高性能碳纤维项目立项申请.docx
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高性能碳纤维项目立项申请
高性能碳纤维项目立项申请
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一、项目名称及建设主体
(一)项目名称
高性能碳纤维投资建设项目
(二)项目建设单位
某某(股份)有限公司
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该项目选址在嘉兴市某某工业园区。
(二)项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在嘉兴市某某工业园区建设,用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积123334.0平方米(折合约185.0亩),代征地面积1110.0平方米,净用地面积122224.0平方米(折合约183.3亩),土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照高性能碳纤维行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合高性能碳纤维制造和经营的规划建设需要。
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积122224.0平方米,建筑物基底占地面积83845.5平方米,计容建筑面积137990.7平方米,其中:
规划建设生产车间112201.6平方米,仓储设施面积15400.2平方米(其中:
原辅材料库房9289.0平方米,成品仓库6111.2平方米),办公用房5377.8平方米,职工宿舍3055.6平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1955.5平方米;绿化面积8066.8平方米,场区道路及场地占地面积30311.6平方米,土地综合利用面积122223.9平方米;土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3115.5万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
(四)项目建设地概况
全市生产总值(GDP)4355.24亿元,比上年增长7.8%。
其中,第一产业增加值134.67亿元,增长1.2%;第二产业增加值2309.30亿元,增长8.6%;第三产业增加值1911.27亿元,增长7.3%。
三次产业结构调整为3.1:
53.0:
43.9。
按常住人口计算,全年人均生产总值93964元(按年平均汇率折算为13917美元),增长7.0%。
2017年,全市工业增加值2101.79亿元,比上年增长9.2%,占全市生产总值的48.3%。
规模以上(主营业务收入2000万元以上)工业企业数5280家,实现增加值1727.29亿元,增长9.5%;其中重工业增加值988.49亿元,增长11.5%;轻工业增加值738.80亿元,增长7.1%。
全市规模以上工业战略性新兴产业(省标)、高新技术产业和装备制造业增加值分别增长8.5%、10.8%和16.0%,占规模以上工业增加值比重分别为36.0%、47.1%和28.4%。
全市规模以上工业企业全年主营业务收入8259.39亿元,增长17.7%;利税总额844.05亿元,增长16.0%,其中利润总额550.63亿元,增长17.5%。
工业产品销售率97.91%,总资产贡献率11.0%,资本保值增值率114.0%,成本费用利润率7.1%。
资产负债率由上年54.6%下降为52.5%,亏损率由上年6.9%下降为6.7%,新产品产值率由上年39.6%上升为40.8%。
2017年,全社会建筑业增加值208.54亿元,比上年增长2.9%。
全市资质内建筑业企业完成建筑业总产值1056.38亿元,较上年增长16.7%。
三、项目建设背景
1、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代,已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。
业内专家表示,《中国制造2025》的实施取得了显著成绩,但仍面临着巨大的挑战,只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平,中国制造强国战略才有实现目标的底气
2、当前,中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移,而是对既有产业的再升级。
姚树洁表示,中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。
中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展,在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。
伦敦大学亚非学院薄宏教授认为,当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式,同时也展现出明显的产业集群效应,这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。
四、项目建设可行性分析
1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。
一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。
二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。
三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。
2、针对“十二五”工业清洁生产推行中存在的问题和短板,“十三五”的主要思路是:
按照全生命周期污染防治理念,围绕国家“十三五”污染物减排要求,以提升工业清洁生产水平为目标,针对产品生命周期的各个环节创新清洁生产推行方式,从点(重点企业)、线(重点行业)向面(重点区域、重点流域)转变,从关注常规污染物(烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮)减排向特征污染物(挥发性有机物、持久性有机物和重金属)减排转变,深入开展绿色设计、有毒有害原料替代、生产过程清洁化改造和绿色产品推广,创新清洁生产管理和市场化推进机制,强化激励约束作用,突出企业主体责任,实现减污增效,绿色发展。
五、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在嘉兴市某某工业园区建设,总用地面积123334.0平方米(折合约185.0亩),预计总建筑面积137990.7平方米,其中:
