1、上海浦东新区绿苑幼儿园单位决算上海市浦东新区绿苑幼儿园2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区绿苑幼儿园概况一、主要职能根据上海市学前教育纲要精神，幼儿园对学龄前幼儿实施保育和教育，体现“以幼儿发展为本”的思想，遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法，认真落实学前教育任务，使幼儿真正获得全面、和谐、充分的发展。同时，幼儿园应为家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。（一）园长职责1建立本单位的组织架构和责任体系，负责对本单位的业务活动进行规划、执行、控制、监督。2负责对本单位的重大决策、重大经济事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签
2、制度。3管辖职能范围内的安全生产、消防、“三防”工作;参与应急行动和承担开展维护社会稳定工作的责任。承办党委、政府和上级相关部门交办的其他事项。（二）报账会计职责1严格执行会计法，做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整性。2在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监督。(负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴。)3做好票据的领用、核销、保管和上交工作。4负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。5协助领导编制单位年度收支计划。6编制上级单位所需的经济业务报表。7按时进行有关账目的核对工作。8完成领导交办的其他各项工作。二、机构设置根据上述
3、职责，上海市浦东新区绿苑幼儿园设1个内设机构，包括：保教室。单位机构规格：七级单位，教育局直属、国有公办；经费形式：全额预算管理事业单位；编制员额：浦东新区绿苑幼儿园核定编制79人，实有在编人员36人；单位领导正职1名。内设机构领导正职2名，副职1名。第二部分 上海市浦东新区绿苑幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入964.73一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教
4、育支出841.49五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.09七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出94.62九、医疗卫生与计划生育支出27.44十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出19.37二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合计964.82本年支出合计982.92用事业基金弥补收支差额0.00结余分
5、配0.00年初结转和结余77.02年末结转和结余58.92总计1,041.84总计1,041.842016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计964.82964.730.000.000.000.000.09205教育支出823.39823.300.000.000.000.000.0920502普通教育724.63724.540.000.000.000.000.092050201学前教育724.63724.540.000.000.000.000.0920509教育费附加安排的支出98.7698.
6、760.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出94.6294.620.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休94.6294.620.000.000.000.000.002080505机关事业单位养老保险缴费支出55.0255.020.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出39.6039.600.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出27.4427.440.000.000.000.000.0021005医疗保障27.4427.440.000.000.000.000.002100502
7、事业单位医疗27.4427.440.000.000.000.000.00221住房保障支出19.3719.370.000.000.000.000.0022102住房改革支出19.3719.370.000.000.000.000.002210201住房公积金19.3719.370.000.000.000.000.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计982.92864.65118.270.000.000.00205教育支出841.49723.22118.270.000.000.0020502普通
8、教育783.22723.2260.000.000.000.002050201学前教育783.22723.2260.000.000.000.0020509教育费附件安排的支出58.270.0058.270.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出58.270.0058.270.000.000.00208社会保障和就业支出94.6294.620.000.000.000.0020805行政事业单位离退休94.6294.620.000.000.000.002080505机关事业单位养老保险缴费支出55.0255.020.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴
9、费支出39.639.60.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出27.4427.440.000.000.000.0021005医疗保障27.4427.440.000.000.000.002100502事业单位医疗27.4427.440.000.000.000.00221住房保障支出19.3719.370.000.000.000.0022102住房改革支出19.3719.370.000.000.000.002210201住房公积金19.3719.370.000.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财
10、政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款964.73一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出841.09841.090.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出94.6294.620.00九、医疗卫生与计划生育支出27.4427.440.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.0
11、0十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出19.3719.370.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计964.73本年支出合计982.52982.520.00年初财政拨款结转和结余76.71年末财政拨款结转和结余58.9258.920.00 一般公共预算财政拨款76.710.000.00
12、0.00 政府性基金预算财政拨款0.000.000.000.00总计1,041.44总计1,041.441,041.440.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出841.09723.12117.9720502普通教育783.12723.1260.002050201学前教育783.12723.1260.0020509教育费附加安排的支出57.970.0057.972050999其他教育费附加安排的支出57.970.0057.97208社会保障和就业支出94.6294.620.002
