上海青浦区甜甜乐幼儿园部门决算.docx
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上海青浦区甜甜乐幼儿园部门决算
上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度部门决算
第一部分上海市青浦区甜甜乐幼儿园概况
上海市青浦区甜甜乐幼儿园于2008年9月恢复办园,是一所二级幼儿园。
幼儿园现有6个班级,143名幼儿和32位教职员工,其中在编教师20人,非在编12人,拥有一流的园舍设施和一支敬业乐业、积极进取的教师团队。
恢复办园以来,幼儿园秉承"让孩子甜美快乐每一天"的办园理念,积极投身于教育改革的时代大潮,不断创新思路与实践,以坚定的信念、执着的追求,赢得了同行、家长的好评和社会的认可,走出了适应教育发展和时代要求的办园之路,实了学校的可持续发展。
一、主要职能
本园面向青浦区教育局规定的教育服务区域内招生,招生对象为3~6周岁的幼儿,招生人数及编班应当符合青浦区教育局规定。
二、机构设置
上海市青浦区甜甜乐幼儿园设2个内设机构,教学机构和后勤机构:
教学机构包括(教学、家教、师训、科技、信息);后勤机构包括(保育、后勤、财务、人事)。
第二部分上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1435.82
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1685.42
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1.59
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
18.08
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
12.23
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1437.41
本年支出合计
1715.73
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
328.49
年末结转和结余
50.17
总计
1765.90
总计
1765.90
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1437.41
1435.82
1.59
205
教育支出
1403.40
1401.81
1.59
205
02
普通教育
472.71
471.12
1.59
205
02
01
学前教育
472.71
471.12
1.59
205
09
教育费附加安排的支出
930.69
930.69
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
930.69
930.69
210
医疗卫生与计划生育支出
20.73
20.73
210
05
医疗保障
20.73
20.73
210
05
02
事业单位医疗
20.73
20.73
221
住房保障支出
13.28
13.28
221
02
住房改革支出
13.28
13.28
221
02
01
住房公积金
13.28
13.28
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1715.73
525.02
1190.71
205
教育支出
1685.42
494.71
1190.71
205
02
普通教育
487.09
485.39
1.70
205
02
01
学前教育
487.09
485.39
1.70
205
09
教育费附加安排的支出
1198.33
9.32
1189.01
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
1198.33
9.32
1189.01
210
医疗卫生与计划生育支出
18.08
18.08
210
05
医疗保障
18.08
18.08
210
05
02
事业单位医疗
18.08
18.08
221
住房保障支出
12.23
12.23
221
02
住房改革支出
12.23
12.23
221
02
01
住房公积金
12.23
12.23
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1435.82
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
1683.87
1683.87
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
18.08
18.08
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
12.23
12.23
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1435.82
本年支出合计
1714.18
1714.18
年初财政拨款结转和结余
328.44
年末财政拨款结转和结余
50.08
50.08
一般公共预算财政拨款
328.44
政府性基金预算财政拨款
总计
1764.26
总计
1764.26
1764.26
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1683.87
497.71
1189.16
205
02
普通教育
485.54
485.39
0.15
205
02
01
学前教育
485.54
485.39
0.15
205
09
教育费附加安排的支出
1198.33
9.32
1189.01
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
1198.33
9.32
1189.01
210
医疗卫生与计划生育支出
18.08
18.08
210
05
医疗保障
18.08
18.08
210
05
02
事业单位医疗
18.08
18.08
221
住房保障支出
12.23
12.23
221
02
住房改革支出
12.23
12.23
221
02
01
住房公积金
12.23
12.23
合计
1714.18
525.02
1189.16
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
379.80
379.80
301
01
基本工资
53.50
53.50
301
02
津贴补贴
11.00
11.00
301
03
奖金
0.24
0.24
301
04
其他社会保障缴费
25.15
25.15
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
179.78
179.78
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
34.19
34.19
301
09
职业年金缴费
28.66
28.66
301
99
其他工资福利支出
47.29
47.29
302
商品和服务支出
117.23
117.23
302
01
办公费
10.82
10.82
302
02
印刷费
0.84
0.84
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.11
0.11
302
05
水费
1.00
1.00
302
06
电费
4.63
4.63
302
07
邮电费
2.12
2.12
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
39.64
39.64
302
11
差旅费
0.18
0.18
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
15.50
15.50
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
1.31
1.31
302
17
公务接待费
0.21
0.21
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
19.46
19.46
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
4.05
4.05
302
29
福利费
6.64
6.64
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
10.71
