度预算单位部门决算公开说明.docx
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度预算单位部门决算公开说明
预算单位部门决算公开说明
目录
第一部分云城区水务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分云城区水务局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分云城区水务局2016年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分云城区水务局概况
(一)部门主要职责
云城区水务局主要行政职能是贯彻执行国家有关水行政方针、政策和法规,调配城乡水资源管理,编制城乡节约用水规划,组织指导水政监察和水行政执法,协调处理水事纠纷;主管全区范围内河道、水库、滩涂和河堤等水域及其岸线,负责江河的综合治理和开发利用;协助处理区三防指挥部的日常工作。
主持全区水土保持和水库移工作;负责全区小水电和机电排灌工作的管理等。
直属行政机构有办公室、计划财务股、水政水资源股、机电股、水利工程股。
所属参公管理事业单位有:
云城区三防指挥部办公室、云城区水政监察大队。
其下属单位为云城区朝阳水库工程建设管理中心。
(二)机构设置
(1)云城区水务局设有6个股室,包括办公室、水利股、计财股、机电股、移民办、三防办、水政股。
所属参公管理事业单位有:
云城区三防指挥部办公室、云城区水政监察大队。
其下属单位为云城区朝阳水库工程建设管理中心。
(2)人员构成情况:
我局行政编制9名(在职9人),机关后勤编制2名(在职2人),事业编制6名(在职4人),参公编制11名(在职10人),离退休人员13人。
以上合计在编在职人数25人,离退休13人。
第二部分云城区水务局2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格,包括:
1.收支总表(3张),即:
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表
公开01表
部门:
云城区水务局
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2939.53
一、一般公共服务支出
25
49.52
二、上级补助收入
2
二、外交支出
26
三、事业收入
3
三、国防支出
27
四、经营收入
4
四、公共安全支出
28
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
29
六、其他收入
6
六、科学技术支出
30
7
七、文化体育与传媒支出
31
8
八、社会保障和就业支出
32
193.60
9
九、医疗卫生与计划生育支出
33
11.05
10
十、节能环保支出
34
11
十一、城乡社区支出
35
12
十二、农林水支出
36
2021.69
13
十三、交通运输支出
37
14
十四、资源勘探信息等支出
38
15
十五、商业服务业等支出
39
16
十六、金融支出
40
17
十七、援助其他地区支出
41
18
十八、国土海洋气象等支出
42
19
十九、住房保障支出
43
0.23
本年收入合计
20
2939.53
本年支出合计
44
2939.53
用事业基金弥补收支差额
21
结余分配
45
年初结转和结余
22
年末结转和结余
46
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
注:
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
云城区水务局单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
239.28
302
商品和服务支出
26.17
30101
基本工资
107.23
30201
办公费
0.90
30102
津贴补贴
121.00
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
11.05
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
0.30
30107
绩效工资
30206
电费
5.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
3.00
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
101.39
30211
差旅费
0.20
30301
离休费
5.40
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
57.60
30213
维修(护)费
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
7.16
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
1.70
30306
救济费
30217
公务接待费
0.14
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
31.00
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
4.93
30313
购房补贴
0.23
30229
福利费
7.60
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
2.40
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
49.52
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
49.52
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
340.67
公用经费合计75.69
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
云城区水务局
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.7
2.2
2.20
0.5
2.7
2.2
2.20
0.5
注:
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)2016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。
7栏=(8+9+12)栏。
9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
第三部分云城区水务局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下:
(一)年度收入总体情况
云城区水务局2016年度总收入2939.53万元,其中本年收入2939.53万元。
具体情况如下:
1.财政拨款收入2939.53万元,比上年决算数减少9302.50万元,下降76%。
主要原因是2016年水利工程支出较2015年减少。
2.上级补助收入0.00万元。
3.事业收入0.00万元。
4.经营收入0.00万元。
5.其他收入0.00万元。
(二)年度支出总体情况
云城区水务局2016年度总支出2276.09万元,其中本年支出2276.09万元。
具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出49.52万元,主要用于一般行政运行所需支出,比上年决算数增加49.52万元,增长100%,主要原因是记录科目的调整。
2.社会保障和就业支出193.60万元,主要支出项目有小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出115.84万元,比上年决算数减少6万元,增长3%,主要原因是人员编制的变化。
3.农林水支出2021.69万元,主要支出项目有水利工程建设883.12万元,其他水利支出723.94万元。
比上年决算数减少9782.96万元,减少83%。
主要原因是2015年开展的水利项目较多。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
云城区水务局2016年度财政拨款收入合计2939.53万元。
其中:
一般公共预算财政拨款收入2817.69万元,比年初预算数减少9424.34万元,下降77%;主要原因是水利工程进展较慢;政府性基金预算财政拨款收入121.84万元,比年初预算数减少296万元,下降71%;主要原因是拨入的用于水库移民工程的政府性基金较2015年少。
(二)2016年度财政拨款支出说明
云城区水务局2016年度财政拨款支出合计2276.09万元。
其中:
一般公共预算财政拨款支出49.52万元,比上年决算数增加49.52万元,增长100%,主要原因是记录科目的调整;政府性基金预算财政拨款支出115.84万元,比年初预算数减少302万元,下降72%;主要原因是水库移民专项支出较2015年慢。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
云城区水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.70万元,完成预算2.7万元的100%。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.20万元,完成预算2.20万元的100%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算0.14万元的100%。
与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.10万元,减少53.45%。
其中:
因公出国(境)费支出0;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.95万元,下降46.99%;公务接待费支出决算减少1.50万元,下降91.47%。
因公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革减少车辆数量,规范用车标准,单位严格控制三公经费支出;公务接待费支出减少的主要原因是严控制“三公”经费开支取得成效。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.20万元,占95%;公务接待费支出0.14万元,占5%。
具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出2.20万元,其中:
公务用车购置支出为0.00万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出2.2万元,2016年局机关公务用车保有量为2辆,主要用于一般公务用车和执法。
3.公务接待费支出1.4万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
2016年,局发生国内接待8次,接待人数共53人。
主要包括接待上级单位及外地单位。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出75.69万元,比上年减少11507.31万元,减少99.17%。
主要原因是2015年机关运行经费将11583万元水利项目基本建设列入公用经费支出,2016年按编制表格的新要求重新分门别类。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0.00万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年我局无开展预算绩效管理工作。
第四部分名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:
(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
1、财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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