计财部kpi指标Word格式文档下载.docx
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应收帐款回收率=应收帐款回收额/应收帐款总额
5
财务费用节约率
20%
财务费用节约率=(计划财务费用-实际财务费用)/计划财务费用
6
项目投资节约率
15%
项目投资节约率=(投资额-实际投资额)/投资额
7
财务预算偏差率
30%
财务预算偏差率=(计划发生某方面金额-实际发生某方面金额)/计划发生某方面金额
8
税收完成率
本年度税收实际完成数/年度应完成数
9
财务基础工作达标率
实际达标数/应达标数
直接上级评价
10
员工满意度
采购部经理
计财部经理
计经理财部经理
按时完成订单率
使用部门按时收到的订单数/当月总订单数
紧急采购响应时间
实际采购天数/采购周期
供应链反应周期
收到订单时间与验收入库时间差的平均
二级库存周转率
月销售成本/月平均库存价值
总成本率
5%
年度总成本/年度总销售额×
100%
人均劳动效率
采购金额/部门人数
人力资源部
部门费用率
采购金额/部门费用
电脑部经理
部门管理费用节约率
维修费用节约率
维修费用节约率=(计划维修费用-实际维修费用)/计划维修费用
电脑系统完好率
电脑系统完好率=完好设备总台数/总台数
设备检查小组
电脑系统故障率
电脑系统故障率=实际使用时间/正常使用时间
计算机信息化建设
8%
每年计算机信息化建设方案被采纳()个,采纳后的实施效果
经理评价
计算机系统改造与升级
12%
根据计算机系统改造与升级及时性和方案可行性进行评价
内部客户满意率
总帐会计主管
会计核算按时、准确
每月()日前完成()方面的财务相关材料和数据的收集,建立会计科目和帐簿
财务报表编制按时、准确
财务报表在每月()日前编制完成,数字不得差错,并及时上报
经济活动分析按时、准确
每月()日前完成对财务活动状况的分析资金状况分析,内容包括(),并及时上报
财务预算编制准确
在年/季的()时间内编制财务预算,财务预算内容包括();
及时上报财务预算
完整、有序保管财务部原始档案、数据资料
10%
每天()次从()部门收集财务原始资料,妥善保管资料,相关人员需要资料时能够在()时间内予以提供
及时交纳税金
在年/季的()时间内按照税法规定足额缴纳各项税金
成本控制主管
每月()日前完成()方面的财务相关材料和数据的收集,进行帐务处理
预算编制准确、及时
在每年/季()时间编制财务预算,财务预算内容包括();
成本核算及成本分析准确、及时
每年/季()时间对成本进行核算、分析,分析内容包括(),并及时上报
收集市场价格信息,及时定价
每月()时间,收集物价管理部门的价格政策及信息,制定商品购买、出售价格,并及时上报定价情况
仓库物资盘查按时、准确
每月()日,进行仓库物资盘查,并对盘查情况进行记录,并对清查情况进行记录,及时上报
固定资产清查按时、准确
每年/季()时间,进行固定资产清查,并对清查情况进行记录,及时上报
(主营、多经)出纳员
准确无误地登记银行现金收付凭证,做到帐实相符
35%
每日登记()凭证,数据不得有误
审核主管
清点现金,保障资金安全
每日清点()现金,并进行登记,数据不得出现差错
准确进行日常报销工作
按照程序报销每笔款项,不得出现差错
按时将票据交给主管
每月()日前,将完整的银行和现金收付款凭证交给主管
审核各种会计原始凭证及记帐凭证按时、准确
50%
每日审核()种会计原始凭证、记帐凭证,签名盖章
工资核算及代扣个人所得税按时、准确
每月()日,进行工资核算,并代扣个人所得税,每月()前编制、上报劳动工资统计报表,及时上报
对货币资金进行不定期清查盘点,准确
20%
每月()次,对货币资金进行不定期清查、盘点,并记录盖章
及时审核未达帐项
每月()日审核出纳编制的银行存款调节表并与帐簿进行核对,未达帐项控制在2个月内
稽核员
编制各类收入报表的准确性和及时性
每日()时,统计各经营点营业收入,编制各类营业收入报表,及时上报
操作部主管
单据审核按时、准确
55%
每日审核()种类单据,并签字盖章,登记相关文档
按时对酒店电脑收款系统进行日常备份
每日对酒店电脑收款系统进行日常备份以及规定操作
收入主管
审核稽核编制每日营业收入报告按时、准确
每日编制收入记帐凭证,审编制每日营业收入报告,并及时上报
按时、准确编制内部收入报表
每月()日酒店内部收入报表,完成酒店收入状况分析,并及时上报
及时编制欠款清单和客户黑
40%
每月编制欠款清单和客户黑,并及时上报
按时、准确核算收入提成和应付佣金
