黄河旋风度财务分析报告.docx
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黄河旋风度财务分析报告
黄河旋风[600172]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
河南黄河旋风股份有限公司
公司英文名称
HENANHUANGHEWHIRLWINDCO.,LTD.
公司简称
黄河旋风
股票代码
600172
成立时间
None
上市时间
1998-11-26
交易所
上海证券交易所
注册地址
河南省长葛市人民路200号
电话
-
传真
公司网址
WWW.HHXF.COM
邮箱
hhxfzjb@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
黄河旋风2019年资产总额为10,885,960,378.14元,其中流动资产为3,610,793,207.21元,占总资产比例为33.17%;非流动资产为7,275,167,170.93元,占总资产比例为66.83%;
2019年黄河旋风总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
1,088,596
100.00%
1,114,339
100.00%
1,106,507
100.00%
流动资产合计
361,079
33.17%
418,666
37.57%
420,830
38.03%
非流动资产合计
727,516
66.83%
695,673
62.43%
685,677
61.97%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,黄河旋风2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为32.58%,32.58%和27.82%。
2019年黄河旋风流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
361,079
100.00%
418,666
100.00%
420,830
100.00%
货币资金
100,445
27.82%
82,491
19.70%
85,335
20.28%
交易性金融资产
0
0.00%
7,597
1.81%
0
0.00%
应收票据及应收账款
117,655
32.58%
151,477
36.18%
150,509
35.76%
应收票据
0
0.00%
9,765
2.33%
11,754
2.79%
应收账款
117,655
32.58%
141,712
33.85%
138,754
32.97%
应收款项融资
3,789
1.05%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
33,625
9.31%
45,890
10.96%
100,121
23.79%
其他应收款
22,124
6.13%
17,545
4.19%
7,597
1.81%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
21
0.01%
存货
80,497
22.29%
110,917
26.49%
75,902
18.04%
其他流动资产
2,941
0.81%
2,746
0.66%
1,364
0.32%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,黄河旋风2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及其他非流动资产,各项分别占比为68.86%,18.44%和6.10%。
2019年黄河旋风非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
727,516
100.00%
695,673
100.00%
685,677
100.00%
长期应收款
1,380
0.19%
1,380
0.20%
1,780
0.26%
长期股权投资
568
0.08%
1,392
0.20%
1,585
0.23%
其他权益工具投资
0
0.00%
504
0.07%
10
0.00%
投资性房地产
19,287
2.65%
18,797
2.70%
17,162
2.50%
固定资产
500,997
68.86%
458,877
65.96%
421,815
61.52%
在建工程
134,158
18.44%
143,963
20.69%
102,196
14.90%
无形资产
21,840
3.00%
30,303
4.36%
29,990
4.37%
开发支出
0
0.00%
36
0.01%
0
0.00%
商誉
0
0.00%
0
0.00%
29,550
4.31%
长期待摊费用
304
0.04%
599
0.09%
750
0.11%
递延所得税资产
4,629
0.64%
2,112
0.30%
3,278
0.48%
其他非流动资产
44,350
6.10%
37,705
5.42%
77,559
11.31%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
黄河旋风2019年年总负债金额为6,687,427,670.33元,所有者权益总额为4,198,532,707.81元,其中资本金为1,442,184,476.0元,资产负债率为61.43%,在负债中,流动负债为5,466,359,435.67元;占负债和所有者权益总额的50.21%,非流动负债为1,221,068,234.66元,占负债和所有者权益总额的11.22%。
2019年黄河旋风负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,088,596
100.00%
1,114,339
100.00%
1,106,507
100.00%
流动负债合计
546,635
50.21%
547,835
49.16%
378,924
34.25%
非流动负债合计
122,106
11.22%
113,574
10.19%
210,332
19.01%
所有者权益(或股东权益)合计
419,853
38.57%
452,929
40.65%
517,250
46.75%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,黄河旋风2019年的流动负债主要包括短期借款、其他应付款以及应付票据及应付账款,各项分别占比为77.30%,8.51%和5.35%。
2019年黄河旋风流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
546,635
100.00%
