02实施解决方案业务流程设计.docx
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02实施解决方案业务流程设计
凯盛家纺ERP-U8项目
实施解决方案-业务流程设计V2.0
建立日期:
2011-5-26
修改日期:
2011-6-03
文控编号:
UFKS_02_04_02
凯盛项目组长:
日期:
用友项目经理:
日期:
<说明:
本方案基于用友U8系列软件,主要针对U890版本,由于不同版本产品功能会有差异,当您使用U8其他版本时,敬请进行详细的测试和修订。
>
文档控制
更改记录
日期
更改人
版本号
备注
2011-5-26
陈文波
V1.0
初始版本
2011-5-15
陈文波
V1.1
修订版本
2011-5-01
陈文波
V2.0
修订版本
2011-6-03
陈文波
V2.1
最终版本
审阅
审阅人
职务
日期
张荣
数据中心经理
2010-12-02
分发
份数
姓名
部门及职务
1
2
3
4
5
6
前言
本ERP项目整体实施解决方案主要由《实施解决方案-基础档案编码规则》、《实施解决方案-业务流程设计》、《实施解决方案-零售业务》用于指导凯盛ERP项目的实施工作。
方案名称
应用阶段
目标对象
主要用途
《实施解决方案-基础档案编码规则》
系统建设-基础数据准备
系统管理人员、基础档案管理人员
确定基础档案编码规则,指导基础档案管理人员据此进行基础档案编码
《实施解决方案-业务流程设计》
系统建设-业务解决方案初稿、系统建设-方案讨论&方案确认
关键用户、系统管理人员、企业项目实施团队
确定企业关键业务应用方案和流程,指导各关键用户实施和执行企业关键业务。
《实施解决方案-业务流程设计》作为整体实施方案的关键组成部分,基于前期对凯盛家纺的调研,以及确认的调研报告,同时结合ERP的管理思想和功能特点设计而成。
本方案由凯盛家纺ERP项目实施组编写完成,需要相关领导审阅确认并签字。
1、本方案依据业务调研分析整理加工而成,其中问题如果涉及多个部门及岗位,可由相关人员共同商讨确认。
2、本方案将尽量做到准确、详细、全面,报告中如有错误、不当、或遗漏的问题,请凯盛相关部门予以纠正和补充。
此方案为以后实施工作的重要依据,需要用友和凯盛家纺双方最终确认,如果需要变更内容,则必须由双方共同协商。
此文档一式两份,用友公司和凯盛家纺各保留一份。
目录
文档控制2
前言3
第一章概述6
第二章总体实施架构6
2.1客户信息化总体目标6
2.2ERP应用模块6
2.3信息化总体流程8
2.3.1未来系统的运作框架8
2.3.2未来系统的总体业务流程8
第三章客服业务流程设计10
3.1客服业务应用流程10
3.2特殊业务处理10
3.2.1信用管理业务处理10
3.2.2退货政策业务处理11
3.3关键管理报表11
第四章采购业务流程设计12
4.1采购业务应用流程12
4.2特殊业务处理说明12
4.2.1采购拒收业务处理12
4.2.2采购退货业务处理13
4.2.3坯布外加工业务处理13
4.3关键管理报表14
第五章库存业务流程设计15
5.1库存业务应用流程15
5.2特殊业务处理说明15
5.2.1生产补料业务处理15
5.2.2生产退料业务处理16
5.2.3二等品业务处理16
5.3关键管理报表17
第六章计划业务流程设计17
6.1计划业务应用流程17
6.2特殊业务处理说明18
6.2.1计划周期变更业务处理18
6.2.2计划量变更业务处理18
6.2.3紧急插单业务处理19
6.3关键管理报表19
第七章生产业务流程设计20
7.1生产业务应用流程20
7.2特殊业务处理说明20
7.2.1生产补料(片)业务处理20
7.2.2生产料废业务处理21
7.2.3生产(自加工)工废业务处理21
7.2.4生产(外加工)工废业务处理22
7.3关键管理报表22
第八章品管业务流程设计22
8.1品管业务应用流程22
8.2特殊业务处理说明23
8.2.1采购拒收业务处理23
8.2.2采购退货业务处理23
8.3关键管理报表24
第九章生产技术业务流程设计24
9.1生产技术业务应用流程24
