钢铁物流中心可行性研究报告.docx
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钢铁物流中心可行性研究报告
附表
附表一总投资估算一览表……………………………………………………..51
附表二折旧费估算表………………………………………..…………………52
附表三无形资产与递延资产摊销费估算表…………………………….…….53
附表四成本费用估算表…………………………………………….…………54
附表五销售收入及销售税金估算表……………………………………..……55
附表六损益表………………………………………………………….……..56
附表七现金流量表(全部投资)…………………………………………..……57
第一章总论
第一节基本情况
一、项目名称
项目全称:
**xx钢铁(集团)有限公司物流中心
项目简称:
xx钢铁物流中心
二、业主名称
单位名称:
**xx钢铁(集团)有限公司
单位地址:
**市迁安市工业园区
三、项目规模
项目总占地1000亩,总投资45684万元。
四、项目建设期
该项目工程建设期2年。
第二节可行性研究报告编制依据和范围
一、可行性研究报告编制依据:
国家及省有关政策、法规、规定;
现行有关技术规范、规定;
原国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求;
**市新一轮城市总体规划;
**xx钢铁(集团)有限公司发展战略;
项目承办单位提供的有关技术基础资料;
有关部门、单位出具的证明;
二、可行性研究报告编制范围:
项目提出的背景及建设必要性;
市场需求分析;
建设规模需求;
项目的选址与建设条件;
建设方案设计;
建设规模及实施方案;
环境影响及保护措施;
投资估算及资金筹措;
经济评价。
第三节可行性研究的主要结论
该项目占地1000亩,采用国际先进的经营管理理念及现代物流管理运作模式,银行、税务、海关、商检、保税仓库等设施完善,以服务**xx钢铁为主,立足河北,面向华北、华东、华南、华中等地区,提供仓储、加工、装卸、信息发布、电子交易、配送、包装等服务,符合**市发展规划,具有广阔的发展前景。
建设地点交通便利,区位优势明显,项目单位势力雄厚,项目可行必要。
根据**xx钢铁(集团)有限公司物流中心的作业功能需要和各项作业量预测,在对项目建设规模测算的基础上,确定该物流中心的各项设施建设方案。
主要建设内容包括:
商务大厦、高标准仓库、加工中心、露天仓库、第三方物流企业集中区、停车场、宿舍楼、食堂、修理车间、加油中心、单身职工公寓、道路、绿化、其他设施以及设备、车辆、计算机系统等。
1、建设规模
项目总占地面积1000亩,总建筑面积474000平方米,停车场、露天货场、道路面积共102000平方米,绿化面积32000平方米。
2、建设期
本项目建设期为2年,预计2013年开工,主要安排建设前期准备工作、征地手续等;2014年为建设关键期,安排项目全部主体工程建设,2015年上半年全面完成各项设施与设备安装工程,于年底投产试运营,2016年正式投产运营。
3、投资估算与资金筹措
本项目总投资45684万元,固定资产投资为45184.08万元,铺底流动资金500万元。
固定资产投资中建筑安装工程费17460万元,设备购置安装费15600万元;工程建设其它费用7247万元,预备费3560万元,建设期利息1317万元。
本项目的资金筹措渠道:
全部为**xx钢铁(集团)有限公司自筹。
4、经济效益
经计算,项目经营期内累计实现利润总额76470万元,年均实现利润7647万元,年均实现利税8598万元。
累计税后利润51235万元,年均税后利润5124万元。
主要指标汇总表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
亩
1000
2
建筑面积
平方米
412000
3
