年加工0吨机械配件项目可行性研究报告.docx
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年加工0吨机械配件项目可行性研究报告
年加工20000吨机械配件项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
某机械配件有限公司年加工20000吨机械配件项目
1.1.2承办单位和项目法人
承办单位:
某机械配件有限公司
法定代表人:
项目负责人:
联系电话:
1.1.3建设地点
某工业区
1.1.4可行性研究报告编制单位
1.2项目建设单位概况
1.2.1项目承建单位概况
某机械配件有限公司,是由原某县拖拉机修配厂(国有企业)于2005年3月改制组建的民营企业。
并于2009年4月与某县市新星铸造有限公司实行了强强联合,真正成为鲁西北第一家给福田雷沃重工加工配套设备的重点中型企业,也是某县市的重点民营企业。
企业注册资金500万元,经营占地面积100余亩,建筑面积30000㎡、固定资产7000万元,年产值销售收入1.3亿元,效益3590万元。
该企业具有雄厚的技术力量和技术资源。
随着企业的扩大发展,在原有技术力量的基础上,企业又引进了高级管理人才和技术人才。
企业现有高级管理人员3名,高级工程师3名,工程师5人,技术人员15人,一线职工180人,实现了管理科学,做到了生产有序、质量可靠、供货及时,深受福田雷沃的信任,双方达成友好合作,福田雷沃将研发的新产品首先让企业生产,从而有效的保障了企业满负荷正常运转。
该企业的设备先进、布局合理,产品效率高、成本低、质量优。
企业现有国际领先的工艺生产线6条、消失模生产线3条、树脂砂生产线1条、粘土砂生产线1条、精密铸造生产线1条,企业称为:
4工艺6条线。
现代化的工艺、科技含量高的产品,为企业的快速发展打下了坚实的基础。
企业目前能提供工农业生产和生活所需机械部件的铸造与深加工,产品种类多,各类市场占有率较高。
该企业依托福田雷沃和广大用户的支持,与时俱进,奋力拼搏,引进新设备,管理上台阶,提高科研公关水平,向更高、更大、更新的目标冲击,以实现产品质量、数量新的飞跃,达到同行业领先水平。
1.3可行性研究报告的编制依据
1、国家发改委《产业结构调整指导目录(2007年本)》。
2、《中国汽车工业“十一五”发展规划》。
3、《中国汽车相关工业“十一五”专题发展规划研究概要》。
4、《某省机械工业“十一五”科技发展规划》。
5、《某省汽车工业2003-2010年发展规划》。
6、国家有关法律、法规及产业政策。
7、现行有关技术规范、规定及标准。
8、项目承办单位提供的基础资料。
9、承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托。
1.4可行性研究的范围和内容
1、项目背景及市场预测分析。
2、建设规模的确定。
3、建设场地及建设条件。
4、工程设计方案。
5、环境保护、劳动安全、卫生与消防。
6、节能分析。
7、组织机构与人力资源配置。
8、项目招标方案。
9、投资估算和资金筹措。
10、财务分析。
11、社会效益分析。
1.5可行性研究报告的简要结论
1.5.1项目建设内容及建设规模
本项目采用先进的生产技术,用拖拉机、汽车、装载机、起重机的配件毛坯件等作为原材料,生产拖拉机、汽车、装载机、起重机配件。
需建设车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、餐厅、变电室等建筑物,面积共53210平方米;需购置数控加工中心、专用多头镗床、专用铣床等生产设备。
正常经营年份,年生产机械配件20000吨。
1.5.2项目建设地点及条件
本项目建设地址位于某工业区,占地196亩,为窑厂废地。
项目区域位置优越,交通便利,建设本项目所需的水、电、通讯条件具备,原材料当地充足,适合工程建设的需要。
1.5.3项目建设期限
本项目的建设期限为9个月
于2010年3月初开始准备工作,2010年4月底开工建设,2010年11月底竣工验收,投入运营。