规划建设生产车间112201.6平方米,仓储设施面积15400.2平方米(其中:
原辅材料库房9289.0平方米,成品仓库6111.2平方米),办公用房5377.8平方米,职工宿舍3055.6平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1955.5平方米,建筑物基底占地面积83845.5平方米,场区道路及场地占地面积30311.6平方米,绿化面积8066.8平方米,土地综合利用面积122223.9平方米;该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
六、项目产品规划方案
(一)产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向,结合某某(股份)有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;项目投产后选定的生产经营范围是:
生产(制造)销售高性能碳纤维。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入78412.5万元,总成本费用62457.9万元,营业税金及附加380.3万元,年新增利税总额19792.7万元,年利润总额15574.3万元,年净利润11680.7万元,年纳税总额8112.0万元。
七、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资47483.7万元,其中:
固定资产投资38074.2万元,占项目总投资的80.2%;流动资金9409.5万元,占项目总投资的19.8%;在固定资产投资中,建设投资37339.3万元,占项目总投资的78.6%;建设期借款利息734.9万元,占项目总投资的1.5%。
2、该项目建设投资37339.3万元,其中:
工程建设费用34433.5万元,占项目总投资的72.5%,包括:
建筑工程投资14917.0万元,占项目总投资的31.4%;设备购置费18948.1万元,占项目总投资的39.9%;安装工程费568.4万元,占项目总投资的1.2%;工程建设其他费用2354.0万元,占项目总投资的5.0%,其中:
土地使用权费1554.0万元,占项目总投资的3.3%,预备费551.8万元,占项目总投资的1.2%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)47483.7万元,根据资金筹措方案,某某(股份)有限公司计划自筹资金32548.0万元,占项目总投资的68.5%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额14935.7万元,占项目总投资的31.5%,其中:
项目建设期申请银行借款14935.7万元,占项目总投资的31.5%;项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
3、该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
八、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:
78412.5万元(含税)。
2、年总成本费用62457.9万元。
3、营业税金及附加380.3万元。
4、项目达纲年利润总额:
15574.3万元。
5、项目达纲年净利润:
11680.7万元。
6、项目达纲年纳税总额:
8112.0万元。
7、总投资收益率(ROI):
34.2%。
8、资本金净利润率(ROE):
47.9%。
9、项目达纲年投资利润率:
32.8%。
10、项目达纲年投资利税率:
41.7%。
11、项目达纲年投资回报率:
24.6%。
12、全部投资回收期(所得税税后):
4.9年(含建设期12个月)。
13、全部投资财务内部收益率(FIRR):
28.6%(达纲年)。
14、固定资产投资回收期:
4.6年(含建设期12个月)。
15、项目经营盈亏平衡点:
40.2%(达纲年)。
九、项目建设进度规划
“高性能碳纤维生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12个月,即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止,包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段;目前,某某(股份)有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间,自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收,至2017年12月正式投产止;项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施,待资金到位后开始正式动工建设。
十、报告编制说明
受某某(股份)有限公司的委托,XX机构负责编制《高性能碳纤维生产建设项目可行性研究报告》;XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和嘉兴市、某某等当地政府的有关政策、规定文件,对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件,依据某某(股份)有限公司对本项目总体规划设想方案,认真编制《高性能碳纤维生产建设项目可行性研究报告》,达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
(一)报告编制目的
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。
审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。
具体概括为:
政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
(二)报告编制范围
本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行,依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某(股份)有限公司的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
本报告通过对“高性能碳纤维生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析,阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性,研究分析和预测国内外市场高性能碳纤维供需状况与项目建设规模;本报告编制的主要内容有:
