整理财务预算情况说明书部门预算情况说明.docx
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整理财务预算情况说明书部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
(一)预算收入总体说明
2017年预算收入404.61万元,其中:
一般性公共预算拨款404.61万元。
(二)预算支出总体说明
2017年支出预算404.61万元,其中:
基本支出361.61万元,包括人员经费312.73万元,上涨原因为工资上涨,日常公用经费48.88万元;项目支出43万元,包括政协九届一次会议经费20万元,政协委员视察、活动、调研经费6万元,委员之家建设经费5.5万元,政协走访慰问委员经费5万元,政协办公室装修费6.5万元。
企业财务情况说明书范本
XXXXX有限公司
201年度财务情况说明书
一、企业基本情况
XXXXX有限公司(以下简称“本公司”)经厦门市工商行政管理局批准,于XXXX年XX月XX日成立,并取得注册号为XXXXXXXXXX的营业执照。
法定代表人:
XXX;企业类型:
有限责任公司;注册资本:
XXX万元整;企业地址:
厦门市XXXXXXX。
本公司经营范围:
…………(按照营业执照上的经营范围填写。
)
本公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中……规定的范畴。
公司本年度职工总数XX人,其中从事研发和相关技术创新活动,以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的,累计实际工作时间在183天以上的科技人员XX人,占公司总人数的XX%。
二、资产状况(根据年审报告报表数据填写)
201年12月31日本公司账面资产总额为XXXX万元,其中:
账面流动资产为XXXX万元,固定资产净值为XXXX万元。
三、负债状况(根据年审报告报表数据填写)
201年12月31日本公司账面负债总额为XXXX万元,其中:
账面流动负债为XXXX万元。
四、所有者权益(根据年审报告报表数据填写)
201年12月31日本公司账面所有者权益为XXXX万元,其中:
账面实收资本为XXXX万元,账面未分配利润XXXX万元。
五、本年度经营情况(根据年审报告报表数据填写)
(一)收入与成本
本公司201年度账面实现主营业务收入XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%;
主营业务成本为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%,主营业务成本占主营业务收入的XX%。
(二)费用及税金
本公司201年度账面发生营业税金及附加XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%,营业税金及附加占主营业务收入的XX%;
销售费用为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%,销售费用占主营业务收入的XX%;
管理费用为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%,管理费用占主营业务收入的XX%;
财务费用为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%,财务费用占主营业务收入的XX%;
营业利润为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%,营业利润占主营业务收入的XX%。
六、所有者权益变动(根据年审报告报表数据填写,无相关事项标注无)
本公司账面所有者权益为XXXX万元,比去年同比增长XXXX万元,增长率XX%,其中:
实收资本为XXXX万元,本年度股东新增投入资本金XXXX万元;未分配利润XXXX万元,本年新增净利润XXXX万元。
七、各项财务指标(根据年审报告数据及公式计算,X100%填写)
序号
财务指标名称
计算公式
比率%
1
流动比率
流动资产/流动负债*100%
XX
2
资产负债率
负债总额/资产总额*100%
XX
3
应收账款周转率
销售收入/(初期应收账款余额+期末应收账款余额)/2*100%
XX
4
流动资金周转率
销售收入/(初期流动资产+期末流动资产)/2*100%
XX
5
主营业务与利润率
(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金)/主营业务收入*100%
XX
6
成本费用利润率
利润总额/成本费用总额*100%
XX
7
净资产收益率
净利润/平均净资产*100%
XX
8
销售增长率
(本年销售额-上年销售额)/上年销售额*100%
XX
9
总资产增长率
(年末资产总额-年初资产总额)/年初资产总额*100%
XX
八、亏损分析(如盈利不填写)
亏损总额及其同比增减额,亏损的主要原因:
产品滞销、成本费用加大、管理不善等造成的亏损及亏损额进行分析。
九、重大事项(如无不填写)
1、会计政策的变动。
2、会计估计的变更。
3、重要合同事项。
4、重要投资事项。
5、其他事项。
十、所得税纳税申报表与账面差异情况说明
本公司资产负债表、损益表与公司201年所得税申报数不存在差异。
(如有差异,则必须按项逐个说明)
XXXX有限公司(盖章)
2020年XX月XX日
2018年预算情况说明
一、机构设置情况
行政单位编制数:
1个,色达县康勒乡人民政府
行政编制:
12,行政工勤编制:
2人,事业管理编制:
1人,事业专技编制:
8,事业工勤编制:
1人。
二、部门职责情况
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,大力促进社会事业发展,发展村经济,文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
三、预算收支增减变化
2018年部门预算收入总数534.17万元,较2017年部门预算收入总数562.79万元减少5%;2018年部门预算支出总数534.17万元,较2017年部门预算支出总数562.79万元减少5%。
四、机关运行经费
2018年部门预算基本支出预算总数534.17万元,其中:
人员支出443.39万元,公用支出90.78万元。
2018年部门专项支出预算总额12万元,其中:
乡镇专项工作经费1万元,乡镇纪委工作经费1万元,藏传佛教管理专项工作经费10万元。
五、三公经费增减变动原因
2018年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为4万元,与2017年4万元持平。
因公出国(境)经费,较上年0万元,与上年持平;
公务接待费0万元,较上年0万元,与上年持平;
公务用车运行费4万元,较上年4万元,与上年持平
六、政府采购等情况说明
2018年安排政府采购预算0万元。
七、空表说明
2018年我单位未编制政府性基金预算及国有资本经营预算。
八、名词解释
1.基本支出:
指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:
是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费:
为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
整理丨尼克
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