10.71
303
对个人和家庭的补助
12.72
12.72
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
12.23
12.23
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.49
0.49
310
其他资本性支出
15.27
15.27
310
02
办公设备购置
14.31
14.31
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
0.96
0.96
合计
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1.45
0.21
1.45
0.21
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度收入总计为1765.90万元、支出总计为1765.90万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加847.35万元、847.35万元。
主要原因:
人员经费的调增、公用经费的调增、新建校舍工程项目经费,所以收入支出都增加了。
二、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度收入合计1437.41万元,其中:
财政拨款收入1435.82万元,占99.89%;事业收入0万元,占0%;其他收入1.59万元,占0.11%。
三、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度支出合计1715.73万元,其中:
基本支出525.02万元,占30.60%;项目支出1190.71万元,占69.40%。
四、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度财政拨款收支总决算1435.82万元、1714.18万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加527.72万元、1124.12万元,增长58.11%、190.51%。
主要原因:
人员经费的调增、公用经费的调增、新建校舍工程项目经费,所以收入支出都增加了。
五、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出1714.18万元,占本年支出合计的97.16%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1277.75万元,增长217.89%。
主要原因:
综合定额、人员经费和新建校舍工程项目经费的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出1714.18万元,主要用于以下方面:
教育支出(205)1683.87万元,占98.23%;医疗卫生支出(210)18.08万元,占1.05%;住房保障支出(221)12.23万元,占0.72%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1799.78万元,支出决算为1714.18万元,完成年初预算的95.24%。
决算数小于预算数的主要原因:
综合定额的增加和项目的增加及人员经费也有增加。
具体情况如下:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1683.87万元。
主要用于:
改善幼儿园办学条件、加强师资队伍建设。
年初预算为1763.32万元,支出决算为1683.87万元,完成年初预算的95.49%。
决算数大于预算数的主要原因:
综合定额的增加和项目的增加及人员经费也有增加。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)18.08万元。
主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。
年初预算为22.28万元,支出决算为18.08万元,完成年初预算的81.15%。
决算数小于预算数的主要原因:
在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出调减了。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.23万元。
主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金缴费的支出。
年初预算为14.18万元,支出决算为12.23万元,完成年初预算的86.25%。
决算数小于预算数的主要原因:
在职人员缴纳住房公积金缴费的支出调减了。
六、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出525.02万元,包括人员经费392.52万元,公用经费132.50万元。
基本支出中:
1、工资福利支出379.80万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、绩效工资等。
2、商品和服务支出117.23万元,主要用于:
办公费、印刷费、维修费等。
3、对个人家庭的补助12.72万元,主要用于:
住房公积金、独子费。
4、其他资本性支出15.27万元,主要用于:
办公设备、图书等。
七、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.45万元,支出决算为0.21万元,完成预算的14.48%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的14.48%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
无招待费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.04万元,增长23.53%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是:
没有发生。
公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)的主要原因是:
没有发生。
公务接待费支出增加的主要原因是:
增加区级公开活动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.21万元,占14.48%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
主要用于无,列明公务用车购置数量。
公务用车运行维护支出0万元。
主要用于无。
2016年,上海市青浦甜甜乐幼儿园所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.21万元。
其中:
国内公务接待支出0.21万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于区级公开活动招待,列明公务接待3批次、140人,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区甜甜乐乐幼儿园2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区甜甜乐幼儿园运行经费支出0万,比2015年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
主要原因是:
没有发生。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)927.07万元,其中:
货物采购金额52.30万元、工程采购金额874.77万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额927.07万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额927.07万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市青浦区甜甜乐幼儿园共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
2016年度开展的绩效评价项目0个。
第四部分名词解释
无
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- 上海 青浦区 甜甜 幼儿园 部门 决算