岗位职责及要求.docx
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岗位职责及要求
二财务部经理岗位职责及要求
1、根据公司年度工作安排,拟定本部门年工作任务、计划及达成年工作任务、计划的措施,并带领部门全体员工认真贯彻落实部门工作任务、计划和完成公司交办的各项工作任务。
2、根据公司要求及实际工作中出现的新情况,及时修改完善各岗位岗位职责、作业规范、管理规章制度、各岗位绩效考核办法,并据以实施。
3、制定本部门员工全年培训计划,加强对员工工作素质、能力的培训,不断全面提高每位员工的自身素质和工作能力。
4、负责对财务部各岗位日常工作进行管理,以及工作完成情况的跟踪、检查与考核。
5、根据工作需要及人员情况对本部门各岗位主管的任用,向财务总监提出使用意见,定期评估各主管工作表现,并随时给予必要的指导和帮助。
6、负责与公司内各相关部门沟通、协调。
7、整理、汇总每月有关数据,并进行分析总结。
协助财务总监拟定公司年度财务预算。
8、编制资金计划报上级主管审批。
9、收集、汇总由本公司总经理兼任总经理的各兄弟公司的有关财务资料,及时为总经理提供各兄弟姐妹公司财务信息。
10、每月认真分析、审核、检查财务部报送的各类报表,及时发现、处理、解决问题。
11、主管交办临时性工作。
三财务科科长岗位职责及要求
1、根据固定资产购买、建造合同等资料,对有关固定资产购买、建造、维修款项的付款通知单进行审核,对工程预付款项要严格把关,核对正确,对基建合同等单证妥善保管。
2、负责公司“固定资产”及“在建工程”帐的核算,准确核算固定资产的增加、出售、报废,准确计提固定资产折旧。
同时每月将固定资产的增减变化情况登入固定资产台帐,定期对固定资产进行盘点清查,做到帐帐相符、帐卡相符、卡物相符。
3、负责“低值易耗品”帐的核算,每月对其增减变化登记台帐,定期清查盘点,做到总帐与台帐相符,台帐与实物相符。
4、负责办公用品库、五金库、实验场的核算,对出入单及相关报表进行审核,定期清查盘点,做到总帐与明细帐相符,明细帐与实物相符。
5、根据权责发生制的要求,对预提费用与借款利息准确计提,待摊费用与无形资产、其它资产准确摊销。
6、每月计提销售折扣与折让,次月根据实际折扣折让结算情况予以调整,确保其准确无误。
7、负责外币业务的核算,每月与外币往来单位对帐,保证外币帐务清楚、正确,并定期盘点外币,确保帐实相符。
8、负责所有会计凭证的审核工作,对凭证的附件、编号、签章、会计分录的对应关系等严格把关。
9、对出纳弥补备用金的审核要及时、准确。
10、负责编制财务报表及各种临时报表,按时、准确报送各类报表。
11、每月对公司的损益情况,从收入、成本、费用等方面认真分析,并编写《财务分析》。
12、负责每日对财务部会计电脑资料备份、整理。
13、主管交办临时性工作。
四会计科科长岗位职责及要求
1、负责“原材料”、“包装物”、“产成品”、“应付帐款”、“生产成本”、“销售成本”帐的核算。
2、严格按照采购系统规定的流程以及《采购制度》的规定进行操作。
3、每日审核《原料收货报告》及有关报表,无误后准确进行原料及包装物购入帐务处理。
4、根据品管部扣款建议、原料购销合同、原料采购申请单、扣款联络单对原料收货报告进行审核,检查收货报告上签字是否齐全,扣款是否准确等,审核无误后在采购系统予以确认,并做原料扣款帐务处理。
对单价异常、损耗较大的原材料与包装物,查明原因,并上报财务负责人。
5、对采购部报送的《原料付款申请单》进行审核,做到及时、准确。
6、采购系统中《原材料》、《包装物》、《应付帐款》帐与GLS帐务系统相关帐户及时对帐,保证两个系统数据相符,确保采购系统上传数据的准确。
7、每月编制产成品帐存与实存差异调节表。
8、对原材料、包装物定期进行盘点、督查,确保存货帐实一致,如有盘赢、盘亏,立即上报并提出处理意见。
9、负责应付帐款的对帐、核查工作,确保应付帐款准确无误。
10、对生产部、仓储部报送的各种报表、单据进行检查、复核、分析,对异常情况查明其原因,立即报告上级主管。
11、按照《成本核算制度》正确核算生产成本,销售成本。
每月进行成本分析,计算原料、成品、包装物等的损耗并分析是否异常,将本月实际成本与配方成本、上月实际成本进行对比分析。
