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(1)该银行要向你买进美元,汇价是多少?
(2)如你要买进美元,应按什么汇率计算?
(3)如你要买进港元,又是什么汇率?
7、解:
你(卖方)买入1美元,支付银行
7.8000HKD②
银行卖出1美元,
收取客户
7.8000HKD
你(卖方)卖出1美元,收取银行
7.8010HKD③
银行买入1美元,
支付客户
7.8010HKD①
8、如果你是ABC银行的交易员,客户向你询问澳元/美元汇价,你答复道:
“0.7685/90”。
(1)如果客户想把澳元卖给你,汇率是多少?
(2)如果客户要买进澳元,汇率又是多少?
8、解:
银行买入1澳元,
支付客户
0.7685美元
(客户卖出1澳元,
收取客户
0.7685美元)①
银行卖出1澳元,
0.7690美元
(客户买入1澳元,
0.7690美元)②
9、如果你向中国银行询问美元/欧元的报价,回答是:
“1.2940/60”。
(1)中国银行以什么汇价向你买入美元,卖出欧元?
(2)如果你要买进美元,中国银行给你什么汇率?
(3)如果你要买进欧元,汇率又是多少?
9、解:
1.2940∈①
(客户卖出1美元,
1.2940∈)③
1.2960∈
(客户买入1美元,
支付银行
1.2960∈)②
10、如果你是银行,客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价,你答复道:
“1.4100/10”。
(1)如果客户要把瑞士法郎卖给你,汇率是多少?
(2)你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎?
(3)如果客户要卖出美元,汇率又是多少?
10、解:
1.4100SFr②
(客户卖出1美元,
收取银行
1.4100SFr
)
③
1.4110SFr
1.4110SFr)①
11、如果你是银行,你向客户报出美元兑港币汇率为7.8057/67,客户要以港币向你买进100万美元。
(1)你应给客户什么汇价?
(2)如果客户以你的上述报价,向你购买了500万美元,卖给你港币。
随后,你打电话给一个经纪人想买回美元平仓,几家经纪人的报价是:
经纪人A:
7.8058/65
经纪人B:
7.8062/70
经纪人C:
7.8054/60
经纪人D:
7.8053/63
你该同哪一个经纪人交易,对你最为有利?
汇价是多少?
11、解:
(1)你(银行)买入1美元,支付客户
7.8057HKD
你(银行)卖出1美元,收取客户
7.8067HKD
(客户买进1美元,支付银行
7.8067HKD)①
客户向你(银行)买入100万美元,卖出港币(汇价
7.8067),
支付港币100万×
7.8067=780.67HKD
(2)客户向你(银行)买进500万美元,卖出港币
支付港币500万×
7.8067=3903.35HKD
买入1美元,支付银行
7.8058HKD
卖出1美元,收取银行
7.8065HKD
7.8062HKD
7.8070HKD
7.8054HKD
7.8060HKD★
7.8053HKD
7.8063HKD
你(银行)买回(入)美元,卖出港元,即经纪人卖出美元,收入港元。
银行买入美元,自然想少支付港元,因此和经纪人C交易最有利,汇价为7.8060,获取美元500.0448万(3903.35HKD÷
7.8060),银行盈利:
500.0448.500=0.0448万美元
12、假设银行同业间的美元/德国马克报价为1.7030/35。
某客户向你询问美元兑德国马克报价,如你需要赚取2个~3个点作为银行收益,你应如何报出买入价和卖出价?
12、解:
买价赚2个点,卖价赚3个点:
买入价为7.8903,卖价为7.8938
13.根据下面的银行报价回答问题:
美元/日元103.4/103.7
英镑/美元1.3040/1.3050
某进出口公司要以英镑支付日元,那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少?
