1、U8实战练习基础流程【实战数据】用友管理软件学院2013年9月具体业务日期请自行根据实际操作时间选择，注意前后逻辑关系。未说明参数，可根据上课内容补充，或在能跑出结果条件下自行设置。练习目的本次练习需要在深入掌握U8产品功能及灵活应用的基础上，学习并熟悉U8V10.1产品的新增功能，将有助于提高顾问的整体产品应用能力和实施能力。建账参数1) 上海英仕达科技有限公司一家机械设备的工业企业，该公司主要产品是车床，加工中心，钻铣中心等。半成品本以自制为主，部分半成品委外加工。由于管理需要，企业需要使用用友U8全线产品。包括财务、业务、生产制造、成本管理、质量管理等模块。练习使用U8账套引入初始状态，
2、账套主管：demo 建账日期：2013年9月1日。2) 编码方案：建帐默认。3) 数据精度：建帐默认。4) 产品范围： 财务会计：总账、应收管理、应付管理、固定资产、UFO 管理会计：成本管理 供应链：销售管理、采购管理、库存管理、存货管理、质量管理、委外管理 生产制造：物料清单、需求规划、生产订单、主生产计划。5) 基础档案和物料清单已经预置。包括部门、往来人员、存货、标准物料清单等资料。基础信息1.1 部门部门编码规则：1-2-2序号部门编码部门名称11采购部22销售部33质管部44财务部55生产部6501铣工车间7502钣金车间8503装配车间96仓储部1.2 业务员业务员编码名称行政部
3、门编码所属部门人员类别雇用状态性别是否为业务员cg001张采购1采购部正式工、在职男是cw001杨财务4财务部正式工、在职男是Sc001王生产501铣工车间正式工、在职男是Sc002周生产502钣金车间正式工、在职男是Sc003刘生产503装配车间正式工、在职男是xs001袁销售2销售部正式工、在职男是zj001邓质管3质管部正式工、在职男是Cc001李仓管6仓储部正式工、在职男1.3 收付款协议收款协议和付款协议：立账日期都为开票日期。1.4 结算方式现金结账和转账结算1.5 收付款条件 8天内还款打8.8折，15内还款打9.2折，25天内还款答9.8折，25天到30天不打折。1.6 凭证类
4、型选择记账凭证1.7 仓库档案编码仓库名称计价方式是否参与MRP运算01成品仓移动平均是02半成品仓移动平均是03原材料仓移动平均是04生产现场仓移动平均是05客供料仓移动平均是06化学仓移动平均是1.8 客户分类编号分类名称1国内101东北102华北103华南2国外1.9 客户档案编码名称收款条件立账条件客户分类发货地址10201北京航天天信科技有限公司一般收款条件一般应收立账条件华北1、 西安2、北京10301艾默生电子有限公司一般收款条件一般应收立账条件华南1、西安2、 深圳10302京信通信技术(广州)有限公司一般收款条件一般应收立账条件华南1、西安2、深圳10303中兴通信器材有限公
5、司一般收款条件一般应收立账条件华南1、西安2、深圳1.10 供应商分类编号分类名称1国内101原材料102办公用品103委外商2国外1.11 供应商档案编码名称付款条件立账条件供应商分类10101西门子系统一般付款条件一般应付立账条件原材料10102天天红电器有限公司一般付款条件一般应付立账条件原材料10103百胜设备有限公司一般付款条件一般应付立账条件原材料10104超美有限公司一般付款条件一般应付立账条件原材料10301佳浩加工厂一般付款条件一般应付立账条件委外10105蓝天五金厂一般付款条件一般应付立账条件原材料1.12 存货分类编码供应商分类01整机0101车床0102钻铣中心02部件
6、0201系统0202光机0203其他03原材料0301钢04紧固件0401螺钉1.13 计量单位序号单位编码单位名称单位组编码计量单位组名称计量单位组类别11个1无换算组无换算22台1无换算组无换算33张1无换算组无换算44米1无换算组无换算1.14 存货档案(做到这里了)物料编码物料名称规格型号料品形态采购页签主供应商单位料品分类库存分类供应类型010101车床KMC-650制造件/台整机-车床领用（MPS件）020101西门子系统0I MATE-TC采购件西门子系统台部件-系统领用020201光机TOM-1370制造件/台部件-光机领用020301油泵BT-A2-3L采购件天天红电器有限公
