管理表格4出纳帐表.docx
- 文档编号:9111931
- 上传时间:2023-05-17
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:19.12KB
管理表格4出纳帐表.docx
《管理表格4出纳帐表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《管理表格4出纳帐表.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
管理表格4出纳帐表
二、出纳帐表
1.出纳日报表
(一)
年月日
银行存款
上日结存
本日收入
本日支出
本日结存
现金
总经理:
经理:
科长:
出纳员:
2.出纳日报表
(二)
月日
银行名称
存入张数
存入金额
支出张数
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
本日存入
本日支出
本日结存
现金结存
面额
数量
金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付本票、保证本票、贴现、票借记录:
总经理:
经理:
科长:
出纳:
3.应收帐款控制表
年月日
厂商
上月应收帐款
本月出资
本月减顶
本月底应收帐款
回款
退款
折让
合计
月
月
月
合计
合计
%
4.应收帐款催收通知单
____年_______月______日
户名
结欠
结欠期间
对策
备注
日期
金额
二月
三六
至月
六月至
一年
一年
以上
合计
以上应收帐款均已结欠超过二个月以上,请加速催收为荷。
此致
总管理处
年月日
附注:
本表由总管理处填写二份,一份送存查、一份送营业单位。
5.票据撤回申请书
填单日期:
____年____月______日
存入托收日期
到期日
票据总额
及号码
付款行
发票人
帐号
申请撤回理由
金额
月
日
年
月
日
合计
张
客户名称____________预定再收回票据日期____年___月_____日
取票单位___________________________________
主管_________经手人_______________________
6.应收帐款票据日报表
应
收
帐
款
销货类别
应收帐款
昨日结存
本日销货
折让
转应收票据
今日结存
本月销货累计
应收票据
说明
昨日结存
本日收票
退票
兑现
其他
本日结存
本票
本票
本票
本票
总经理:
审核:
填表:
7.应收帐款票据月报表
月份
客户名称
应收帐款
应收帐款
合计
本月
累计
%
本月
累计
%
本月
累计
%
合计
审核:
填表:
8.支票登记表
年度第页
日期
支票
号码
银行
名称
来源
支票风险性
支票到期
支票金额
记录
月
日
销货
抵押
其他
轻微
需注意
月
月
月
月
月
月
1
2
11.退票记录表
营业所
序号
票据
种类
票据
号码
金额
缴款
日期
退票日期
退票原因
客户编号
客户
名称
业务名称
处理办法
业务领票签字
经理:
主管:
帐务:
12.零用金记帐表
月份
日期
摘要
收入
支出项目
结存
月
日
借支
燃料费
差旅费
误餐费
文具
消耗费
修缮费
杂项费
医疗费
其他
2.销售缴单
日期年月日
出口厂商年月日
承接客户
订单编号
品名
数量
单价
金额
元/单位
交
付
佣金
手续费
汇款
邮费
电报费
实际缴款:
记事:
经科财缴
款
理长务人
7.付帐申请表
厂商编号___________
月份————————厂商名称——————
月/日
摘要
申请金额
核发金额
采购编号
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
厂长科长采购
8.申请领款单
申请部门_______________年月日
领款日期
客户名称
付款摘要
金额
付款条件
凭证
备注
合计
董事长
总经理
出纳
会计
经理
申请部
门主管
申请人
9.出差旅费申领报告表
姓名
性别
出差日期
说明及出差记录
车船费
膳费
宿费
杂费
合计
年
月
日
兹领到上列旅费合计金额:
经理
科长
会计
出纳
具领人:
章
年月日
10.预付款申请单
日期:
_______________编号:
______________
申请部门:
□采购部□总务部□
用途:
□订金(尚未开发票)
□分批交货暂支款
□
金额:
_____________________
说明:
冲销日期:
_____________________________
经理_______________主管_________________申请人_____________
会计_______________冲账______________
11.预支款申请单
日期:
请款人
员工证号
所属部门
请款种类
□现金□支票
事由:
金额(大写)
周期日期
预计报帐日期
批准:
财务:
部门经理:
请款:
领款:
第一联:
出纳
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 管理 表格 出纳