12、按时准确编制分片区《饲料成本利润预测旬报表》。
13、根据有关部门的要求,及时对产品进行成本利润分析,为公司适时调整销售政策,新产品定价提供尽可能准确的决策信息。
14、负责对地磅组的日常工作进行管理,以及工作完成情况的检查、追踪与考核,对实际工作中发生的问题,出现的新情况提出解决建议。
15、对各种单据、报表、对帐资料、合同等资料及时装订、妥善保管,严守公司机密。
16、主管交办临时性工作。
五销售帐岗岗位职责及要求
1、严格按照《销售核算制度》等制度进行操作。
2、负责《产品销售收入》、《应收帐款》、《销售折扣与折让》帐的核算。
3、审核《赊销申请单》。
密切关注客户欠款情况,对欠款逾期客户立即发出《停止出货通知》及《催款通知》,严格客户信用管理。
4、根据公司价格表及折扣折让政策等审核销售发票。
即销售单价、赠料、折扣是否正确,发票与《订料单》、《经营部销售日报表》、《代收款收据》、《赊销申请单》等附件一致。
5、每日核对发票、《销售日报表》、《收款日报表》、《销售统计表》无误后填制凭证并录入帐务系统。
6、月末销售系统与帐务系统的《产品销售收入》明细帐进行核对,各品种销售数量与金额核对无误后,编制《产品销售统计表》交成本会计人员核算销售成本。
7、负责对销售系统应收帐款、应收票据、预收货款、《客户往来余额汇总表》、《帐龄分析表》与GLS帐务系统应收帐款核对,保证两个系统数据相符。
8、每月及时核对销售系统中可抵折让是否与收款员处《客户折让签收表》一致。
9、每月及时准确编制《应收帐龄分析表》,并逐笔进行核对,确保往来帐的正确、无误,妥善保管对帐资料。
10、监督核查成品发货,与仓储部成品报表核对,月末编制《未提货发票明细清单》、《分月未提货品种明细表》。
11、对成品仓库定期进行盘点、督查,确保存货帐实一致,如有盘赢、盘亏,立即上报并请示处理意见。
12、审核公司销售内勤与经营部有关人员编制的《客户折扣与折让计算表》,并对录入销售系统的客户折让进行审核,以保证其与经公司审批的《客户折扣与折让计算表》一致。
13、负责督促指导现金出纳人员的日常工作,检查出纳的日常收支情况,定期或不定期盘点出纳的库存现金,对出纳人员的工作情况要充分掌握,并随时给予必要的协助。
14、主管交办临时性工作。
六经营部稽查员岗位职责及要求
1、负责对经营部的帐务进行核查。
2、审核经营部每月编制的《会计科目试算平衡表》、《经营部存货盘点差异表》、《应收帐款明细表》。
3、对现金进行盘点,编制《现金盘点结果表》;取得银行对帐单,编制《银行余额调节表》。
4、对经营部存货进行盘点,根据公司销售系统的《经营部成品库存统计表》,加减该表未统计的经营部收发货数量,编制《经营部存货盘点差异表》。
5、审核经营部编制的会计凭证,做到凭证附件真实完整。
审核销售单价是否正确,赠料、现场折让是否与公司规定一致。
审核客户折让领取手续是否齐全,在发票上体现是否准确。
6、审核《销售日报表》、《代收款日报表》是否正确。
7、检查经营部登帐是否及时准确,经营部财务资料是否及时按规定装订,并妥善保存。
8、检查经营部每日收取现金是否当日存入银行,是否将货款及时汇回公司,有否坐支销售款的情况等。
9、对客户欠款情况进行检查,审核客户授信手续是否完备,欠款是否逾期,并编制《应收帐款明细表》。
10、检查客户未领取的折让是否与公司挂帐情况相符。
11、审核经营部填报的费用开支是否合理,是否符合公司规定,原始单据是否真实完整,并对备用金的使用情况进行检查。
12、编制《查帐报告书》,《公司-经营部往来余额调节表》。
13、检查并追踪经营部是否按时办理纳税申报、税务证照、工商年检以及税务发票等事宜。
14、对经营部财务人员工作情况作出评价,对改善经营部的管理提出建议。
15、主管交办临时性工作。
七复核员岗位职责及要求
1、根据公司报销制度、办法等,认真、及时审核费用报销。
发现异常情况,须先请示上级主管,再予执行。
2、负责“其它应收款”、“其它应付款”的核算,做到及时对帐,发现异常情况及时上报,个人欠款每月逐人、逐笔核对,做到上次借款还清后方可再借款。
3.对每月输入会计电脑系统的凭证要一一审核,发现有误及时督请录入人员更正,妥善保存相关资料。