容积率
%
61.77
4
绿化面积
平方米
32000.00
5
绿化率
%
4.80
6
固定资产投资
万元
45184.08
7
销售收入
万元
17298.00
8
总成本费用
万元
9773.23
8.1
固定成本
万元
5773.23
8.2
变动成本
万元
4000.00
9
利税总额
万元
8598.41
9.1
销售税金及附加
万元
951.39
9.2
利润总额
万元
7647.02
10
所得税
万元
2169.21
11
税后利润
万元
5123.50
12
投资利润率
%
16.92
13
投资利税率
%
19.03
14
资本金利润率
%
38.45
15
财务内部收益率
%
17.36
16
项目财务净现值
万元
10709.81
17
项目投资回收期
年
6.61
18
盈亏平衡点
%
46.76
第二章项目提出背景
第一节**市概况
**市地处环渤海湾中心地带(南部为著名的**湾),位于太平洋西岸,中国东部沿海。
南临渤海,北依燕山,东与秦皇岛市接壤,西与北京、天津毗邻,是联接华北、东北两大地区的咽喉要地和极其重要的走廊。
地理坐标为北回归线以北,东经117度31分至119度19分,北纬38度55分至40度28分,总面积13472平方公里,人口735万。
整个地势北高南低,自西、西北向东及东南趋向平缓,直至沿海。
北部和东北部多山,海拔在300-600米之间;中部为燕山山前平原,海拔在50米以下,地势平坦;南部和西部为滨海盐碱地和洼地草泊,海拔在15米至10米以下。
**地处交通要塞,是华北通往东北的咽喉地带,京沈、京秦、大秦三大铁路横贯全境。
津山、京沈干线公路横跨东西,东有秦皇岛港,西邻天津港,新建的**港位于津秦两港之间。
境内铁路公路交织成网,交通发达。
2008年,**市实现地区生产总值3561.19亿元,排名全国第19名,比上年增长13.1%,全部财政收入实现405.82亿元,增长22.7%。
**首次与广州、深圳、杭州、青岛、宁波、南京、成都、武汉、大连等城市并肩进入中国GDP“3000亿元俱乐部”,成为河北省首个跻身“3000亿元俱乐部”的城市,富可敌省。
2009年,**市完成地区生产总值3800亿元,排名全国第18名,同比增长11%以上;全部财政收入413.3亿元,剔除增值税转型政策影响,按上年可比口径增长14.1%,其中一般预算收入169.7亿元,同比增长15.8%。
2010年,**市完成地区生产总值4300亿元,进入与上海、北京、广州、青岛等城市并列的全国屈指可数的4000亿元俱乐部。
在不远的将来**市的经济总量将进入全国前10名。
近年来,**市坚持科学发展观,注重统筹兼顾,加大对社会事业的支持力度,促进了经济社会协调发展。
高度重视就业再就业工作,就业服务更加完善,就业人员逐年增加。
社会保障体系逐步健全,各类保险覆盖面不断扩大,对城乡困难群体的生活救助进一步加强。
社会主义精神文明建设稳步推进,科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业全面发展,社会文明程度和人民生活质量进一步提高。
“平安**”建设深入开展,社会秩序比较稳定。
第二节企业概况
**xx钢铁(集团)有限公司地处河北省**市迁安市工业园区。
集团公司现有员工5500人,其中工程技术人员148人。
现有230m2烧结机4台、1780m3高炉2座、120t转炉3座及配套连铸机3组,12000m3制氧机5套,650mm薄带生产线3条,12万m3转炉煤气柜1台。
具有年生产烧结矿500万t、铁水350万t、钢坯360万t、薄带400万t、年实现产值100亿元,利税12亿元。
公司自成立以来,先后列“2009年中国企业500强第302位”“2009年中国制造业500强第163位”;被评为“河北省百强民营企业”、“河北省百家知名企业”、中国人民银行**市中心支行“2003年度最守信用贷款企业”、**市迁安市“十佳企业”、**市迁安市“2004年度安全生产工作先进单位”等荣誉称号。
