二零零二年度中期业绩公布.docx
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二零零二年度中期业绩公布
二零零二年度中期業績公佈
中期業績
鷹君集團有限公司(「本公司」)董事會宣佈,本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零二年六月三十日止上半年度未經審核之綜合業績及與二零零一年比較之數字如下:
簡明綜合收益表
截至六月三十日止六個月
二零零二年
二零零一年
附註
港幣千元
港幣千元
營業額
(2)
1,214,218
1,291,201
銷售成本
(649,064
)
(690,493
)
毛溢利
565,154
600,708
其他收入
21,354
27,775
行政費用
(48,741
)
(63,462
)
其他營運費用
(18,269
)
(19,789
)
經營溢利
(2)及(3)
519,498
545,232
財務成本
(170,011
)
(237,118
)
應佔聯營公司業績
192
(8,857
)
除稅前溢利
349,679
299,257
課稅準備
(4)
(58,310
)
(61,439
)
除稅後溢利
291,369
237,818
少數股東權益
(17,011
)
(12,783
)
可撥歸股東溢利
274,358
225,035
中期股息
29,148
40,396
每股基本盈利
(5)
0.47元
0.41元
攤薄後每股盈利
(5)
0.47元
0.41元
附註:
(1)主要會計原則
此未經審核簡明綜合中期賬目乃按照香港會計師公會頒佈之會計實務準則(「會計實務準則」)第25條「中期財務報告」,以及香港聯合交易所有限公司上市規則附錄十六編製。
本集團除採納了下列由香港會計師公會所頒佈於二零零二年一月一日或以後開始生效之會計期間之會計實務準則外,於編製此簡明綜合中期賬目所採用之會計政策及計算方法與截至二零零一年十二月三十一日止年度賬目中所採用者一致:
會計實務準則第1條(經修訂)
:
財務報表之呈報
會計實務準則第11條(經修訂)
:
外幣折算
會計實務準則第15條(經修訂)
:
現金流量表
會計實務準則第25條(經修訂)
:
中期財務報告
會計實務準則第34條
:
僱員福利
採納此等全新或經修訂之會計實務準則對期內之溢利並無重大影響。
(2)分類資料
按業務劃分
就業務管理而言,本集團之業務可分為三個經營部份。
該等部份為本集團申報其主要分類資料之基準。
主要業務如下:
物業租賃
-
物業租賃之租金收益。
酒店業務
-
酒店及住寓業務。
其他業務
-
地產發展、建築材料銷售、酒樓經營、物業管理、保養及代理服務、保險代理及健身中心業務。
該等業務之分類資料呈報如下:
截至二零零二年六月三十日止六個月
物業租賃
酒店業務
其他業務
對銷
綜合賬目
港幣千元
港幣千元
港幣千元
港幣千元
港幣千元
營業額
對外銷售收益
404,157
713,362
96,699
-
1,214,218
業務之間銷售收益
10,060
-
14,760
(24,820
)
-
收益總額
414,217
713,362
111,459
(24,820
)
1,214,218
業績
分類業績
361,965
177,614
15,238
554,817
未分配之公司支出
(35,319
)
經營溢利
519,498
財務成本
(170,011
)
應佔聯營公司業績
186
-
6
192
除稅前溢利
349,679
課稅準備
(58,310
)
除稅後溢利
291,369
截至二零零一年六月三十日止六個月
物業租賃
酒店業務
其他業務
對銷
綜合賬目
港幣千元
港幣千元
港幣千元
港幣千元
港幣千元
營業額
對外銷售收益
403,204
794,512
93,485
-
1,291,201
業務之間銷售收益
12,646
-
14,973
(27,619
)
-
收益總額
415,850
794,512
108,458
(27,619
)
1,291,201
業績
分類業績
362,871
224,315
8,883
596,069
未分配之公司支出
(50,837
)
經營溢利
545,232
財務成本
(237,118
)
應佔聯營公司業績
986
-
(9,843
)
(8,857
)
除稅前溢利
299,257
課稅準備
(61,439
)
除稅後溢利