1.4.4投资估算
本项目总投资19000万元。
建设投资15899.93万元,其中建筑工程费用为4057.36万元,设备购置费用7290.20万元,设备安装费用729.02万元,工程建设其他费用为3066.21万元,基本预备费为757.14万元。
流动资金3100.07万元。
1.5.5收益分析
该项目投产后,正常年份产品销售收入为25452.6万元,年创利税总额5758.59万元。
总投资收益率21.39%,资本金收益率24.15%。
经济效益良好。
1.5.6资金筹措
项目总投资为19000万元,资金全部由企业自筹解决。
1.6主要经济指标
该项目总投资为19000万元,建成投产后,正常运营期年营业收入25452.60万元,各项经济指标详见下表:
主要技术经济指标
序号
指标名称
指标值
1
项目占地面积
196亩
2
总投资
19000万元
2.1
建设投资
15899.93万元
其中:
建筑工程费用
4057.36万元
设备及工器具购置费用
7290.20万元
设备安装费用
729.02万元
工程建设其他费用
3066.21万元
基本预备费
757.14万元
2.2
流动资金
3100.07万元
其中铺底流动资金
930.02万元
3
年生产产品
拖拉机配件
11000吨
汽车齿轮罩飞轮壳
2800吨
汽车提升器壳体
1200吨
装载机配重
13600吨
起重机配重块
3066吨
4
营业收入
25452.60万元
5
内部收益率(所得税前)
31.72%
6
内部收益率(所得税后)
26.24%
7
投资回收期(所得税前)
4.65年
8
投资回收期(所得税后)
5.00年
9
财务净现值(所得税前)
22174.19万元
10
财务净现值(所得税后)
15277.74万元
11
总投资收益率
21.39%
12
盈亏平衡点
43.98%
13
建设期
9个月
14
资金筹措
企业自筹
第二章项目背景与建设的必要性
2.1项目提出的背景
2.1.2经济背景
2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年,面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势,党中央、国务院审时度势,科学决策,坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划,较快扭转了经济增速下滑的局面,率先实现了国民经济总体回升向好。
初步测算,2009年国内生产总值335353亿元,按可比价格计算,比上年增长8.7%,增速比上年回落0.9个百分点。
分季度看,季度数据由于2008年普查年度修正了最初的季度数,所以2009年分季度的数据有所调整,2009年一季度增长6.2%,过去的数据是6.1%,二季度增长7.9%,三季度增长9.1%,最初的数据是增长8.9%,四季度增长10.7%。
1、农业生产继续稳定发展,粮食实现连续六年增产。
全年粮食总产量达到53082万吨,也就是10616亿斤,比上年增长0.4%,连续6年增产。
2、工业生产逐季回升,实现利润由大幅下降转为增长。
全年规模以上工业增加值比上年增长11%,增速比上年回落1.9个百分点。
其中,规模以上工业增加值一季度增长5.1%,二季度增长9.1%,三季度增长12.4%,四季度增长18%。
分经济类型看,国有及国有控股企业增长6.9%;集体企业增长10.2%;股份制企业增长13.3%;外商及港澳台投资企业增长6.2%。
分轻重工业看,重工业增长11.5%,轻工业增长9.7%。
分行业看,39个大类行业全部实现同比增长。
分地区看,东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。
工业产销衔接状况良好,全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。
1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润25891亿元,同比增长7.8%,比上年同期加快2.9个百分点。
