上海浦东新区绿苑幼儿园单位决算.docx
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上海浦东新区绿苑幼儿园单位决算
上海市浦东新区绿苑幼儿园2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区绿苑幼儿园概况
一、主要职能
根据《上海市学前教育纲要》精神,幼儿园对学龄前幼儿实施保育和教育,体现“以幼儿发展为本”的思想,遵循幼儿身心发展规律,坚持科学保教方法,认真落实学前教育任务,使幼儿真正获得全面、和谐、充分的发展。
同时,幼儿园应为家庭、社会密切配合,共同为幼儿创造一个良好的成长环境。
(一)园长职责
1.建立本单位的组织架构和责任体系,负责对本单位的业务活动进行规划、执行、控制、监督。
2.负责对本单位的重大决策、重大经济事项、重要人事任免及大额资金支付业务等,按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度。
3.管辖职能范围内的安全生产、消防、“三防”工作;参与应急行动和承担开展维护社会稳定工作的责任。
承办党委、政府和上级相关部门交办的其他事项。
(二)报账会计职责
1.严格执行《会计法》,做好会计资料的保密工作,确保会计资料的真实性和完整性。
2.在财政结算中心的指导下,负责所在单位经济收支业务的报账和监督。
(负责经费支付的报销工作,监管各项收入的收取和解缴。
)
3.做好票据的领用、核销、保管和上交工作。
4.负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。
5.协助领导编制单位年度收支计划。
6.编制上级单位所需的经济业务报表。
7.按时进行有关账目的核对工作。
8.完成领导交办的其他各项工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区绿苑幼儿园设1个内设机构,包括:
保教室。
单位机构规格:
七级单位,教育局直属、国有公办;经费形式:
全额预算管理事业单位;编制员额:
浦东新区绿苑幼儿园核定编制79人,实有在编人员36人;单位领导正职1名。
内设机构领导正职2名,副职1名。
第二部分上海市浦东新区绿苑幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
964.73
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
841.49
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.09
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
94.62
九、医疗卫生与计划生育支出
27.44
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
19.37
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
964.82
本年支出合计
982.92
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
77.02
年末结转和结余
58.92
总计
1,041.84
总计
1,041.84
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
964.82
964.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
205
教育支出
823.39
823.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
205
02
普通教育
724.63
724.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
205
02
01
学前教育
724.63
724.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
205
09
教育费附加安排的支出
98.76
98.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
94.62
94.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
94.62
94.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位养老保险缴费支出
55.02
55.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
39.60
39.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
27.44
27.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
27.44
27.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
27.44
27.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
19.37
19.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
19.37
19.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
19.37
19.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
982.92
864.65
118.27
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
841.49
723.22
118.27
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
783.22
723.22
60.00
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
783.22
723.22
60.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附件安排的支出
58.27
0.00
58.27
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
58.27
0.00
58.27
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
94.62
94.62
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
94.62
94.62
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位养老保险缴费支出
55.02
55.02
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
39.6
39.6
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
27.44
27.44
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
27.44
27.44
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
27.44
27.44
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
19.37
19.37
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
19.37
19.37
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
19.37
19.37
0.00
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
964.73
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
841.09
841.09
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
94.62
94.62
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
27.44
27.44
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
19.37
19.37
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
964.73
本年支出合计
982.52
982.52
0.00
年初财政拨款结转和结余
76.71
年末财政拨款结转和结余
58.92
58.92
0.00
一般公共预算财政拨款
76.71
0.00
0.00
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
0.00
0.00
0.00
总计
1,041.44
总计
1,041.44
1,041.44
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
841.09
723.12
117.97
205
02
普通教育
783.12
723.12
60.00
205