9.2关键管理报表25
第十章财务管理业务流程设计25
10.1财务管理应用流程25
10.2特殊业务处理说明25
10.2.1内部(上海)销售结转处理25
10.2.2客户信用额度控制26
10.3关键管理报表26
第十一章其他补充说明26
11.1条码打印26
11.2与门店数据交换26
11.3方案补充说明26
第一章概述
本方案适用于“系统建设-业务解决方案编制”阶段、“系统建设-方案讨论”阶段、“系统建设-方案确认”阶段,面向凯盛家纺项目实施团队、关键用户和系统管理人员,重点阐述凯盛家纺ERP总体实施架构、关键业务应用方案及流程,指导凯盛公司关键用户实施和执行关键业务。
第二章总体实施架构
二.1客户信息化总体目标
通过用友ERP-U8的实施,可以协助凯盛家纺建立一个以计划为核心的制造物流管理和成本管理体系,实现:
1、建立一个从客服管理、采购管理、库存管理、需求计划、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统;
2、财务上,满足日常财务管理和会计核算的需求,并符合国家规定的财务规范;
3、规范库存管理,增加库存管理的透明度,降低库存成本,与财务、供应、客服、计划、制造有效集成;
4、规范采购流程,降低采购成本,实现供应商的高效管理,与应付帐款的有效集成;
5、加强对生产过程的管理,对生产计划、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和控制,并准确及时反映;
6、加强对生产成本与核算的管理,及时准确提供生产成本的动态信息;
7、加强客服管理,实现客服与生产、客服与供应、客服与财务体系的紧密衔接;
8、建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系;
9、加强对各部门资产管理的力度,满足财务对资产管理的需求;
10、提供决策支持信息。
二.2ERP应用模块
系统
部署模块
888账套
江苏凯盛
财务管理
GL
总帐
财务部
AR
UFO报表
AP
应收管理
FA
应付管理
SC
固定资产
管理会计
CA
成本管理
供应链管理
SA
客服管理
客服、供应部、仓储物流部、财务部
PU
采购管理
ST
库存管理
QM
质量管理
OM
委外管理
IA
存货核算
生产制造管理
BO
物料清单
生产技术部
MQ
需求规划
生产部、计划部
MO
生产订单
FC
车间管理
EC
工程变更
HY
工序委外
人力资源管理系统
HM
人事信息管理
行政部、商学院、财务部
HT
人事合同管理
WA
薪资管理
PR
计件工资
WM
保险福利管理
TM
考勤休假管理
RT
招聘管理
TR
培训管理
PF
绩效管理
MC
经理自助
SS
员工自助
DM
宿舍管理
二.3信息化总体流程
二.3.1未来系统的运作框架
根据凯盛家纺现状,结合本次信息化目标,初步构架出以下企业信息流、物流、资金流三流合一的运作框架:
二.3.2未来系统的总体业务流程
根据凯盛家纺现状,未来系统的总体业务流程如下图:
第三章客服业务流程设计
三.1客服业务应用流程
适用范围
Ø客服部、仓储物流部、财务部
相关基本档案
Ø定义维护客户分类
Ø定义维护客户档案
三.2特殊业务处理
三.2.1信用管理业务处理
业务描述
Ø对客户的信用进行控制,实现金额、数量、期限的控制。
适用范围
Ø客服部、财务部
控制目标
Ø规避客服风险,降低应收账款,减少坏账损失。
解决方案
三.2.2退货政策业务处理
业务描述
Ø客户因货物质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回凯盛,同时凯盛做出的各项价格折扣策略业务。
适用范围
Ø客服部(退货组)、财务部
控制目标
Ø规避风险,提高客户满意度。
解决方案
Ø依据退货政策策略,通过二次开发实现。
Ø请参考二次开发方案。
三.3关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
格式
01
客服订单执行统计表
系统预置
02
送货验收单统计表
系统预置
03
退货单
系统预置
04
退货检验单