在39个工业大类中,30个行业利润同比增长。
3、固定资产投资快速增长,涉及民生领域的投资增长明显加快。
2009年全社会固定资产投资224846亿元,比上年增长30.1%,增速比上年加快4.6个百分点。
其中,城镇固定资产投资194139亿元,增长30.5%,加快4.4个百分点;农村固定资产投资30707亿元,增长27.5%,加快6.0个百分点。
在城镇投资中,第一产业投资增长49.9%,第二产业投资增长26.8%,第三产业投资增长33.0%。
分地区看,东部地区投资增长23.9%,中部地区增长36.0%,西部地区增长35.0%。
涉及民生领域的投资大幅增长。
全年基础设施(扣除电力)投资41913亿元,增长44.3%。
其中,铁路运输业增长67.5%,道路运输业增长40.1%,城市公共交通业增长59.7%。
居民服务和其他服务业增长61.8%,教育增长37.2%,卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。
全年房地产开发投资36232亿元,增长16.1%,增速比上年回落4.8个百分点。
4、市场销售增长平稳较快,部分产品快速增长。
全年社会消费品零售总额125343亿元,比上年增长15.5%;扣除价格因素,实际增长16.9%,实际增速比上年同期加快2.1个百分点。
其中,城市消费品零售额85133亿元,增长15.5%;县及县以下消费品零售额40210亿元,增长15.7%。
分行业看,批发和零售业消费品零售额105413亿元,增长15.6%;住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元,增长16.8%。
在限额以上批发和零售贸易业商品零售中,除通讯器材类外,其他20类商品零售均实现较大幅度增长。
其中,服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%,家具类增长35.5%,汽车类增长32.3%。
5、居民消费价格和生产价格全年下降,年底出现上升。
2009年居民消费价格(CPI)比上年下降0.7%。
其中,城市下降0.9%,农村下降0.3%。
居民消费价格去年11月份同比的涨幅由负转正,当月上涨0.6%,2009年12月同比上涨1.9%。
全年工业品出厂价格(PPI)下降5.4%,去年12月份由负转正,当月上涨1.7%。
CPI和PPI去年12月的环比都是增长1%。
6、进出口总额全年下降,自11月份由降转升。
全年进出口总额22073亿美元,比上年下降13.9%。
11月份进出口总额同比涨幅由负转正,当月增长9.8%,12月份增长32.7%。
去年全年的出口12017亿美元,下降16%;进口10056亿美元,下降11.2%。
进出口相抵,去年的贸易顺差1961亿美元,比上年减少994亿美元。
7、城乡居民收入稳定增长,就业趋势好于预期。
全年城镇居民家庭人均总收入18858元。
其中,城镇居民人均可支配收入17175元,比上年增长8.8%,扣除价格因素,实际增长9.8%。
去年农村居民人均纯收入5153元,比上年增长8.2%,扣除价格因素,实际增长8.5%。
材料里具体分项的工资收入的增长情况,工资收入、经营性收入、转移性收入的增长情况书面材料里都有,我就不说了。
8、货币供应量增长较快,新增贷款大幅增加。
去年12月末,广义货币(M2)余额60.6万亿元,比上年末增长27.7%,增幅同比加快9.9个百分点;狭义货币(M1)22万亿元,增长32.4%,加快23.3个百分点。
金融机构各项贷款余额40万亿元,比年初增加9.6万亿元,同比多增4.7万亿元。
2010年4月23日,中国人民银行调查统计司发布报告指出,2010年我国经济开局良好,经济回升向好势头更加巩固。
这份题为《2010年一季度中国宏观经济形势分析》的报告说,2010年一季度我国对外贸易加快恢复,国内工业生产快速增长,消费增长较快,固定资产投资增幅回落,消费价格基本稳定,货币信贷调控初见成效,经济回升向好势头更加巩固。
