web财务软件手册.docx
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web财务软件手册
我公司开发的《金网财务软件》2.0版于2001年6月获得了山东省财政厅专用软件评审,《金网财务软件》3.0版于2002年6月获得了山东省财政厅财务软件商品化评审,各评审专家对该软件在现金流量表、现会计制度等方面所做的工作给予了较高的评价。
我公司为烟台有色金属集团开发的《集团公司财务管理信息网络化系统》获得山东省经贸委(鲁经贸企字[2001]1153号)第十五届山东省企业管理现代化创新和优秀应用成果一等奖。
《金网财务软件》完全是根据用户实际需而开发的,分网络版与单机版两,具有操作简单,使用方便,安全快捷的特点。
可适用于工业、商业、房地产、外贸等企事业单位。
系统的安装
安装程序是一个SETUP.EXE文件,运行后根据提进行安装即可。
软件的主要操作流程
主要菜单功能
●文件
用户管理
修改帐套密码
修改用户密码
重新登录
查看上机日志
●凭证
记帐凭证
凭证检查
微机转帐
建帐
凭证审核
结帐
往来部门
机制凭证
修改凭证号
导入外部凭证
●帐薄
查询凭证
查询帐薄
查询余额
查询多栏帐
查询凭证汇总表
查询库存现金
查询录入进度
●报表
报表控制
打印报表
编制报表
打印报表
新建报表
修改报表
建立报表结构
删除报表
●系统
期初置换
历史资料
系统设置
系统登录
录入帐套ID和帐套密码,点击确定即可进行帐套登录,若登录成功,则进入用户登录界面。
用户登录
在用户登录界面选择用户名并输入密码,登录入成功即进入主程序。
文件
用户管理:
用来设置用户权限
增加用户:
可增加新用户。
删除用户:
可删除已有用户。
点击用户,可在右侧显示该用户的权限,有“√”号的为功能可用,通过点击右侧的选择按钮可设定用户操作权限。
点击保存,可保存已设定好的用户权限。
修改帐套密码:
用户可修改自己帐套的登录密码。
修改时先输入原帐套密码,后输入新帐套密码,再输入确认帐套密码。
确认帐套密码与新帐套密码内容一样,为密码输入错误而设,输入无误后点确定按钮即可完成对帐套密码的修改。
修改用户密码:
用户可以在这里修改自己的密码。
修改时先输入原用户密码,后输入新用户密码,再输入确认用户密码。
确认用户密码与新用户密码内容一样,为防止修改时输入密码错误,输入无误后点确定按钮即可完成对用户密码的修改。
重新登录:
重新登录允许用户在不退出系统的情况换别的用户名登录。
凭证
按操作顺序解说首先是建帐、记帐凭证、微机转帐、凭证检查、凭证审核、结帐。
建帐:
建主窗口是以树形目录方式显示各级科目代码,点击科目前的‘+’号,可展开其下级科目。
科目代码最大可设五级,一级科目一般为四位数,其余级次的位数用户可在申请帐套时标注,如科目代码设置为三级,一级科目四位,二级科目三位,三级科目二位。
则某一往来科目可以这样表示:
一级科目1131
二级科目1131001
三级科目113100101
增加:
点击增加,弹出增加窗口,在该窗中输入新科目代码。
保存时系统提示是否继续增加,若选择否,则退出增加窗口。
在增加窗口中可以录入科目名称、计量单位、年初金额、年初数量、年初外币、所属部门等内容。
右边借方贷方设置科目属于资产类还是负债类。
可设置四种帐薄类型,分别是金额帐、数量帐、外币帐、数量外币帐等。
其中数量外币帐类型是专用于外贸企业的。
明细项表示该科目是否为明细科目,若是则点为“√”,只有最后一级科目才能设为明细。
其中往来、银行、现金、日记等项可以不选,若选择日记,则帐薄记为日记帐。
选择银行、现金则可进行库存现金查询。