237,818
按地區市場劃分
本集團之營業額及應佔經營溢利按地區市場劃分分析如下:
截至六月三十日止六個月
二零零二年
二零零一年
應佔
應佔
營業額
經營溢利
營業額
經營溢利
港幣千元
港幣千元
港幣千元
港幣千元
香港
604,561
339,615
580,818
310,031
北美洲
361,359
114,407
431,706
144,696
歐洲
131,195
40,945
149,256
54,227
亞太(不包括香港)
117,103
24,531
129,421
36,278
1,214,218
519,498
1,291,201
545,232
(3)經營溢利
截至六月三十日止六個月
二零零二年
二零零一年
港幣千元
港幣千元
經營溢利經已扣除:
總借貸成本
272,520
374,685
減:
發展中物業之資本化金額
(102,509
)
(137,567)
財務成本
170,011
237,118
折舊及攤銷
1,750
7,010
固定資產撇除
4,721
7
僱員費用
273,482
291,620
匯兌虧損凈額
75
-
及已計入:
利息收入
9,086
21,714
股息收入
910
4,121
匯兌收益凈額
-
978
(4)課稅準備
截至六月三十日止六個月
二零零二年
二零零一年
港幣千元
港幣千元
本公司及附屬公司:
香港
33,493
28,484
其他司法區
20,001
27,730
遞延稅項
4,789
5,166
應佔聯營公司課稅:
香港
27
59
58,310
61,439
香港利得稅乃根據本期間之估計應課稅盈利以16%計算。
其他司法區之課稅準備以當地司法區稅率計算。
(5)每股盈利
每股基本及攤薄後盈利按下列數據計算:
截至六月三十日止六個月
二零零二年
二零零一年
港幣千元
港幣千元
盈利
用作計算每股基本及攤薄後盈利之盈利
274,358
225,035
截至六月三十日止六個月
二零零二年
二零零一年
股份數目
用作計算每股基本盈利之股份加權平均數
577,648,972
554,198,735
可能有攤薄影響之股份:
購股權
456,389
1,166,937
用作計算攤薄後每股盈利之股份加權平均數
578,105,361
555,365,672
因本公司部份購股權之行使價於二零零二年及二零零一年較本公司股份之平均市價為高,故在計算時,並無假設本公司尚未行使之部份購股權已被行使。
中期股息
董事會宣佈派發截至二零零二年十二月三十一日止年度中期股息每股港幣5仙(二零零一年為每股港幣7仙)予於二零零二年十月十七日已登記在股東名冊上之股東。
股息單約於二零零二年十月二十四日寄送予各股東。
截止過戶
本公司由二零零二年十月十一日(星期五)至二零零二年十月十七日(星期四),包括首尾兩天在內,暫停辦理股票過戶登記手續。
為確保能享有中期股息,已購入本公司股份而尚未在股東名冊上登記之股東,必須於二零零二年十月十日(星期四)下午四時前,將有關股票連同填妥之股份轉讓文件,送達香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓香港中央證券登記有限公司(本公司股份過戶登記處香港分處),辦理過戶登記手續。
管理層討論及分析
業務回顧
1.租賃物業
香港商用及住宅物業
(a)截至二零零二年六月三十日止六個月租金收益
建築面積(平方呎)
寫字樓
商場
住宅
車位
租金收益總額
(港幣百萬元)
萬國寶通廣場
1,271,000
50,000
-
555
271.2
鷹君中心
193,000
77,000
-
296
35.4
普慶廣場
-
70,000
-
-
0.1
康宏廣場
28,000
-
-
5
2.4
會景閣
-
-
10,000
-
1.7
310.8
(b)物業租用情況及租金趨勢
二零零二年六月三十日租用率
寫字樓
商場
住宅
萬國寶通廣場
85.6%
100.0%
-
鷹君中心
94.3%
100.0%
-
普慶廣場
-
34.7%
-
康宏廣場
100.0%
-
-
會景閣
-
-
86.8%
儘管2002年上半年新供應量極低,香港甲級寫字樓市場依然疲弱。
其中以中環核心區尤見顯著。
主要原因是金融界繼續縮減規模,以至需求下降。
萬國寶通廣場寫字樓部分跟隨大市,租用率顯著下降。
鷹君中心位處灣仔北,較少依賴金融界租戶,故受影響較輕。
