核算会计操作手册Word格式.docx
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同一批的日记帐必须在相同的期间里面
日记帐批名命名的规则:
BJH.20070418.001(姓名的第一个大写字母+年月日+当日的顺序号)
●输入日记帐的界面如图
说明:
日记帐:
此处输入日记帐的名称,如“XXX报销还款”。
类别:
通过值列表选择该日记帐的类型。
余额类型:
”实际”表示实际余额。
控制合计:
一张日记帐中包括的分录总金额(建议不输)。
日记帐的说明信息,即凭证的摘要。
有效日期:
日记帐的日期,若选择的是上一会计期,则该日期为上一会计期的最后一天。
来源:
系统默认值。
手工,表示手工输入的记帐凭证。
行:
分录行的编号,如10,20,30等。
帐户及金额:
日记帐分录的分配帐户及金额。
注:
其他明细、更改货币、其他活动为日记帐修改的选项,在输入日记帐时无须选择。
段值对应的就是财务的科目,现在分十段:
1.公司段:
公司的法人单位,如安东石油,通盛威尔等
2.科目段:
会计科目,如库存现金,银行存款等
3.子科目段:
对一部分科目段的说明
4.部门段:
公司所属部门,如北京_控股办公室,北京人力资源部
5.集群段:
公司产业事业部,如完井事业部,管材集团等
6.产品段:
公司所属物资,如套管,加重钻杆等
7.往来段:
公司所属的各个往来公司
8.计划段:
公司签订的合同,采购合同(以CG开头),销售合同(以XS开头)。
公司已下达的计划包括费用类(以F开头)、生产采购类(以S开头)、固定资产投资类(以T开头)、销售收入类(以X开头)
9.两个备用段:
以备在今后需要时进行增加
●进入日记帐输入窗口,输入日记帐的相关信息,日记帐录入完毕后,点击存盘
●在题头层输入说明信息后,会自动带到行说明中,行说明就是凭证的摘要
三、日记账修改及冲销
主要是在总帐管理系统里面如何纠正错误的日记帐
日记账修改:
1.说明:
在总帐管理系统中,可以修改没有过帐的日记帐
2.路径:
日记帐-输入
3.步骤:
⏹查询分录所在的批组,在该批中选择要调整的分录。
或者直接在输入日记帐屏幕输入查询条件,并运行,查询出待修改分录
⏹对具体的日记帐进行相关的修改
⏹点击工具栏“保存”按钮
日记账冲销:
若日记帐已过帐,则可补记一张凭证或将原分录冲回。
●查找要冲销的日记帐批,点击“查找”按钮
●点击“冲销批”(注意:
该方法是对一个日记帐批下面的所有日记帐进行冲销)
●选择一个默认的冲销期间
●选择冲销方法。
红字冲销:
系统自动生成红字日记帐分录
切换借项/贷项:
系统自动生成相反的日记帐分录
●对系统自动生成的冲销日记帐分录进行过帐
●日记帐的冲销可以成批冲销,已可以单条日记帐分录冲销,如果是单条日记帐分录冲销,请选择“复核日记帐”,在进入日记帐窗口后点击“冲销”
四、日记账查询
主要是在总帐管理系统里面对日记帐进行查询
●进入界面后双击“日记帐查询”或在“录入日记帐”执行查询。
日记帐的查询是查看日常会计制作的日记帐(等同于日常凭证)
●点击“批”后面的“┅”。
您也可以在其他条件栏输入对应的查询条件
●进入批查询,输入自己的批名或批名部分点击“查找”,点击“确定”
●进入查找窗口,点击“查找”
●也可以直接在批的查询栏输入“%查询的条件字符%”
●同查找项匹配的查询内容
●进入日记帐分录查询,如您需要查看整个批请点击“复核批”
●点击“日记帐”
●查看日记帐(想查看这个批中下一张日记帐请点击方向键“↓↑”查看)
●或者,进入日记帐分录查询后,您要查看单个日记帐请先选择要查看的日记帐(蓝色方块),后点击“复核日记”
●查看日记帐
●也可以在输入日记账的窗口中,按F11进行查询。
查询状态如图,注意左下角的信息
●在查询界面进行复合查询
在查询中,可以使用如下技巧:
1.包含:
%查询内容%
2.以(查询内容)为开头:
查询内容%
3.以(查询内容)为结尾:
%查询内容
4.大于:
>
查询内容
5.小于:
<
6.大于等于:
=查询内容
7.小于等于:
8.不等于:
●按CTRL+F11,进行查询,查询结果如下图:
