U8实战练习.docx
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U8实战练习.docx
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U8实战练习
基础流程【实战数据】
用友管理软件学院
2013年9月
具体业务日期请自行根据实际操作时间选择,注意前后逻辑关系。
未说明参数,可根据上课内容补充,或在能跑出结果条件下自行设置。
练习目的
本次练习需要在深入掌握U8产品功能及灵活应用的基础上,学习并熟悉U8V10.1产品的新增功能,将有助于提高顾问的整体产品应用能力和实施能力。
建账参数
1)上海英仕达科技有限公司一家机械设备的工业企业,该公司主要产品是车床,加工中心,钻铣中心等。
半成品本以自制为主,部分半成品委外加工。
由于管理需要,企业需要使用用友U8全线产品。
包括财务、业务、生产制造、成本管理、质量管理等模块。
练习使用U8账套引入初始状态,账套主管:
demo建账日期:
2013年9月1日。
2)编码方案:
建帐默认。
3)数据精度:
建帐默认。
4)产品范围:
⏹财务会计:
总账、应收管理、应付管理、固定资产、UFO
⏹管理会计:
成本管理
⏹供应链:
销售管理、采购管理、库存管理、存货管理、质量管理、委外管理
⏹生产制造:
物料清单、需求规划、生产订单、主生产计划。
5)基础档案和物料清单已经预置。
包括部门、往来人员、存货、标准物料清单等资料。
基础信息
1.1部门
部门编码规则:
1-2-2
序号
部门编码
部门名称
1
1
采购部
2
2
销售部
3
3
质管部
4
4
财务部
5
5
生产部
6
501
铣工车间
7
502
钣金车间
8
503
装配车间
9
6
仓储部
1.2业务员
业务员编码
名称
行政部门编码
所属部门
人员类别雇用状态
性别
是否为业务员
cg001
张采购
1
采购部
正式工、在职
男
是
cw001
杨财务
4
财务部
正式工、在职
男
是
Sc001
王生产
501
铣工车间
正式工、在职
男
是
Sc002
周生产
502
钣金车间
正式工、在职
男
是
Sc003
刘生产
503
装配车间
正式工、在职
男
是
xs001
袁销售
2
销售部
正式工、在职
男
是
zj001
邓质管
3
质管部
正式工、在职
男
是
Cc001
李仓管
6
仓储部
正式工、在职
男
1.3收付款协议
收款协议和付款协议:
立账日期都为开票日期。
1.4结算方式
现金结账和转账结算
1.5收付款条件
8天内还款打8.8折,15内还款打9.2折,25天内还款答9.8折,25天到30天不打折。
1.6凭证类型
选择记账凭证
1.7仓库档案
编码
仓库名称
计价方式
是否参与MRP运算
01
成品仓
移动平均
是
02
半成品仓
移动平均
是
03
原材料仓
移动平均
是
04
生产现场仓
移动平均
是
05
客供料仓
移动平均
是
06
化学仓
移动平均
是
1.8客户分类
编号
分类名称
1
国内
101
东北
102
华北
103
华南
2
国外
1.9客户档案
编码
名称
收款条件
立账条件
客户分类
发货地址
10201
北京航天天信科技有限公司
一般收款条件
一般应收立账条件
华北
1、西安
2、北京
10301
艾默生电子有限公司
一般收款条件
一般应收立账条件
华南
1、西安
2、深圳
10302
京信通信技术(广州)有限公司
一般收款条件
一般应收立账条件
华南
1、西安
2、深圳
10303
中兴通信器材有限公司
一般收款条件
一般应收立账条件
华南
1、西安
2、深圳
1.10供应商分类
编号
分类名称
1
国内
101
原材料
102
办公用品
103
委外商
2
国外
1.11供应商档案
编码
名称
付款条件
立账条件
供应商分类
10101
西门子系统
一般付款条件