公司于2003年9月24日获河北省商务厅颁发的中华人民共和国进出口企业资格证书、2008年通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。
产品获“河北省名牌产品”、“河北省质量信得过产品”等称号。
第三节物流中心的产生与发展
物流中心是对物流组织管理节点进行相对集中建设与发展的、具有经济开发性质的城市物流功能区域;同时也是依托相关物流服务设施降低物流成本、提高物流运作效率,改善工商企业的流通加工、原材料采购、产品销售供应等活动、具有产业发展性质的经济功能区。
作为城市物流功能区,物流中心包括物流中心、配送中心、运输枢纽设施、运输组织及管理中心和物流信息中心,以及适应城市物流管理与运作需要的物流基础设施;作为经济功能区,其主要作用是开展满足城市居民消费、就近生产、区域生产组织所需要的企业生产和经营活动。
现代物流中心主要具有两大功能,即物流组织管理功能和依托物流服务的经济开发功能。
物流中心,也称物流团地,最早出现在日本东京,近十多年来在欧洲一些国家也开始出现,是政府从城市整体利益出发,为解决城市功能紊乱,缓解城市交通拥挤,减轻环境压力,顺应物流业发展趋势,实现“货畅其流”,在郊区或城乡边缘带主要交通干道附近专辟用地,通过逐步配套完善各项基础设施、服务设施,提供各种优惠政策,吸引大型物流(配送)中心在此聚集,使其获得规模效益,降低物流成本,同时,减轻大型配送中心在市中心分布所带来的种种不利影响。
分析物流中心在一些发达国家产生的原因,主要可归纳为以下几个方面:
减轻物流对城市交通的压力。
交通问题是世界任何大城市都难以避免的,通过建立物流中心将货运交通尽量安排在市中心区外是国外不少城市缓解交通压力的有力措施。
如日本东京60年代在它的内环线外的市郊边缘带建设了四个“物流团地”,使进入市区的货物先集中在物流中心,化整为零,按市内的运输路线统一分送,限制大型运输车辆进入市区;出市区的货物集中到物流中心,集零为整,再统一运输,提高车辆利用率。
减小物流对城市环境的种种不利影响。
物流除了会对城市交通带来压力和产生噪声污染,物流中心本身也会对城市环境造成一些不利影响,因而在空间布局上受到规划的限制和制约。
如大型仓库本身就不太容易与周围的建筑环境相协调,会带来对城市景观的破坏,不宜过分零散布局,物流园地的建设将散布的物流中心集中于一处,有利于物流中心产生的废弃物的集中处理,从而有利于环境保护,这是近年来大型物流中心出现在欧洲一些城市周边地区的主要影响因素之一。
促进城市用地结构调整。
随着市区不断扩展,原来的城市边缘区成为市中心区,商贸、金融、饮食服务等第三产业在此集中,大型配送中心因无力支付上涨的地价和对城市交通和环境影响较大需要迁出中心区,物流用地性质发生变化,城市用地结构亟待调整。
物流中心的出现既为配送中心提供了新的发展空间,也为城市用地结构调整创造了条件。
提高物流经营的规模效益。
组织建设物流园区,可将多个物流企业集中在一起,发挥整体优势和规模优势,实现物流企业的专业化和互补性,同时,这些企业还可共享一些基础设施和配套服务设施,降低运营成本和费用支出,获得规模效益。
满足仓库建设的大型化发展趋势的要求。
随着仓库作业自动化、机械化和管理水平的提高,仓库单体体制建设有一个朝着大型化方向发展的趋势,而在城市中心地区,大面积的可用于大型仓库建设的土地越来越少,必然迫使其向城市中心以外地区寻找新的发展空间,这就在一定程度上导致了集中布局的物流中心的出现。
满足货物联运发展的需求。
第四节物流中心的功能
现代物流中心主要具有两大功能,即物流组织管理功能和依托物流服务的经济开发功能。
一、物流中心的物流组织与管理功能
物流中心在功能上首先是物流的核心内涵所含盖的物流服务组织与物流运作管理的功能,即物流活动所必须具备的存储、运输、装卸、简单流通加工等功能,但与传统的货物运输组织中心所不同的是组成物流中心的各个要素要具有高科技、高效率特征。
