实验三总账管理系统初始设置.docx
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实验三总账管理系统初始设置
实验三总账管理系统初始设置
【实验目的】
1.掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容。
2.理解总账系统初始设置的意义。
3.掌握总账系统初始设置的操作方法。
【实验内容】
1.总账系统控制参数设置
2.基础档案设置:
会计科目、凭证类别、项目目录(此三项属于基础档案设置,由于与总账联系较紧密,故在此设置)
3.期初余额录入
【实验资料】
1.总账控制参数
选项卡
参数设置
凭证
制单序时控制
支票控制
可以使用系统的受控科目
打印凭证页脚姓名
出纳凭证必须经出纳签字
凭证编号由系统编号
外币核算采用固定汇率
进行预算控制
账簿
账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定
明细账打印按年排页
会计日历
会计日历为1月1日—12月31日
其他
数量小数位和单价小数位设为2位
部门、个人、项目按编码方式排序
2.基础数据
(1)会计科目及2008年1月份期初余额表
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
期初余额
库存现金(1001)
日记
借
5000
银行存款(1002)
银行日记
借
300000
工行存款(100201)
银行日记
借
200000
中行存款(100202)
银行日记
借
美元
(此为人民币金额)100000
应收账款(1122)
客户往来
借
120000
其他应收款(1221)
个人往来
借
6000
在途物资(1402)
借
20200
原材料(1403)
借
36000
空白光盘(140301)
数量核算
借
张
20000
其他原料(140302)
借
16000
库存商品(1405)
借
181200
固定资产(1601)
借
750000
累计折旧(1602)
贷
125000
无形资产(1701)
借
250000
短期借款(2001)
100000
应付账款(2202)
供应商往来
贷
168000
应交税费(2221)
应交增值税(222101)
进项税额(22210101)
销项税额(22210102)
其他应付款(2241)
贷
10600
实收资本(4001)
贷
1000000
利润分配(4104)
贷
未分配利润(410401)
贷
309800
生产成本(5001)
借
45000
直接材料(500101)
项目核算
借
12000
直接人工(500102)
项目核算
借
25000
制造费用(500103)
项目核算
借
8000
管理费用(6602)
借
工资(660201)
部门核算
借
福利费(660202)
部门核算
借
办公费((660203)
部门核算
借
差旅费(660204)
部门核算
借
招待费(660205)
部门核算
借
折旧费(660206)
部门核算
借
其他(660207)
部门核算
借
说明:
①由于一级会计科目在建账时由系统预置,表中只列出了需要增加、修改或有余额的会计科目。
②科目建立完后,指定“现金科目”和“银行科目”。
(2)凭证类别
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,100201,100202
付款凭证
贷方必有
1001,100201,100202
转账凭证
凭证必无
1001,100201,100202
(3)项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
核算科目
生产成本(5001)
直接材料(500101)
直接人工(500102)
制造费用(500103)
项目分类
1.学习类软件
2.游戏类软件
项目名称
101A软件
102B软件
3.期初余额
(1)总账期初余额表(见“会计科目及期初余额表”)
(2)辅助账期初余额表
会计科目:
1221其他应收款余额:
借6000元
日期
凭证号
部门
个人
摘要
方向
期初余额
2007-12-25
付-116
经理办公室
张同
出差借款
借
4000
2007-12-28
付-117
市场一部
赵红
出差借款
借
2000
会计科目:
1122应收账款余额:
借120000元
日期
凭证号
客户
摘要
方向
金额
业务员
票号
票据日期
2007-12-26
转-118
飞宇中学
销售商品
借
73200
赵红
P201
2007-12-26
2007-12-12
转-119
智宏公司
销售商品
借
46800
赵红
P202
2007-12-12
会计科目:
2202应付账款余额:
贷168000元
日期
凭证号
供应商
摘要
方向
金额
业务员
票号
票据日期
2007-12-20
转-120
北京万科
购买商品
贷
168000
周伟
P203
2007-12-20
会计科目:
5001生产成本余额:
借45000元
科目名称
A软件
B软件
合计
直接材料(500101)
6500
5500
12000
直接人工(500102)
15000
10000
25000
制造费用(500103)
5000
3000
8000
合计
26500
18500
45000