面對較高之空置率,一般業主為挽留租戶,須提供更多優惠,使實質租值從2001年底之水平進一步下降。
近數月藉租金下調,有趁低吸納及寫字樓升格情況出現。
但由於香港經濟未有顯著改善跡象,預計寫字樓租務市場在2002年下半年將會繼續偏軟。
普慶廣場商場面積較細,現正將大部分地方改建為宴會廳及展覽廳,可令逸東酒店的服務多元化。
並期望可帶來比零售用途較佳之收益。
美國商用物業
美國寫字樓市場於2002年回落,租用率及租值均向下調。
但由於只有20%租約於2002年約滿,對整個物業組合之負面影響不會太大。
由於2001年簽訂的租約租金較高,並於2002年度全年入賬,消減2002年租金下調的影響。
故2002年首6個月的租金收入與去年同期比較,僅跌4%。
本年六月,本集團完成購入位於美國洛杉機888WestSixthStreet,NorthwesternMutualLife寫字樓大廈餘下之合資權益。
作價4,700,000美元另承擔有關債項。
自此集團100%全資擁有該物業。
樓面面積(平方呎)
於二零零二年
六月三十日
租用率
寫字樓
商場
車位
租金收益總額
(百萬美元)
PacificYgnacioPlaza
86%
121,000
-
379
1.5
353SacramentoStreet
83%
297,000
10,000
-
4.7
150SpearStreet
82%
294,000
2,000
17
5.8
888WestSixthStreet*
94%
103,000
15,000
142
0.1
合共
12.1
*租金收益乃該物業於2002年6月26日成為集團全資擁有後應佔之收入。
2.酒店及住寓業務
香港業務
「九一一」事件的負面影響持續至2002年初段。
最近美國公司的賬目問題及整體商業信心不足減低需求。
加上世界盃效應,導致亞洲短旅遊客量減少,尤以日本及韓國兩地為甚。
(i)香港鷹君酒店
雖然上半年曾有局部高需求期,但由於經濟環境持續低迷。
企業部門生意仍然呆滯,客戶多著重房租價格。
淡季期間本地酒店普遍削價以求維持市場佔有率。
但隨著世界盃結束,我們期望亞洲短旅遊可回復增長。
截至2002年6月30日止6個月,鷹君酒店的平均入住率為82%,平均房價793港元。
比對去年同期為78%及847港元。
(ii)香港逸東酒店
雖然面對酒店同業的割價競爭以及不穩定的短程及遠程訪港客量,逸東酒店依然能保持其市場地位,同時又擴闊客源以減少對短消閑遊客的依賴。
兩個於去年落成的宴會廳甚受歡迎。
另外一個新會議廳亦正在施工,以增強本地會議活動方面之業務。
截至2002年6月30日止6個月,該酒店的平均入住率為82%;平均房價為408港元比對2001年為82%及454港元。
(iii)香港逸東軒住寓
由於企業減縮短期外來僱員住屋需求,新住寓供應增加,甚至部份酒店亦加入爭取長期住客,逸東軒住寓的業務所以並不理想。
今年上半年的平均入住率為62%,去年同期為80%。
國際業務
(i)倫敦朗咸酒店
2002年第一季形勢原本不俗,但第二季起訪英消閑旅客數目大幅下降,市況轉弱。
六月份倫敦全市酒店的入住率更創九年新低。
2002年上半年,朗咸酒店平均入住率為66%,平均房價為151英鎊;2001年同期分別為69%及168英鎊。
(ii)多倫多DeltaChelseaHotel
經濟環境未有如年初預期般反彈,消閑及商務遊客數量顯著下降,市內舉行的大型展覽參加人數亦未能達到預期。
各酒店因而紛紛調低房價,影響DeltaChelsea商務部門的業務,尚幸期間本土消閑旅遊客量仍可維持。
2002年首6個月,酒店之平均入住率達61%,平均房價138加元;去年同期分別為72%及138加元。
(iii)墨爾砵SheratonTowersSouthgateHotel
澳洲的商務會議市場普遍偏軟,墨爾砵因欠缺市內大型會議及展覽活動,表現更受影響。
凡倚重美國遊客、電訊及科技公司的酒店,業績均明顯較去年為差。
截至2002年6月30日止6個月,酒店平均入住率達67%,平均房價221澳元;去年同期分別為76%及233澳元。
(iv)波士頓HotelLeMeridien
波士頓整體酒店業的復甦步伐落後於美國其他地區。
上半年商業市況疲弱,加上近期股市走勢及經濟前景不明朗,進一步影響業務。
截至2002年6月30日止6個月,該酒店之平均入住率為69%,平均房價為198美元;去年同期則為69%及247美元。
(v)奧克蘭SheratonAucklandHotel&Towers
