酬金系统说明书V402 010310.docx
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酬金系统说明书V402010310
复旦天翼酬金管理系统使用说明书V4.0
上海复旦天翼计算机有限公司
2010年2月25日
目录
第一章系统简介4
第二章界面及流程介绍5
2.1系统登录5
2.2界面介绍及窗口操作6
2.3切换用户6
2.4修改密码6
2.5流程介绍7
第三章系统设置9
3.1用户管理9
3.1.1新增用户9
3.1.2查询和修改用户属性10
3.1.3删除用户11
3.2税率设置11
3.2.1计税函数设置12
3.2.2反税函数设置14
3.2.3酬金性质设置15
3.2.4酬金计税设置16
3.3财务帐套设置16
3.4银行卡格式定义18
第四章同步管理22
4.1部门班组同步22
4.2人员基本信息同步23
4.2.1从工资系统中同步人员信息:
23
4.2.2从收费系统中同步人员信息31
4.3收入同步34
第五章人员管理36
5.1人员信息管理36
5.2人员类型管理37
5.3人员信息导入38
5.4人员收入导入39
5.5身份证管理40
5.6部门信息管理41
5.7班组信息管理42
第六章酬金管理43
6.1酬金录入43
6.2网上录入处理46
6.3酬金审核47
6.4酬金反审48
6.5酬金转智能凭证49
6.6回填财务凭证号49
6.7酬金删除50
6.8本月加锁51
6.9酬金输出52
6.10银行回执53
6.11酬金报税53
第七章查询统计54
7.1凭证查询55
7.2收入查询56
7.3酬金统计57
7.4人员查询58
第一章系统简介
复旦天翼酬金管理子系统从属于复旦天翼财务管理系统,主要功能是管理高校酬金的发放。
随着高校规模的扩大及高校体制的改革,酬金的管理困扰着每个学校的财会人员及领导,“复旦天翼酬金管理子系统”的推出能真正解决您的困难;与传统的酬金系统相比,该系统不但能够满足各个高校发放酬金,而且能够与复旦天翼工资系统结合进行联合计税,满足向税务部门上报有关税务报表。
该系统的主要特点如下:
1.以酬金凭证作为录入、修改、审核的对象,强调了凭证的概念。
2.酬金计税在录入的保存过程由系统自动完成。
3.审核的对象是以酬金凭证为单位,即一张凭证中所有的细目将会被一起审核,不允许逐条审核凭证细目。
4.数据录入支持多种方式,手工录入、excel导入、网上录入方式。
5.联合计税功能,与工资库相连,能够同步工资到酬金系统,用于与酬金合并计税。
第二章界面及流程介绍
2.1系统登录
客户端和数据库都安装完成之后,双击桌面的“复旦天翼酬金管理系统V4”图标就会打开复旦天翼酬金管理系统图【2-1】,首先是选择帐套,在对话框中显示的是用户在安装数据库时候输入的用户名称。
图【2-1】系统登录
选择帐套完成后,单击进入。
如果用户只安装了一个帐套,则系统会直接进入这个帐套
图【2-1】,选择帐套的窗口将不会出现。
图【2-2】系统登录
输入用户代号及密码,初始时,默认的用户名为:
SUPER,密码为:
SUPER。
用户应由SUPER登入,再定义其他有关运行参数,设置其他人员的口令和权限,并请用户在首次进入后改为您专有的系统管理员密码。
系统默认是服务器的当前日期,用户可以通过直接输入日期数字来更改进入的日期。
2.2界面介绍及窗口操作
用户登录成功后,就出现了酬金管理系统的主界面图【2-3】。
图【2-3】酬金系统主界面
界面的第一行是标题栏,标题栏左边是酬金系统的图标;标题栏最右边的三个按钮分别是最小化、最大化/恢复按钮和关闭按钮,一般的Windows应用程序都有。
界面的最下面是状态条,使用用户以及登录日期等将显示在这里。
在窗体的中部是用户操作区,用户所作的查询结果及操作都在这里出现。
2.3切换用户
单击主窗口图【2-3】系统登录下的切换用户按钮,将出现“系统登录”窗口(图2-1),即可进行用其他用户的身份登录,操作与登录完全相同。
2.4修改密码