五、日记账过账
主要是在总帐管理系统里面对日记帐过账
记帐分录只有在过帐之后才可以更新具体帐户的帐户余额
过账
●按照路径找到“过账”功能
●查询要过帐的日记帐批,输入相关的查询条件,如:
日记帐批名、期间等信息,点击“查找”
●选择日记帐批,点击“过帐”按钮
⏹日记帐的过帐也可以通过多个表单进行过帐。
下面介绍其他过帐方法
●选择日记帐批,点击“复核批”。
进入日记帐批窗口。
点击“过帐”
●也可在上图中,点击”日记帐”,进入日记帐窗口,点击”过帐”,完成过帐操作
●也可以直接在查找出日记帐的窗口中对日记帐进行过帐,注意这也是对一个日记帐批进行过帐
六、日记账导入
主要是从业务子模块的接口表中引入日记帐
日记帐导入功能可以实现系统会计信息的完整,通过运行日记帐导入程序导入存放于接口表的数据
导入—>
运行
●按照路径找到“导入运行”功能
●选择日记帐导入的相关参数
来源:
需要导入的日记帐的来源
运行选项:
将误差过帐至暂记帐,以保障顺利导入
创建汇总日记帐:
是否采用汇总的方式导入
日期范围:
选择导入日记帐的日期范围
●点击“导入”按钮。
上游模块在向总帐过帐后,当期业务产生的会计信息全部过到与总帐的接口表中,总帐通过该操作从接口表中抓取会计信息
特别说明:
1.来源选择“库存”时,选择标准“所有组标识”。
2.来源选择“采购”时,选择标准“无组标识”。
3.应收、应付、固定资产模块都有自己的日记帐导入程序,不需要操作此功能。
七、日记账导入结果查看
日记帐导入是由系统自动完成,我们可以通过查看请求来查看结果
ERP菜单-工具栏—>
查看—>
请求
●按照路径找到“请求”功能
●选择“所有个人请求”,点击“查找”
●查找“日记账导入”选项,点击“查看输出”
●查看日记帐导入结果
八、账户余额查询
在线查询帐户余额,本方法只能快速的查找已经过账的凭证信息
查询—>
账户
●按照路径找到“查询账户”功能
●进入帐户查询,请选择会计期间(自**-**)(至**-**)
●选择完期间后请点击帐户
●输入公司(查询“┅”)下限、上限,成本中心(查询“┅”)下限、上限,科目(查询“┅”)下限、上限,子科目(查询“┅”)下限、上限,公司间(查询“┅”)下限、上限,产品(查询“┅”)下限、上限,往来(查询“┅”)下限、上限,备用(查询“┅”)下限、上限。
科目(自选),其项可输入“T”(同金额明细账里的T)。
输入好后请点击“确定”
●查看余额请点击“显示余额”,查看明细请点击“显示日记帐明细”,查看差异请点击“显示差异”
●也可以选择”汇总模板”,方法同金额明细账
●“PTD”为本期余额,“YTD”为本年余额。
下图为点击“显示余额”后情况,(点击红圈处可查看明细资料)
正数为借方,负数为贷方
●下图为点击“明细余额”后情况,(点击红圈处可查看明细资料)
●点击“日记帐明细”,如图:
●点击“追溯”可以联查到对应的应收、应付模块的发票、收付款信息
●点击“显示事务处理”,可以看到本例的收款信息
●在日记账窗口,点击“显示全部日记帐”,会显示对应的日记账
●选择对应的行后,点击“行追溯”,也可以联查到对就的应收,应付模块的信息
九、科目余额表查询
只能显示已过账的数据
报表—>
请求—>
财务
●按照路径找到“请求财务”功能
●在运行财务报表窗口,报表栏中点击
按钮
●弹出窗口选择“ATOS.科目余额表”,点“确定”
●选择要查询的期间
,币种
,点击
按钮。
出现请求编号
后。
点击“查看-请求”,如图:
●选择对应的报表,点击“查看输出”
●输出界面如图:
●点击“工具-复制文件”,可以在网页中输出,如图:
可将其粘贴到excel中,可以进行相应处理
⏹特殊用法说明
●“改写段”的应用,点击“改写段”
●弹出科目段选择窗口,可以对报表内容进行筛选。
比如在上表中集群段选择“油井”:
●输出的结果,只会显示帐户中集群段选择“油井”的数据,如下:
十、金额明细账(客户化开发)
ERP菜单-总账客户化开发—>
金额明细账(新)
●按照路径找到“金额明细账(新)”功能
●报表参数说明
1.起始会计期间:
需要查询信息的开始期间
2.终止会计期间:
需要查询信息的结束期间。
