上海音乐幼儿园部门决算.docx
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上海音乐幼儿园部门决算
上海市音乐幼儿园2016年度部门决算
第一部分上海市音乐幼儿园概况
一、主要职能
本园全称上海市音乐幼儿园,是一所市示范性幼儿园,由上海市黄浦区教育局举办,经上海市黄浦区事业单位登记管理局登记,属公益二类事业单位。
我园面向黄浦户籍幼儿招生,招生对象为3~6周岁。
班级数、学生数依据教育行政部门核定的办园规模招生。
是一所以音乐为特色的幼儿园,让幼儿在全面中润育特色,在音乐中享受快乐。
本园实行园长负责制,园长是幼儿园的法定代表人,园长按照本章程自主管理,对内主持幼儿园全面工作,对外依法行使法人代表职责。
本园根据编制部门核定的编制数额、岗位设置标准和岗位任职条件及教育行政部门、幼儿园相关规定聘用教职工,公开招聘,竞争上岗,对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。
保健人员、财会人员、保育员等均应具备相应任职条件。
建立健全财务管理制度、全园内权益救济制度、规范收费、信息公开等制度,确保全园各项业务的正常运行,努力保障幼儿和教职工的合法权益。
二、机构设置
根据上述职责,上海市音乐幼儿园设7个内设机构,包括:
园长室、教师办公室、琴房、卧室、餐厅、盥洗室、保健室等。
第二部分上海市音乐幼儿园2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
945.59
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
810.80
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1.22
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
81.93
九、医疗卫生与计划生育支出
31.08
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
21.28
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
946.81
本年支出合计
945.45
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
16.11
年末结转和结余
17.47
总计
962.92
总计
962.92
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
946.81
945.59
1.22
205
教育支出
811.52
811.30
0.22
205
02
普通教育
769.02
768.80
0.22
205
02
01
学前教育
769.02
768.80
0.22
205
09
教育费附加安排的支出
42.50
42.50
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
42.50
42.50
208
社会保障和就业支出
81.93
81.93
208
05
行政事业单位离退休
81.93
81.93
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
61.69
61.69
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
20.24
20.24
210
医疗卫生与计划生育支出
31.08
31.08
210
05
医疗保障
31.08
31.08
210
05
02
事业单位医疗
31.08
31.08
221
住房保障支出
21.28
21.28
221
02
住房改革支出
21.28
21.28
221
02
01
住房公积金
21.28
21.28
229
其他支出
1.00
1.00
229
99
其他支出
1.00
1.00
229
99
01
其他支出
1.00
1.00
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
945.45
902.59
42.86
205
教育支出
810.80
768.30
42.50
205
02
普通教育
768.30
768.30
205
02
01
学前教育
768.30
768.30
205
09
教育费附加安排的支出
42.50
42.50
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
42.50
42.50
208
社会保障和就业支出
81.93
81.93
208
05
行政事业单位离退休
81.93
81.93
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
61.69
61.69
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
20.24
20.24
210
医疗卫生与计划生育支出
31.08
31.08
210
05
医疗保障
31.08
31.08
210
05
02
事业单位医疗
31.08
31.08
221
住房保障支出
21.28
21.28
221
02
住房改革支出
21.28
21.28
221
02
01
住房公积金
21.28
21.28
229
其他支出
0.36
0.36
229
99
其他支出
0.36
0.36
229
99
01
其他支出
0.36
0.36
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
945.59
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
810.58
810.58
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
81.93
81.93
九、医疗卫生与计划生育支出
31.08
31.08
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
21.28
21.28
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
945.59
本年支出合计
944.87
944.87
年初财政拨款结转和结余
15.71
年末财政拨款结转和结余
16.43
16.43
一般公共预算财政拨款
15.71
政府性基金预算财政拨款
总计
961.30
总计
961.30
961.30
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
810.58
768.08
42.50
205
02
普通教育
768.08
768.08
205
02
01
学前教育
768.08
768.08
205
09
教育费附加安排的支出
42.50
42.50
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
42.50
42.50
208
社会保障和就业支出
81.93
81.93
208
05
行政事业单位离退休
81.93
81.93
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
61.69
61.69
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
20.24
20.24
210
医疗卫生与计划生育支出
31.08
31.08
210
05
医疗保障
31.08
31.08
210
05
02
事业单位医疗
31.08
31.08
221
住房保障支出
21.28
21.28
221
02
住房改革支出
21.28
21.28
221
02
01
住房公积金
21.28
21.28
合计
944.87
902.37
42.50
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
499.84
499.84
301
01
基本工资
79.08
79.08
301
02
津贴补贴
12.30
12.30
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
42.57
42.57
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
272.88
272.88
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
61.69
61.69
301
09
职业年金缴费
20.24
20.24
301
99
其他工资福利支出
11.07
11.07
302
商品和服务支出
312.81
312.81
302
01
办公费
3.80
3.80
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.16
0.16
302
05
水费
2.06
2.06
302
06
电费
6.27
6.27
302
07
邮电费
0.25
0.25
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
44.49
44.49
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
31.01
31.01
302
14
租赁费
1.93
1.93
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
139.32
139.32
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
5.87
5.87
302
29
福利费