4.负责对制造、销售、管理、财务四大费用的核对,并为有关人员查询、对帐提供服务。
5、主管交办临时性工作。
八经营部收款员岗位职责及要求
1、严格按照《经营部财务核算办法》及公司对经营部有关规定进行操作。
2、客户领取折让手续必须齐全,领取的金额应与销售发票上体现的金额一致。
审核开票员开票单价、奖料、折让是否正确。
3、每天所收货款必须当天存入银行,并按公司规定按时汇回公司,不得以任何理由挪用公司的货款。
4、根据每天收支的原始单据,及时准确编制记帐凭证,登记日记帐及明细分类帐。
5、每天盘点库存现金与库存成品,做到帐实相符。
6、每天编制《销售日报表》、《代收款日报表》,并传回公司。
7、根据经营部库存及客户订货情况,审核《订料单》,经营部主管不在时,代签订料单。
8、仔细核对公司开具的《调拨单》是否与实际收到的品种、数量相符,公司开具的《发票》是否与每日销售情况相符,如有不符立即与开票处联系纠正。
9、严格客户信用管理,客户欠款必须经总经理、财务总监审批同意后,方可执行。
积极协助业代催收欠款,若有异常及时向主管报告
10、做到每月按时与客户对帐,其结果双方签字认可。
11、每月及时准确编制《经营部存货盘点差异表》、《经营部科目试算平衡表》、《应收帐款明细表》、《经营部营运报表》,并传回公司。
12、正确编制或审核《客户折让结算表》,按时报公司审批。
13、及时整理、妥善保管记帐凭证、帐簿、票据存根及其他经营部资料,并按时交回公司。
14、按时办理纳税申报、税务证照、工商年检以及税务发票等事宜。
15、积极配合公司经营部稽查员查帐,主动提供全部相关资料,不得隐瞒任何相关情况。
16、主管交办临时性工作。
九现金出纳员岗位职责及要求
1、收款作业:
(1)根据客户购货付款方式的不同,按照《出纳工作制度》的规定,进行收款作业。
(2)严格按照销售系统操作流程与微机操作规程进行操作。
(3)对销售发票仔细复核,对支票、汇票仔细辨别真伪。
(4)对于赊销,检查《赊销申请单》审批人员签字是否齐全有效,金额是否与所开立发票一致。
(5)客户结领折让手续齐备,领取的金额应与销售发票上体现的金额一致。
(6)款项清楚、无误,短款由当事人全额赔偿。
(7)当天收取的款项必须当天下班前存入银行,现金收入按要求与销售系统中打印的《销售收款收据清单》核对,并于当日或次日将现金存入银行的情况录入销售系统。
(8)根据外勤取回的银行收款票据回单,在收到票据回单当日在销售系统中补录收款收据,或输入入帐银行、帐号及金额。
(9)每日将现金缴款回单、发票、收据等单据配单后,于当日或次日交销售会计复核入帐。
2.付款作业:
(1)严格按照《出纳工作制度》、《备用金制度》进行付款作业,不得坐支。
(2)严格按照付款系统操作流程与微机操作规程进行操作。
(3)审核《付款通知单》审批人员签字是否齐全有效,附件是否完整,付款方式是否为现金付款且属于备用金支付范围,审核无误后进行支付。
(4)领款手续必须齐备,领款人与报销人签名应一致,收款人为单位的,领款人应持有单位出具的委托书。
(5)金额较大或有疑问者,应先请示上级主管,经上级主管书面核准后,方可支付。
(6)及时在付款系统中录入付款情况,将支付的《付款通知单》汇总,交会计审核,同时弥补备用金。
3、其它:
(1)帐务清楚、合法,根据收付的原始单据序时逐笔登记现金日记帐,收取的银行票据及时登记,日清月结,及时盘点库存现金,与现金日记帐余额核对。
(2)收付款作业迅速、准确,语言要规范,严格按承诺服务要求工作,做到无客户、员工投诉。
(3)主管交办临时性工作。
十地磅操作员岗位职责及要求
1、负责公司进出原料、成品等以及其它需过磅货物的过磅工作,熟练掌握地磅及微机操作技术。
2、严格遵守《地磅管理制度》。
3、认真复核单据,无误后方可过磅。
4、准确记录《原料称重报告》、《成品误差统计表》等报表。
5、及时归类、整理、装订各种资料,并妥善保管。
需传递有关部门的资料必须按要求及时传递。
6、负责地磅及地磅房内设备、设施、物品的使用、维护和管理。
7、负责地磅周围清洁,保持工作环境的整洁、美观。
8、严守计量秘密,谢绝无关人员进入地磅室。
9、语言要规范,对客户做到热情周到。
10、主管交办临时性工作。
