额一致,也可以忽略此差异。
2.应收款管理系统与总账系统对账
操作步骤:
(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【期初余额】,双击“期初余额”,弹出查询条件界面,如图2-38所示。
图2-38应收期初余额查询页面
(2)单击【确定】,进入期初余额界面,如图2-39所示。
图2-39应收期初余额页面
(3)单击【对账】,弹出对账结果界面,如图2-40所示。
图2-40应收期初余额对账结果页面
(4)如果对账不平,需要检查总账期初数据与应收期初数据,找到差异点,进行调整。
调整后的数据对账相符。
3.应付款管理系统与总账系统对账
操作步骤:
(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【期初余额】,双击“期初余额”,弹出查询条件界面,如图2-41所示。
图2-41应付期初余额查询页面
(2)单击【确定】,进入期初余额界面,如图2-42所示。
图2-42应付期初余额页面
(3)单击【对账】,弹出对账结果界面,如图2-43所示。
图2-43应付期初余额对账页面
(4)如果对账不平,需要检查总账期初数据与应付期初数据,找到差异点,进行调整。
调整后的数据对账相符。
4.库存管理系统与存货核算系统对账
操作步骤:
(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【设置】,双击“期初余额”,进入期初余额界面,如图2-44所示。
图2-44存货期初余额页面
(1)选择“商品仓”,单击【对账】,存货系统与库存系统进行数据核对,如图2-45所示。
图2-45存货期初余额对账页面
(3)选择“专卖店仓”,单击【对账】,存货系统与库存系统进行数据核对,如图2-46所示。
图2-46存货期初余额对账页面
(4)如果对账不平,需要检查库存期初数据与存货期初数据,找到差异点,进行调整。
调整后的数据对账相符。
5.存货管理系统与总账系统对账
操作步骤:
(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货管理】-【对账】-【存货与总账对账】,查询条件中“只显示对账不平记录”设为“1”,即查询结果中只显示对账不平的记录行。
如图2-47所示。
图2-47查询条件页面
(2)单击【确定】,系统显示对账结果页面。
如图2-48所示。
图2-48存货与总账对账页面
(3)该对账结果为总账系统和存货核算系统的期初数据一致,无对账不平的记录行。
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- 一体 信息化 应用 中级 02 工作 领域 操作 步骤