8.42
8.42
302
31
公务用车运行维护费
3.50
3.50
302
39
其他交通费用
0.04
0.04
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
65.68
65.68
303
对个人和家庭的补助
81.97
81.97
303
01
离休费
303
02
退休费
21.05
21.05
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
2.34
2.34
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
4.32
4.32
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
21.28
21.28
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
32.97
32.97
310
其他资本性支出
7.76
7.76
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
7.68
7.68
310
07
信息网络及软件购置更新
0.08
0.08
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
902.37
581.81
320.56
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
上海市音乐幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市音乐幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市音乐幼儿园2016年度收入支出总体情况说明
上海市音乐幼儿园2016年度收入总计为962.92万元、支出总计为962.92万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加120.88万元。
主要原因:
教工绩效工资增加、福利费标准提高、生均经费增加。
二、关于上海市音乐幼儿园2016年度收入决算情况说明
上海市音乐幼儿园2016年度收入合计946.81万元,其中:
财政拨款收入945.59万元,占99.87%;事业收入万元,占%;其他收入1.22万元,占0.13%。
三、关于上海市音乐幼儿园2016年度支出决算情况说明
上海市音乐幼儿园2016年度支出合计945.45万元,其中:
基本支出902.59万元,占95.47%;项目支出42.86万元,占4.53%。
四、关于上海市音乐幼儿园2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市音乐幼儿园2016年度财政拨款收支总决算961.30万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加140.34万元,增长17.10%。
主要原因:
教工绩效工资增加、福利费标准提高、生均经费增加。
五、关于上海市音乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市音乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出944.87万元,占本年支出合计的99.94%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加139.63万元,增长17.34%。
主要原因:
教工绩效工资增加、福利费标准提高、生均经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市音乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出944.87万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)810.58万元,占85.79%;社会保障和就业支出(类)81.93万元,占8.67%;医疗卫生与计划生育支出(类)31.08万元,占3.29%;住房保障支出(类)21.28万元,占2.25%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市音乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为863.46万元,支出决算为944.87万元,完成年初预算的109.43%。
决算数大于预算数的主要原因:
教工绩效工资增加、生均经费增加。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)768.08万元。
主要用于:
人员经费支出、日常公用经费支出。
年初预算为863.46万元,支出决算为768.08万元,完成年初预算的88.95%。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素:
年底新增科目,将单位养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金支出拆分出来。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)42.50万元。
主要用于:
与医教结合相关的修缮与购置。
年初预算为0万元,支出决算为42.50万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年底专项资金。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)61.69万元。
主要用于:
缴纳教职工的养老保险金。
年初预算为0万元,支出决算为61.69万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年底新增科目。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.24万元。
主要用于:
缴纳教职工的职业年金。
年初预算为0万元,支出决算为20.24万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年底新增科目。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)31.08万元。
主要用于:
缴纳教职工的医疗保险。
年初预算为0万元,支出决算为31.08万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年底新增科目。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.28万元。
主要用于:
缴纳教职工的公积金。
年初预算为0万元,支出决算为21.28万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年底新增科目。
六、关于上海市音乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市音乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出902.37万元,包括人员经费581.81万元,公用经费320.56万元。
基本支出中:
1、工资福利支出499.84万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出312.81万元,主要用于:
办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助81.97万元,主要用于:
退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出7.76万元,主要用于:
专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市音乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市音乐幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.50万元,支出决算为3.50万元,完成预算的100.00%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,全区因公出国(境)费由区外事办统一归口管理,单位年初预算为零,预算调整为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度无增减。
其中:
因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算无增减;公务接待费支出决算无增减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.50万元,占100.00%;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出3.50万元。
主要用于公务用车的维护、保险、燃料等。
2016年,上海市音乐幼儿园开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
八、关于上海市音乐幼儿园2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市音乐幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市音乐幼儿园2016年度无国有资本经营预算财政拨款
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