昌博机床第六组初始化方案 精品Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:7754126
- 上传时间:2023-05-09
- 格式:DOCX
- 页数:37
- 大小:26.87KB
昌博机床第六组初始化方案 精品Word文档下载推荐.docx
《昌博机床第六组初始化方案 精品Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《昌博机床第六组初始化方案 精品Word文档下载推荐.docx(37页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
03
行政科
04
销售科
05
供应科
06
技术科
07
设备科
08
仓库
09
食堂
10
铸造分厂
11
机加工分厂
12
装配分厂
13
机修分厂
14
配电分厂
2.职员属性
分类编码
职员属性
1001
厂部管理
1002
福利人员
1003
铸造分厂管理
1004
铸造生产(车床)
1005
铸造生产(铣床)
1006
机修分厂管理
1007
机加工生产(车床)
1008
机加工生产(铣床)
1009
装配分厂管理
1010
装配生产(车床)
1011
装配生产(铣床〕
1012
1013
4.客户档案
客户编码
客户名称
客户简称
广州南方机电设备有限公司
南方机电
江山市永裕机床经销公司
永裕机床
沈阳市华天机电公司
华天机电
长春市机电公司
长春机电
大连重型机械厂
大连机械
长春汽车配件有限公司
长春汽配
5.供应商档案
供应商编码
供应商名称
供应商简称
001
遵化大陆钢铁有限公司轧钢厂
大陆钢铁
前江轴承厂
前江轴承
天津轴承厂
天津轴承
衡水通用精密仪器厂
衡水仪器
上海申特带钢厂
上海申特
神州集团公司
神州集团
6.结算方式
编号
结算名称
1
现金支票
2
转账支票
3
商业承兑汇票
4
银行承兑汇票
5
托收
7.核算项目大类及分类
项目编号
项目名称
核算科目
成本项目
001直接材料002直接人工003制造费用
客户往来
001广州南方机电设备有限公司
002江山市永裕机床经销公司
003沈阳市华天机电公司
004长春市机电公司
005大连重型机械厂
006长春汽车配件有限公司
供应商往来
001遵化大陆钢铁有限公司轧钢厂
002前江轴承厂
003天津轴承厂
004衡水通用精密仪器厂
005上海申特带钢厂
006神州集团公司
部门
001厂办002财务科003行政科004销售科005供应科006技术科007设备科008仓库009食堂010铸造分厂012机加工分厂013装配分厂014机修分厂015配电分厂
个人往来
001张涛002张奎发003王健
8.凭证类别
采用记账凭证方式
9.仓库档案
仓库编码
仓库名称
计价方式
是否货位管理
移动平均法
否
10.收发类别
一级编码及名称
二级编码及名称
101采购入库
201销售出库
102采购退货
202销售退货
1入库
103盘盈入库
2出库
203盘亏出库
104调拨入库
204调拨出库
105产成品入库
205领料出库
106其他入库
206其他出库
11.费用项目
费用项目编码
费用项目名称
费用项目类别
广告费
销售费用
产品质量保证
包装费
职工薪酬
管理费用
办公费
差旅费
折旧费
业务招待费
无形资产摊销
其他费用
利息费用
财务费用
金融机构手续费
现金折扣
其他
12.单据格式
在以下单据格式中增加件数、换算率等多个栏目。
采购订单、到货单、采购入库单、材料出库单、销售订单、销售发货单在以下单据格式中增加货位编码等个栏目。
采购入库单、销售出库单在以下单据格式中减少单价、金额栏目。
(三)各模块系统参数设置
1.固定资产
1.1参数设置
控制参数
参数设置
折旧信息
折旧方法:
、平均年限法一
参数
固定资产默认入账科目:
1501累计折旧默认入账科目:
1502减值准备默认入账科目:
1505
1.2固定资产类别设置
类别编码
类别名称
净残值率
折旧方法
卡片样式
房屋及建筑物
4%
平均年限法
(一)
通用样式
机器设备
6.4%
2.8%
1.3部门及对应折旧科目
折旧科目
管理费用/折旧费
销售费用/折旧费
生产成本/制造费用、折旧费
制造费用/折旧费
1.4固定资产增加方式设置
在原来基础上增加两项:
非货币性资产交换、库存商品转入
1.5固定资产卡片录入
卡片编号:
00001金额单位:
元
固定资产编号
0111
固定资产名称
铸造分厂厂房
类别编号
增加方式
在建工程转人
使用状况
在用
使用年限
10年
开始使用日期
20XX-05-05
原值
900000
累计折旧
216000
00002
金额单位:
0211
铸造分厂生产线
直接购人
6.5年
20XX-04-05
435000
99180
00003
0212
锅炉
20XX-11-05
85000
74000
00004