一般应付立账条件
原材料
10102
天天红电器有限公司
一般付款条件
一般应付立账条件
原材料
10103
百胜设备有限公司
一般付款条件
一般应付立账条件
原材料
10104
超美有限公司
一般付款条件
一般应付立账条件
原材料
10301
佳浩加工厂
一般付款条件
一般应付立账条件
委外
10105
蓝天五金厂
一般付款条件
一般应付立账条件
原材料
1.12存货分类
编码
供应商分类
01
整机
0101
车床
0102
钻铣中心
02
部件
0201
系统
0202
光机
0203
其他
03
原材料
0301
钢
04
紧固件
0401
螺钉
1.13计量单位
序号
单位编码
单位名称
单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
1
1
个
1
无换算组
无换算
2
2
台
1
无换算组
无换算
3
3
张
1
无换算组
无换算
4
4
米
1
无换算组
无换算
1.14存货档案(做到这里了)
物料编码
物料名称
规格型号
料品
形态
采购页签
主供应商
单位
料品分类
库存分类
供应类型
010101
车床
KMC-650
制造件
/
台
整机-车床
领用
(MPS件)
020101
西门子系统
0IMATE-TC
采购件
西门子系统
台
部件-系统
领用
020201
光机
TOM-1370
制造件
/
台
部件-光机
领用
020301
油泵
BT-A2-3L
采购件
天天红电器有限公司
个
部件-其他
领用
020302
液压站罩
TC2522020
委外件
佳浩加工厂
个
部件-其他
领用
020303
水冷机
XF-2
采购件
百胜设备有限公司
台
部件-其他
领用
020304
电缆线
50芯电缆5M
采购件
百胜设备有限公司(最小采购10M)
米
部件-其他
入库倒冲
030101
冷轧钢板
1250*2440*1.5MM
采购件
超美有限公司
张
原材料-钢
领用
030102
热轧钢板
1500*3000*3MM(热轧扁钢)
采购件
超美有限公司
张
原材料-钢
领用
040101
十字槽盘头螺钉
M5*10
采购件
蓝天五金厂(最小采购1000)
个
紧固件-螺钉
领用
040102
十字槽沉头螺钉
M4*6
采购件
蓝天五金厂(最小采购1000)
个
紧固件-螺钉
领用
检验的存货
料品编号
品名
质检
抽检率
020101
西门子系统
否
020301
油泵
否
020303
水冷机
否
020304
电缆线
否
040102
十字槽沉头螺钉
是
10%
030101
冷轧钢板
否
040101
十字槽盘头螺钉
是
10%
030102
热轧钢板
否
020302
液压站罩
是
10%
020201
光机
否
010101
车床
是
10%
1.15收发类别
编码
收发类别
收发标志
1
入库
收
101
产成品入库
收
102
半成品入库
收
103
采购入库
收
104
委外入库
收
105
调拨入库
收
2
出库
发
201
生产领料
发
202
销售出库
发
203
委外领料
发
204
调拨出库
发
1.16采购类型
编码
收发类别
入库类别
01
普通采购
采购入库
02
委外采购
委外入库
1.17销售类型
编码
收发类别
出库类别
01
普通销售
销售出库
1.18物料清单(A1版本)
母件编码
母件名称
子件名称
子件数量
子件
010101
车床
西门子系统
1
光机
1
冷轧钢板
4
十字槽盘头螺钉
8
油泵
2
液压站罩
2
热轧钢板
2
水冷机
1
电缆线
0.5
十字槽沉头螺钉
10
会计科目
辅助核算
会计科目
辅助核算
1122应收账款
客户往来
2211应付职工薪酬
部门核算
2202应付账款
供应商往来
5101制造费用
部门核算
510101水电费
部门核算
510102人工费
部门核算
510103折旧费
部门核算