往来部门选项可设置往来科目属于何部门,在查询余额时可按部门分类进行查询。
设置月底转平,则转下月时系统会检查该科目余额是否转平,若未转平则提示并且不能结转下月。
设置年底结转数量则被设置科目如果年末数量有余额则将该余额转为下年的年初数量,如果不设置年底结转数量,则年末数量不会转到下一年。
注意:
要想录入科目的年初数量和年初外币必须将属性设置为数量帐、外币帐或数量外币帐并在计量单位栏中录入其计量单位。
修改:
在主窗口点击需要修改的科目,并点击修改按钮,即弹出修改窗,修改窗口与增加窗口相似。
删除:
选中树型目录中的某一科目点击删除按钮可删除该科目,删除科目的条件是一、该科目没有年初余额,二、该科目本年没有发生额,三、若该科目设有子科目,则必须先把子科目删除完毕才能删除该科目。
平衡检查:
检查总帐与明细帐是否平衡,若不平衡显示差额。
科目汇总:
在启用建帐时,录入明细科目的年初数,点击科目汇总,即将年初数逐级汇总到上级科目的年初数中。
结束建帐:
建帐完毕检查无误后,点击结束建帐以后即不可录入或修改年初数,但可以增加科目或修改科目名称。
记帐凭证:
录入部分有增加凭证、修改凭证、删除凭证和合计等功能,可用鼠标或快捷键进行操作。
快捷键F2执行增加凭证、F3执行修改凭证、F4执行删除凭证、F5合计。
增加凭证时光标进入类别下拉框选中某一凭证类别,回车进入编号框中,系统会自动生成一个凭证号,用户也可自行录入凭证号,回车进入日期录入,再回车录入附件,继续回车进入凭证录入表格中。
录完摘要和支票号后进入科目名称中,在科目名称中录入科目代码或在此栏中点击鼠标右键弹出代码提示窗口(可以录入部分代码再点击鼠标右键会自动显示已录入部分以后的科目代码)回车则代码自动显示成科目名称,再录入借方或贷方。
录入完毕,点击增加继续录入下一张凭证或点击返回退出凭证录入。
如果凭证不平,系统不允许录入下一张凭证或退出。
修改凭证时点击修改按钮光标进入类别下拉框中选中待修改的凭证类别回车录入待修改的凭证编号,其余操作同增加凭证一样。
删除凭证时点击《修改》按钮选择待删除凭证进入修改状态后再点击删除即可将该凭证删除掉。
统计功能如对于收、付凭证若已设计置了对应科目,在录入完凭证的借方或贷方后,点击统计按钮系统会自动生成对应科目及金额。
对应科目在系统设置中进行设置。
如果录入的科目代码需要录入数量或外币,系统会自动弹出一个小窗口供用户录入。
在正常操作中,可遇到以下几种情况:
1、想删除多余的凭证记录时,可将该凭证记录的金额改为零。
系统在进行存入时,对金额为零的凭证不作存入处理。
2、凭证在进行录入时,可以用上、下箭头对凭证记录进行修改。
3、如果录入的科目代码不存在或者是非明细科目,系统会提示错误。
4、如果设置了对方科目在现金、银行凭证缺少现金银行科目时,系统会进行提示。
5、若要改变凭证类别或设置收、付凭证的对方科目时可到系统设置功能里操作。
凭证检查:
凭证检查是对借贷平衡性检查、凭证连续性检查、科目正确性检查、科目明细性检查、凭证顺时性检查。
如果凭证有错误,将显示出来。
可单独检查某项内容,也可点击全部选择检查所有内容,选择完毕点击校验即可进行凭证检查。
在结转下月前必须进行凭证检查。
微机转帐:
微机转帐的功能是将所有需月底转平的的科目通过微机自动生成转帐凭证来转平而不需要人工录入凭证。
左图进入微机转帐功能后显示出所有已设置的转帐凭证。
点击《增加》按钮可增加一条空白记录以设置新的转帐凭证。
点击《删除》按钮可删除某一转帐设置。
点击《生成》按钮可生成转帐凭证。
转帐设置的定义分为序号、方向、转出科目、转出方向、转入科目和结转比例等项内容。
其