系统预置
05
客服统计表
系统预置
06
发货统计表
系统预置
07
客户购买分析
系统预置
08
客户价值金字塔
系统预置
09
客户新增分析
系统预置
10
收款预测
系统预置
第四章采购业务流程设计
四.1采购业务应用流程
适用范围
Ø供应部、仓储物流部、财务部
相关基本档案
Ø定义维护供应商分类
Ø定义维护供应商档案
四.2特殊业务处理说明
四.2.1采购拒收业务处理
业务描述
Ø采购材料因质量等因素拒绝接收供应商送货的业务处理。
适用范围
Ø供应部、品管部
控制目标
Ø记录供应商送货情况,以便后续对供应商的统计分析
解决方案
Ø品管部判定品管结果为拒收。
Ø由供应部依据检验结果记录到货拒收单。
四.2.2采购退货业务处理
业务描述
Ø采购材料已入库,因质量等因素需要退回给供应商的业务处理
适用范围
Ø供应部、仓储物流部
控制目标
Ø记录供应商退货情况,以便后续对供应商质量统计分析,给予决策支持信息。
解决方案
Ø在库退货:
品管判定在库材料存在质量问题,需退货;通知供应部联系供应商办理退货手续(采购退货单),供应商确认退货后,仓库根据采购退货单办理采购入库单红字退货。
Ø生产退货:
生产过程中,品管判定材料存在质量问题,需退货;通知生产将材料退至仓库(材料出库单红字);同时通知供应部联系供应商办理退货手续(采购退货单),供应商确认退货后,仓库根据采购退货单办理采购入库单红字退货。
四.2.3坯布外加工业务处理
业务描述
Ø凯盛买入坯布,直接发至外加工单位进行染色扥工艺处理的业务。
适用范围
Ø计划部、供应部、仓储物流部
控制目标
Ø记录坯布在外加工单位的收发及产出数量余额、核销,加工费结算;实时掌控外加工业务的执行情况。
解决方案
四.3关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
格式
01
采购订单执行统计表
系统预置
02
在途货物余额表
系统预置
03
采购结算(对账)余额表
系统预置
04
采购成本分析
系统预置
05
采购货龄综合分析
系统预置
16
采购资金比重分析
系统预置
07
供应商存货价格分析(按周)
系统预置
08
供应商存货价格分析(按月)
系统预置
09
供应商存货价格分析(按季)
系统预置
10
供应商交货质量分析
系统预置
第五章库存业务流程设计
五.1库存业务应用流程
适用范围
Ø供应部、客服部、仓储物流部、财务部
Ø注:
现阶段半成品流转由车间管理。
相关基本档案
Ø定义维护仓库档案
五.2特殊业务处理说明
五.2.1生产补料业务处理
业务描述
Ø生产过程中因料废等因素造成的补料。
适用范围
Ø计划部、生产部、仓储物流部
控制目标
Ø及时处理生产过程中的缺料问题。
解决方案
Ø定义补料上限:
提前定义每个物料的出库上限控制比例(存货档案---控制页签)。
Ø套件补料处理:
依据对应的生产任务单(生产订单)办理补料(库存管理---出库业务---补料业务)。
Ø单件补料(补片):
因存在裁片(虚拟半成品)中包含多个单件情况,故补料仍需按照裁片生产任务单(生产订单)补料。
Ø注:
单件补料(补片)的成本将归集至裁片半成品的总成本中。
五.2.2生产退料业务处理
业务描述
Ø生产过程中因料质量等问题造成的退料。
适用范围
Ø生产部、仓储物流部
控制目标
Ø及时记录、办理车间的退料,以便实时统计物料存储、生产状况。
解决方案
Ø补料处理:
依据对应的生产任务单(生产订单)办理材料出库单(红字、数量为负)。
五.2.3二等品业务处理
业务描述
Ø生产加工过程中,因完成品难以达到质量鉴定标准,造成产品只能界定为不良品即二等品,但仍需进行二等品入库登记并等待处理。
适用范围
Ø品管部、生产部、仓储物流部
控制目标
Ø全过程记录生产完成结果,实时登记物料流向及管理。
解决方案
Ø套件二等品入库:
依据生产任务单(生产订单)办理二等品入库(入至二等品库)。
Ø注:
如无对生产订单完工报检、检验判定处理,将造成产品成本核算时,合格品与套件二等品的成本单价一致。
Ø单件二等品入库:
一旦产生单件二等品,调整生产任务单(生产订单),修改订单子件添加产出品单件信息,仓库可依次办理单件二等品入库。