1.19辅助科目设置
1.20成本中心
成本中心编码
成本中心名称
生产属性
分摊属性
501
铣工车间
基本生产
按主计量单位分摊公共料费
503
装配车间
基本生产
按主计量单位分摊公共料费
1.21成本对照中心
成本中心编码
成本中心名称
部门编码
部门名称
501
铣工车间
501
铣工车间
503
装配车间
503
装配车间
1.22委外期初
出库日期
仓库
委外商
出库类别
材料编码
材料名称
数量
单价
金额
2013-8-31
原材料仓
佳浩加工厂
委外发料
030102
热轧钢板
5
1000
5000
1.23库存期初数据
仓库
物料编码
物料名称
期初数量
成品仓
010101
车床
2
原材料仓
040102
十字槽沉头螺钉
5
1.24存货期初数据
仓库
物料编码
物料名称
期初数量
期初单价
存货科目
成品仓
010101
车床
2
10000
库存商品
原材料仓
040102
十字槽沉头螺钉
5
0.2
原材料
1.25固定资产期初原始卡片
固定资产编号
固定资产名称
类别名称
原值
使用部门
开始日期
使用年限
00001
数控机床
生产经营用
300,000.00
铣工车间
2013-8-1
120
00002
龙门铣床
生产经营用
800,000.00
装配车间
2013-8-1
120
1.26应付期初(设置科目受控)
应付期初
期初余额
百胜设备有限公司
50,000.00
蓝天五金厂
5,001.00
1.27总账期初
总帐期初
累计发生额
期初余额
现金
20000
银行存款
4000000
固定资产
1100000
委托加工物资
5000
原材料
1
库存商品
20000
应付帐款
55001
实收资本
5090000
备注:
分别去固定资产、存货核算下面对账。
2销售业务
2.1业务流程
销售合同
销售订单
2.2业务描述
2013-09-01,上海英仕达公司接到艾默生电子有限公司一个销售合同,需求“车床”22个,单价60000元/个;无税价格。
合同签订日期2013-09-01,收款计划为2013-09-30收总额的80%,2013-10-12收总额的20%。
收款条件:
8天内还款客户享受88%的折扣。
15天内还款客户享受92%的折扣。
25天内还款客户享受98%的折扣。
25天到30还款客户不享受折扣。
结算方式:
银行转账
2013-09-01,销售部接到销售合同,下达销售订单,销售“车床”22个,单价60000元/个;无税价格。
2013-09-20交货。
3需求计划
3.1MPS运算流程
MPS运算流程:
销售订单(SO)-MPS运算-下达生成最终产品生产订单。
3.2MRP运算流程
MPS运算流程:
最终产品生产订单(MO)-MRP运算-下达生成半成品生产订单、委外生产订单和请购订单。
3.2业务描述
1.姓名公司在计划开始15天内考虑的需求来源是销售订单,在计划冻结区开始15天内考虑的需求来源是预测订单。
运算是考虑所有供应来源。
2.姓名公司计划员运算主生产计划,依据销售部下达的SO跑MPS,生成主需求计划:
料号
品名
供应类型
库存单位
数量
010101
车床
自制
台
20
3.姓名公司计划员运算需求规划,依据生产计划部下达的MO跑MRP,生成需求计划:
料号
品名
供应类型
库存单位
数量
020101
西门子系统
采购
台
20
020201
光机
自制
台
20
020301
油泵
采购
个
40
020302
液压站罩
委外
个
40
020303
水冷机
采购
台
20
020304
电缆线
采购
米
10
040102
十字槽沉头螺钉
采购
个
195(1000)
030101
冷轧钢板
采购
张
80
040101
十字槽盘头螺钉
采购
个
160(1000)
030102
热轧钢板
采购
张
80
4.计划员下达生产订单,生成2个MO,1个WO,8个请购单.