单击主窗口图【2-3】系统登录下的修改密码按钮,将出现“修改密码”窗口图【2-4】,在“旧密码”栏输入当前用户的密码,在“新密码”栏输入新的密码,然后重新再输入一遍,确认密码输入正确。
单击确定按钮,系统检查通过后,设置生效,输入有错误系统会报错。
单击取消按钮,放弃该操作。
图【2-4】密码修改
在本系统中还支持鼠标右键的功能,在此系统中所有的查询及汇总结果等表状结构的输出结果都可以直接在上面点击鼠标右键,将会出现一个弹出菜单,其中内容是输出到excel。
如图【2-5】所示:
图【2-5】查询内容输出
2.5流程介绍
要使用好本套系统,用户首先必须了解其整个系统的操作流程。
单位在使用本系统时的操作步骤可以如下所示:
数据初始化——〉酬金数据录入——〉凭证审核——〉酬金输出——〉结账
说明:
1)数据初始化包括财务帐套设置、计税函数的设定、反税函数设置、酬金性质设置、酬金计税设置、人员信息同步设置、导入格式定义及银行卡格式的定义等等。
2)酬金数据录入是对每月把各个部门报上来的酬金数据录入系统并计算出税金数,录入支持多种方式包括:
手工录入、excel导入、网上申报等方式。
3)酬金审核是对每次录入的酬金进行正确性检查。
4)酬金输出是对审核过的数据转成银行所要的格式送银行。
5)酬金报税是输出符合税务局要求报税文件
6)结账,每月酬金作完之后,以防止已生成数据的改动需要将本月数据结账。
结账后,当月的酬金就只能查询而不能改动了。
第三章系统设置
3.1用户管理
单击主窗口系统设置下的用户管理按钮,将出现“用户设置”窗口图【3-1】,在这个窗口可以增加,删除用户和调整用户的权限。
图【3-1】用户设置
3.1.1新增用户
单击“用户设置”窗口上的新增按钮,弹出用户信息窗口图【3-2】,
图【3-2】用户新增窗口
输入“用户代码”、“用户名称”、“用户密码”、“密码确认”。
为方便管理,“用户名称”应使用操作员的真实姓名。
若“用户密码”与“密码确认”输入不一致,将弹出报错对话框。
“权限信息”框列出了所有候选权限,选择想要设置的权限,单击权限前面的
按钮,出现
表示已经将该权限所有的子权限加入到当前创建的用户权限中。
单击
按钮展开权限下的子权限,单击
按钮赋给当前创建的用户。
单击新增创建用户,单击关闭放弃该操作。
3.1.2查询和修改用户属性
在“用户设置”窗口图【3-1】中,选择所要的用户,单击属性按钮(或者双击“用户设置”窗口上的用户),弹出“用户信息”窗口图【3-3】,可查询或修改属性,修改的方法与增加类似。
单击保存,设置生效。
图【3-3】用户信息
3.1.3删除用户
在“用户设置”窗口图【3-1】中,选择所要的用户,单击【删除】按钮。
3.2税率设置
税率设置分成四个部分:
计税函数设置、反税函数设置、酬金性质设置和酬金计税设置。
计税函数是用于计算系统给某人发某一笔酬金时该交的税金,反税函数是用于个调税明细申请表输出的时候,使用反税函数计算应税所得和应税税率,酬金性质设置是用于设置发放的性质,酬金计税设置用于将人员类型和酬金性质进行关联。
3.2.1计税函数设置
图【3-4】计税函数设置
系统默认有缺省的计说函数,该税率采用的是九级累进函数方式。
增加一个计税函数:
在函数名称处输入计税函数名(注意:
计税函数名不能和已经存在的函数名重复),然后点击系统中的新增按钮,系统会出现图【3-5】:
图【3-5】税率设置界面
在增加新的计税函数时,系统默认的也是采用九级累进制,若不是采用的九级累进制则可以把界面里的内容清空,然后在里面写所要的计税函数。
其中若是固定税,固定税都能够简化成kX-B格式,其中k表示税率,而B表示速算扣除数(若速算扣除数是加的话则用(-B)来表示)例如:
某税率是:
收入不满800不计说,
收入在800-4000则是用收入减去800乘20%,
收入在4000-20000则是用收入的80%乘20%
收入在20000-50000则是用收入的80%乘30%
收入在50000以上则是用收入的80%乘40%
通过简化,该税率表就可以写成以下kX-B格式:
收入不满800不计说x*0%-0