13、解:
(第1种方法)英镑和日元的标价方法不同,应当同边相乘,即
1英镑=103.40×
1.3040/103.70×
1.3050日元
=134.8336/135.3285日元
公司需要卖出英镑,买进JPY
银行买入1英镑,支付公司
134.8336日元★
(公司卖出1英镑,收取银行
134.8336日元★)
银行卖出1英镑,收取公司135.3285日元
(第2种方法)银行买入1美元,支付公司
103.40JPY②
银行卖出1美元,收取公司
103.70JPY
1.3040USD①
银行卖出1英镑,收取公司
1.3050USD
公司需要卖出英镑,买进JPY。
步骤:
①公司卖出英镑,收取银行美元
(银行买入英镑,
支付公司美元)
公司卖出1英镑,收取银行1.3040USD①
②公司卖出1美元,收取银行103.40JPY②
(银行买入1美元,支付公司
103.40JPY)
公司卖出1.3040美元,收入:
1.3040×
103.40=134.8336日元
公司卖出1.3040美元,即为公司卖出1英镑
所以公司卖出1英镑的卖出价为:
134.8336日元
14、根据下面的汇价回答问题:
美元/日元153.40/50
美元/港元7.8010/20
请问某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少?
14、解:
(第1种方法)
因为日元和港币同是直接标价法,应当交叉相除,即
7.8010/7.8020
153.40/153.50
(7.8010÷
153.50)/(7.8020÷
153.40),
0.05082/0.05086
银行买入1JPY,支付公司
0.05082港元
银行卖出1JPY,
收取公司
0.05086港元
(
公司卖出港元,买入日元)汇价为0.05086
(第2种方法)
银行买入1美元,支付公司
153.40JPY②
银行卖出1美元,收取公司
153.50JPY
7.8010HKD
7.8020HKD①
公司需要买进日元,卖出港元。
①
公司卖出港元,买入美元
(银行卖出美元,买入港元)
公司卖出7.8020HKD,收取1美元。
②公司卖出1美元,买入日元
(银行买入1美元,支付公司日元)
汇价为:
153.40JPY
153.40JPY=7.8020HKD
JPY1=7.8020÷
153.40HKD
=0.05086HKD,即
日元兑港元汇价为:
0.05086
15、根据下面汇率:
美元/瑞典克郎6.9980/6.9986
美元/加拿大元1.2329/1.2359
请问某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎,汇率是多少?
15、
解:
(第1种方法)
因为加元和瑞典克朗的标价法相同,应当交叉相除
1加拿大元=(6.9980÷
1.2359)/(6.9986÷
1.2329)瑞典克朗
1加拿大元=5.6622/5.6765瑞典克朗
公司需要买进瑞典克朗,卖出加拿大元
银行买入1加元,支付公司5.6622瑞典克朗
(公司卖出1加元,收取银行
5.6622瑞典克朗)
汇率为:
5.6622
(第2种方法)
6.9980瑞典克朗
6.9986瑞典克朗
1.2329加元
1.2359加元①
①公司卖出加元,买进USD
(银行卖出USD,买进C$)
公司卖出1.2359C$,
收取1美元
②公司卖出1美元,收取6.9980瑞典克朗
(银行买入1美元,支付公司6.9980瑞典克朗)
即公司卖出1.2359C$,收取6.9980瑞典克朗
1.2359C$=6.9880瑞典克朗
1C$=6.9980÷
1.2359瑞典克朗
1C$=5.6622瑞典克朗
注意:
此题也可以用1瑞典克朗表示为多少加元。
16、假设汇率为:
美元/日元145.30/40
英镑/美元1.8485/95
请问某公司要以日元买进英镑,汇率是多少?
16、解:
因为英镑和日元的标价方法不同,应当同边相乘,即
1英镑=145.30×
1.8485/145.40×
1.8495JPY
=268.59/268.92JPY
公司需要买进英镑,卖出日元。
银行卖出1英镑,收取公司268.92JPY
(公司买入1英镑,支付银行268.92JPY)★
银行买入1美元,支付公司145.30JPY
银行卖出1美元,收取公司145.40JPY①
银行买入1英镑,支付公司1.8485USD
银行卖出1英镑,收取公司1.8495USD②
公司需要买进英镑,卖出日元。
步骤:
①公司卖出日元,买入美元
(银行卖出美元,收取公司JPY)
公司卖出145.40JPY,收取1美元
②公司卖出1美元,买入GBP
(银行卖出GBP,买入美元)
公司卖出1.8495USD,收取1GBP,即
1.8495USD=1GBP
USD1=1÷
1.8495GBP
145.40JPY=1÷
1.8495GBP=145.40JPY
GBP1=145.40×
1.8495
=268.92JPY
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