生产订单(MO)1:
料号
品名
单位
数量
010101
车床
台
20
生产订单(MO)2:
料号
品名
单位
数量
020201
光机
台
20
委外订单(WO)1:
料号
品名
单位
数量
020302
液压站罩
个
40
请购订单:
料品编号
品名
单位
数量
020101
西门子系统
台
20
020301
油泵
个
40
020303
水冷机
台
20
020304
电缆线
米
10
040102
十字槽沉头螺钉
个
1000
030101
冷轧钢板
张
80
040101
十字槽盘头螺钉
个
1000
030102
热轧钢板
张
80
4采购及应付管理
4.1业务流程
采购流程:
计划员下达订单-请购单-采购订单-采购到货-来料报检-入库-发票结算-应付单。
4.2业务描述
4.2.1检验标准
4.2.2检验项目
4.2.3检验指标
4.2.4检验方案
4.2.5期初设置
4.2.6采购报价
料品编号
品名
供应商
单位
价格
020101
西门子系统
西门子系统
台
10000
020301
油泵
天天红电器有限公司
个
1000
020303
水冷机
百胜设备有限公司
台
500
020304
电缆线
百胜设备有限公司
米
10
040102
十字槽沉头螺钉
蓝天五金厂
个
0.2
030101
冷轧钢板
超美有限公司
张
100
040101
十字槽盘头螺钉
蓝天五金厂
个
0.2
030102
热轧钢板
超美有限公司
张
100
4.2.7采购订单(PO)
计划员进行MRP运算后,下达请购订单,在采购模块形成采购订单。
采购员生成采购订单时,可以手工维护采购单价;也可以事先维护好价表,由价表把价格带入到采购订单中,并审核,生成PO结果如下:
编号
料号
品名
采购数量
原币含税单价
(税额为0)
供应商
价税合计
1
020101
西门子系统
20
10000
西门子系统
200000
2
020301
油泵
40
1000
天天红电器有限公司
40000
3
020303
水冷机
20
500
百胜设备有限公司
10000
4
020304
电缆线
10
10
百胜设备有限公司
100
5
040102
十字槽沉头螺钉
1000
0.2
蓝天五金厂
200
6
030101
冷轧钢板
80
100
超美有限公司
8000
7
040101
十字槽盘头螺钉
1000
0.2
蓝天五金厂
200
8
030102
热轧钢板
80
100
超美有限公司
8000
4.2.8采购到货
采购员采购的货物到货后,库管员依所管理的物料进行收货并确认(收货时与订单的价格和数量相同)所有的货物都到货到原材料仓。
分别做5次到货。
4.2.8.1采购到货报检
4.2.8.2审核报检单
4.2.8.3来料检验单
4.2.8.4不良品处理单
4.2.8.5到货拒收单
根据到货单生成:
4.2.9采购入库
货物到货全部检验合格后,库管员依检验结果将所有的货物都入到原材料仓。
分别做5次入库。
4.2.10采购发票
供应商将发票开来以后,财务人员依发票将所有入库物料在系统内开票。
分别做5次开票。
编号
业务类型
品名
开票数量
价格
(税额为0)
开票供应商
价税合计
1
采购发票
西门子系统
20
10000
西门子系统
200000
2
采购发票
油泵
40
1000
天天红电器有限公司
40000
3
采购发票
水冷机
20
500
百胜设备有限公司
10000
4
采购发票
电缆线
10
10
百胜设备有限公司
100
5
采购发票
十字槽沉头螺钉
995
0.2
蓝天五金厂
199
6
采购发票
冷轧钢板
80
100
超美有限公司
8000
7
采购发票
十字槽盘头螺钉
1000
0.3
蓝天五金厂
300
8
采购发票
热轧钢板
80
110
超美有限公司
8800
4.2.11采购入库记账
财务人员根据采购入库确认入库,在存货核算中进行记账。
首先进行科目设置才能自动生成财务凭证。
设置存货科目:
仓库编码
仓库名称
存货科目编码
存货科目名称
01
成品仓
1405
库存商品