收入在800-4000则是用收入减掉800乘20%x*20%-160
收入在4000-20000则是用收入的80%乘20%x*16%-0
收入在20000-50000则是用收入的80%乘30%x*24%-0
收入在50000以上则是用收入的80%乘40%x*32%-0
这样的公式写到系统中就是如图【3-6】:
图【3-6】固定税设置
当增加了一个计税函数后还要对该函数进行函数信息设置,其中包括是否是年终奖计税,是否当月累计计税,是否跟收入1,收入2,收入3,收入4合并计税等。
在年终奖计税方法前的小框前打上钩的话表示该函数是年终奖计税函数。
在酬金当月累进前的小框前打上钩的话表示某人发的酬金是当月累计计税的。
举例说明:
在发某种性质酬金(如:
讲课酬金)是采用上面的固定税函数。
某人在十月份发了两笔讲课酬金,第一笔是500块,第二笔是1000块。
在定义固定税函数时在酬金当月累计前的小框前打钩与不打钩算出来的税是不一样的。
第一种情况:
酬金当月不累计:
算出来的税分别是:
第一笔是0(500*%-0),第二笔是40块(1000*20%-160)。
第二种情况:
酬金当月累计:
算出来的税分别是:
第一笔是0(500%0%-0),第二笔是140((1000+500)*20%-160-0)(公式中最后一个0表示的前一笔500块所缴的税)
在与工资一(二,三,四)合并计税前小框前打上钩的话表示某人发的酬金是跟当月(上月)工资合并计税的。
举例说明:
某人在某月的计税工资是2000块,在工资系统中缴的税是20块,当把当月的工资同步到酬金系统收入一和税一中后。
此时给某人发一笔钱讲课酬金2000块(计税函数采用缺省税)。
第一种情况:
不和工资一合并计税:
算出来的税是20块(2000-1600)*5%-0=20
第二种情况:
和工资一合并计税:
算出来的税是215块(2000+2000-1600)*15%-125-20=215
3.2.2反税函数设置
酬金系统在计税函数设定好了还是不够的,必须还得设置反税函数。
只有计税函数,反税函数都设置好,个调税设置才算完成。
其设置方法与设置计税函数相似(注意:
系统某人可以采用多个计税函数,但必须采用一个反税函数。
)。
系统也有一个默认的反税函数该函数采用的九级累进制。
图【3-7】【3-8】
图【3-7】反税函数设置界面
图【3-8】反税函数设置界面
3.2.3酬金性质设置
点击系统设置下的税率设置下的酬金性质设置出现图【3-9】酬金性质设置界面:
图【3-9】酬金性质设置界面
增加:
在酬金性质名称框中输入的酬金性质点击新增即可(注意:
酬金性质名称不能同名)
修改:
选中要修改的酬金进行修改后点击修改。
删除:
选中要删除的酬金性质删除即可。
是否允许网上录入表示在网上查询平台录入酬金时该酬金性质是否允许录入。
3.2.4酬金计税设置
点击系统设置下的税率设置下的酬金性质设置出现图【3-10】酬金计税设置界面:
图【3-10】酬金性质设置界面
系统可以设置某一类人可以发某种性质的酬金,只要在是否关联上的小框中打上钩即可例如:
人员类型为代理人事的可以发伙贴,奖金,教贴等。
同时在计税方法上选择该酬金性质所用的计税函数。
当所有人员类型都设定后以后点确定按钮即可。
3.3财务帐套设置
在酬金系统中给某人发某类酬金时一般会从天翼财务系统的某个项目支出,所以在录入酬金时会要求输入某个项目号,同时该项目号要求与财务系统中的项目号相匹配。
为了自动实现检查,要求在录入设定中设定财务帐套,其设定界面如下图【3-11】所示。
其中运行参数中的设置一般采用默认设置。
(注意:
当输入一个财务帐套和名称后,并钩上是否必需检查意思是录入酬金时输入的项目号必需存在对应财务系统中,不钩则可以与财务系统中的不一致)。
图【3-11】财务帐套设置界面
酬金系统可以和多个财务帐套进行关联图【3-11】所示
增加一个财务帐套:
在财务用户名处输入帐套名一般为:
FD,FD1等,在财务帐套名中输入用户的名称一般为和财务帐套名称相同。
输入以后点新增即可.
