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可行性报告
关于在宝鸡筹建
华旗商品混凝土搅拌站
可
行
性
研
究
报
告
陕西华旗新盛物资贸易有限公司
2011-10-10
关于在宝鸡筹建华旗商品混凝土搅拌站
可行性研究报告
一、建站理由
国家西部大开发的政策给西部地区经济的开发与发展指明了方向并给西部地区注入了活力。
陕西位于西部地区的龙头地带,同时又是西部地区政治、经济的中心,陕西经济的发展水平也代表着西部发展的水平,也是西部经济发展的一面旗帜。
根据经济学区域理论的观点,一个城市群整体的发展才能真正代表一个地区经济的真正发展,陕西周边必须要有一个城市群体的出现,形成像珠三角、长三角、渤海环带一样的区域群的支撑。
要想让陕西具有这种能力,就必须把陕西做大,关天经济区的成立,足以让陕西有这种带动周边的能力和功能。
宝鸡作为陕西第二大城市,全国卫生城市,又处在关天经济区中心纽带位置。
西部大开发,关天经济区的确立为宝鸡的发展带来了前所未有的机遇,宝鸡的经济发展也将吸引更多的投资者来宝鸡一试拳脚。
要发展经济,城市建设是第一步。
城市建设的发展必将带动一系列相关产业的蓬勃发展,建筑业将是其中最大的亮点,商砼的发展将对建筑业起到积极的促进和推动作用。
商砼业随着城市建设规模的不断扩大而增长。
目前商砼在基础技术方面已经相当成熟。
目前宝鸡近十家商砼厂家的规模,已远远不能满足宝鸡城市建设日益增长的需求。
按照宝鸡商砼市场需求年增20%的现状,商砼行业的规模还远远跟不上城市建设的步伐。
根据我们对宝鸡商砼行业的考察和对宝鸡建筑市场的展望,建立新的商砼站是大有可为的。
陕西华旗新盛物资贸易有限公司将在华旗集团领导和相关部门的支持下,建立起一座一流水平的华旗商砼站,不但为华旗集团的做大做强开辟新的领域,而且带来可观的经济效益和不可估量的社会效益。
二、建站条件
1、指导思想和原则
华旗集团深厚的文化背景,集团领导层明晰的思路和正确的决策以及对市场运作的准确把握,为企业的发展指明了方向。
我们将聘用商砼业优秀的人才和管理者,构筑一个先进的管理体系,在管理上下功夫,建立起一套现代化的管理制度,让企业更加充满凝聚力,使企业步入良性发展轨道。
严格产品工艺流程,采用一系列环保、节能措施,降低能耗,节约成本,提高企业的经济效益和社会效益。
2、社会效益
按商砼生产计划年生产能力30万m3计,我们需要使用10万吨散装水泥,这不但增加了砼生产的附加值,还为社会环境达标、节能作出应有贡献,而且可以节约大量的包装材料费用。
集中搅拌的生产工艺减少了对环境的污染,对城市的整体形象有很大的提升。
解决了50余人的就业,为社会减轻了就业压力,我们企业为地方的经济建设和社会治安做出了贡献。
三、建设条件
拟在宝鸡市建站
1、气侯条件
气侯条件气候属暖温带半湿润气候区。
年平均气温:
12℃,一月平均气温:
-2.1℃,七月份平均气温:
25.4℃。
年降水量:
626.8毫米。
累年(≥10℃)积温:
3826℃。
年日照时数:
2139小时。
无霜期:
214天
宝鸡年最低温度:
-13.6℃
绝对最高温度:
39.8℃
雨季主要分布在夏秋两季,冬季多为西北风,夏秋多为东南风,主导风向西北风,最大风速:
19.1m/s,历年极大风速:
26.1m/s。
2、原材料来源
(1)砂石:
按商砼站年生产量20万m3计算,每年用砂约5.8万m3,石子约14万m3,均可就近在渭河、千河砂石厂购买。
(2)水泥:
按国家质量标准,从海螺、冀东、众喜等名优大厂家购买。
(3)粉煤灰:
在宝鸡地区电厂购买符合国家标准的产品。
(4)外加剂:
在有国家质量认证厂家购买商砼需要的合格产品。
3、建厂用地:
20亩左右
四、市场预测
目前宝鸡市商品砼市场尚在发展阶段,城市基础建设对商品砼的需求呈上升趋势。
陕西省政府于1997年转发《关于加快商品砼发展的意见》,西安市人民政府2000年12月20日发布的政府8号令《西安市建设工程商品砼管理办法》;宝鸡市政府也在2004年出台《宝鸡市商品混凝土管理暂行办法》:
市区内坚决不允许现场搅拌。
这一系列政策的出台对宝鸡整体形象、环境、工程质量进度、商品砼的发展起到了支持、保护和促进的的重要作用。
集团公司在宝鸡开发建设的华旗西郡项目,总开发面积达120万平方米,三至五年完成建设,华旗西郡项目商砼需求量近60万m3。
按西安市场30万m3、宝鸡市场20万m3需求量就具备建站条件。
以此数据我们已达到建站的标准。
近年来,宝鸡市场商砼需求不断增长,2010年已突破150万m3,商品砼市场前景十分广阔,建站是可行的。
五、关于环保措施
目前我们首选的地址在宝鸡市,我们考虑环保措施是我们建厂的最重要工作之一。
为此,经过多次研究,我们在外地考察了一些环保做的好的同类企业。
经过我们的反复设计,设计方案得到了许多领导肯定。
我们首先从产品的源头抓起,设计方案是在原材料堆放场地的隔墙中埋放水管,并能定时向原材料喷淋雾化水,从而达到降尘作用,这种方法在北京、大连被广泛使用,效果很好,而且还净化了周边的空气,成为一个小小喷淋景观。
当原材料进入运输设备时,我们所有的运送设备都在室内,而室内的空气湿度也要求很大,不能影响工人作业。
