上海浦东新区高东幼儿园部门决算Word文件下载.docx
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七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
195.64
九、医疗卫生与计划生育支出
52.64
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
37.05
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
5.92
本年收入合计
1,670.53
本年支出合计
1,692.57
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
32.67
年末结转和结余
10.63
总计
1,703.20
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,670.53
1,659.65
10.88
205
教育支出
1,374.5
1,374.33
0.18
02
普通教育
1,257.36
1,257.18
01
学前教育
1,257.36
1,257.18
09
教育费附加安排的支出
117.15
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
195.64
05
行政事业单位离退休
05
02
3.27
机关事业单位基本养老保险缴费支出
104.44
06
机关事业单位职业年金缴费支出
87.93
210
医疗卫生与计划生育支出
52.64
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
37.05
住房改革支出
01
住房公积金
229
其他支出
10.70
10.70
99
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,692.57
1,628.98
63.59
1,401.32
1,343.65
57.67
1,257.35
1,257.35
143.97
86.3
5.92
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
1,401.15
195.64
52.64
37.05
1,686.48
年初财政拨款结转和结余
32.43
年末财政拨款结转和结余
5.6
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
1,692.08
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
1,401.15
1,343.48
3.27
104.44
87.93
1,686.48
1,628.81
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
1,226.03
基本工资
160.63
津贴补贴
27.37
03
奖金
52.01
04
其他社会保障缴费
72.84
06
伙食补助费
07
绩效工资
520.37
08
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
200.44
302
商品和服务支出
293.04
办公费
11.02
印刷费
2.26
咨询费
手续费
0.52
水费
3.20
电费
16.26
邮电费
1.94
取暖费
物业管理费
75.24
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
67.21
14
租赁费
3.45
15
会议费
16
培训费
1.60
17
公务接待费
0.03
18
专用材料费
35.26
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
5.01
27
委托业务费
1.17
28
工会经费
16.00
29
福利费
14.89
31
公务用车运行维护费
0.10
39
其他交通费用
0.20
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
37.68
303
对个人和家庭的补助
69.89
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
28.53
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
4.31
310
其他资本性支出
39.85
办公设备购置
5.22
专用设备购置
18.18
信息网络及软件购置更新
3.00
公务用车购置
13.45
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
1,295.92
332.89
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
23.21
17.08
21.21
17.05
16.21
5.00
0.84
2.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区高东幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,703.20万元、支出总计为1,703.20万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加154.75万元。
主要原因:
绩效工资、社保经费、项目经费等。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,670.53万元,其中:
财政拨款收入1,659.65万元,占99.35%;
其他收入10.88万元,占0.65%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,692.57万元,其中:
基本支出1,628.98万元,占96.24%;
项目支出63.59万元,占3.76%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,692.08万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加144.93万元,增长8.57%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,686.48.万元,占本年支出合计的99.64%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加140.33万元,增长9.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,686.48万元,主要用于以下方面:
教育支出1,401.15万元,占83.08%;
社会保障和就业支出195.64万元,占11.60%;
医疗卫生与计划生育支出52.64万元,占3.12%;
住房保障支出37.05万元,占2.20%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,370.55万元,支出决算为1,686.48万元,完成年初预算的123.05%。
决算数大于预算数的主要原因:
绩效工资调整、社保缴费增加、项目支出增加。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1,257.18万元。
主要用于:
工资及福利支出、商品和服务支出及其他基本性支出。
年初预算为1,158.45万元,支出决算为1,257.18万元,完成年初预算的108.52%。
绩效工资调整。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)143.97万元。
阅读室项目支出及商品和服务支出。
年初预算为0万元,支出决算为143.97万元,完成年初预算的0%。
项目增加。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)3.27万元。
年初预算为3.27万元,支出决算为3.27万元,完成年初预算的100%。
。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)104.44万元。
缴纳基本养老保险。
年初预算为113.32万元,支出决算为104.44万元,完成年初预算的92.16%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员调动及社保调整。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)职业年金缴费(项)87.93万元。
缴纳职业年金。
年初预算为0万元,支出决算为87.93万元,完成年初预算的0%。
年金政策调整。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)52.64万元。
缴纳医疗保险。
年初预算为60.37万元,支出决算为52.64万元,完成年初预算的87.20%。
人员调动,医疗调整。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.05万元。
缴纳公积金。
年初预算为38.41万元,支出决算为37.05万元,完成年初预算的96.46%。
决算小于预算数的主要原因:
人员调动,公积金调整。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,628.81万元,包括人员经费1,295.92万元,公用经费332.89万元。
基本支出中:
1、工资福利支出1,226.03万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出293.04万元,主要用于:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费。
3、对个人和家庭的补助69.89万元,主要用于:
助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出39.85万元,主要用于:
办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为23.21万元,支出决算为17.08万元,完成预算的73.59%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;
公务用车购置及运行维护费支出决算为17.05万元,完成预算的80.39%;
公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的1.50%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
严格控制公务运行费和公务接待费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加13.99万元,增长452.75%,其中:
因公出国(境)费支出决算持平;
公务用车购置及运行维护费支出决算增加13.99万元,增长457.19%;
公务接待费支出决算持平。
公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车的购置。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,;
公务用车购置及运行
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