十一薪资计算、发放岗位职责及要求
1、每月根据考勤及相关资料,准确计算员工工资、津贴、加班费、代扣款项(养老金、个人所得税等),并制表报请主管审批。
2、根据已审批的工资表,编制包含姓名、帐号、金额的工资与加班费发放表,经过审批后于每月二十五日送交银行,存于员工银行卡中。
3、每月二十六日前发放员工工资对帐条。
4、根据总经理、财务总监批准的《奖金表》,编制包含姓名、帐号、金额的奖金发放表,经过审批后于每月十五日送交银行,存于员工银行卡中,并于次日发放员工奖金对帐条。
5、定期将工资中代扣款项与GLS帐务系统相关帐户进行核对。
6、及时装订,妥善保管薪资、奖金相关资料,严格保密。
7、主管交办临时性工作。
十二外勤岗位职责及要求
1、负责每月税务申报,税款交纳准确(每月十日前,每季十五日前)。
及时办理各种税务证照与其他税务事宜。
仔细阅读税务部门下发的税务文件、资料,及时通报税收政策情况。
妥善保管各种税务资料。
2、在税务局规定时限以前准确填报年度所得税汇算清缴资料。
3、负责发票的印制、购买、领用、回收,随时对发票的日常使用情况进行检查,检查内容包括:
发票是否按顺序使用、发票存根是否联号、作废发票是否五联完整、开立的冲票对应的发票是否附有客户联与提货联。
4、每日到银行交投票据,领取回单,并将银行收款回单交出纳在销售系统中开立收款收据。
5、根据销售部的要求每日查询三次客户款项到帐情况,并将查询结果制单传给开票员及收款员。
6、在付款通知单审批完毕后办理外汇支付手续,保证款项及时准确支付。
7、及时购买银行票据和办理银行证照手续,银行票据的领用做到手续齐全,每月对银行票据的日常使用是否规范进行检查。
8、掌握公司银行借款情况,在财务总监下达贷款指令当日办理贷款手续,在贷款还款日10天前根据财务总监的意见办理归还贷款或转贷手续。
9、与税务、银行、外管局等有关单位随时沟通、联系,出现重要问题及时报告。
10、主管交办临时性工作。
十三统计员岗位职责及要求
1、负责公司财务部向外报送的所有统计报表,并做到准确。
2、统计报表归档、装订,妥善保管。
3、严守公司机密,所有资料报表未经公司总经理、财务总监批准不许外借、外传。
4、主管交办临时性工作。
十四档案管理员岗位职责及要求
1、严格按照《档案管理制度》规定进行管理。
2、指导并督促责任人按要求对日常单据、凭证、报表、合同、文件资料等进行分类整理、装订。
3、督促责任人按时移交档案资料,同时检查移交的档案资料是否完整,装订是否规范。
4、及时将接收的档案资料进行分类、排序和编制目录索引等进行管理。
5、妥善保管档案资料,并定期进行检查,保证档案资料安全完好。
6、严守档案机密,对于查阅复制档案必须经主管审批并办理相关手续,方可查阅或复制。
7、对已超过保管期限的档案,提出销毁申请,批准后按规定程序销毁。
8、主管交办临时性工作。
十五银行出纳员岗位职责及要求
1、审核《付款通知单》审批人员的签字是否齐全,附件是否完整,无误后准确填制银行支付单据,办理支付手续。
2、每日下班前根据已支付的《付款通知单》,分别在付款系统和销售系统中准确录入付款情况。
3、依据收款员交来的各种收款票据,每日正确填制收款凭证,交银行入帐。
4、追踪支票汇票到帐情况,出现异常立即报告。
5、登记银行日记帐,掌握银行存款余额,不得透支。
6、做好各种单据备查记录,保管好相关单据,按时交银行会计。
7、主管交办临时性工作。
十六银行帐、现金帐岗位职责及要求
1、对已经总经理、财务总监审批的付款通知单进行审核,审核原始单据是否完整、规范,以及审批人、领款人、出纳的签字是否齐全有效,对单据不齐的要及时登记并督促有关人员补齐。
2、依据审核无误的付款通知单,打印出付款凭证。
3、根据银行已收讫的支票、汇票、电汇、现金缴款单等银行收款回单,编制并打印银行收款凭证。
4、定期、不定期协同销售帐会计对现金出纳库存现金的盘点,并提交现金盘点报告。
5、及时准确编制银行调节表,对未达帐项及时核对清理,不得将问题遗留。
6、根据有关支付凭证,每日在采购系统中准确录入原材料费用信息。
7、主管交办临时性工作。
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