K3+WISE+12.2+VS+U8v10.0竞争分析-内部控制.ppt
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金蝶K/3WISEv12.2VS用友U8v10.0(内部控制管理),背景:
2011年5月18日,用友推出U8V10.0版本,旨在对老客户进行升级和促销。
目标:
形成对一线同事的“针对用友U8v10.0管理升级十二大理由的竞争策略指引”,并且使得一线同事从演讲技能,产品功能与价值对比两个层面,了解如何与竞争对手应对,实现打赢竞争对手目的。
总体说明,目录,总体篇优势篇反驳篇小结,金蝶K/3WISEV12.2,用友U8V10.0,用友U8V10.0推出内控与企业管理。
但从专业度、精通度来看,只侧重报表分析,内控管理应用方面相当薄弱:
界面简陋混淆内部控制与风险管理概念把所有ERP功能牵强附会在内控管理上面,而非内控与风险管理功能;未见内控审计功能;,内控管理解决方案完整性优势,K/3WISEV12.2在内控评价的基础上,通过风险评估、控制活动、信息与沟通等几大功能实现了企业的全面风险管理,在帮助企业构建高效的风险管理及预警平台基础上,也可以帮助企业切实符合外部市场与法律监管的需要,真正做到降低企业的运营风险,有效推动企业持续、健康发展。
金蝶内控方案展示与用友功能菜单列表,4,金蝶K/3WISEV12.2,用友U8V10.0,从用友U8V10.0界面可以看到,内控控制这个模块只有简单的几个分析和查看的报表以及权限安全设置的功能,完全没有符合内控方法论的功能;,一体化的集成优势,5,金蝶K/3WISEV12.2,用友U8V10.0,用友U8V10.0推出内控与企业管理。
系统功能分散,支离破碎,内控和风险管理功能无法独立出来,把ERP的部分管理功能牵强附会到内控功能上面。
K/3WISEV12.2集成了风险评估、控制活动、内控评价以及信息与沟通等功能,是真正的内部控制的一体化集成系统。
能有效帮助企业集中风险管理,提升风险管理能力。
目录,总体篇优势篇反驳篇小结,先进的风险评估
(一),7,金蝶K/3WISEV12.2,用友U8V10.0,目标设定:
该功能可以设定企业的战略目标、相关目标,并且针对目标设定风险偏好、风险容量以及考核的KPI指标,实现目标可控的达成。
风险事件管理:
识别风险,评估风险发生的概率和影响程度,以及对风险的承受能力。
分析风险可能影响哪些具体目标的实现,可以有效控制风险,确保目标的实现。
无此功能,8,先进的风险评估
(二),金蝶K/3WISEV12.2,用友U8V10.0,无此功能,风险事件统计分析表:
按照风险的五大分类分别进行分析,支持多种图表分析。
风险坐标:
展示了风险分布情况,才有不同颜色区分风险等级,可以让用户很直观的了解风险热力图。
风险指标:
通过指标联系金蝶其他子系统,分别把ERP、CRM、BI、HR等系统的指标统统纳入到风险指标管理中,把企业各层面的风险通过指标计算实际业务的数据,分析指标,得出风险的等级、状态等信息。
便捷的流程梳理,9,金蝶K/3WISEV12.2,用友U8V10.0,流程管理:
方便企业快速地梳理和管理业务流程;实现流程与风险关联以及与流程关联的业务单据;实现在线关联与流程相关的文件,统一管理流程文件;流程图采用图形化展示,流程之间的步骤关系更加清晰。
无此功能,强大的自动控制平台与控制活动,10,金蝶K/3WISEV12.2,用友U8V10.0,控制矩阵:
系统支持完全自定义的业务控制逻辑,真正做到了随需管控。
自动控制平台支持自定义公式和自定义SQL,提供3种控制时点:
保存时控制、审核时控制、事后控制(用于穿行测试);提供3种控制强度:
严格控制、密码控制、提示。
系统提供了8类自动控制方法,具体包括:
自动控制平台、预算控制平台、预警平台、系统参数、功能类参数、不相容权限、审批流、对账。
无此功能,强大的内控评价平台
(一),11,金蝶K/3WISEV12.2,用友U8V10.0,支持多种评价测试种类,包括自我评价、独立评价、专项评价;支持系统内测试和系统外测试,系统内测试实现了全自动化测试,系统外测试实现系统流程以外的其他控制的测试;多角度的内控评价报告,从不同视角反映内控的执行和设计的有效性。
无此功能,12,强大的内控评价平台