物流中心的物流组织与管理的功能一般包括:
货物运输、分拣、包装、储存、保管、集疏中转、市场信息、货物配载、业务受理等,而且多数情况下是通过不同节点将这些功能进行有机结合和集成而体现的,从而在物流中心形成了一个社会化的高效物流服务系统。
物流中心是物流组织活动相对集中的区域,在外在形态上所有物流中心有相似之处,但是,物流的组织功能因物流中心的地理位置、服务地区的经济和产业结构及企业的物流组织内容和形式、区位交通运输地位及条件等存在较大不同或差异,因此,物流中心的功能不应有统一的界定。
二、物流中心的经济开发功能
物流中心概念的提出,很重要的原因不是由于其在物流发展和运作本身的作用,而在于其经济开发功能。
物流中心的经济开发功能首先体现在物流基础设施及经营所产生的经济开发上。
基础设施项目的建设对经济发展具有开发性的功能和作用,已为宏观及微观经济领域所认识。
新建设施的开发功能。
物流中心一般从区域经济发展的和城市物流功能区的角度进行建设,具有较大的规模,国内目前较大的物流中心一般占地均在千亩之上,经济发达国家更有占地在数平方公里之多。
因此,物流中心的开发和建设,将因在局部地区的大量基本建设投入,而带动所在地区的经济增长。
此外,现代物流在我国尚处于发展初期,物流管理技术的落后和现代物流基础设施的缺乏,均是阻碍物流快速发展的因素,加快物流中心大量、大规模基础设施的建设,对改善物流发展环境及基础条件,培育物流产业将具有重要意义和作用,以物流业在国民经济中的地位,物流中心将因带动物流业发展而产生新的经济增长点,从而开发出新的经济发展领域。
既有设施及资源的整合功能。
开发和建设物流中心,将因物流中心在物流组织规模较大和管理水平较高等因素而对既有物流设施在功能上产生替代效应,在既有设施已客观存在局部过剩的情况下,物流中心并非简单的重复建设,而是通过在功能设计和布局上对当前及未来物流组织管理的适应,并通过规模化和组织化经营,从而实现对既有设施的合理整合。
即将加速不适应设施的淘汰和退出,使城市中心地区的土地使用价值的增值,必将带来较好的经济开发效应;物流中心的物流运作的集中,为运输组织资源调整与整合创造了条件。
第五节**市物流业存在的主要问题
**市以资源型产业为核心的经济增长,是一种规模经济,也是需要更高水平的服务业支撑的经济。
近年来,随着经济发展和市场需求,**市具备了较完备的发展现代物流产业的硬件基础和较大的物流流量,现有的秦皇岛、京唐和黄骅三大港口都是以运输、能源、原材料为主的能源港,许多铁路和公路也都是为资源型产品运输而建设的专线。
现代物流业是“十一五”期间河北省能够和必须做大的三大产业之一。
目前,**市物流业总量不低,但增速较慢,物流体系不够健全,自求配套与现代物流业的发展相矛盾,使物流业对区域经济发展的牵动作用不强;物流服务企业规模小,服务功能单一,企业物流以自营为主,同时,现有的物流的专业化、规模化程度与第三方物流发展相矛盾,以及物流市场发育不完善,物流业人才匮乏,储备不足,都直接制约和影响其行业发展。
由于现代物流业目前尚处于起步发展阶段,还存在着许多需要认真研究并逐步加以解决的困难和问题。
一是认识不到位。
部分企业对现代物流的认识还存在许多误区;在一定程度上忽视了物流系统的整体效益,一些本应从企业内部分离出来交给第三、四方企业来经营的物流业务仍然滞留在企业内部。
影响了整个物流市场的需求。
二是管理体制不顺。
同全国的物流形势相类似,目前**市尚存在着物流管理体制不顺、协调机制不健全等问题,主要表观在:
政府管理职能整合不够、审批物流配送企业的标准及认定标准不统一。
三是整体素质不高。
由于现代物流是一个复合产业,人才匿乏,认识不到位,目前普遍存在者“小、散、弱”的状况,表现在物流企业规模小、信誉度不高、专业人员少、素质低和服务水平待提高。
四是政策滞后。