7、司个部件-其他领用020302液压站罩TC2522020委外件佳浩加工厂个部件-其他领用020303水冷机XF-2采购件百胜设备有限公司台部件-其他领用020304电缆线50芯电缆 5M采购件百胜设备有限公司（最小采购10M）米部件-其他入库倒冲030101冷轧钢板1250*2440*1.5MM采购件超美有限公司张原材料-钢领用030102热轧钢板1500*3000*3MM（热轧扁钢）采购件超美有限公司张原材料-钢领用040101十字槽盘头螺钉M5*10采购件蓝天五金厂（最小采购1000）个紧固件-螺钉领用040102十字槽沉头螺钉M4*6采购件蓝天五金厂（最小采购1000）个紧固件-螺钉领用
8、检验的存货料品编号品名质检抽检率020101西门子系统否020301油泵否020303水冷机否020304电缆线否040102十字槽沉头螺钉是10%030101冷轧钢板否040101十字槽盘头螺钉是10%030102热轧钢板否020302液压站罩是10%020201光机否010101车床是10%1.15 收发类别编码收发类别收发标志1入库收101产成品入库收102半成品入库收103采购入库收104委外入库收105调拨入库收2出库发201生产领料发202销售出库发203委外领料发204调拨出库发1.16 采购类型编码收发类别入库类别01普通采购采购入库02委外采购委外入库1.17 销售类型编码收
9、发类别出库类别01普通销售销售出库1.18 物料清单（A1版本）母件编码母件名称子件名称子件数量子件010101车床西门子系统1光机1冷轧钢板4十字槽盘头螺钉8油泵2液压站罩2热轧钢板2水冷机1电缆线0.5十字槽沉头螺钉10会计科目辅助核算会计科目辅助核算1122应收账款客户往来2211应付职工薪酬部门核算2202应付账款供应商往来5101 制造费用部门核算510101水电费部门核算510102人工费部门核算510103折旧费部门核算1.19 辅助科目设置1.20 成本中心成本中心编码成本中心名称生产属性分摊属性501铣工车间基本生产按主计量单位分摊公共料费503装配车间基本生产按主计量单位分
10、摊公共料费1.21 成本对照中心成本中心编码成本中心名称部门编码部门名称501铣工车间501铣工车间503装配车间503装配车间1.22 委外期初出库日期仓库委外商出库类别材料编码材料名称数量单价金额2013-8-31原材料仓佳浩加工厂委外发料030102热轧钢板5100050001.23 库存期初数据仓库物料编码物料名称期初数量成品仓010101车床2原材料仓040102十字槽沉头螺钉51.24 存货期初数据仓库物料编码物料名称期初数量期初单价存货科目成品仓010101车床210000库存商品原材料仓040102十字槽沉头螺钉50.2原材料1.25 固定资产期初原始卡片固定资产编号固定资产名
11、称类别名称原值使用部门开始日期使用年限00001数控机床生产经营用300,000.00铣工车间2013-8-112000002龙门铣床生产经营用800,000.00装配车间2013-8-11201.26 应付期初（设置科目受控）应付期初期初余额百胜设备有限公司50,000.00蓝天五金厂5,001.001.27 总账期初总帐期初累计发生额期初余额现金20000银行存款4000000固定资产1100000委托加工物资5000原材料1库存商品20000应付帐款55001实收资本5090000备注：分别去固定资产、存货核算下面对账。2销售业务2.1 业务流程销售合同销售订单2.2 业务描述2013-
12、09-01，上海英仕达公司接到艾默生电子有限公司一个销售合同，需求“车床”22个，单价60000元/个；无税价格。合同签订日期2013-09-01，收款计划为2013-09-30收总额的80%， 2013-10-12收总额的20% 。收款条件：8天内还款客户享受88%的折扣。 15天内还款客户享受92%的折扣。25天内还款客户享受98%的折扣。 25天到30还款客户不享受折扣。结算方式：银行转账2013-09-01，销售部接到销售合同，下达销售订单，销售“车床”22个，单价60000元/个；无税价格。2013-09-20交货。3需求计划3.1MPS运算流程MPS运算流程：销售订单（SO）MPS