报告指出,下一阶段应继续加强流动性管理,保持货币信贷适度增长,努力稳定价格总水平,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系。
根据人民银行调查统计司测算的经济景气指数,目前工业增加值的一致合成指数、先行合成指数都已经快速回升,显示出未来经济将继续向好。
投资方面,在国家一系列刺激经济增长政策推动下,企业投资意愿继续上升。
人民银行5000户企业问卷调查显示,企业投资意愿逐步恢复,一季度企业固定资产为51.1%,仍处于扩张区间。
消费方面,一季度人民银行储户问卷调查显示,城镇居民判断收入增加的占比从2009年二季度的12.6%,回升到2010年一季度的21.3%,有42.2%的城镇居民家庭月消费增加,比去年底和去年同期分别增加4.0个和12.6个百分点。
同时,银行家问卷调查显示,居民消费贷款需求景气指数从2008年四季度的51.8%(2004年以来最低点),逐步回升至2010年一季度的66.8%,达到2007年以来的较高水平。
外贸方面,随着世界经济复苏,我国二季度对外贸易将进一步回暖,外贸订单等指标显示出口增速将保持在20%以上,进口增速受价格及内需推动仍维持在高位。
同时也应看到当前全球经济复苏的基础尚不稳固,国际贸易保护主义频发,我国贸易条件趋于恶化,全年贸易顺差比上年会有所减少。
人民银行5000户企业问卷调查显示,工业企业产品销售价格景气指数从2009年一季度的42.2%上升至2010年一季度的53.2%,连续四个季度上升。
人民银行储户问卷调查显示,2010年一季度对未来物价预期指数达65.6%,虽比2009年四季度略有回落,但与历史平均水平相比仍然偏高,比2000年以来的平均水平高2.8个百分点,比近两年的平均水平高1.4个百分点。
在某省委的坚强领导下,省政府以科学发展观为指导,认真落实胡锦涛等中央领导同志对某工作的指示精神,牢牢把握积极作为、科学务实的工作基调,把保持经济平稳较快发展作为首要任务,坚决贯彻国家应对国际金融危机的一揽子计划和各项决策部署,迅速制定实施了21条措施,全力保增长、保民生、保稳定。
从2009第二季度起,某省经济增长下滑趋势得到有效遏制,主要经济指标逐季企稳回升。
全省实现生产总值33805.3亿元,增长11.9%;地方财政收入2198.5亿元,增长12.3%;城镇居民人均可支配收入17811元,农民人均纯收入6119元,分别增长9.2%和8.5%。
全省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设在应对危机中取得了新的重大成就,在全面建设小康社会的征程上迈出了更加坚实有力的步伐。
2.1.1行业背景
1、国内市场受益于整车市场快速增长
2002年以来,受益于汽车行业的景气,我国整车市场保持年均20%左右的增长,而占整车销量50%以上的轿车市场,在“轿车走入家庭”的大背景下,更呈现出一片繁荣景象。
据预测2010年国内整车市场有望突破1200万辆大关,故轿车市场相应约将有560万左右的销量,且随着我国居民人均可支配收入的增长,必然增加对汽车等大宗消费品的支出,根据国外汽车市场发展经验,我国在未来一段时间内,汽车市场将保持年均15%-18%的增速,市场长期繁荣值得期待。
而汽车市场的繁荣必然带动相关汽车零部件产业的快速发展,其成长空间将十分巨大。
此外不同于国内消费者对汽车消费以合资品牌和国产品牌来加以区分购买,存在一定的消费品牌广泛性和购买随意性,整车企业市场份额波动较大;而汽车零部件企业其客户为整车采购企业,只要通过整车厂的产品认证就可以进行销售,同时若某一品牌汽车采用其相应零部件,在汽车产品生命周期内对其配件的采购将保持稳定,改变的情况极少,故零部件企业的产品若能进入多家整车企业的采购目录中,其产品销售年均增速将高于整车市场。