【实验准备】
引入光盘中“实验账套\实验二”下的账套数据
【实验要求】
以账套主管“11刘宁”的身份进行总账初始设置。
操作日期:
2008年1月1日
【操作步骤】
1.启动与注册(如图3-1所示)
(1)单击“开始”按钮,执行“程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通账”命令或双击桌面上的“用友通”图标,打开“注册[控制台]”对话框。
(2)输入并选择数据。
用户名“11”;密码“1”。
账套“666北京明达科技有限责任公司”;会计年度“2008”;日期“2008-01-01”。
(3)单击“确定”按钮,进入用友通。
图3-1
2.设置总账控制参数(如图3-2所示)
(1)执行系统菜单的“总账→设置→选项”命令,打开“选项”对话框。
(2)分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡,按照“实验资料”的要求进行相应的设置。
(3)设置完成后,单击“确定”按钮。
图3-2
3.设置基础数据
建立会计科目——增加明细会计科目(如图3-3所示)
(1)执行“基础设置→财务→会计科目”命令,进入“会计科目”窗口,显示所有预置的一级会计科目。
(2)单击“增加”按钮,进入“会计科目——新增”窗口。
(3)输入明细科目相关内容。
输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”。
(4)单击“确定”按钮。
(5)继续单击“增加”按钮,输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
(6)全部输完后,单击“关闭”按钮。
图3-3
提示:
增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。
科目一经使用,就不能再增设下级科目。
只能增加同级科目。
由于建立会计科目的内容较多,很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响,因此在建立会计科目时,要小心并反复检查。
建立会计科目——修改会计科目(如图3-4所示)
(1)在“会计科目”窗口中,单击要修改的会计科目“1001库存现金”。
(2)单击“修改”按钮或双击该科目,进入“会计科目——修改”窗口。
(3)单击“修改”按钮。
(4)选中“日记账”复选框。
(5)单击“确定”按钮。
(6)按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性,修改完成后,单击“返回”按钮。
图3-4
提示:
在会计科目修改窗口中,“修改”和“确定”按钮是同一个,当处于编辑状态时,显示为“确定”按钮。
已有数据的科目不能修改科目性质。
被封存的科目在制单时不可以使用。
只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。
建立会计科目——删除会计科目(如图3-5所示)
(1)在“会计科目”窗口中,选择要删除的会计科目“1011存放同业”。
(2)单击“删除”按钮,弹出“记录删除后不能修复!
真的删除此记录吗?
”提示框。
(3)单击“确定”按钮,即可删除该科目。
图3-5
提示:
如果科目已录入期初余额或已制单,则不能删除。
非末级会计科目不能删除。
被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除;如想删除,必须先取消指定。
建立会计科目——指定会计科目(如图3-6所示)
(1)在“会计科目”窗口中,执行“编辑→指定科目”命令,进入“指定科目”窗口。
(2)单击“现金总账科目”单选按钮。
(3)单击选中“1001库存现金”科目。
(4)单击“>”按钮,将“1001库存现金”科目由待选科目选入已选科目。
(5)同理,将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。
(6)单击“确认”按钮。
图3-6
提示:
指定会计科目是指定出纳的专管科目。
只有指定科目后,才能执行出纳签字,从而实现现金、银行管理的保密性,才能查看现金、银行存款日记账。
在指定“现金科目”、“银行科目”之前,应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。
设置凭证类别(如图3-7-1,3-7-2所示)
(1)执行系统菜单“基础设置→财务→凭证类别”命令,打开“凭证类别预制”对话框。
(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。
(3)单击“确定”按钮,进入“凭证类别”窗口。
(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮,选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,100201,100202”。
(5)同理,设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,100201,100202”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,100201,100202”。