02
半成品仓
1405
库存商品
03
原材料仓
1403
原材料
04
生产现场仓
1403
原材料
设置对方科目:
收发类别编码
收发类别名称
对方科目编码
对方科目名称
委外加工费科目编码
委外加工费科目名称
委外材料费科目编码
委外材料费科目名称
101
产成品入库
5001
生产成本
102
半成品入库
5001
生产成本
103
采购入库
1401
材料采购
201
生产领料
5001
生产成本
202
销售出库
6401
主营业务成本
104
委外入库
1408
委托加工物资
1408
委托加工物资
1408
委托加工物资
203
委外领料
1408
委托加工物资
采购入库记账
通过正常单据将采购入库全部记账
生成采购入库凭证
在财务核算中全部生产凭证,每一个供应商合并一张凭证
采购入库产生的交易分录:
1、借:
原材料2000000
贷:
材料采购2000000
2、借:
原材料499
贷:
材料采购499
3、借:
原材料40000
贷:
材料采购40000
4、借:
原材料10100
贷:
材料采购10100
5、借:
原材料16800
贷:
材料采购16800
4.2.12立应付
财务人员审核发票立应付,首先进行科目设置才能自动生成财务凭证。
设置基础科目:
基础科目种类
科目
币种
应付科目
2202(应付账款)
人民币
采购科目
1401(材料采购)
人民币
委外科目
1408(委托加工物资)
人民币
设置结算方式科目:
结算方式
币种
科目
1现金支付
人民币
1001(库存现金)
2银行转账
人民币
1002(银行存款)
审核发票立应付产生的交易分录:
1、借:
原材料2000000
贷:
材料采购--西门子系统2000000
2、借:
原材料499
贷:
材料采购--蓝天五金厂499
3、借:
原材料40000
贷:
材料采购--天天红电器有限公司40000
4、借:
原材料10100
贷:
材料采购--百胜设备有限公司10100
5、借:
原材料16800
贷:
材料采购--超美有限公司16800
4.2.7付款和核销
财务人员给供应商付款,并自动与应付款核销:
以银行存款付供应商西门子系统2000000元
交易分录:
借:
应付账款-西门子系统2000000
贷:
银行存款2000000
以银行存款付供应商蓝天五金厂499元
借:
应付账款-蓝天五金厂499
贷:
银行存款499
以银行存款付供应商天天红电器有限公司40000
借:
应付账款-天天红电器有限公司40000
贷:
银行存款40000
以银行存款付供应商百胜设备有限公司10100
借:
预付账款-百胜设备有限公司10100
贷:
银行存款10100
以银行存款付供应商超美有限公司16800
借:
预付账款-超美有限公司16800
贷:
银行存款16800
5委外及应付管理
5.1业务流程
委外流程:
计划员下达订单-委外订单-委外发料-委外到货入库-发票结算-应付单。
5.2业务描述
5.2.1委外选项
5.2.2委外报价
料品编号
品名
供应商
单位
价格
020302
液压站罩
佳浩加工厂
个
100
5.2.2委外订单(WO)
计划员进行MRP运算后,下达委外订单,在委外模块形成委外订单。
采购员生成委外订单时,可以手工维护委外加工单价;也可以事先维护好价表,由价表把价格带入到委外订单中,并审核,生成WO结果如下:
编号
料号
品名
委外数量
原币含税单价
(税额为0)
供应商
价税合计
1
020302
液压站罩
40
100
佳浩加工厂
4000
5.2.3委外发料
采购员通知发料后,库管员依所管理的物料进行发料并确认(发料时与订单数量相同)所有的货物都从原材料仓发出。
总共做1次发料。
5.2.4委外到货
委外的货物回货后,库管员依所管理的物料进行收货并确认(收货时与订单数量相同)所有的货物都到货到半成品仓。
总共做1次到货。
5.2.4.1采购到货报检
5.2.4.2审核报检
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