547,835
100.00%
378,924
100.00%
短期借款
422,541
77.30%
280,461
51.19%
220,581
58.21%
应付票据及应付账款
29,247
5.35%
0
0.00%
39,844
10.52%
应付账款
29,247
5.35%
0
0.00%
39,844
10.52%
预收款项
14,564
2.66%
21,841
3.99%
27,363
7.22%
应付职工薪酬
4,018
0.74%
5,372
0.98%
2,845
0.75%
应交税费
1,946
0.36%
11,003
2.01%
20,510
5.41%
其他应付款
46,497
8.51%
64,616
11.79%
56,910
15.02%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
4,285
1.13%
一年内到期的非流动负债
27,818
5.09%
164,539
30.03%
10,869
2.87%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,黄河旋风2019年的非流动负债主要包括长期应付款、长期借款以及递延收益,各项分别占比为51.55%,45.00%和2.10%。
2019年黄河旋风非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
122,106
100.00%
113,574
100.00%
210,332
100.00%
长期借款
54,944
45.00%
66,700
58.73%
44,100
20.97%
应付债券
0
0.00%
0
0.00%
109,545
52.08%
长期应付款
62,941
51.55%
39,890
35.12%
50,383
23.95%
递延收益
2,562
2.10%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
1,658
1.36%
2,348
2.07%
1,400
0.67%
其他非流动负债
0
0.00%
4,635
4.08%
4,902
2.33%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年黄河旋风的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为42.88%,34.35%和22.14%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
419,853
100.00%
452,929
100.00%
517,250
100.00%
实收资本(或股本)
144,218
34.35%
147,631
32.59%
147,631
28.54%
资本公积
180,034
42.88%
189,198
41.77%
189,198
36.58%
库存股
-20,400
-4.86%
-20,400
-4.50%
-20,400
-3.94%
其他综合收益
3
0.00%
5
0.00%
-2
-0.00%
盈余公积
23,028
5.48%
23,028
5.08%
24,205
4.68%
未分配利润
92,967
22.14%
114,571
25.30%
176,047
34.04%
少数股东权益
0
0.00%
-1,104
-0.24%
569
0.11%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年黄河旋风的净利润为41,966,019.23元,与2019年的41,966,019.23元相比上升了0.00%。
2017-2019年黄河旋风净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
33,964
2018
-24,963
-173.50%
2018
-24,963
-0.00%
2019
4,196
-116.81%
2019
4,196
0.00%
2.3.2营业利润分析
2019年黄河旋风的营业利润为-65,114,976.7元,与2019年的-65,114,976.7元相比下降了0.00%。
2017-2019年黄河旋风营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
38,822
2018
-23,870
-161.49%
2018
-23,870
-0.00%
2019
-6,511
-72.72%
2019
-6,511
-0.00%
2.3.3利润总额分析
2019年黄河旋风的利润总额为40,766,584.51元,与2019年的40,766,584.51元相比上升了0.00%。
2017-2019年黄河旋风利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
39,373
2018
-23,844
-160.56%
2018
-23,844
-0.00%
2019
4,076
-117.10%
2019
4,076
0.00%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年黄河旋风的成本费用总额为2,844,218,595.3900003元,其中营业成本、财务费用以及管理费用,各项分别占比为76.79%,10.90%和6.63%。
2019年黄河旋风成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-284,421
100.00%
-320,368
100.00%
-228,846
100.00%
营业成本
-218,407
76.79%
-244,009
76.17%
-205,946
89.99%
税金及附加
-3,041
1.07%
-3,649
1.14%
-3,505
1.53%
销售费用
-7,459
2.62%
-8,044
2.51%
-7,802
3.41%
管理费用
-18,844
6.63%
-22,796
7.12%
-32,597
14.24%
研发费用
-5,653
1.99%
-11,567
3.61%
0
-0.00%
财务费用
-31,015
10.90%
-30,300
9.46%
21,005
-9.18%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年黄河旋风的经营现金流量净额为277,224,615.75元,与2019年的277,224,615.75元相比上升了0.00%;投资活动现金流净额为-1,249,869,450.17元;筹资活动现金流净额为515,266,738.3元。
