行政事业单位内部控制报告填报常见问题解答001.docx
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行政事业单位内部控制报告填报常见问题解答001
2018年行政事业单位内部控制报告填报常见问题解答
(一)
一、单机版软件注意事项
1、操作系统和安装软件要求
(1)报告软件运行环境要求为Win7以上版本计算机操作系统。
如果单位计算机操作系统为WinXP等版本,且不能正常生成报告,建议升级计算机操作系统。
(2)与2017年版本相比,2018年内控报告系统架构发生重大调整,界面名称完全不同。
因此,请不要将2018年报告软件同2017年报告软件安装在完全一样的同一个目录下。
2、报告类型:
2018年度行政事业单位内部控制报告分为基层单位及汇总单位两种类型,请根据实际情况对应单位类型填报。
3、单位参数安装,应为“2018年度行政事业单位内部控制报告.jio”文件。
4、内控业务报表填写注意事项(计量单位)
填报内控报告需注意的是,涉及金额的全部为“元”表(系统自动四舍五入保留整数),填报时请务必注意此事项。
5、基础信息表注意事项
单位在填报内控报告时,未统计出2018年度支出总额,则填列2017年度支出总额,手动选择年度支出总额前单元格为“2017”年。
附件1“2018年度行政事业单位内部控制报告”封面中的“支出功能分类”为多个的,以基本支出的性质为准填写;“内设机构数”为独立编制机构数;“年末实有在职人数”为实际在岗在编工作人数。
6、内控报告报送方式
行政事业单位内部控制报告报送采取“逐级汇总、单向报送”的方式。
(1)“逐级汇总”即全国中央、省、市、县、乡五级行政管理区域,各级财政部门负责收集、审核、汇总本地区内控报告,并上报至上级财政部门。
本地区报告包括本地区部门内控报告和下级财政部门上报内控报告。
中央垂直管理部门应当按照垂直管理要求,审核并汇总本系统所属各级行政事业单位的内部控制报告。
(2)“单向报送”即每一个行政事业单位仅向一个上级主管部门或同级财政部门报送内控报告。
基层行政事业单位按照行政管理关系向上级主管部门单向报送,垂直管理部门向上级主管部门单向报送,非垂直管理部门向同级财政部门单向报送,各级财政部门向上级财政部门单向报送。
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