今年奧克蘭之整體會議及商務研討會旅遊並無起色。
消閑及旅行團一向著重價格,這方面業務亦進一步減縮。
此外,住寓供應量持續上升,相對有限的消閑旅客數目增長,令酒店業界於今年上半年普遍要減價。
截至2002年6月30日止6個月,該酒店平均入住率達67%,平均房價140紐元;去年同期分別為75%及146紐元。
3.發展中物業
旺角發展計劃
繼2001年底完成差不多全部地基工程後,至2002年6月底,寫字樓、購物中心及酒店的大樓已分別興建至第七、第四及第三層。
期內並完成購物中心的獨特設計,以偌大的中庭為重點,加入多項別出心裁的設施,如數碼天幕投射系統、特快扶手電梯及最尖端的影音系統等。
有關政府部門已批准以上各項設施開工,兩條橫跨上海街連接酒店的擴闊行人天橋亦同樣獲得批准。
整個旺角發展項目預計入伙日期仍為2003年底。
截至2002年6月30日止,整個項目已投入的費用,包括利息在內,合共7,170,000,000港元。
於2002年6月30日,已安排的5,100,000,000港元銀行貸款中,可動用餘額為4,030,000,000港元,足夠支付完成整個發展項目所需費用。
4.貿易
期間高端有限公司經營環境欠佳。
2002年上半年之營運收益為12,900,000港元,與去年同期幾乎不變。
財務檢討
1.負債
截至2002年6月30日止,本集團之綜合借貸(已減除現金結存及應撥少數股東權益借貸)淨額為11,567,000,000港元。
較2001年12月31日11,076,000,000港元上升491,000,000港元。
增加借貸主要為旺角發展項目支出。
根據2001年12月31日投資物業之獨立估值及其他資產成本計算,本集團截至2002年6月30日之綜合資產淨值為15,442,000,000港元。
於2002年6月30日之槓桿比率為75%。
截至2002年6月30日止,我們持有本金面值2,420,000,000港元之利息掉期合約,佔港元本位負債之28%。
外幣負債方面,截至2002年6月30日止,總額為相等於3,810,000,000港元,其中28%相等於1,065,000,000港元為定息貸款。
2.財務支出
2002年上半年息率下降,令本集團之港元借貸因大部份以浮息計算受惠。
集團之財務支出淨額由去年上半年215,400,000港元下降至今年同期160,900,000港元。
此外,2002年上半年,有關旺角項目的資本化利息支出為102,500,000港元,2001年同期則為137,600,000港元。
3.流動資金及借貸到期概要
於2002年6月30日,集團之現金、銀行存款及未動用而有抵押的銀行信貸總額為5,048,200,000港元。
其中絕大部份信貸為中期貸款,並有充足物業價值作抵押,足以信貸可全部動用。
於2002年6月30日,借貸到期概要如下:
一年或以下22.8%
一至二年17.2%
三至五年50.5%
五年或以上9.5%
4.資產抵押
於2002年6月30日,本集團之物業賬面值約共28,618,000,000港元(2001年12月31日:
27,773,000,000港元)連同該等物業轉讓之銷售收益、保險收益、租金收入及其他有關物業所產生之收益為本集團銀行借貸作出按揭或抵押。
5.承擔項目及或然債項
本集團
於2002年6月30日,本集團未列入財務報告內之承擔項目及或然債項如下:
(a)發展中物業預期所需費用約為3,448,800,000港元(2001年12月31日:
3,706,700,000港元),其中已簽約者為2,846,300,000港元(2001年12月31日:
3,255,300,000港元);
(b)經核准資本性開支約為48,800,000港元(2001年12月31日:
43,500,000港元),其中已簽約者約為37,200,000港元(2001年12月31日:
18,800,000港元);及
(c)於外幣匯兌期貨合約中以固定匯率售出之承擔額為153,500,000港元(2001年12月31日:
143,900,000港元)。
本公司
於2002年6月30日,本公司為若干附屬公司之銀行信貸而給予公司擔保為9,435,600,000港元(2001年12月31日:
9,248,000,000港元)。
除上述外,本集團及本公司於2002年6月30日並無任何重大承擔項目及或然價值。
僱員
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