中序号为两位数的编号可任意编号仅用来区分不同的凭证设置,不同的凭证设置可以用同一个序号,这样会将两笔转帐合并到一个转帐凭证中。
第一个方向为转出科目的转出方向,转出科目为需要转出的科目代码,第二个方向是转入科目的方向,转入科目为需要转入的科目代码,结转比例不常用,只是当转出科目的余额不是全额转出时才用,如A科目的余额40%转到B科目,60%转到C科目,则可设置两条转记录,结转比例分别设置为0.4和0.6。
点击《生成》按钮时弹出自动转帐窗口,输入结转序号(即转帐设置中的序号)点《确认》按钮后根据定义好的转帐格式生成出凭证的日期、类别、编号、摘要等内容,用户修改并确认后点《确定》按钮即可生成相应的转帐凭证。
选择结转数量会将数量余额转出。
往来部门:
往来部门设置一般用于管理往来帐,将某些科目的部门属性设置成相应的往来部门以利于查询和核算。
如可将所有北京地区的往来科目设为北京部,查询余额和发生额时可直接选择往来部门将相关科目的余额显示出来。
点击《增加》按钮生成一个新记录,部门代码自动生成,部门名称需用户录入。
点击删除可删除某一记录。
设置科目的部门属性在建帐功能的修改页面上的最后一项下拉选项。
该功能不常用。
凭证审核:
凭证审核功能用于审核凭证,审核人与录入人不能为同一人,即审核人必须以另一用户登录。
选择类别后点击旁边的下载按钮可显示出该类别的所有凭证列表,已审核的凭证会显示出审核人,点击旁边的显示按钮可在表格中显示出该凭证内容,如果需审核直接点击《审核》按钮。
点击《批量审核》按钮可直接审核所有凭证不需逐个审核。
审核后的凭证将不能修改,系统允许每月不进行凭证审核,而直接报表直到年底一次性审核、结帐,结转下年。
结帐:
凭证审核完毕,点击结帐菜单,系统提示是否结帐,选择《是》则系统进行结帐,结帐后不能增加、修改、删除凭证和进行微机转帐。
本功能可到年底一次性结帐。
打印机制凭证:
在打印机制凭证模块中可以用微机打印出的凭证代替手工做凭证。
系统已设置了几种凭证格式。
用户可根据需要来选择打印的凭证格式,也可增加自定义格式或修改已有的凭证格式。
凭证格式可以以直接打印或预览。
点击《打印》按钮可弹出打印窗口,在该窗口中选择起始凭证号和终止凭证号后,点击确定即可打印或预显凭证。
点击《设计》按钮可增加或修改凭证格式。
点击文字按钮,可以窗口上增加一个文字项,点击该文字项,可以文字按钮旁的文本框中修改文字内容。
点击打印项按钮,可以打印项按钮旁的下拉框中选择一个打印项并将其放到窗口中。
打印项的内容是打印凭证所需的项目,在打印时系统对将打印项目的
内容转换为实际的凭证内容。
点击线条按钮,可用鼠标拖动在窗口中画线条,右边框里的数字表示线条的粗细。
点击纸张按钮,可选择打印纸张。
选中窗口里的一个对象,再点击复制按钮,可以复制一个新的对象。
选中窗口里的一个对象再点击字体按钮,可以设置该对象的字体。
选中窗口里的一个对象点击删除按钮,可以删除该对象。
点击保存按钮,可保存当前的修改内容。
窗口上的对象除了可以用鼠标拖动外还可以用上下左右键头来移动,对于线条还可以用shift加上下左右键头来拉长和缩短。
点击《增加》按钮可以增加一个新的凭证格式的名称和类型。
点击《修改》按钮可以修改已有凭证格式的名称和类型。
点击《删除》按钮可删除当前凭证格式。
点击《复制》按钮可将当前凭证格式以新的名称复制一份。
修改凭证号:
输入原凭证号,即将要修改的凭证号,再输入新凭证号,点击《确定》按钮即可修改。
如果新凭证号已存在,则系统提示凭证已存在不能修改。
导入外部凭证:
系统从外部导入凭证,被导入的凭证必须以文本文件格式保存,字符型字段使用双引号数字型字段不用引号,字段之间用“,”分隔,无内容的字段,用“,”号分隔,回车换行。
示例:
摘要,科目代码,数量,外币,借方,贷方
"营业收入","5501",,,,1256.43
"营业收入","1001",,,1256.43,
输入或选择导入文件的文件名和路径,输入凭证类别和凭证号、日期、附件等项目后,点击导入按钮,外部凭证即被导入并弹出修改窗口,窗口与录入凭证相似,可在这里进一步修改,点击保存,即可将该凭证保存到系统中。
帐薄
帐薄主菜单下包含查询凭证、查询帐薄、查询余额、查询多栏帐、查询进度、凭证汇总表、查询库存现金等功能。
查询凭证:
查询凭证功能可以按相关条件查询各月份的凭证明细。
选择月份下拉框可选择要查询的月份,选择查询类型下接框可选择按何条件查询。
选择完查询类型,可在关键字框中输入想查询的关键字或点击鼠标右键,弹出选择窗口进行选择。
如按凭证号或科目代码查询时可在关键字栏中直接输入凭证号号和科目代码,或在关键字栏点击鼠标右键在弹出窗口中选择。
按日期查询时直接输入想查询的日期即可,如查询5日的凭证在关键字栏中输入5即可。
其余的查询类型直接在关键字栏中输入相关内容即可,是数字的就输入数字,是代码的输入代码。
在关键字栏中输入相应的查询关键字后,点击查询就可显示出要查询的凭证内容,点打印按钮可打印查询内容,点击打印设置可设置打印的格式和字体等内容,点击另存可将该内容存为EXCEL表,以后各查询功能的打印设置和另存等功能都相似,不再重复。
打印设置:
每个查询结果都有打印设置功能,在打印设置功能里可以设置打印结果的纸张、边距、字体、行间距及各栏次的宽度。
每页打印行数先项只对帐薄有用。
查询帐薄:
在查询帐薄模块中可查询打印总帐、日记帐、数量帐、外币帐、数量外币帐等各种帐薄。
由右图中可以看出查询帐薄窗口上有许多选项,其中输入到屏幕、输出到打印机、打印预览可使被查询的帐薄分别以以上三种方式输出。
查询明细帐、查询总帐可查询相应的总帐明细帐,明细帐包括日记帐、数量帐、外币帐、数量外币帐。
科目代码上限和科目代码下限需要用户输入或选择查询的科目代码,科目代码上下限只用在打印帐薄中使用,查询时只需输入上限即可。
起始日期默认为1月1日,终止日期为当前会计月份的最后一天,起始打印页默认为第1页。
包含未审核凭证默认为选定状态,若不选定该项,则查询的帐薄明细不包含未审核的凭证。
输入需要查询的科目点击《确定》按钮则显示出被查询的帐薄,如右图。
点击《另存》按钮可将帐薄另存为EXCEL表,点击某一明细,再点击《查询》按钮,可将与该明细相关的凭证追踪并显示出来。
打印格式与显示格式相同,如需要修改打印帐薄的纸张、字体等内容可在打印设置里设置。
查询余额:
在查询余额中可查询所有科目的金额、数量、外币的余额,余额类型分为,年初余额、期初余额、借方合计、贷方合计、借方累计、贷方累计、期末余额七种。
在需要查询的各种余额类型前打“√”即可查询该种类型的科目余额。
科目上下限是需要查询的科目范围,可下拉选择也可手工输入。
全部打印选择可将科目上下限之间的所有科目显示出来,只打印总帐科目只显示科目上下限之间的总帐科目,只打印明细科目则只显示科目上下限之间的明细科目。
查看和打印选择,用来确定是将查询结果显示在屏幕上还是直接打印。
标题默认为YYYY年MM月份科目余额表,用户可以改动为自己需要的打印标题。
点击部门选项,可在其旁边的下拉框中选择部门,则查询结果为科目上下限范围中属于该部门的所有科目,点击确定即可进行查询。
若想对查询数据进行进一步的筛先可点击《条件表达式》按钮可弹出一个筛选条件窗口自定义一个筛选条件,对被查询的科目做进一步的筛选,如筛选期末余额大于100000万的科目或期末余额大于期初余额的科目都可定义条件。
