隆林各族自治县港航管理所.docx
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隆林各族自治县港航管理所
隆林各族自治县港航管理所
2017年部门决算
目录
第一部分:
港航管理所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
港航管理所2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
港航管理所2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
港航管理所概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区、百色市有关水路交通行业、港口管理的法律、法规、规章及方针、政策,结合本县实际,按规定权限起早本县有关水路交通工作的规范性文件草案,并组织实施。
(二)拟定全县水路交通行业发展规划、中长期发展规划草案,组织编制港口及港航设施使用岸线总体规划,编报全县航务基础设施建设年度计划,并组织实施;负责全县水路交通运输行业、港口统计调查、统计分析及预测、信息服务以及相应的管理工作。
(三)负责全县水路运输和水路运输辅助行业行政管理;承担国内水路运输企业、运输船舶和水路运输辅助行业的开业、停业、变更经营项目和经营范围以及新增运输船舶经营资质的审核及报批工作;引导和促进水路运输结构、运力结构的优化;负责上级下达的防洪、抢险、救灾、战备及突发事件等指令性运输计划的组织实施。
(四)负责对全县港口、渡口行业进行行政管理。
(五)负责全县有关水路交通基础设施项目的建设、管理和监督实施工作;负责组织实施水运工程定额管理的各项职责。
(六)负责全县水路运输经营行为监督检查工作,依法查处违法经营行为。
(七)负责全县管辖范围内地方航道的航道行政管理和航道维护工作。
(八)负责拟定全县水路交通行业科技教育发展规划草案,负责指导、组织水运技术政策、标准、重大科研项目的实施;负责水路交通通讯业务管理。
(九)负责全县港航职工队伍建设和管理工作。
(十)承办自治县交通运输局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
隆林各族自治县港航管理所为二级预算单位,预算管理级次为县级,隶属于隆林各族自治县交通运输局二层机构,属于全额预算管理事业单位。
本部门决算由隆林各族自治县港航管理所、交通工程技术站、船舶检验站三个单位构成。
人员构成:
港航管理所编制数12个,在职人数10人,县聘人员在职人数11人。
交通工程技术站编制数7个,在职人数6人。
船舶检验站编制数4个,在职人数2人。
第二部分:
港航管理所2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
上述报表详见附件(隆林各族自治县港航管理所2017年度部门决算公开附表)。
第三部分:
港航管理所2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入441.63万元,其中本年收入423.24万元,较2016年度决算数增加51.55万元,增长13.22%。
收入具体情况如下:
1.财政拨款收入416.93万元,为本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加52.41万元,增长14.38%,主要原因是2017年度追加了渡口渡船安全管理培训工作经费及工资调整。
2.其他收入6.31万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营入”之外取得的收入。
较2016年度决算数减少0.86万元,减少11.99%,主要原因是上级补助收入减少。
3.上年结转和结余18.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数减少2.78万元,下降13.13%,主要原因是加强对结转结余资金的管理,盘活存量资金。
(二)本部门2017年度总支出441.63万元,其中本年支出433.9万元,较2016年度决算数增加59.44万元,增长15.87%。
支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)16.09万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
较2016年决算数11.77万元增加4.32万元,增长36.7%,主要原因是在职人员增加,社会保障和就业支出随着增加。
2.医疗卫生与计划生育支出10.58万元,主要用于按国家规定在职人员及退休人员的行政单位医疗支出1.2万元,事业单位医疗9.37万元。
较2016年决算数7.94万元增加2.64万元,增长33.25%,主要是人员调入调出、在职转退休、退休人员逝世等原因引起的变动。
3.交通运输支出407.23万元:
主要用于水路运输管理及学生渡运补助、标准化船舶建造的补助、船舶检验站交通工程技术站人员经费、日常公用经费支出的补助等。
较2016年决算数354.75万元增加52.48万元,增长14.79%,主要原因是渡口渡船安全管理培训费支出增加及在职人员增加。
4.住房保障支出0万元,主要用于按照国家政策规定为职工计较的住房公积金。
较2016年决算数0万元增加0万元,增长0%,主要原因是财政直接代缴,单位减无该部分支出。
5.年末结转和结余7.73万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数减少10.66万元,减少57.97%,主要原因是便民码头建设及天生桥站房维修项目完工结付,本单位增加该项支出。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
港航管理所2017年度一般公共预算支出416.95万元,较2016年度决算数增加52.42万元,增长14.38%。
其中:
基支出179.97万元,项目支出236.98万元。
港航管理所2017年度一般公共预算支出年初预算为233.98万元,支出决算为416.95万元,完成年初预算的178.2%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为24.64万元,支出决算为16.09万元,完成年初预算的65.3%。
主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算0.76万元,年初预算为0万元,超出年初预算数100%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出决算1.72万元,年初预算为0万元,超出年初预算数100%,决算数大于预算数主要原因是财政统发退休人员四项津贴及新增退休人员生活补助经费支出等….
