万宁新农保局度决算公开.docx
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万宁新农保局度决算公开
万宁市新农保局2017年度决算公开
一、部门概况
万宁市新型农村社会养老保险局主要职责为:
(一)认真贯彻执行国家、省和我市有关城乡居民养老保险工作的方针政策,指导我市各镇、农场经办机构城乡居民养老保险业务管理工作。
(二)负责组织实施我市城乡居民基本养老保险工作全面开展。
(三)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、2017年度部门决算报表
1.收入支出决算总表(见附表1)
2.收入决算表(见附表2)
3.支出决算表(见附表3)
4.财政拨款收入支出决算总表(见附表4)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)关于新农保局2017年度收入支出决算总体情况说明(取自财决01收入支出决算总表)
万宁市新农保局2017年度部门决算收入总计2772.03万元,支出总计2709.96万元。
与2016年度相比,收入增加了107.46万元,支出也增加了71.74万元,总计增加了179.20万元,增长3.27%。
主要原因:
一是保险金缴费档次提升;二是基础养老金待遇支出提高;三是增加了全民参保工作和社保卡工作。
(二)关于新农保局2017年度收入决算情况说明(取自财决02表收入决算表)
本年收入合计2772.03万元,其中:
财政拨款收入2770.21万元,占99.9%;其他收入1.82万元,占0.1%。
(三)关于新农保局2017年度支出决算情况说明(取自财决03表支出决算表)
本年支出合计2709.96万元,其中:
基本支出165.59万元,占0.61%;项目支出2544.37万元,占99.39%.
(四)关于新农保局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(取自财决04表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
新农保局2017年度财政拨款收支总决算5481.99万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计增加了196万元,增长3.58%。
主要原因:
一是保险金缴费档次提升;二是基础养老金待遇支出提高;三是增加了全民参保工作和社保卡工作。
(五)关于新农保局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况(取自财决04表支出决算表)
新农保局2017年度财政拨款支出2709.96万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,财政拨款支出增加了83.50万元,增长3.08%。
主要原因:
一是基础养老金待遇支出提高;二是增加了全民参保工作和社保卡工作。
2.财政拨款支出决算结构情况(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
新农保局2017年度财政拨款支出2709.96万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出145.33万元,占5.36%;社会保障和就业(类)支出2549.52万元,占94.08%;医疗卫生与计划生育支出7.46万元,占0.28%;住房保障支出6.13万元,占0.002%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
(取自财决01-1表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
新农保局2017年度财政拨款支出年初预算为2799.79万元,支出决算2709.96万元,完成年初预算的96.79%。
决算数小于预算数的主要原因:
一是征地农民的工作经费财政没列入预算范围;二是没落实购买设备金额;三是预测养老金发放人数略多。
(六)关于新农保局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
新农保局2017年度财政拨款基本支出165.58万元,其中:
人员经费159.64万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.94万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于新农保局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(预算数由预算部门填,决算数取自CS05表部门决算相关信息统计表)
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
新农保局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元,支出决算为0.25万元,完成预算的46.30%。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.49万元,减少66.22%,其中:
公务接待费支出决算增加0.49万元。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0;公务接待费支出决算0.25万元,占46.30%。
公务接待费支出0.25万元。
其中:
外宾接待支出0.25万元,主要用于会议接待。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
……
附表:
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
万宁市新型农村社会养老保险局
2018年9月18日
附表1:
收入支出决算总表
公开01表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2770.21
一、一般公共服务支出
29
145.33
二、上级补助收入
2
二、外交支出
30
三、事业收入
3
三、国防支出
31
四、经营收入
4
四、公共安全支出
32
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
33
六、其他收入
6
1.82
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
2549.52
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
7.46
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
6.13
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
1.52
22
50
23
51
本年收入合计
24