0311
铸造分厂其他
直接购入
13.5年
20XX-12-09
700000
96600
00005
0121
机加工分厂厂房
1000000
250113
00006
0221
机加工分厂生产线
20XX-04-09
2294000
523032
00007
0222
钻床(大型)
20XX-07-08
87000
80000
00008
0223
六角车床
20XX-07-02
19000
17500
00009
0321
机加工分厂其他
850000
117300
00010
0131
装配分厂厂房
20XX-05-08
1950000
468000
00011
0231
装配分厂生产线
6‘5年
750000
171000
00012
0331
装配分厂其他
开始使用曰期
20XX-11-09
400000
57600
00013
0141
机修分厂厂房
20XX-05-07
130000
31200
00014
0241
机修分厂生产线
120000
27360
00015
0151
配电分厂厂房
150000
36000
00016
0251
配电分厂生产线
20XX-03-05
200000
48000
00017
0161
厂部用房屋
房屋及建筑类
20XX-07-05
1400000
588000
00018
0261
厂部用办公设备
20XX-12-05
168000
00019
0224
磨齿机
不需用
39000
15000
00020
0132
产成品仓库
116500
33552
00021
0361
未使用固定资产
未使用
20XX-06-05
474500
82563
2.工资管理系统
2.1本月工资数据(单位:
元)
2.2工资分摊基数设置
工资分摊按应付工资总额进行分摊,具体对应科目如下:
类别
借方
(工资分摊科目编码)
贷方
(应付工资科目编码)
660201
221101
铸造生产(车床〉
510101
铸造生产(铣床〉
机加工生产(车床〉
510102
机加工生产(铣床〉
机加工分厂管理
装配生产(车床〉
510103
装配生产(铣床〉
机修分厂人员
50010201
配电分厂人员
50010202
3.期初余额
3.1总账期初余额表
科目代码
科目名称
余额
方向
金额
辅助核算说明
库存现金
借
5000
日记账
银行存款
1641500
日记账银行账
其他货币资金
324000
101201
外埠存款
23000
101202
银行汇票
44000
101203
存出投资款
257000
1101
交易性金融资产
76500
110101
成本
110102
公允价值变动
1121
应收票据
79200
1122
应收账款
800000
客户往来辅助核算
1123
预付账款
265500
供应商往来辅助核算
1131
应收股利
100000
1132
应收利息
50000
1221
其他应收款
12900
122101
备用金
1400
部门辅助核算
122102
应收职工款项
11500
个人往来辅助核算
1231
坏账准备
贷
4000
1401
材料采购
110000
140101
原料及主要材料
140102
辅助材料
140103
外购半成品
140104
燃料
140105
周转材料
1403
原材料
1932982
140301
470000
14030101
生铁
230000
数量核算计量单位:
吨
12030102
圆钢
240000
140302
12482
14030201
油漆
11000
千克
14030202
润滑油
1482
140303
1432800
14030301
电机Y123M
259200
台
14030302
电机AOB25
14030303
轴承D318
630000
套
14030304
轴承D462
372600
14030305
标准件
41000
个
140304
17700
14030401
焦炭
14100
14030402
煤
3600
1404
材料成本差异
67494
140401
18000
140402
-118
140403
42984
140404
1348
140405
5280
1405
库存商品
1416000
140501
普通车床
960000
140502
刻模铣床
456000
1411
185593
141101
包装物
1200
14110101
包装箱
141102
低值易耗品
184393
14110201
劳动保护品
2353
1411020XX1
工作服
718
1411020XX2
劳保鞋
1500
双
1411020XX3
耐热手套
135
副
14110202
附件
2040
勾扳手
240
法兰盘
1350
141
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 昌博机床第六组初始化方案 精品 机床 第六 初始化 方案