13、0805行政事业单位离退休94.6294.620.002080505机关事业单位养老保险缴费支出55.0255.020.002080506机关事业单位职业年金缴费支出39.6039.600.00210医疗卫生与计划生育支出27.4427.440.0021005医疗保障27.4427.440.002100502事业单位医疗27.4427.440.00221住房保障支出19.3719.370.0022102住房改革支出19.3719.370.002210201住房公积金19.3719.370.00合计982.52864.55117.972016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目
14、一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出603.53603.53-30101 基本工资82.7582.75-30102 津贴补贴17.6517.65-30103 奖金26.0426.04-30104 其他社会保障缴费37.2737.27-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资253.46253.46-30108机关事业单位基本养老保险缴费55.0255.02-30109职业年金缴费39.6039.60-30199 其他工资福利支出91.7491.74-302商品和服务支出186.34-186.3430201 办公
15、费8.50-8.5030202 印刷费0.86-0.8630203 咨询费0.00-0.0030204 手续费0.08-0.0830205 水费2.04-2.0430206 电费5.29-5.2930207 邮电费1.91-1.9130208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费41.22-41.2230211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费44.32-44.3230214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费3.51-3.5130217 公务接待费0.00-0.003021
16、8 专用材料费27.74-27.7430224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费1.72-1.7230227 委托业务费4.21-4.2130228 工会经费11.20-11.2030229 福利费11.09-11.0930231 公务用车运行维护费5.56-5.5630239 其他交通费用0.06-0.0630240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出17.03-17.03303对个人和家庭的补助39.6539.65-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）
17、费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金19.4919.49-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金19.3719.37-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出0.790.79-310其他资本性支出35.0335.0331002 办公设备购置11.33-11.3331003 专用设备购置11.88-11.8831007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-
18、0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出11.82-11.82合计864.55643.18221.372016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.006.255.560.000.006.005.560.000.006.005.560.250.00【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本
19、表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计【无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】第三部分 上海市浦东新区绿苑幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1,041.84万元、支出总计为1,041.84万元。与2
20、015年度相比，收入、支出总计各增加388.41万元。主要原因：教师的基本工资和绩效工资的增资并补发、职业年金的预算增加等，本校因今年扩班而增加的新进人员的经费和公用经费。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计964.82万元，其中：财政拨款收入964.73万元，占99.99%；其它收入0.09万元，占0.01%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计982.92万元，其中：基本支出864.65万元，占87.97%；项目支出118.27万元，占12.03%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,0
21、41.45万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加399.76万元，增长62.30%。主要原因：教师的基本工资和绩效工资的增资并补发、职业年金的预算增加等，本校因今年扩班而增加的新进人员的经费和公用经费。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出982.52万元，占本年支出合计的99.96%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.72万元，增长53.57%。主要原因：教师的基本工资和绩效工资的增资并补发、职业年金的预算增加等，本校因今年扩班而增加的新进人员的经费和公用经费
22、。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出982.52万元，主要用于以下方面：教育支出（类）841.09万元，占85.60%；社会保障和就业支出（类）94.62万元，占9.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.44万元，占2.79%；住房保障支出（类）19.37万元，占1.98%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为720.22万元，支出决算为982.52万元，完成年初预算的136.42%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教
23、育（项）783.12万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为670.42万元，支出决算为783.12万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于预算数的主要原因：教师的基本工资和绩效工资的增资并补发、职业年金的预算增加等，本校因今年扩班而增加的新进人员的经费和公用经费。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）57.97万元。主要用于：办学成本补贴项目，校舍大修项目等。年初预算为0万元，支出决算为57.97万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出指标另行下达。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.02万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为55.02万元。决算数大于预算数的主要原因：养老金调整，年初未有预算。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.60万元。主要用于：关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为39.60万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金调整，年初未有预算。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位