2017-2019年黄河旋风经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2017
1,538
-90,293
126,304
2018
29,246
-82,465
54,882
2019
27,722
-124,986
51,526
2.4.2现金流入结构分析
2019年黄河旋风现金流入总金额为7,493,592,543.88元,其中经营活动现金流入为3,139,574,745.1元,占现金流入总额的41.90%;投资活动现金流入为-7,259,363.65元,占现金流入总额的-0.10%;筹资活动现金流入为4,361,277,162.43元,占现金流入总额的58.20%。
2019年黄河旋风现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
749,359
100.00%
730,060
100.00%
828,546
100.00%
经营活动现金流入小计
313,957
41.90%
358,881
49.16%
383,895
46.33%
投资活动现金流入小计
-725
-0.10%
683
0.09%
34,447
4.16%
筹资活动现金流入小计
436,127
58.20%
370,494
50.75%
410,204
49.51%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为3,046,770,554.86元,占经营活动现金流入小计的97.04%;收到的税费返还为4,079,593.01元,占经营活动现金流入小计的0.13%;收到其他与经营活动有关的现金为88,724,597.23元,占经营活动现金流入小计的2.83%。
2019年黄河旋风经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
313,957
100.00%
358,881
100.00%
383,895
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
304,677
97.04%
334,066
93.09%
377,927
98.45%
收到的税费返还
407
0.13%
615
0.17%
669
0.17%
收到其他与经营活动有关的现金
8,872
2.83%
24,199
6.74%
5,297
1.38%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为299,166.5元,占投资活动现金流入小计的-4.12%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为-8,071,045.35元,占投资活动现金流入小计的111.18%;收到其他与投资活动有关的现金为512,515.2元,占投资活动现金流入小计的-7.06%。
2019年黄河旋风投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
-725
100.00%
683
100.00%
34,447
100.00%
收回投资收到的现金
0
-0.00%
0
0.00%
1,470
4.27%
取得投资收益收到的现金
0
-0.00%
0
0.00%
1,872
5.44%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
29
-4.12%
177
25.98%
105
0.31%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-807
111.18%
0
0.00%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
51
-7.06%
506
74.02%
31,000
89.99%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为3,474,279,048.0元,占筹资活动现金流入小计的79.66%;收到其他与筹资活动有关的现金为886,998,114.43元,占筹资活动现金流入小计的20.34%。
2019年黄河旋风筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
436,127
100.00%
370,494
100.00%
410,204
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
20,490
5.00%
取得借款收到的现金
347,427
79.66%
328,298
88.61%
348,646
84.99%
收到其他与筹资活动有关的现金
88,699
20.34%
42,195
11.39%
41,067
10.01%
2.4.3现金流出结构分析
2019年黄河旋风现金流出总额为7,950,970,640.0元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,862,350,129.35元,占现金流出总额的36.0%;投资活动现金流出小计为1,242,610,086.52元,占现金流出总额的15.63%;筹资活动现金流出小计为3,846,010,424.13元,占现金流出总额的48.37%。
2019年黄河旋风现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-795,097
100.00%
-728,396
100.00%
-790,996
100.00%
经营活动现金流出小计
-286,235
36.00%
-329,635
45.25%
-382,356
48.34%
投资活动现金流出小计
-124,261
15.63%
-83,149
11.42%
-124,740
15.77%
筹资活动现金流出小计
-384,601
48.37%
-315,612
43.33%
-283,899
35.89%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,145,703,724.1元,占经营活动现金流出小计的74.96%;支付给职工以及为职工支付的现金为243,856,724.5元,占经营活动现金流出小计的8.52%;支付的各项税费为122,612,376.81元,占经营活动现金流出小计的4.28%;支付其他与经营活动有关的现金为350,177,303.94元,占经营活动现金流出小计的12.23%。
2019年黄河旋风经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
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