对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述,对市场的需求进行了分析和预测,对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析,同时,提出项目的主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价;其主要内容包括以下九个主要方面:
1、项目建设背景和必要性分析:
依据国家产业发展政策、高性能碳纤维行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势,同时,根据某某(股份)有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略,阐述该项目建设的背景及必要性。
2、市场供需分析:
根据我国高性能碳纤维行业市场需求的变化趋势,分析该项目高性能碳纤维的发展前景,论证高性能碳纤维的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。
3、项目建设方案:
根据高性能碳纤维市场分析并结合某某(股份)有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
4、项目工程方案:
初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:
场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。
5、项目节能、环保与安全卫生:
针对项目的特点,分析该项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。
6、项目组织管理和实施进度计划:
根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
7、项目投资估算:
根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和嘉兴市及某某的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资(TI)估算表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值。
8、资金筹措方案:
根据项目建设进度及某某(股份)有限公司能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
9、项目经济效益分析:
根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。
十一、环境保护结论
1、根据建设项目环境影响评价内容判定,该项目产生的污染因素属常规性的,针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的;某某(股份)有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理,严格按照有关标准落实相应的环境保护措施,不会对周围环境造成影响。
2、某某(股份)有限公司在设计、建设和生产经营中,认真贯彻落实资源综合利用的原则,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可达到国家标准的规定,符合国家环境保护要求,从生产状况分析对周围环境基本无影响。
针对“十二五”工业清洁生产推行中存在的问题和短板,“十三五”的主要思路是:
按照全生命周期污染防治理念,围绕国家“十三五”污染物减排要求,以提升工业清洁生产水平为目标,针对产品生命周期的各个环节创新清洁生产推行方式,从点(重点企业)、线(重点行业)向面(重点区域、重点流域)转变,从关注常规污染物(烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮)减排向特征污染物(挥发性有机物、持久性有机物和重金属)减排转变,深入开展绿色设计、有毒有害原料替代、生产过程清洁化改造和绿色产品推广,创新清洁生产管理和市场化推进机制,强化激励约束作用,突出企业主体责任,实现减污增效,绿色发展。
特别说明:
本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测,如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告(书或表)有冲突或不相符的地方,均以环境保护部门的评价结果为准。
十二、清洁生产综合评价
1、该项目实施后,采用国内外先进的生产工艺及装备,并制定相应的污染防治措施,使污染物得到有效控制,基本上实现了清洁生产。
2、经过工程分析可知,该项目生产的高性能碳纤维所用主要原材料为现成的、质量达标的等,均属于无毒、无害的清洁物质。
3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备,各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。
综上所述,该项目做到了清洁生产。
各种废物均可得到合理的处置和利用,降低了二次污染产生的可能性,达到了增产不增污的目标,从清洁生产的角度来讲,该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。
十三、项目预期节能综合评价
1、通过节能分析,该项目能够合理利用能源,提高能源利用效率,促进产业结构调整和产业升级;制定合理利用能源及节能的技术措施,有效降低各类能源的消耗,按照项目生产总值和能源消费指标分析,其万元增加值综合耗能指标处于国内高性能碳纤维行业先进水平,节能效果显著,符合国家相关节能政策要求。
2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备,最终产品的万元产值能源消费5.5千克标准煤/万元(当量值),万元增加值综合能源消费20.3千克标准煤/万元(当量值),优于国家和嘉兴市及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。
进入21世纪,大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显,建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。
国际金融危机爆发后,以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。
后危机时代,发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用,相继提出了“再工业化”战略,旨在以创新激发制造业活力,重振实体经济。
