金蝶K3销售发票自定义应用方案Word文件下载.docx
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另外考虑到一些字段的凭证取数有特殊需要,在单据体又专门增加一些字段,比如券按固定比例重新分配,费用类科目需借方负数。
二、准备工作
1.数据库字段大小调整:
表ICTemplateEntry——字段FRelationID,将其长度改为2000。
2.供应链正常启用
3.销售方式:
销售发票录入界面——选项菜单-销售方式默认值,设置为“现销”(不对往来系统产生影响,后期凭证模版设计在现销模式下)
4.单据体设置:
选项-单据体设置,系统字段只保留产品代码和数量。
(增加自定义字段后还需设置此处)
三、单据设计
设计有以下两种途径:
①进入系统——金蝶K/3客户端工具包——辅助工具——单据自定义(需登录账号)——打开——销售发票(专用)
银行账号字段设计必须通过该途径处理
②进入系统——K/3BOS(需登录)——供应链——销售管理——销售发票(专用)
系统自带单据头、单据体不要删除,需将其移至单据旁边,单据体系统字段此处无需处理。
(一)增加的单据头字段,属性页一般需修改名称、字段类型、审核后可修改、默认值,高级页根据需要选择,设置可见性页一般无需修改。
a.名称:
根据实际需要修改(即报表项目);
b.字段类型:
手工录入的大部分为金额,部分为字符串(如备注),一个为日期(如开票日期);
如高级页来源方式选择为基础资料,则此项系统自动修改;
c.审核后可修改:
为满足后期修改需要,部分字段应允许审核后可修改,主要是开票信息及维修类型。
如为“是”,一切状态均可修改该字段值(包括跨期)。
d.默认值:
主要为凭证取值设置,如pos机对应的账户。
还有就是系统要求必须录入的字段(比如kehu\业务员、部门等)
e.高级页中的来源方式:
一般为手工录入,部分用到基础资料(银行账户(必须通过第一种途径自定义单据处理)、职员、挂账类别、集团单位、部门)
(二)增加单据体字段
根据实际情况增加所有收银报表字段,同时增加过渡字段(含公式,取对应单据头字段的值);
公式字段(主要目的是倒算现金);
凭证取数字段。
单据体的字段属性设置和单据头基本相同,但主要有以下不同:
a.无审核后可修改字段;
b.当字段通过公式计算后,系统默认字段类型为数字,应手工修改为金额;
c.为保证公式字段能自动计算,同时保证销售发票序时簿统计出小计数,所有格式为金额的单据体字段“是否合计”属性应选择为“是”。
d.考虑公式计算的先后性,应预留空白字段备用,将“现金”等公式字段放至最后。
(三)销售发票序时簿设置
编辑——序时簿设置
为保证后期正常使用销售发票—维护(即序时簿功能),须将系统无用字段勾选去掉,根据实际需要选择字段
(过滤列表显示:
过滤方案字段排序列表显示:
排序方案字段)
四、凭证模版设计
进入供应链——存货核算——凭证管理——凭证模版
在销售收入——现销,根据核算规则设置模版,并将其设为默认模版。
注意:
这里就是前期要将销售方式设置为现销的原因。
五、应用
1.收银直接通过销售发票新增,录入业务数据
提醒:
发票信息,维修类型审核后可修改或补充
2.通过附件功能上传高拍仪拍照的图片,作为后台(即收入会计)审核依据
单据保存后,审核前可上传附件。
3.后台审核无误后生成凭证。
提醒:
如下图修改选项;
一些特殊事项注意调整,模版不可能面面俱到,注意手工调整。
4.收银核对当天营业数据汇总数,通过销售发票——维护及预先保存的查询方案,核对营业现金等是否和超越一致。
5.导出当日电子数据,放入收银报表固定模版。
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