点击《差额》可自定义各余额之间的差额,如可以定义期末余额-期初余额的查询,以查询期末比期初增或减少多少。
点击《确定》按钮查询余额可显示查询结果,点击某一科目再点击《查询》按钮可追踪并显示到该科目的明细帐薄。
查询进度:
查询进度窗口显示凭证录入审核到哪一日,各类凭证的最后一张凭证号是多少是否已结帐等信息。
凭证汇总表:
凭证汇总表模块可打印或查询凭证汇总表,选择起始凭证和终止凭证的类别和编号后点击确定即可生成凭证汇总表。
查询库存现金:
选本月的一个日期,点击《查询》按钮即可查询汇总出当前库存现金和银行存款的上日结存、本日共收、本日共付、本日结存等项内容。
注:
本功能根据科目代码的银行或现金属性来汇总,所以应将现金科目和银行科目的银行或现金属性在建帐的修改页面中置为“√”。
多栏帐薄:
多栏帐薄功能允许用户查询、打印、设计多栏帐,可设多栏帐的数目不限。
选择点击某一多栏帐目录,再点击《查询》按钮可查询该多栏帐薄。
点击《新建帐薄》按钮,弹出一个建立多栏帐薄窗口。
在标题栏上输入标题,输入每页行数和每页列数。
有些多栏帐可能一页纸打印不开,设置每页列数表示一页纸打印几列内容。
行间距为多栏帐的行间距,借方和贷方表示为多栏帐的借贷方属性。
点击《标题字体》来设置多栏帐的标题字体,点击《表体字体》按钮来设置多栏帐的表体字体,点击《纸张大小》按钮来设置多栏帐的纸张。
点击《建立帐格式》可增加或修改多栏帐内容。
点击《修改帐薄》按钮,弹出修改窗口,内容与新建帐薄相似,可在里面修改已建立的帐薄信息。
通过新建帐薄建立只是帐薄的目录,只有通过《帐薄结构》功能建立起多栏帐的内容才可生成多栏帐。
在建立帐薄结构中,栏号为需建立的多栏帐的明细科目,录入科目代码后栏名会自动生成,也可手工修改。
类型只有数字型一种,长度为生成的多栏帐的数字长度,小数为保留的小数位数。
点击《删除帐薄》可以删除已建立的多栏帐薄。
点击《打印设置》可以设置多栏帐的打印格式。
系统
系统主菜单下包含期初置换、历史资料、系统设置等三个功能。
期初置换:
期初置换主要功能是结转下月或结转下年,若要结转下月,只需在下拉框中选择下月的月份。
结转下月前要进行凭证检查,检查不通过的不允许结转。
结转下年只需选中结转下年选项即可不必管下月时间。
结转下年时必须将全年的凭证都进行核审并结帐后才能进行,在结转下年时系统会自动将本年资料转换为历史资料。
历史资料:
结转下年后,系统会自动将本年数据生成历史资料,如果用户要查询以前年度的数据可以通过历史资料来查询。
在历史资料选项中选取想查询的年份,然后单击先择按钮即可进入该年份。
当需要从历史资料返回本年帐薄时,点击返回本年按钮即可返回。
系统设置:
在系统设置中可以设置凭证的类别和对应科目,系统允许最多设置六种凭证类别,点击修改可修改某一凭证类别,可修改的内容包括凭证名称、使用状态、凭证类别、检查科目、检查方向、提示信息等。
凭证名称可以自己定义,使用状态分为使用和停用两种,若选为停用,则在录入凭证时已停用的凭证类型将不再出现。
凭证类型分为收款凭证、付款凭证、转帐凭证三类,若不严格检查收、付凭证的对方科目则可不设置。
检查科目为当凭证保存时检查该凭证类型里必须存在的科目,若有多个检查科目则可用“,”号分隔开,它们之间是或的关系,检查科目若为空则不进行检查。
检查方向为检查科目所在的借贷方向,提示信息由用户自己定义,当保存凭证时被检查的科目在该凭证里不存在,则弹出该提示信息。
如收款凭证里需要检查借方是否有现金或银行科目则可在检查科目里输入1001,1002,逗号必须为半角,在检查方向里输入借方,在提示信息里可录入“借方缺少现金或银行科目!
”在保存凭证时系统若检查出不符合条件则会提示“借方缺少现金或银行科目!