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算13.43万元,年初预算为17.2万元,完成年初预算数78.08%。
4.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)支出决算0.18万元,年初预算为7.26万元,完成年初预算数2.48%。
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出决算0万元,年初预算为0.18万元,完成年初预算数0%,本年度无该项支出。
(二)医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为8.34万元,支出决算为10.58万元,完成年初预算的126.86%。
主要用于按规定的比例计较的医疗保险。
1.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.2万元,年初预算为1.45万元,完成年度预算82.76%。
预决算差异原因为年度内人员结构变动引起的变动。
2.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算9.37万元,年初预算为6.89万元,完成年度预算135.99%。
预决算差异原因为年度内人员结构变动引起的变动。
(三)住房保障支出(类)年初预算为10.32万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
主要用于按照国家政策规定为职工计较的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算支出0万元,年初预算为10.32万元,完成年初预算的0%。
预决算差异原因为财政代缴至住房公积金,所以本单位无该项支出。
(四)交通运输支出(类)年初预算为190.68万元,支出决算为390.28万元,完成年初预算的204.68%。
主要用于水路运输管理及学生渡运补助、标准化船舶建造、船舶检验站交通工程技术站人员经费、日常公用经费支出的补助等。
1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)决算支出29.32万元,年初预算为28.25万元,完成年初预算的103.79%。
预决算差异原因为船舶检验站在职人员工资增长引起的变动。
2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)决算支出5万元,年初预算为0万元,超出年初预算的100%。
预决算差异原因为港航管理所本年度新增渡口渡船安全管理培训的支出。
3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)决算支出2.02万元,年初预算为0万元,超出年初预算的100%。
预决算差异原因为船舶检验站追加“六费”的支出。
4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)决算支出207.35万元,年初预算为137.09万元,完成年初预算的151.25%。
预决算差异原因为港航管理所追加“六费”的支出及人员增加等…引起的变动。
5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)决算支出54.5万元,年初预算为25.34万元,完成年初预算的215.07%。
预决算差异原因为交通工程技术站追加“六费”的支出及人员增加等…引起的变动。
6.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)决算支出92.09万元,年初预算为0万元,超出年初预算的100%。
预决算差异原因为港航管理所追加2016年岛际和水路客运油价补贴的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出179.97万元,其中人员经费173.12万元、公用经费6.85万元。
支出具体情况如下:
(1)工资福利支出(款)170.64万元,完成年初预算的108.7%。
预决算差异原因年中追加安排2016年绩效考评奖励金及新增事业编制人员经费等。
主要包括:
基本工资56.09万元、津贴补贴15.37万元、奖金47.6万元、其他社会保障缴费9.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资28.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.43万元;
(2)对个人和家庭的补助2.48万元,完成年初预算的24.03%。
主要包括:
离休费0万元、退休费2.48万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
(三)商品和服务支出5.37万元,完成年初预算的57.32%,预决算差异原因为人员结构变动引起的变动。
主要包括:
办公费1.56万元、印刷费0万元、电费0.02万元、邮电费1.76万元、物业管理费0万元、差旅费0.34万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0.04万元、公务接待费0.71万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费0.04万元、其他商品和服务支出0.18万元;其他支出性支出的办公设备购置1.47万元,主要为添置及更换办公设备费用等。
(三)其他资本性支出1.47万元,年初预算为0万元,主要用于技术站购买打印机、复印机等办公设备。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
港航管理所2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。
主要原因为本单位未涉及该项资金。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.3万元;公务接待费支出决算0.93万元。
具体情况如下:
2017年度“三公”经费支出决算7.23万元,完成年初预算数7.5万元的96.4%,上年支出6.12万元比上年增加1.11万元,增长18.14%。
增长原因主要是因工作需要,外出进行学生渡运工作检查次数增多造成公务用车运行费用增加。
因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算0万元的0%,同比增加0万元,增长0%,原因为本单位未涉及该项支出。
公务用车购置及运行费支出6.3万元,完成年初预算6.5万元的96.92%,同比增加0.33万元,增加5.53%。
增加的原因主要是因工作需要,出进行学生渡运工作检查次数增多造成公务用车运行费用增加。
公务接待费0.93万元,完成年初预算1万元的93%,同比增加0.7万元,增长304.35%,增长的原因主要是因工作需要,公务接待增加。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
本年度本单位未使用公共预算财政拨款安排组团出国(境),参加自治区人大组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出6.3万元。
本年度未使用公共财政预算拨款购置公务用车,年末公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
(三)公务接待费0.93万元。
全年国内公务接待18批次,共计108人次,平均每人86元,国(境)外公务接待0批次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中“部门决算相关信息统计表”机关运行费保持一致),比2016年减少1万元,减少100%。
减少主要原因是认真执行自治区财政厅、机关事务管理局等部门的文件要求,强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理等方面。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额3.17万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.17万元、政府采购服务支出0万元。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于下乡检查学生渡的水上安全、渡口渡船、便民码头的用车。
;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金40万元(主要用于开支学生渡运船舶补助32万元,办公耗材、印刷费,现场检查时发生的差旅费、公车运行费及举行相关业务培训发生的费用8万元),自评覆盖率达到100%。
共组织对“学生渡运经费”个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出40万元。
从评价情况来看,对31艘学生渡运补助经费。
严格贯彻执行专款专用确保专项资金专款专用:
1、不发生专款挪作他用;2、保证学生渡运船舶补助工作有序开展。
确保学生渡运的船舶正常运行。
财政下达船舶补助资金到位率100%;船舶补助发放到位率100%;为地方经济和群众出行提供交通保障100%,督促本部门强化预算绩效管理理念,强化绩效评价结果应用。
组织对港航管理所开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出40万元。
从评价情况来看,严格贯彻自治区和本级县人民政府的指示精神,认真执行自治区财政厅、机关事务管理局等部门的文件要求,强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理等方面,2017年度使用资金全部控制在预算金额内,主人翁意识进一步强化,厉行节约和以物价为家的意识逐步深入人心。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指隆林各族自治县本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入隆林各族自治县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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