02
01
学前教育
783.12
723.12
60.00
205
09
教育费附加安排的支出
57.97
0.00
57.97
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
57.97
0.00
57.97
208
社会保障和就业支出
94.62
94.62
0.00
208
05
行政事业单位离退休
94.62
94.62
0.00
208
05
05
机关事业单位养老保险缴费支出
55.02
55.02
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
39.60
39.60
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
27.44
27.44
0.00
210
05
医疗保障
27.44
27.44
0.00
210
05
02
事业单位医疗
27.44
27.44
0.00
221
住房保障支出
19.37
19.37
0.00
221
02
住房改革支出
19.37
19.37
0.00
221
02
01
住房公积金
19.37
19.37
0.00
合计
982.52
864.55
117.97
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
603.53
603.53
--
301
01
基本工资
82.75
82.75
--
301
02
津贴补贴
17.65
17.65
--
301
03
奖金
26.04
26.04
--
301
04
其他社会保障缴费
37.27
37.27
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
253.46
253.46
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
55.02
55.02
--
301
09
职业年金缴费
39.60
39.60
--
301
99
其他工资福利支出
91.74
91.74
--
302
商品和服务支出
186.34
--
186.34
302
01
办公费
8.50
--
8.50
302
02
印刷费
0.86
--
0.86
302
03
咨询费
0.00
--
0.00
302
04
手续费
0.08
--
0.08
302
05
水费
2.04
--
2.04
302
06
电费
5.29
--
5.29
302
07
邮电费
1.91
--
1.91
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
41.22
--
41.22
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
44.32
--
44.32
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
3.51
--
3.51
302
17
公务接待费
0.00
--
0.00
302
18
专用材料费
27.74
--
27.74
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
1.72
--
1.72
302
27
委托业务费
4.21
--
4.21
302
28
工会经费
11.20
--
11.20
302
29
福利费
11.09
--
11.09
302
31
公务用车运行维护费
5.56
--
5.56
302
39
其他交通费用
0.06
--
0.06
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
17.03
--
17.03
303
对个人和家庭的补助
39.65
39.65
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
19.49
19.49
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
19.37
19.37
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.79
0.79
--
310
其他资本性支出
35.03
35.03
310
02
办公设备购置
11.33
--
11.33
310
03
专用设备购置
11.88
--
11.88
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
11.82
--
11.82
合计
864.55
643.18
221.37
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
6.25
5.56
0.00
0.00
6.00
5.56
0.00
0.00
6.00
5.56
0.25
0.00
【无三公经费和机关运行经费支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
】
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
【无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
】
第三部分上海市浦东新区绿苑幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,041.84万元、支出总计为1,041.84万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加388.41万元。
主要原因:
教师的基本工资和绩效工资的增资并补发、职业年金的预算增加等,本校因今年扩班而增加的新进人员的经费和公用经费。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计964.82万元,其中:
财政拨款收入964.73万元,占99.99%;其它收入0.09万元,占0.01%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计982.92万元,其中:
基本支出864.65万元,占87.97%;项目支出118.27万元,占12.03%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,041.45万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加399.76万元,增长62.30%。
主要原因:
教师的基本工资和绩效工资的增资并补发、职业年金的预算增加等,本校因今年扩班而增加的新进人员的经费和公用经费。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出982.52万元,占本年支出合计的99.96%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加342.72万元,增长53.57%。
主要原因:
教师的基本工资和绩效工资的增资并补发、职业年金的预算增加等,本校因今年扩班而增加的新进人员的经费和公用经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出982.52万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)841.09万元,占85.60%;社会保障和就业支出(类)94.62万元,占9.63%;医疗卫生与计划生育支出(类)27.44万元,占2.79%;住房保障支出(类)19.37万元,占1.98%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为720.22万元,支出决算为982.52万元,完成年初预算的136.42%。
决算数大于预算数的主要原因:
决算数中已包含调整预算。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)783.12万元。
主要用于:
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为670.42万元,支出决算为783.12万元,完成年初预算的116.86%。
决算数大于预算数的主要原因:
教师的基本工资和绩效工资的增资并补发、职业年金的预算增加等,本校因今年扩班而增加的新进人员的经费和公用经费。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)57.97万元。
主要用于:
办学成本补贴项目,校舍大修项目等。
年初预算为0万元,支出决算为57.97万元。
决算数大于预算数的主要原因:
项目支出指标另行下达。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)55.02万元。
主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为55.02万元。
决算数大于预算数的主要原因:
养老金调整,年初未有预算。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)39.60万元。
主要用于:
关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为39.60万元。
决算数大于预算数的主要原因:
职业年金调整,年初未有预算。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位
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