”并且不允许保存该凭证。
系统功能键:
计算器(CTRL+L),剪切(CTRL+X),复制(CTRL+C),粘贴(CTRL+V)。
报表处理
报表处理中可实现建立报表、打报表、定义报表公式、打印报表、删除报表、报表复制等功能。
进入报表处理后系统将弹出一个报表控制面版,在该控制面版中用户可对报表进行一切操作。
系统默认提供三个报表“资料负债表”、“损益表”和“现金流量表”。
点击目录中的“选项”栏,可选定需要编报的报表,选择月份可编报某月份报表,输入日期则可设定打印报表的日期。
选定“编报前清零”项在编制报表时先将表内的数据清为零再编制。
点击打开报表可以编辑报表内容和公式。
点击编制报表可编制报表数据。
点击打印报表按钮可以打印报表内容,打印可选择预显、输出到打印机和打印空白报表三种类型。
点击新建报表按钮可以增加新报表目录设置报表纸张和字体。
点击修改报表按钮可以修改报表目录及纸张字体设置等内容。
点击建报表结构按钮,可对增加或修改报表的结构。
点击删除报表按钮可以删除已存在的报表。
根据建立报表的流程详细介绍各功能。
新建一个报表点击《建立新表》按钮,弹出一个新建报表窗口,可在里面输入相关内容,在名称中输入一个不重复的报表标识,在标题中输入报表标题,在编报单位中输入编报单位内容,编报日期在生成报表时系统会自动生成,输入报表右上角文字再设定报表行数,在行间距栏中设定报表行间距。
设置完报表的纸张大小和字体后点击保存,报表的目录部分就建立完毕。
点击《修改报表》按钮可以修改已建立的报表目录。
点击《建立表结构》按钮可定义报表的结构
定义或修改报表结构只需点击《建立表结构》按钮弹出建立报表项目窗口,在窗口可点击《插入》、《增加》、《删除》按来插入、增加、删除报表项目。
其中各栏意义如下:
[栏号]:
报表每一列的字段名,由一个英文字母加两位数字组成,英文字母必须在前面。
[栏名]:
报表字段的汉字名称。
[类型]:
报表字段的类型,分为字符型、数字型、表头型,可以通过回车健及上、下键头进行选择。
[长度]:
报表字段的长度。
[小数]:
数字型报表字段的小数位数,若没有小数则可不选。
如果增加新的栏次,按增加键,则在表栏末尾出现空白记录供录入,按插入键则可以光标所在行前插入空白记录。
点击保存即可保存并生成一个报表。
在表结构定义过程中,录入的栏号不能有重复,如果有重复系统会提示栏号重。
在录入长度中系统会根据类型提示。
如数字型长度不能超过18位,数字型字段的长度里包含了小数位数和一位小数点。
而字符型如果有小数,系统也会提示错误信息并要求用户修改。
表头型类型主要用于建立二层表头的表,表头型类型可以无栏号,它的长度数字表示它下面包含的子表头的个数。
所包含的子表头从表头型类型的下一行开始。
点击《打开报表》按钮则可打开一个已建立好的报表,可以在里面建立建立报表的内容和公式。
打开报表后可输入报表的文字内容,点击报表的数字栏可在下面的公式项中录入或修改本栏的公式。
公式分以下几大类:
1、帐薄取数公式:
定义由帐务系统的某科目取何科目金额或数量。
规则:
{科目名称,参数}
2、表内计算公式:
报表内部栏次间的计算公式。
规则:
字段名(行数)。
3、表间取数公式:
在系统内表与表之间的栏次间取数。
规则[报表名|字段名(行数)]
4、如果提取上-年度某一位数,则在公式前加字母“SN”即可。
以上几类公式可以在四则运算中同一公式内计算,其中参数的表示方式如下:
1、金额年初余额 a、数量年初余额h、外币年初余额
2、金额期初余额 b、数量期初余额I、外币期初余额
3、金额借方合计 c、数量借方合计j、外币借方合计
4、金额贷方合计 d、数量贷方合计k、外币贷方合计
5、金额借方累计 e、数量借方累计l、外币借方累计
6、金额贷方累计 f、数量贷方累计m、外币贷方累计
7、金额期末余额 g、数量期末余额n、外币期末余额
例如有如下一个报表结构:
行次a01资产a02本月合计
1货币资金:
{1001,3}
2银行存款:
{1002,3}
3流动资产:
a02
(1)+a02
(2)或{1001,3}+{1002,3}
4本月利润:
[b02|a02
(2)]
对这个报表的本月合计公式规则如下:
{1001,3}中1001是现金的科目代码。
3是参数,表示借方合计。
a02
(1)+a02
(2)中:
a02
(1)表示本表a02栏第一行+a02
(2)表示本表a02栏第二行.
[b02|a02
(2)]:
表示该字段的数据由b02表的a02字段的第二行取过来的。
提取以前年份数据的公式格式有三种
第一种是SN{1001,3}表示直接提取上年同期现金科目的借方合计数。
第二种是SN95{1001,3}表示直接提取指定年份的同期现金科目借方合计数。
第三种是SN9501{1001,3}表示直接提取指定年份和月份的现金科目借方合计数。
明细汇总公式,即将明细科目余额按条件汇总
格式:
MX{科目代码,参数,_条件}
示例:
MX{1131,7,_<0
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