13、运算下达生成最终产品生产订单。3.2MRP运算流程MPS运算流程：最终产品生产订单（MO）MRP运算下达生成半成品生产订单、委外生产订单和请购订单。3.2 业务描述1. 姓名公司在计划开始15天内考虑的需求来源是销售订单，在计划冻结区开始15天内考虑的需求来源是预测订单。运算是考虑所有供应来源。2. 姓名公司计划员运算主生产计划，依据销售部下达的SO跑MPS，生成主需求计划：料号品名供应类型库存单位数量010101车床自制台203. 姓名公司计划员运算需求规划，依据生产计划部下达的MO跑MRP，生成需求计划：料号品名供应类型库存单位数量020101西门子系统采购台20020201光机自制台20
14、020301油泵采购个40020302液压站罩委外个40020303水冷机采购台20020304电缆线采购米10040102十字槽沉头螺钉采购个195（1000）030101冷轧钢板采购张80040101十字槽盘头螺钉采购个160（1000）030102热轧钢板采购张804. 计划员下达生产订单，生成2个MO,1个WO，8个请购单.生产订单（MO）1：料号品名单位数量010101车床台20生产订单（MO）2：料号品名单位数量020201光机台20委外订单（WO）1：料号品名单位数量020302液压站罩个40请购订单:料品编号品名单位数量020101西门子系统台20020301油泵个400203
15、03水冷机台20020304电缆线米10040102十字槽沉头螺钉个1000030101冷轧钢板张80040101十字槽盘头螺钉个1000030102热轧钢板张804采购及应付管理4.1 业务流程采购流程：计划员下达订单请购单-采购订单采购到货-来料报检-入库发票结算应付单。4.2业务描述4.2.1检验标准4.2.2检验项目4.2.3检验指标4.2.4检验方案4.2.5期初设置4.2.6采购报价料品编号品名供应商单位价格020101西门子系统西门子系统台10000020301油泵天天红电器有限公司个1000020303水冷机百胜设备有限公司台500020304电缆线百胜设备有限公司米10040
16、102十字槽沉头螺钉蓝天五金厂个0.2030101冷轧钢板超美有限公司张100040101十字槽盘头螺钉蓝天五金厂个0.2030102热轧钢板超美有限公司张1004.2.7采购订单（PO）计划员进行MRP运算后，下达请购订单，在采购模块形成采购订单。采购员生成采购订单时，可以手工维护采购单价；也可以事先维护好价表，由价表把价格带入到采购订单中，并审核，生成PO结果如下：编号料号品名采购数量原币含税单价(税额为0)供应商价税合计1020101西门子系统2010000西门子系统2000002020301油泵401000天天红电器有限公司400003020303水冷机20500百胜设备有限公司100
17、004020304电缆线1010百胜设备有限公司1005040102十字槽沉头螺钉10000.2蓝天五金厂2006030101冷轧钢板80100超美有限公司80007040101十字槽盘头螺钉10000.2蓝天五金厂2008030102热轧钢板80100超美有限公司80004.2.8采购到货采购员采购的货物到货后，库管员依所管理的物料进行收货并确认（收货时与订单的价格和数量相同）所有的货物都到货到原材料仓。分别做5次到货。4.2.8.1采购到货报检4.2.8.2审核报检单4.2.8.3来料检验单4.2.8.4不良品处理单4.2.8.5到货拒收单根据到货单生成：4.2.9采购入库货物到货全部检验
18、合格后，库管员依检验结果将所有的货物都入到原材料仓。分别做5次入库。4.2.10采购发票供应商将发票开来以后，财务人员依发票将所有入库物料在系统内开票。分别做5次开票。编号业务类型品名开票数量价格(税额为0)开票供应商价税合计1采购发票西门子系统2010000西门子系统2000002采购发票油泵401000天天红电器有限公司400003采购发票水冷机20500百胜设备有限公司100004采购发票电缆线1010百胜设备有限公司1005采购发票十字槽沉头螺钉9950.2蓝天五金厂1996采购发票冷轧钢板80100超美有限公司80007采购发票十字槽盘头螺钉10000.3蓝天五金厂3008采购发票热