审核各种应提成的收入数据,每日核算收入提成和应付佣金
收入会计
按时、准确建立、登记挂帐台帐
每日审核稽核报送挂帐帐单并登记,进行建立挂帐分类明细帐,并进行帐务处理
准确进行信用卡登记及汇总
每日按信用卡种类填写进帐单并及时进帐,负责与各信用卡银行进行信用卡对帐并保管帐单
准确登记消费卡及领用
每日登记消费卡及其他有价票券台帐
准确管理支票、发票
每日填写支票进帐单,协助税收主管做好发票管理
信贷员
及时反映应收帐款动态
跟踪应收帐款的回收状况,每周向收入主管反映挂帐单位情况
及时、准确收集各挂帐单位资料
及时、准确收集各挂帐单位资料,了解各挂帐单位的财务程序,在相关人员需要资料时,在()时间内予以提供
准确填写支票进帐单并做好发票管理
仓库保管员
准确办理入库、出库手续
没有按照“先进先出”原则办理每笔出库手续,并予以记录
资产主管
按时、准确提报补仓计划
每月()日提报补仓计划,并及时上报
按时、准确进行仓库物资盘查
每月()日对物资进行盘查,保持存货的帐实相符
按时、准确填写发货日报表
每月()日制作发货日报表,报成本会计
收货领班
按时进行市场价格调查,进行原料定价
每月()日与采购部及使用部门进行原料价格调查,参与原料定价,确定原料价格,并及时受那公报
准确进行物资验收
每日核查验收物资的数量、质量和价格,签字盖章
按时进行供应商信息反馈
分析供应商的信誉,每月()日将信息及时反馈到采购部及成本控制主管
按时、准确填写收货日报表
每日制作收货日报表,报成本会计
前台收银员
及时、准确进行结帐收款业务
在()分钟内为客人办好入住和退房手续,数据不得有误
每日抽查
及时、准确进行单项外币兑换业务
在()分钟内为客人提供单项外币兑换业务
及时、准备为客户办理寄存服务
在()分钟内按规定程序为住客提供贵重物品免费保险箱寄存服务
及时进行缴款工作
必须在每日()时前,将当班时的收入上缴
餐厅收银员
及时、准确将消费项目入机
在()分钟内将每次客人的消费项目入机
及时、准确办理结帐
在()分钟内办好结帐手续,数据不得有误
及时缴款
每日()前将当班时的收入上缴
电脑维护员
按时进行设备巡检
每月()次检查、清洁各种设备线路
每月抽查
准确登记入库和领用记录并及时申购备件
登记入库和领用记录,相关人员查询时,在()时间内予以提供;
相关人员需要电脑备件时,在()时间内予以提供
系统的维护
酒店电脑设备完好率
内部客户投诉
及时进行计算机软件升级及相关资料的更新
计算机软件升级及相关资料更新及时
采购员
35%
按时完成订单率=厨房按时收到的订单数/当月总订单数
计算每个订单(D2-D1)得到平均周期时间
D1=供应商正式收到订单时间
D2=使用部门验收合格入库时间
准确进行票据管理
及时与各部门进行联系,抽查所属员工发票,备用金,帐单的管理使用情况,并及时予以记录,并给予所属员工指导、督促
员工培训
30%
每年员工仪容仪表,礼节礼貌培训达到()次,服务技能培训到达()次
总帐会计兼文员
书面通知准确、及时
上级下发的通知在()时间内,通知部门员工
按时、准确统计员工考勤及相关数据
每月()日汇总部门考勤,夜班津贴与付表,岗位安全统计表
财务报销
负责本部门财务报销上报
完整、有序将档案归档、保管
整理、归档酒店各部往来文件,协议,以及集团公司发文,市政机关发文,相关人员查询时,在()时间内予以提供
经理抽查
会计核算准确
凭证填制正确,要素齐全,数据不得出现差错
成本会计
按时收货顶班
每月()次,承担收货顶班任务,顶班期间物资的数量、质量和价格不得出现差错
按时编制多经报表
每月()日前完成多经报表,数据不得差错
精确记录往来对账
购货发票真实、要素齐全,数据不得出现差错
资产会计
按时编制成本日报
每日编制成本报表,不得出现数据差错
按时进行资产盘查
每月()日进行资产盘查,并登记记录盘查结果,及时上报
准确管理资产卡片
卡片完整,分类正确,项目齐全,相关人员需要查看时,()时间内提供
税务会计
准确进行合同管理
根据酒店合同管理办法对合同进行管理,相关人员需要查询时,在()时间内予以提供;
年终装订成册,相关人员需要查询时,在()时间内予以提供。
及时、准确进行税金核算及缴纳
每月()日计提酒店应交税金,并在规定时间内上缴税务局
及时进行税务协调
协调企税关系,办理税费的减免、延期工作;
协助完成地税、国税对酒店主营及多经的税务检查,取得税务检查结论
准确编制和报送报表
每月()日编制对统计、旅游等职能单位报表并及时报送上级
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- 计财部 kpi 指标