同时考虑到以往国外汽配企业出于利润的考虑尚未大规模进入中国市场,合资品牌整车部分零部件和国产品牌整车绝大部分零配件都从国产零部件企业进行采购,这就给予了国内汽配企业充足的成长空间和时间,使其能够在短暂的时间具备一定的规模;而由于近年来整车市场竞争激烈造成的利润下滑,国内合资企业出于降低成本的考虑,开始大规模采购国产零部件,这就使国内具备低成本及技术优势的汽配企业得以进入广阔的国内合资市场。
目前,我国工程机械产业正处在高位运行阶段,工程机械企业显示出了欣欣向荣的局面,然而,配套件如同一条套住企业脖子的绳索。
工程机械发展到今日,电气体系及电气元件已经成了工程机械一个非常要害的部分,可以说今日的绝大多半工程机械,电气体系出了故障根本就不能工作,有的甚至寸步难行,等于一堆废钢铁。
因此电气体系、电器元件眼前也是工程机械最要害最紧要的配套件之一。
紧要电器元件除传统的元件外,还有各种传感器,各种独揽元件及微办理机等等。
配套件的发展随主机的发展而发展,同时配套件本身的发展反过来又推动主机的发展。
眼前国外工程机械配套件的发展形势好过主机的发展形势。
2、国际市场成本优势下的不断开拓
近几年来国内人力成本优势受到世界关注,同时随着欧美制造产业向我国不断的转移,部分国外汽车、机械零部件企业开始在国内设立制造基地,一是为了开发广阔的中国市场;二是从中国设立的工厂进行采购以降低其在欧美的制造成本。
这虽然为国内汽车零部件、机械配件企业带来一定的压力,但也为其发展扩宽了思路,只要能提升其产品技术优势,通过欧美整车企业产品技术认证,国内汽车零部件、机械配件企业亦可进入欧美市场,且依托中国的成本优势,将受到国际整车企业采购的青睐。
目前,部分国内汽车零部件生产企业已探索出一条发展之路,即先行进入欧美的“AM(汽车改装)”市场,得到国际整车巨头的认可,再逐步开拓“OEM(原始设备制造商)”市场,最终成长为国际汽配龙头企业。
随着我国惠农政策的不断出台,促进了农业的发展,机械化水平进一步提高,农用机械的需求量呈现逐年增长趋势。
同时,随着我国机械制造水平的提高,工程机械产量出现上升趋势。
汽车、农用及工程机械市场的发展前景与需求,促进了机械配件行业的发展,随着机械生产方式的不断改进与提升,产生了越来越多的配件研发、生产企业。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家产业政策
本项目属于机械配件加工生产项目。
符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2007本)》中,鼓励类第十二项“机械”中的第39条“大型工程施工机械及关键零部件开发与制造”和鼓励类第十三项“汽车”中的第4条“汽车重要部件的精密锻造、多工位压力成型及铸造”是当前国家重点鼓励发展的产品和技术。
2.2.2符合国家及某省行业发展规划
《“十一五”机械工业科技发展规划》指出:
立足自身实际,抓好现代农业装备开发,在农田基本建设关键设备支出:
重点发展大中型拖拉机、高效节水型排涝灌溉设备、设施农业等基本建设装备。
某省制定的“十一五”规划纲要提出:
改造提升传统产业,以增强技术创新,提升产业的设计、制造、装备和管理水平,提高产品质量和档次,实现传统产品结构的优化升级。
优化产业布局,提高规模效益和产业集中度,大力支持知名品牌,巩固和扩大市场占有率,继续保持在全国的领先地位。
2.2.3能够促进当地经济发展
聊城市委市政府在发展和改革工作会议中,确定了2010年七项重点工作,其中重要的一项工作就是,打造“一五二”产业基地,运输设备及零部件生产基地,提升投资水平、提高经济质量,转方式,调结构。
本项目属于机械配件加工项目,本项目在产生良好的经济效益的同时,有利于促进聊城市的经济发展。
2.2.4促进当地居民就业,带动相关产业发展
该项目的实施,可直接增加522余名职工就业,除部分管理和技术人员外,其余人员均从当地招聘,另外,根据项目的特点,还可带动项目周边相关行业的发展,促进当地的人员就业,为当地居民的增收创造有利条件,有利于地方社会稳定与经济的发展。
综上所述,本项目的建设是十分必要的。
第三章市场预测与建设规模
3.1市场预测