19、轧钢板80110超美有限公司88004.2.11采购入库记账财务人员根据采购入库确认入库，在存货核算中进行记账。首先进行科目设置才能自动生成财务凭证。设置存货科目：仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称01成品仓1405库存商品02半成品仓1405库存商品03原材料仓1403原材料04生产现场仓1403原材料设置对方科目：收发类别编码收发类别名称对方科目编码对方科目名称委外加工费科目编码委外加工费科目名称委外材料费科目编码委外材料费科目名称101产成品入库5001生产成本102半成品入库5001生产成本103采购入库1401材料采购201生产领料5001生产成本202销售出库6401主营业务
20、成本104委外入库1408委托加工物资1408委托加工物资1408委托加工物资203委外领料1408委托加工物资采购入库记账通过正常单据将采购入库全部记账生成采购入库凭证在财务核算中全部生产凭证，每一个供应商合并一张凭证采购入库产生的交易分录：1、借：原材料2000000贷：材料采购20000002、借：原材料 499贷：材料采购 4993、借：原材料40000贷：材料采购400004、借：原材料10100贷：材料采购101005、借：原材料16800贷：材料采购168004.2.12立应付财务人员审核发票立应付，首先进行科目设置才能自动生成财务凭证。设置基础科目：基础科目种类科目币种应付科目
21、2202（应付账款）人民币采购科目1401（材料采购）人民币委外科目1408（委托加工物资）人民币设置结算方式科目：结算方式币 种科 目1 现金支付人民币1001（库存现金）2 银行转账人民币1002（银行存款）审核发票立应付产生的交易分录：1、借：原材料2000000贷：材料采购-西门子系统20000002、借：原材料 499贷：材料采购-蓝天五金厂 4993、借：原材料40000贷：材料采购-天天红电器有限公司400004、借：原材料10100贷：材料采购-百胜设备有限公司101005、借：原材料16800贷：材料采购-超美有限公司168004.2.7付款和核销财务人员给供应商付款，并自动
22、与应付款核销：以银行存款付供应商西门子系统2000000元交易分录：借：应付账款-西门子系统2000000 贷：银行存款 2000000以银行存款付供应商蓝天五金厂 499元借：应付账款-蓝天五金厂 499贷：银行存款 499以银行存款付供应商 天天红电器有限公司40000借：应付账款-天天红电器有限公司40000贷：银行存款 40000以银行存款付供应商 百胜设备有限公司10100借：预付账款-百胜设备有限公司10100贷：银行存款 10100以银行存款付供应商 超美有限公司16800借：预付账款-超美有限公司16800贷：银行存款 168005委外及应付管理5.1 业务流程委外流程：计划员
23、下达订单委外订单委外发料-委外到货入库发票结算应付单。5.2 业务描述5.2.1委外选项5.2.2委外报价料品编号品名供应商单位价格020302液压站罩佳浩加工厂个1005.2.2委外订单（WO）计划员进行MRP运算后，下达委外订单，在委外模块形成委外订单。采购员生成委外订单时，可以手工维护委外加工单价；也可以事先维护好价表，由价表把价格带入到委外订单中，并审核，生成WO结果如下：编号料号品名委外数量原币含税单价(税额为0)供应商价税合计1020302液压站罩40100佳浩加工厂4000 5.2.3委外发料采购员通知发料后，库管员依所管理的物料进行发料并确认（发料时与订单数量相同）所有的货物都从原材料仓发出。总共做1次发料。5.2.4委外到货委外的货物回货后，库管员依所管理的物料进行收货并确认（收货时与订单数量相同）所有的货物都到货到半成品仓。总共做1次到货。5.2.4.1采购到货报检5.2.4.2审核报检