修改:
选择要修改的财务帐套,修改其名称后点修改即可。
删除:
选择要删除的财务帐套,点删除即可。
转财务凭证设置:
酬金系统在录入完某笔酬金后可以直接通过智能凭证系统转财务凭证,从而可以减轻财务人员的工作量。
注:
该功能需智能凭证系统.点击转财务凭证设置按钮出现图【3-12】界面:
图【3-12】酬金转财务凭证设置界面
酬金系统能够转财务凭证必须具备一定条件,一、用户必须有天翼的财务系统,二、用户必须有天翼的智能凭证系统。
系统是根据项目大类,酬金性质来定义转帐大类和转帐小类的。
设定好以后点击保存即可。
图【3-13】酬金转财务凭证设置界面
3.4银行卡格式定义
为方便于银行转账,本模块提供方便灵活的转账文件的定义功能,能够满足不同银行的各种需要。
进入:
选择银行接口定义进入本界面如图【3-14】:
图【3-14】酬金转银行格式设置界面
方法及步骤:
(1)在下拉框中选择该格式名称。
(2)输入默认的入账文件名,一般是txt格式。
(3)定义文件头、尾、细目,如果选择的文件格式为文本文件,则如图所示,可以使用插入公式向导按钮进行定义进入以下界面如图【3-15】:
图【3-15】酬金转银行格式设置界面
操作步骤:
在第一个下拉框中选择存放的第几张卡并输入卡的名称,在金额输出方式中选择精确方式等,在宽度定义时选择在前面还是后面补什么及补到多少位。
完成后点击确定插入,依次完成其他项目的定义。
系统自动生成相应的公式存放于文本框内。
用户也可以直接在文本框中输入,格式如下:
典型例子:
例:
上海工商银行
头:
F2440027#HICL@@#HKGR0<#HUGR0@@@@@0
细目:
#BMCL@@@@@@@@@@@@@@#AUGR0@
其中:
F表示是文件头定义开始,#表示公式的开始,文件头尾和转账细目中所用到的公式如下:
细目中的公式:
#AU实发工资
#BX细目序号
#BA工资年月
#BB工号
#BC姓名
#BD部门
#BE班组
#BM信用卡号(自动选择)
文件头中的公式:
#HA单位名称
#HB年
#HC月
#HD年月
#HE页码
#HF部门
#HG班组
#HH班组2
#HS应发数本页汇总
#HT应发数部门/班组汇总
#HU实发数本页汇总
#HV实发数部门/班组汇总
公式长度为2位,后面紧跟3位格式定义:
数据类型C=字符、I=精确到元、F=精确到分带小数点输出、G=精确到分不带小数点输出
对齐方式L=左对齐、R=右对齐
补齐字符可以是空格或0根据银行要求决定。
然后是宽度调整定义:
@增加宽度、<减少宽度。
生成文件如下所示:
F24400272002060100007000009258870
1028930165787
1000090167594
1000330129823
1000410137540
1000680129823
2038270082700
2038350112620
设定好以后点保存即可,可以定其它银行的转帐公式(系统支持六张银行卡)。
第四章同步管理
复旦天翼酬金管理中大部分人员基本信息都跟工资管理系统或收费管理系统中相应的信息相同。
因此,为了减少本系统在人员信息初始化过程中信息录入的工作量,我们可以直接从工资系统或学生收费系统中同步需要的信息到酬金系统中。
(前提是用户安装了天翼工资管理3.0以上系统或学生收费2.84系统)。
同步处理包括“人员同步”,“收入同步”,“部门班组同步”三个子模块。
4.1部门班组同步