Ø注:
单件二等品成本需手工分配。
五.3关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
格式
01
现存量报表
系统预置
02
出入库流水账
系统预置
03
库存台帐
系统预置
04
收发存汇总表
系统预置
05
业务类型汇总表
系统预置
06
库存展望
系统预置
07
库龄分析
系统预置
08
安全库存预警
系统预置
09
缺料分析
系统预置
10
呆滞积压存货分析
系统预置
第六章计划业务流程设计
六.1计划业务应用流程
适用范围
Ø客服部、计划部、供应部、生产部
相关基本档案
Ø定义维护需求跟踪方式
六.2特殊业务处理说明
六.2.1计划周期变更业务处理
业务描述
Ø因客户需求等客观原因造成的要货周期变更。
适用范围
Ø计划部、生产部、仓储物流部
控制目标
Ø快速响应和适应需求变化。
解决方案
Ø人工干预生产通知单(生产订单)加工计划时间。
Ø交货期提前:
1)计划已下达未执行:
补充下达生产通知单(生产订单)。
2)计划已下达已执行:
视实际执行情况调整。
3)计划未下达:
快速响应调整。
Ø交货期延后:
视实际情况调整安排计划。
六.2.2计划量变更业务处理
业务描述
Ø因客户需求等客观原因造成的要货数量变更。
适用范围
Ø计划部、生产部、仓储物流部
控制目标
Ø快速响应和适应需求变化。
解决方案
Ø人工干预生产通知单(生产订单)加工量。
Ø计划量增加:
1)计划已下达未执行:
补充下达生产通知单(生产订单)。
2)计划已下达已执行:
视实际执行情况调整。
3)计划未下达:
快速响应调整。
Ø计划量减少:
视实际情况调整安排计划。
六.2.3紧急插单业务处理
业务描述
Ø因特殊客户或公司策略调整造成的紧急计划安排
适用范围
Ø计划部、生产部、仓储物流部
控制目标
Ø快速响应和适应需求变化。
解决方案
Ø人工干预调整生产通知单(生产订单)。
六.3关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
格式
01
现存量报表
系统预置
02
供需资料查询
系统预置
03
生产订单执行统计表
系统预置
04
工序在制状况表
系统预置
05
销售发货统计表
系统预置
06
供需追溯资料统计表
系统预置
07
建议计划量明细表
系统预置
第七章生产业务流程设计
七.1生产业务应用流程
适用范围
Ø计划部、生产部、仓储物流部
相关基本档案
Ø定义维护车间作业计划、委外加工单
七.2特殊业务处理说明
七.2.1生产料废业务处理
业务描述
Ø生产过程中因料废等因素造成的补料。
适用范围
Ø计划部、生产部、仓储物流部
控制目标
Ø及时处理生产过程中的缺料问题。
解决方案
Ø办理补料申请单(生产订单---补料申请单/外加工收料单),记录报废数量,同时注明是“料废”
Ø办理补料退回(库存管理---出库业务---补料业务---参照红字),将料退回仓库。
Ø办理补料(库存管理---出库业务---补料业务---参照蓝字字),进行补料。
七.2.2生产(自加工)工废业务处理
业务描述
Ø由于自身企业在加工过程造成物品损坏。
适用范围
Ø生产部、仓储物流部
控制目标
Ø及时掌控自加工工废信息,为生产管理提供数据和决策分析依据。
解决方案
Ø办理补料申请单(生产订单---补料申请单),注明是“工废”
Ø办理补料(库存管理---出库业务---补料业务---参照蓝字),进行补料。
Ø注:
单件补料(补片)的成本将归集至裁片半成品的总成本中。
七.2.3生产(外加工)工废业务处理
业务描述
Ø由于外协商加工过程造成物品损坏。
适用范围
Ø计划部、生产部、仓储物流部、外加工单位
控制目标
Ø及时掌控外加工工废信息,为生产管理提供数据和决策分析依据。
解决方案
Ø外加工收货时,记录报废数量,注明是“工废”
Ø办理补料(库存管理---出库业务---补料业务---参照蓝字),进行补料。
Ø注:
单件补料(补片)的成本将归集至裁片半成品的总成本中。
七.3关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
格式
01
生产订单在制状况表