就全国而言、缺乏与产业发展相配套的政策法规,改革、发展和稳定的社会环境还远不能适应发展现代物流业的需要。
目前,**市还没有制定专门相应的扶持政策。
上级已有的相关政策由于涉及多个部门制定和执行、常出现政策“撞车”现象。
在本市不同区域间的经济执法部门执行的政策还不一致、有的物流企业租用社会车辆在业务往来结算上仍有障碍,物流企业贷款难、融资渠道不畅通的问题仍比较普遍。
第三章建设**xx钢铁物流中心的必要性
一、符合国家产业政策
为提高经济运行质量,各级政府逐步把发展现代物流提到重要议事日程,国家在"十五"规划中,第一次将物流列入发展的重点。
为了切实推动中国物流的发展,2001年3月,国家经贸委会同其他几个部委联合下发了《关于加快中国现代物流发展的若干意见》,2006年3月,大力发展现代物流业被写进《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,2009年2月,国务院常务会议通过《物流业调整和振兴规划》。
这是中国从政府的角度下发的有关物流发展的政策性、指导性文件,为物流的健康快速发展奠定了基础。
国务院于2009年3月30日发布《关于印发物流业调整和振兴规划的通知》(国发〔2009〕8号),对我国物流业的调整和发展提出明确的目标、任务和政策措施。
与此同时,交通部为加快物流发展也颁发了《关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见》,明确提出了发展物流服务的指导思想与总体目标。
为促进国际贸易及物流的对外开放和健康发展,原外经贸部发布了《关于开展试点设立外商投资物流企业工作有关问题的通知》,对外商投资物流企业在市场准入和审批程序方面做了规定,以起到对外商投资物流企业的整顿和规范作用。
国家发展改革委办公厅发布的《做好2010年重点产业振兴和技术改造专项中央投资(地方切块部分)支持物流项目有关工作的通知》发改办产业[2010]825号),明确切块地方安排的中央投资可用于工业、电子信息、物流项目。
要重点支持物流主营业务突出、经营规模大、行业排名靠前、示范带动作用强的企业物流项目。
二、适应**市社会经济发展的需要
1、加快发展现代物流产业是优化**产业结构,振兴第三产业的必然选择。
根据产业结构发展演进定律,产业结构的发展方向是一次产业向二、三次产业演进升级的过程。
现代物流业的本质是第三产业,属于技术密集型和高附加值的复合型产业,是现代社会分工和专业化高度发展的产物,它具有资产结构高度化、技术结构高度化、劳动力高度化的特征,能够促进传统的运输、仓储企业的转型,整合传统经营业务,延伸服务范围。
按照现代物流观念,现有的物流资源已相当丰富,关键在于统一思想,妥善处理存量与增量的关系,加大资源整合力度,协作整合,系统化地将各企业组合起来。
通过整合物流资源,发挥物流的整体优势和规模效益,向专业化、规模化、市场化和信息化发展。
2、加快发展现代物流产业是提高经济运行质量和效益、做强做优做大企业的有效途径。
现代物流是流通方式的一场革命,在市场经济条件下,生产要素、资金的流动是以获取利润为前提条件。
现代物流的发展可以降低企业的运行成本,提高区域物流资源配置效率;增强市场反应能力,强化企业市场核心竞争力。
物流的专业化和市场化,促进了物流功能的重新整合,更加突出了物流费用的成本核算和商品的空间位移效率;信息技术在物流业中的运用,强化了物流服务的效率性,使企业实现零库存;企业投入的流动资金快速周转,降低了资金长期被占用的风险,提高企业的盈利。
通过用市场机制,整合各物流功能和物流企业,形成覆盖全省、连接世界的物流网络,减少了交易费用,由此提高了整个经济的运行质量和效益。
3、加快发展现代物流产业,是整合物流资源、促进京津冀区域一体化的重要手段。
环渤海地区正在成为继“珠三角”、“长三角”之后我国新的经济增长极,不仅将为**市的经济发展带来重大机遇,而且对**市周边地区经济将产生强大的辐射和带动作用。