(二),金蝶K/3WISEV12.2,用友U8V10.0,在测试报告中可以直接生成缺陷报告以及联查缺陷报告、测试方案附件、样本附件;测试报告中可以查看到系统自动测试的结果与系统外测试情况;测试计划可以查看到测试执行情况与测试报告;在缺陷报告序时簿中可以直接下推整改单。
自动产生内控有效性评价报告,并以图形形式展示,无此功能,13,强大的内控评价平台(三),金蝶K/3WISEV12.2,用友U8V10.0,针对审批风险、岗位职责不相容风险、业务控制风险三大类权限类的风险,分别进行配置,并可以随时进行监控,帮助企业把控好业务信息系统权限的配置;多角度的评价报告,分为3种1)综合评价报告,从控制、缺陷、流程进行评价分析与汇总2)风险综合评价,分析与汇总所有风险控制有效性与风险等级调整。
3)内控考核评价:
分析与汇总流程执行情况。
只有不相容权限设置,设置完成后只有在ERP系统执行业务时候才做检查,无法把实时监控的内容通过报告形式发布出去;任何关于内控审计的功能全部都是查询和分析报表以及ERP系统仅有的几个流程的处理情况查询。
非常的不专业,各种不同视角的展示图形,14,信息与沟通平台,15,金蝶K/3WISEV12.2,用友U8V10.0,信息与沟通模块采用的是WEB界面,用户可以随时随地通过网页登陆到系统查阅相关的规章、制度,进行匿名投诉及相关处理。
无此功能,目录,总体篇优势篇反驳篇小结,驳斥优势对比:
理解片面,用友U8V10.0,合同审批与执行控制以及权限的管理,该功能属于ERP某一个子功能,不能够完全等同于内控管理,用友在内控管理优势举例上面体现了很不专业。
K/3WISEV12.2的优势金蝶不只是有合同管理的功能,在内控管理功能上面可以做到实时监控每一个信息系统中的业务流程的任何一个环节。
驳斥论据,合同审批与执行控制,U8通过对合同生效、合同变更、合同执行、合同结算的审批,能分类、分项、分职能进行权限控制,使合同的执行更加严谨,做到有证可查,有据可依。
驳斥优势对比:
没有可比性,用友U8V10.0,用友拿ERP中的销售订单、单据使用情况功能和金蝶的内控模块的流程管理进行对比,2个模块的功能针对用户不同,功能不同,根本就无法进行对比,分明就是在忽悠客户,这是不负责的态度。
K/3WISEV12.2的优势金蝶的内控管理依据财政部等五部委出的企业内部控制基本规范中的五要素为形,国资委的全面风险管理为内容,开发的一套满足上市公司或拟上市公司或有内控管理需求公司的内控管理信息系统。
驳斥论据,内控审计有痕迹,U8可以对系统关键业务修改调整进行事后追踪控制,对删、弃等特殊业务可以追溯处理原因,防范经营风险,驳斥优势对比:
混淆概念,用友U8V10.0,现代企业内部设计主要包含财务收支审计、经济责任审计、内部控制制度评审、开展明晰产权的审计、其他审计,对于用友提出的实时业务时效报表分析,这些报表可以用来帮助审计,但内控管理功能远远多于这些报表分析,并且内控审计主要是针对企业内部控制系统的设计与运行有效性进行评价,不是这些分析类的报表,所以用友在内控管理概念上面没有理解到位,导致系统牛头不对马嘴。
K/3WISEV12.2的优势金蝶的内控管理依据财政部等五部委出的企业内部控制基本规范中的五要素为形,国资委的全面风险管理为内容,开发的一套满足上市公司或拟上市公司或有内控管理需求公司的内控管理信息系统。
驳斥论据,实时的业务时效报表分析,U8提供以基础单据(如订单)为源头的关键业务环节处理情况的报表,比如销售订单发货(退货)、报检、检验、出库过程中,各个环节单号、制单时间、审核时间、处理数量等重要信息,以便审查各环节处理时效。
目录,总体篇优势篇反驳篇小结,金蝶K/3WISEV12.2,用友U8V10.0,从专业度、精通度来看,过分依赖报表分析与ERP功能,内控管理应用方面相当薄弱:
内控管理模块的子功能没有实现内控方法论;功能东拼西凑;混淆内部控制与风险管理与ERP管理概念;把所有ERP部分功能牵强附会在内控管理上面,而非真正的内控与风险管理功能;未见内控审计功能;无法满足企业内控管理需求,小结,K/3WISEV12.2在内控评价的基础上,通过风险评估、控制活动、信息与沟通等几大功能实现了企业的全面风险管理,在帮助企业构建高效的风险管理及预警平台基础上,也可以帮助企业切实符合外部市场与法律监管的需要,真正做到降低企业的运营风险,有效推动企业持续、健康发展。
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