将复旦天翼工资系统中的部门班组信息同步到酬金系统中,点击【同步处理】下【部门班组同步】出现下图【4-1】:
图【4-1】部门班组同步界面
注意:
一般情况下,酬金系统做部门班组信息同步时,主要是通过人员同步模块中的【部门班组导入设置】来实现(具体操作可参考人员同步模块的部门班组导入设置的使用方法)。
本模块主要是在工资系统内部的部门班组表(Departs表及Teams表)字段名称有重大变化,系统无法自动识别对应同步字段时使用。
另外,同步部门班组时,若只需要同步满足一定条件的部门班组数据,也可以使用本模块功能。
※操作方法:
1.登录酬金系统后,进入同步处理-〉部门班组同步。
2.新增数据来源:
若备选的工资帐套有多个,可以点击界面最低一行的【新增数据来源】选择添加需要同步的工资系统。
3.删除数据来源:
若界面左上方的数据来源提示的工资帐套有多个,而实际只需要其中的一个,则只要将待去除的工资帐套选中,点击【删除数据来源】,即可将不需要同步的源帐套删除。
例如,如图所示,数据来源提示有三个待同步的工资帐套,而实际上“北京理工大学工资”帐套是不需要同步到本系统的,则选中“北京理工大学工资”帐套,点击【删除数据来源】,如图【4-2】所示,在出现的对话框中点击【确定】即可将它删除。
图【4-2】部门班组同步界面
注意:
这里的部门班组指的是工资系统的部门和班组,而收费系统部门和班组的设置在系统参数里,具体设置可参考系统参数设置。
4.2人员基本信息同步
酬金能从复旦天翼工资系统或学生收费系统中同步人员基本信息。
4.2.1从工资系统中同步人员信息:
将工资系统中的人员基本信息同步到本系统中。
图【4-3】人员信息同步界面
※操作方法:
1.进入同步处理-〉人员同步-〉从工资系统同步,如图【4-3】所示。
2.新增数据来源:
与部门班组同步相似,可参考本章的部门班组同步中的新增数据来源操作。
如图【4-4】所示,点击【新增数据来源】后,在弹出的对话框中选择相应的工资账套,点击”确定’按钮,即可添加待同步的工资帐套。
3.删除数据来源:
与部门班组同步相似,可参考本章的部门班组同步中的删除数据来源操作。
图【4-4】添加数据来源界面
4.【同步字段设定】:
确定了数据来源后,需要设定同步字段,即确定需要把工资人员信息中的哪些信息同步到本系统中的人员信息表中。
具体操作为,在弹出的的对话框中钩选需同步的字段信息即可。
注意:
“免税标记”字段在本系统中不能为空,请务必将该字段钩选上。
例如,需要将“河南中医”工资帐套中的姓名、姓名缩写、部门代码、班组代码、卡号1、身份证号、免税标记、人员类型同步到本系统中。
具体操作如图【4-5】所示,只要将相应的字段信息钩选上,其他的不需要同步的信息字段不选即可,钩选好后,点击【确定】保存设置。
图【4-5】同步字段设置
5.【人员导入设置】:
同步导入人员信息时,工资系统中可能存在与当前酬金系统工号相同的人员信息,用户可以根据实际需要选择对这部分人员的处理办法。
【如果工号重复,则】:
“跳过”,不同步工资系统中工号与本系统中工号重复人员的任何信息。
“覆盖”,将相同的工号人员信息以工资的信息为准做更新。
【如果工号重复,则】选“覆盖”时,正下方的【覆盖时】下拉框选择可以生效,
“覆盖人员类型”,人员类型以工资中给出的为准,更新本系统的人员类型。
“不覆盖人员类型”,工号重复的人员的类型保留本系统原有的信息,不做更新。
6.【人员类型设置】:
同步时工资系统中的人员类型种类可能和本系统设置的不一致,这时,可以根据需要选择保留工资系统中携带的类型,或者采用本系统中定义的类型统一设置。
若钩选“采用工资系统中的设置”则将工资系统中同步过来的人员保留工资系统中携带的人员类型;
若钩选“固定值”,同时在右下拉框中选定本系统中的一种人员类型,则将本批同步的人员类型统一设置为选定的类型。
补充说明:
针对工号重复的人员,如果前一操作选择“覆盖人员类型”,则关于人员类型的操作跟不重复的人员一样,即或采用工资系统中携带的类型,或采用统一的固定值;如果前一操作选择“不覆盖人员类型”,那么此处的“人员类型设置”跟他无关,即不管人员类型设置如何,他都将维持本系统原有的人员类型。
当然,这一操作的前提是,对工号重复人员钩选了“覆盖”操作,如果没有钩选“覆盖”而是选择“跳过”,那么同步时,工号重复人员根本不进本系统,也就不存在人员类型覆盖与否的操作。
例如:
A.同步时,要求工号重复的人员保持本系统原有的人员类型,而新增人员采用工资系统中携带的类型,则设置如下图【4-6】:
图【4-6】人员同步界面
B.同步时,要求工号重复的人员保持本系统原有的人员类型,而新增人员统一采用本系统中定义的“外聘”类型,则设置如下图【4-7】,
图【4-7】人员同步界面
C.同步时,要求工号重复的人员用工资系统中携带的人员类型覆盖,新增人员也直接采用工资系统中的携带类型,则设置如下图【4-8】,
图【4-8】人员同步界面
D.同步时,要求工号重复的人员用统一的“外聘”类型,新增人员也统一采用本系统中定义的“外聘”类型,则设置如下图【4-9】,
图【4-9】人员同步界面
注意:
在本设置中,选定“采用工资系统中的设置”后,若有部分人员在工资系统中携带的人员类型在本系统中没有定义,那么该人员类型可以同步过来,但该人员类型仅能在该人员中体现,而本系统中人员类型定义表不会增加该类型。
如果有需要,用户可以根据情况,自行在人员类型管理模块中添加该类型,具体操作可以参照人员管理模块中人员类型管理的使用方法。
6.【部门班组导入设置】:
可以在同步人员信息的同时将工资系统中的部门班组信息同步到本系统中。
注意:
此功能可能将工资系统中的部门班组信息全部无条件同步到本系统中,其中很可能包括大量不需要部门班组信息,请谨慎使用.如果只需要同步人员信息,而不需要同步部门班组信息,请不要钩选【同步部门班组数据】。
若确实要同步部门班组信息,选择【同步部门班组数据】后,在右下拉框中选择“跳过”,表示若同步时,工资系统中的部门号或班组号与本系统发生重复时,这条重复的记录将不进入本系统,本系统的信息保留;选择“覆盖”,表示当工资系统中的部门号或班组号与本系统发生重复时,部门名称、班组名称等信息将以工资系统的部门班组表为准做更新。
注意:
本功能实现班组部门同步,不仅仅是同步本批同步人员所携带的部门班组信息的总和,还将工资系统中所有的班组部门信息同步到本系统。
例如,现只需同步工资系统中的两个人员的基本信息,如图【4-10】所示,若钩选【同步部门班组数据】,使用部门班组同步,则同步时,不但将“党办”和“临床二”同步到本系统,工资系统中所有的部门班组都将同步进来。
图【4-10】人员同步界面
7.【同步预览】:
本功能主要实现同步前的最后预览提示,如图【4-11】所示,预览列表里的数据就是待同步的信息。
图【4-11】人员同步界面
注意:
通常情况下
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