由于历史原因,特别是京津冀地区之间各自为政,造成了物流成本的提高和诸多资源的浪费,从而降低了物流产业的竞争力,极大地制约着京津冀区域经济一体化的发展。
而随着首钢搬迁以及一批国家、地区重点项目立项开工,特别是国家发展以滨海新区为代表的京津冀乃至环渤海发展带的重要战略举措,将为京津冀区域现代物流业的大发展提供难得的机遇,而现代物流业的发展也将成为促进京津冀经济一体化的桥梁、纽带和重要支点。
4、加快发展现代物流产业,是发展沿海经济、打造沿海经济隆起带的迫切需要。
随着国家一系列相关政策的实施,**市经济发展面临着前所未有的发展机遇。
从世界经济的发展趋势看,只有产业的集聚,才会带来基础设施、资金、技术、人才、信息的聚集效应。
借助秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港和黄骅港以及临港工业的巨大带动作用,**市的经济必将有一个大发展。
环渤海地区增长极对周边地区产生着促进其经济发展的强大辐射作用,有着强大的支配效应、乘数效应、极化效应和扩散效应,物流的发展尤其使极化效应和扩散效应表现得更加明显。
随着物流业的发展,市场范围的扩大,因沿海地区物流设施齐全,将会吸引越来越多的资金、技术和劳动力向沿海集中,充分利用**沿海有利条件,打造沿海经济隆起带,同时,物流业的发展,也会使增长极的扩散效应加大,使商品、技术、信息流动到腹地,有助于落后地区经济的发展。
三、有利于加速**外向型经济发展
建设**xx钢铁物流中心,使**融入“全球经济一体化”进程,更多地参与国际间的合作与竞争,为**外向型企业参与国际竞争提供了一个窗口和桥梁,有利于**在今后一个较长时期内能够更好地适应“全球经济一体化”发展新形势、新环境的需要。
随着省、市、区“十一五”规划的实施,**的外向型经济将迎来一个新的发展时期。
目前,**尚无专业性、综合性的物流仓储中心,外向型经济基础配套设施滞后,影响制约了**市外向型经济的发展。
建设**xx钢铁物流中心,可以实现大出大进,大力吸引和开展对外加工贸易,增加进出口贸易额,开拓国际市场;可以更好地为对外贸易企业提供便捷、畅通的进出口通道和优质的服务;可以更好地抓住新世纪初全球经济一体化、国际统一大市场所带来的有利条件和机遇,不断扩宽开放的宽度和深度,完善全方位、多层次、宽领域的开放格局;可以更好地打破垄断,消除各领域、各行业的贸易壁垒,实行国民待遇,实施出口多元化战略。
第四章市场需求分析
物流业是随着社会经济的发展而发展的,必须深入研究**市近期的经济发展趋势,预测物流需求。
一、全国物流业发展趋势
物流总量是与经济总量成正比的。
2010年中国的GDP为39.8万亿元,全年社会消费品零售总额15.45万亿元,进出口总额达29727.6亿美元。
经济的迅速发展将产生巨大的物流需求空间。
2009年,随着宏观经济企稳回升势头逐步增强,特别是物流业调整和振兴规划的出台,极大地提振了行业信心,我国物流业运行总体呈现回升向好的发展态势。
2010年以来,我国经济总体形势良好,物流运行在2009年企稳回升的基础上,重回快速发展通道。
2009年我国社会物流总额同比增长6%左右,物流业增加值同比增长约8%。
2010年1-11月,社会物流总额为114.6万亿元,按可比价格计算,同比增长16.2%。
大力发展以第三方物流为特征的现代物流服务既是推动我国经济质量升级的一条重要渠道,也是我国传统运输物流企业转型的必然要求。
自第三方物流伴随现代物流理念传入我国以来,已经有了长足发展,并呈现出较为明显的特征。
在欧美等发达国家,第三方物流业一般处于产品生命周期的成长期。
而在我国,根据2009年不完全统计,国内大约有1.8万家已注册第三方物流企业,其中90%是小型私营企业,市场占领速度以及整合速度受限,尚处于初期阶段。
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