当前,我国工程机械尤其是小型工程机械具有广阔的市场前景,小挖的市场非常明确,预计到“十一五”末,小挖的市场需求可能达到5万台。
除此之外,升缩臂叉车、滑移转向装载机、两头忙等小型工程机械市场也都在培育过程中,将有较大发展。
近些年来国内外工程机械有一种发展趋势,主机缔造企业逐步向拼凑企业目标发展,配套件逐步由供给商来提供。
例如世界上实力最强的主机缔造企业美国的卡特彼勒、凯斯、日本的小松、瑞典的沃尔沃等世界上这些大型的工程机械主机缔造企业,其配套件的配套本领也长短常强的,它们的配套件外配的数量也是在逐年大幅度地增长,一些中小工程机械企业就更是如此,配套件逐步紧要由零部件缔造企业来提供。
如今,工程施工内容的大型化必然带来工程机械设备的大型化,比如核电站、水坝等大型基础设施建设,以及矿山、大型建筑等工程机械设备常见项目,不仅对产品性能的要求越来越高,在吨位、体积等方面的要求也越来越高。
矿山上使用的工程机械设备是往往越大,其效率就越高。
这种情况,导致了传统自卸车越来越不适应矿山生产的需求。
而矿用宽体自卸车马力强劲、载重量大,正是应对这种情况所研制的。
总体上,工程机械设备大型化成为一种必然趋势,那么其对机械配件的要求也要相应的提高。
机械工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业。
机械工业在国民经济中占有重要地位,为国家重点扶持行业。
机械工业作为市场链中的终端产业,对于国家的总体经济发展,有着重大战略意义。
中国机械工业有着巨大的、迅速发展的市场,低廉的劳动力,完整的、较强的制造业配套能力,较强的、较完备的技术开发体系,中国机械工业可以在21世纪取得比较迅速的发展,规模、技术水平、竞争力都具有迅速提高的条件与可能,特别是汽车工业。
某省汽车工业起步于20世纪50年代,目前已形成包括轿车、重中轻型载货汽车、改装汽车、发动机及零部件、摩托车、农用运输车等门类比较齐全的汽车工业生产体系。
截止2002年底,全省共有汽车工业生产企业近300家(其中整车企业11家,改装车企业53家,摩托车企业18家,农用车企业21家,规模以上的发动机及主要零部件企业近200家),职工20多万人,全行业总资产450亿元。
2002年共生产汽车整车18万辆、改装汽车5万辆、摩托车78万辆、农用车188万辆,完成工业增加值100亿元,占全省规模以上工业增加值的2.8%。
实现销售收入600亿元(其中汽车340亿元、零部件110亿元、摩托车30亿元、农用车120亿元),利税40亿元(其中利润22亿元)。
汽车工业发展要认真贯彻“十六大”精神,落实《某省人民政府关于加快汽车工业发展的意见》(鲁政发〔2003〕79号),瞄准世界汽车工业前沿技术,以市场为导向,以大型企业集团为龙头,以优势产品为重点,推进联合重组、合资合作,整合资源,扩大优势,促进汽车工业结构的优化升级。
大力发展重型车,加快培育轿车,改进提升轻型车,配套推进零部件及原材料基地建设,培植一批具有某特色和较强竞争力的大集团,使全省形成布局合理、生产集中、特色突出、协调发展的汽车产业新格局。
2005年,形成了重型车以济南、青岛为主,轻型车以潍坊、淄博、聊城为主,轿车以烟台、青岛为主,大客车以聊城为主,轻型客车以威海为主,特种车以泰安、济南为主的8个整车生产区,生产集中度达到90%以上,辐射带动当地及周边市地的改装车加快发展。
培育形成重汽、东岳、一汽青岛等3D4家具有较强国内竞争力的大型汽车企业集团。
围绕整车配套和出口,形成济南、青岛、烟台、潍坊、威海、泰安、滨州、莱芜8个零部件与粉末冶金材料生产供应和出口基地。
培育形成滨州活塞、烟台首钢电装、天润曲轴、某金麒麟、青岛汽车散热器、泰安华泰铝轮毂、济南汽配、明水汽配等8DD10家初具国际竞争力的零部件骨干企业。
2009年中国将成为世界第一汽车生产大国,同时中国汽车消费量占全球总消费量比例已达12%,在2015年左右国内汽车销售也有望超过美国,成为第一大汽车消费市场。
到2020
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