该期间可以不同于起始会计期间,也就是该报表允许跨期间查询
3.帐户组合自:
需要查询的帐户范围上限,如果帐户段为空,则表示全部
4.帐户组合至:
需要查询的帐户范围下限,如果帐户段为空,则表示全部
5.日记帐来源:
可以查询某个特定日记帐来源的期间发生额信息
6.日记帐类别:
可以查询某个特定日记帐类别的期间发生额信息
7.仅显示已过帐:
当选择“是”表示只查询已经过帐的日记帐信息;
当选择“否”则表示除了已过帐的日记帐信息,还包括未过帐的日记帐信息
8.是否显示凭证名称:
当选择“是”表示将日记帐的题头名称显示出来;
当选择“否”则不显示
9.截取摘要:
选中该参数,如果凭证分录上的摘要信息过长,系统会自动截取摘要的字符长度
10.汇总模板:
选择预先设定的汇总模板,该功能只适用于当没有将【是否显示对方科目】参数设置成“是”或没有将【是否显示数量】参数设置成“是”。
如果想将不同的帐户组合的信息打印在一起,则必须选定合适的汇总模板,比如:
在打印管理费用时,我们不想将不同部门的管理费用的帐本信息打印在不同的地方,则必须选择一个汇总模板,其部门段为
“T”
11.是否按照科目汇总:
当选则了汇总模板后,系统自动将该参数设置成“是”;
当没有选择汇总模板时,系统则自动将该参数设置成“否”
12.是否显示科目名称:
当选择“是”,系统会将自然帐户段的科目名称显示出来。
该用途主要用于当选择的汇总模板的自然帐户段是“T”时
13.是否显示对方科目:
当选择“是”,会显示该帐户组合在凭证分录上的对方科目信息
14.是否显示数量:
当选择“是”,如果凭证记录了数量金额帐,则会显示凭证的数量信息
●如想要查“主营业务收入”下面发生的所有业务,不分是产品类还是服务类,这就是一个汇总查询,那么就要在帐户组合中选择父级科目。
(简单来说就是:
汇总就选带*的)
●选择完毕后的段值组合,如图所示:
这时,段值里只有第一段和第二段里有数(并且第二段的值为父级科目),所以对应的汇总模板就要选择对应的SUM
03D.父级科目.T.T.T.T.T.T.T.T。
T代表汇总,D代表明细,父级科目代表段值里的父级科目。
模板里两个“.”间字母同上图中的段值一一对应。
段值里选数的,模板就要选D,段值里是空白的,模板就要选T,段值里是父级科目的,模板就要选父级科目)
●如果要包含未过帐凭证,仅显示已过帐项选择否,如图:
●提交出的结果,如图所示:
●结果会显示“主营业务收入”里所有的业务信息,不会分“主营业务收入_产品”还是“主营业务收入_服务”,父级科目就是汇总他的下级科目的意思,如图所示:
●比如,帐户段我们选择6001010000到6001990000
●那么它就会按“主营业务收入_产品”、“主营业务收入_产品加服务”、“主营业务收入_服务”…列示出来,结果如图:
如果选择出来的是空白,说明帐户同模板有冲突,请仔细检查。
如果科目中即包含父级科目,又含普通科目,那么它的结果就根据汇总模板的选择列示。
如果选择父级科目就汇总显示,如果选择D就分开显示。
⏹查询对应的凭证
●查询已过帐的凭证,首先,选择“文件夹-显示字段”
●在弹出的窗口中选择“外部参考”
●输入日记帐窗口就会显示出来
●按F11进入查询状态,将对应的凭证编号粘贴到外部参考
●查询结果,如下图所示:
●查询未过帐的凭证:
因为未过帐的没有凭证号,所以请将凭证名输入到日记帐名称里查找
●点击“复核日记帐”查看具体凭证信息
⏹查询单位往来账
●科目下限选择
●科目上限选择
●往来单位选择
●各段值组合,如图所示
●汇总模板选择:
SUM
13
●显示结果如下图所示
⏹查询某科目-单位往来账
●只需要将科目选一个,往来选多个即可
●注意,在ORACLE中,可以多科目,多往来复合查询:
⏹查询项目三栏账
●参数选择
按明细科目,产品项目汇总展示
按明细科目,产品明细汇总展示
按汇总科目,产品项目汇总展示
按汇总科目,产品明细汇总展示
⏹查询部门明细账
●汇总模版选择
按明细科目,分部门列示
按汇总科目,分部门列示
..
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