(6)设置完后,单击“退出”按钮。
图3-7-1
图3-7-2
设置项目目录——定义项目大类(如图3-8所示)
(1)执行系统菜单“基础设置→财务→项目目录”命令,进入“项目档案”窗口。
(2)单击“增加”按钮,打开“项目大类定义——增加”对话框。
(3)输入新项目大类名称“生产成本”。
(4)单击“下一步”按钮,其他设置均采用系统默认值。
(5)最后单击“完成”按钮,返回“项目档案”窗口。
图3-8
提示:
项目大类的名称是该类项目的总称,而不是会计科目名称。
如:
在建工程按具体工程项目核算,其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。
设置项目目录——指定核算科目(如图3-9所示)
(1)在“项目档案”窗口中,选择“核算科目”。
(2)选择项目大类“生产成本”。
(3)分别选择要参加核算的科目,“500101直接材料”、“500102直接人工”、“500103制造费用”。
(4)单击“>”按钮。
(5)单击“确定”按钮。
图3-9
提示:
一个项目大类可指定多个科目,一个科目只能指定一个项目大类。
设置项目目录——定义项目分类(如图3-10所示)
(1)在“项目档案”窗口中,选择“项目分类定义”。
(2)单击右下角的“增加”按钮。
(3)输入分类编码“1”;输入分类名称“学习类软件”。
(4)单击“确定”按钮。
(5)同理定义“2游戏类软件”项目分类。
图3-10
提示:
为了便于统计,可对同一项目大类下的项目进行进一步划分,即定义项目分类。
若无分类,也必须定义项目分类为“无分类”。
设置项目目录——定义项目目录(如图3-11所示)
(1)在“项目档案”窗口中,选择“项目目录”。
(2)单击“维护”按钮,进入“项目目录维护”窗口。
(3)单击“增加”按钮。
(4)输入项目编号“101”;输入项目名称“A软件”;选择所属分类码“1”。
(5)同理,继续增加“102B软件”项目档案。
图3-11
提示:
标识结算后的项目将不能再使用。
4.输入期初余额
输入期初余额——总账期初余额(如图3-12所示)
(1)执行“总账→设置→期初余额”命令,进入“期初余额录入”窗口。
(2)输入“1001库存现金”科目的期初余额5000,敲回车键确认。
(3)同理,输入实验资料中其他总账科目的期初余额。
图3-12
提示:
这里提到的总账科目余额是指无辅助核算科目的期初余额。
期初余额只能在最末级明细科目上输入,上级科目的期初余额将自动计算并填列。
输入期初余额——辅助账期初余额(如图3-13所示)
(1)执行“总账→设置→期初余额”命令,进入“期初余额录入”窗口。
(2)双击“其他应收款”的期初余额栏,进入“个人往来期初”窗口。
(3)单击“增加”按钮。
(4)输入实验资料中的“其他应收款”的辅助核算信息。
(5)单击“退出”按钮。
(6)同理,输入实验资料中其他总账科目的期初余额。
图3-13
提示:
当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时,可按ESC键取消输入。
此操作在本软件中很多地方是适用的。
输入期初余额——试算平衡(如图3-14所示)
(1)输完所有科目余额后,在“期初余额输入”窗口,单击“试算”按钮,打开“期初试算平衡表”对话框。
(2)单击“确认”按钮。
若期初余额不平衡,则修改期初余额直到平衡为止。
图3-14
提示:
期初余额试算不平衡,将不能记账,但可以填制凭证。
已经记过账,则不能再输入、修改期初余额,也不能执行“结转上年余额”功能。
实验报告
班级:
姓名:
学号:
成绩:
实验题目:
实验三总账系统初始设置
实验目的:
实验内容:
实验体会:
(一)填空:
1、新准则会计科目一级编码为()位。
以3开头的编码表示()类科目,以6开头的编码表示()类科目。
2、对于收款凭证,通常设置()限制类型。
3、填制凭证时,输入的会计科目编码应当是()科目编码。
4、期初余额的录入分为()和()。
5、“管理费用”科目通常设置的辅助核算是()。
(二)判断:
1、科目一经使用,就不能再增设同级科目,只能增加下级科目。
()
2、删除会计科目应先删除上一级科目,然后再删除本级科目。
()
3、指定会计科目是指定出纳专管的科目。
指定科目后,才能执行出纳签字,也才能查看现金或银行存款日记账。
()
4、业务量较少的单位可不进行凭证分类,即只设置“记账凭证”一种类别。
()
5、输入期初余额时,上级科目的余额和累计发生数据需要手工输入。
()
(三)思考:
1.请解释下列参数设置的含义.
(1)制单序时控制
(2)支票控制
(3)可以使用系统的受控科目
(4)打印凭证页脚姓名
(5)出纳凭证必须经出纳签字
(6)凭证编号由系统编号
2.用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面?
请分别指出哪些会计科目会用到这些辅助核算。
3.软件中凭证类别设置分为哪几类?
“收款、付款、转账”凭证通常设置的限制类型及限制科目是什么?
4.请写出设置项目目录的简要步骤。
5.银行存款科目的期初余额如下,
银行存款(1002)70000
工行存款(100201)40000
中行存款(100202)30000
现要删除银行存款科目,请写出简要步骤。
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