系统预置
02
生产订单完工状况表
系统预置
03
生产订单用料分析表
系统预置
04
工序在制状况表
系统预置
05
工时记录统计表
系统预置
06
工序转移统计报
系统预置
07
委外加工单执行统计表
系统预置
第八章品管业务流程设计
八.1品管业务应用流程
适用范围
Ø供应部、品管部、仓储物流部
相关基本档案
Ø定义维护质量检验方案
八.2特殊业务处理说明
八.2.1采购拒收业务处理
业务描述
Ø采购材料因质量等因素拒绝接收供应商送货的业务处理。
适用范围
Ø供应部、品管部
控制目标
Ø记录供应商送货情况,以便后续对供应商的统计分析
解决方案
Ø品管部判定品管结果为拒收。
Ø由供应部依据检验结果记录到货拒收单。
八.2.2采购退货业务处理
业务描述
Ø采购材料已入库,因质量等因素需要退回给供应商的业务处理
适用范围
Ø供应部、仓储物流部
控制目标
Ø记录供应商退货情况,以便后续对供应商质量统计分析,给予决策支持信息。
解决方案
Ø在库退货:
品管判定在库材料存在质量问题,需退货;通知供应部联系供应商办理退货手续(采购退货单),供应商确认退货后,仓库根据采购退货单办理采购入库单红字退货。
Ø生产退货:
生产过程中,品管判定材料存在质量问题,需退货;通知生产将材料退至仓库(材料出库单红字);同时通知供应部联系供应商办理退货手续(采购退货单),供应商确认退货后,仓库根据采购退货单办理采购入库单红字退货。
八.3关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
格式
01
来料检验统计分析表
系统预置
02
供应商存货质量分析
系统预置
03
来料不良原因分析
系统预置
第九章生产技术业务流程设计
九.1生产技术业务应用流程
适用范围
Ø计划部、生产部、仓储物流部
相关基本档案
Ø定义维护存货档案、工艺路线、物料清单
Ø注:
被车间存货档案、工艺路线、物料清单由被车车间独立完成。
九.2关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
格式
01
母件结构查询-多阶
系统预置
02
子件结构查询-多阶
系统预置
07
计件工资汇总表
系统预置
第一十章财务管理业务流程设计
一十.1财务管理应用流程
适用范围
Ø财务部
相关基本档案
Ø定义维护:
会计科目
Ø期初维护:
存货期初、往来期初、成本期初、总账期初
一十.2特殊业务处理说明
一十.2.1内部(上海)销售结转处理
业务描述
Ø存在江苏凯盛与上海凯盛销售收入的结转业务。
适用范围
Ø财务部
控制目标
Ø符合财务处理准则,规避财务风险。
解决方案
Ø客户往来建立在上海凯盛客户信息上(可通过中转科目挂账,不是应收账款、主营业务收入分录,比如上海应收账款科目、上海主营业务收入科目)。
Ø月末将中转科目账调整至应收账款、主营业务收入分录(比如江苏应收账款科目、江苏主营业务收入科目)。
一十.2.2客户信用额度控制
Ø参考客服业务流程设计—-特殊业务处理---信用管理业务处理
一十.3关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
格式
01
资产负载表
系统预置
02
现金流量表
系统预置
03
利润表
系统预置
第一十一章其他补充说明
一十一.1条码打印
Ø增加产地、产品编码的标签。
Ø增加一个被套打印模板。
Ø增加一个床垫枕芯条码打印模板。
Ø在产成品入库单增加扫描时间。
Ø布局要调得美观。
一十一.2与门店数据交换
Ø增加门店仓库在凯盛帐套中。
Ø调整客服发货至门店通过调拨单处理。
一十一.3方案补充说明
Ø此方案为江苏凯盛基于用友ERP-U8的业务流程初步解决方案,此方案一经双方认可,凯盛公司可依据此方案制定U8系统的用户操作手册,规范相关部门的业务流程和岗位职责。
Ø此方案一经双方认可,即表明凯盛用友ERP-U8软件项目实施的系统建设阶段结束,项目实施进入系统切换阶段。
Ø此方案一经确认,不得随意修改,如果确有必要修改,须经双方项目经理确认。
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