整个厂区的路道,我们也要定时清洗,做到无尘化厂区,根据华旗西郡项目绿化标准实施,绿化面积要达到60%,创造一个文明生产、文明管理的企业。
六、规划方案
1、前期:
我们在宝鸡市建成占地20亩厂区(后附厂区平面图)
2、选用国内名优质量服务可靠企业制造的砼搅拌站120型机组,日产能力在1600m3砼。
3、主要机械设备配置如下:
序号
名称和型号
单位
数量
装机容量
1
搅拌站
台
1
120×2
2
10m3罐车
辆
4
根据生产量递增适时增加
3
47m3泵车
台
1
根据生产供应适时增加
4
50装载机
台
1
5
100T地磅
台
1
6
试验设备
套
1
7
变压器
套
1
8
4、办公厂房配备表如下:
序号
名称
面积
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
约300m2
办公区、生活区
5、料场:
≈8亩
6、经营管理
(1)组织机构图(略)
(2)机构设置:
在董事会的领导下,实行总经理负责制,做到量化管理,实行工资加计件奖金结合的薪资管理。
(3)人员配置(根据建站进度下列人员到岗)
序号
岗位
人数
备注
1
站长
1
2
总工兼试验室主任
1
3
调度(内)
2
4
外调
1
5
会计、出纳
2
6
收料员
2
7
统计
1
8
司机、泵工
11
9
微机、操作
3
10
装载机、
2
11
辅助工
3
12
试验员资料员內检员
3
13
维修工、电工
3
14
采购员、办公室、办事员
1
15
炊事员、
2
16
总计
37
七、生产工艺(略)
八、投资估算:
经计算本项目总投资本1400万元;
其中:
生产、试验设备、办公生产设施计1140万元;
流动资金计260万元。
序号
名称(型号)
数量
单价(万元)
合计
备注
1
120搅拌站(双站)
1
365
365
2
10m3罐车
4
50
200
3
80拖式地泵
1
60
60
4
47m泵车
1
315
315
5
50装载机
1
33
33
6
发电机组
1
15
15
7
地中衡
1
10
10
8
试验设备
1
10
10
9
办公设备
10
10
10
变压器
1
15
15
11
供水、用电系统
1
5
5
12
地面硬化及设备基础
60
13
办公室及厂房
300m2
8
14
流动资金
260
15
不可预见开销
20
16
资质办理
10
17
小计
1396
九、经济效益评价
(1)、经济效益评价依据
本项目经济效益评价依据国家砼行业有关经济评价方法与参数和国家有关财税制度和行业有关规定,并运用C30砼作为评价参考。
1
水泥
290kg(280元/T计)
81.2元
2
石
1100kg(45元/m3计)
30.94元
3
砂
700kg(50元/m3计)
20元
4
外加剂
10kg(2200元/T计)
22元
5
粉煤灰
100kg(135元/T计)
13.5元
6
运输
15元
7
泵送
10元
8
水电
3元
9
管理费
5元
10
销售费用
3元
11
税金
20.04元
12
其它(包含人工成本)
18元
13
小计
241.68元
说明:
以上单方成本未计入设备折旧、土地租金以及财务借款利息。
现市场C30销售价格在300元左右,利润空间≈55元。
(2)、经济效益评价
A、本项目基准折现率设定为8%;
B、本项目理论计算期为3.5年,其中建设期为0.3年;
C、本项目估算第一年可生产销售砼15万m3,以后每年递增50%。
D、设备折旧按8年计算,暂不考虑残值,每月均摊12.5万元,每年150万。
E、土地租金按5000元每亩每年计算,按20亩每月均摊0.8334万元,每年10万元。
(3)、财务评价指标的计算
经计算本项目各项财务评价指标如下
A、净现值1336万元;
B、投资收益率%;
C、动态投资回收期:
3.3年。
(含建设期)
D、税金按商砼行业税率6.68%计算。
详见下表
现金流量及决策评价指标表(单位:
万元)
第0年
第1年
第2年
第3年
一、现金流入量
4500
6750
9000
①销售收入
4500
6750
9000
②流动资金回收
200
二、现金流出量
3635.2
5447.8
7260.4
①建设投资
1200
②流动资金
260
③经营费用
3324.6
4986.9
6649.2
④税金和附加
300.6
450.9
601.2
土地租金
10
10
10
⑥设备折旧
150
150
150
三、现金净流量
-1200
454.8
1152.2
1789.6
三年共收入约3396.6万元,前期投资1400万元三年利息按0.018年息计算756万;三年共计现金净流量2640.6万元。
在砼生产量增加时根据需要需增加运输及泵送设备。
三年后保持30万方持续良性发展。
华旗西郡项目得到了市区两级领导的关心和关注,我公司领导从总体小区效益出发,确定由具备甲级设计资质单位设计,一级施工企业施工,一级开发企业开发建设整体小区。
选用商砼对项目质量、进度及社会公信力起到了整体提升作用。
(4)、结论:
本项目各项财务指标较为理想,经济效益评价指标超过设定的指标,其有一定的抗风险能力,因此可行。
陕西华旗新盛物资贸易有限公司
2011-10-12
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