同时,在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下,发达国家实施“绿色新政”,意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术,发掘新的绿色增长点,将全球工业带入绿色化发展的新路径,为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力,进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。
十四、投资估算与资金筹措
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据估算,项目总投资(TI)47483.7万元,其中:
固定资产投资38074.2万元,占项目总投资的80.2%;流动资金9409.5万元,占项目总投资的19.8%。
2、在固定资产投资中,建设投资37339.3万元,占项目总投资的78.6%;建设期借款利息734.9万元,占项目总投资的1.5%。
3、该项目建设投资包括:
建筑工程投资14917.0万元,占项目总投资的31.4%;设备购置费18948.1万元,占项目总投资的39.9%;安装工程费568.4万元,占项目总投资的1.2%;工程建设其他费用2354.0万元,占项目总投资的5.0%,其中:
土地使用权费1554.0万元,占项目总投资的3.3%;预备费551.8万元,占项目总投资的1.2%。
4、总投资及其构成:
总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。
项目总投资(TI)=37339.3+734.9+9409.5=47483.7(万元)。
十五、投资计划与资金筹措
该项目固定资产投资38074.2万元,达纲年占用流动资金9409.5万元,项目总投资(TI)47483.7万元,根据谨慎财务测算,某某(股份)有限公司计划自筹资金32548.0万元,占项目总投资的68.5%;该项目全部借款总额14935.7万元,占项目总投资的31.5%;其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
(一)项目资本金
该项目资本金32548.0万元,其中:
用于建设投资22403.6万元,用于建设期借款利息734.9万元,用于流动资金9409.5万元;占项目总投资的68.5%,满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发【2009】27号)规定要求。
(二)债务资金
1、建设期借款
该项目建设期拟申请建设期借款14935.7万元,占项目总投资的31.5%。
2、流动资金借款
该项目正常运营期,拟申请银行流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
(三)其他资金
该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
十六、建设资金运用计划
1、该项目固定资产投资38074.2万元,计划在建设期内一次性投入。
2、该项目达纲年流动资金9409.5万元,根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。
十七、经济评价
(一)营业收入估算
该项目达纲年预计每年可实现营业收入78412.5万元。
(二)达纲年增值税
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财政部、税务总局财税【2008】170号),该项目原辅材料和燃料动力的进项税,除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%,项目产成品销项税率为17.0%;根据谨慎财务测算,该项目达纲年应缴纳增值税计算如下:
达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=3838.1万元。
(三)综合总成本估算
1、燃料及动力费:
该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算,该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%,外购水的增值税税率为13.0%。
2、原辅材料费:
该项目原辅材料费,按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。
3、工资及福利费:
该项目劳动定员为676人,福利费按工资总额的14.0%提取。
4、修理费用:
修理费按照固定资产原值(扣除所含的建设期借款利息)的0.5%计取。
5、折旧费:
固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本,按固定资产的不同类别分别计算,固定资产的净残值率按5.0%计算,其中:
房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10.0%计算;机器设备折旧年限按照15年、固定资产残值按照5.0%计算;安装工程费按15年折旧。
6、摊销费:
无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费,不计残值,其中无形资产和其他资产摊销年限如下:
该项目无形资产为土地使用权费,按10年平均摊入成本费用;递延资产按8年平均摊销计入总成本费用中;属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算,不计固定资产残值。
7、利息支出:
主要包括建设投资在经营期间发生的长期借款利息、流动资金短期借款利息和其他短期借款利息。
8、工程建设其他费用:
其它费用主要包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用;其中其他制造费用按照固定资产原值(扣除所含的建设期借款利息)的3.0%计取,其他管理费用按照工资及福利费总额的0.1倍计取,其他营业费用按照营业收入的3.0%计取。
9、综合总成本估算:
该项目年总成本(TC)的估算是以产品的综合总成本为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达纲年经营能力计算,该项目总成本费用62457.9万元,其中:
可变成本51997.6万元,固定成本10460.3万元,经营成本59402.7万元。
(四)营业税金及附加
营业税金及附加反映某某(股份)有限公司经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等;城市维护建设税和教育费附加属于附加税,根据《中华人民共和国城市建设维护税暂行条例》和《征收教育费附加的暂行规定》,该项目城市
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