2772.03
本年支出合计
52
2709.96
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
53
年初结转和结余
26
55.39
年末结转和结余
54
48.60
其中:
项目支出结转和结余
27
31.49
其中:
项目支出结转和结余
55
70.02
合计
28
2827.42
合计
56
2758.56
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2:
收入决算表
公开02表
部门:
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2772.03
2770.21
1.82
201
一般公共服务支出
158
158
20110
人力资源事务
158
158
2011099
其他人事事务支出
158
158
208
社会保障和就业支出
2529.76
2598.62
20801
人力资源和社会保障管理事务支出
2517.17
2517.17
2080101
行政运行
2483.17
2483.17
2080104
综合业务管理
2431.85
2431.85
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
2445.85
2445.85
20805
行政事业单位离退休
2.73
2.73
20808
抚恤
78.72
78.72
2080899
其他优抚支出
78.72
78.72
210
医疗卫生与计划生育支出
7.46
7.46
21011
行政事业单位医疗
7.46
7.46
2101102
事业单位医疗
7.46
2.35
2101103
公务员医疗补助
5.11
5.11
221
住房保障支出
6.13
6.13
22102
住房改革支出
6.13
6.13
2210201
住房公积金
6.13
6.13
229
其他支出
1.82
1.82
22999
其他支出
1.82
1.82
2299901
其他支出
1.82
1.82
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附表3:
支出决算表
公开03表
部门:
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2709.96
165.59
2544.37
201
一般公共服务支出
145.33
0.85
144.48
20110
人力资源事务
137.96
0.85
137.11
2011099
其他人事事务支出
137.96
0.85
137.11
20199
其他一般公共服务支出
7.36
0.00
7.36
2019999
其他一般公共服务支出
7.36
0.00
7.36
208
社会保障和就业支出
2549.52
151.13
2398.39
20801
人力资源和社会保障管理事务
2439.95
61.32
2378.63
2080101
行政运行
61.32
61.32
0.00
2080104
综合业务管理
6.79
0.00
6.79
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
2391.60
0.00
2391.60
20805
行政事业单位离退休
9.62
9.62
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.62
9.62
20808
抚恤
80.19
80.19
2080899
其他优抚支出
80.19
80.19
210
医疗卫生与计划生育支出
7.46
7.46
21011
行政事业单位医疗
7.46
7.46
2101102
事业单位医疗
2.35
2.35
2101103
公务员医疗补助
5.11
5.11
221
住房保障支出
6.13
6.13
22102
住房改革支出
6.13
6.13
2210201
住房公积金
6.13
6.13
229
其他支出
1.52
0.02
1.50
229999
其他支出
1.52
0.02
1.50
2299901
其他支出
1.52
0.02
1.50
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
附表4:
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
348.36
一、一般公共服务支出
30
145.33
145.33
二、政府性基金预算财政拨款
2
2136.19
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
2549.52
2549.52
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
7.46
7.46
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
6.13
6.13
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
51
23
52
本年收入合计
24
2484.55
本年支出合计
53
2708.44
年初财政拨款结转和结余
25
55.39
年末结转和结余
54
40.30
一般公共预算财政拨款
26
55.39
项目支出结转结余
55
40.30
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
合计
29
2539.94
合计
58
2728.98
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表5:
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2708.44
165.57
2542.87
201
一般公共服务支出
145.33
0.85
144.48
20110
人力资源事务
137.96
0.85
137.11
2011099
其他人事事务支出
137.96
0.85
137.11
20199
其他一般公共服务支出
7.36
0.00
7.36
2019999
其他一般公共服务支出
7.36
0.00
7.36
208
社会保障和就业支出
2549.52
151.13
2398.39
20801
人力资源和社会保障管理事务
2439.95
61.32
2378.63
2080101
行政运行
61.32
61.32
0.00
2080104
综合业务管理
6.79
0.00
6.79
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
2378.63
0.00
2378.63
20805
行政事业单位离退休
9.62
9.62
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.62
9.62
20808
抚恤
80.19
80.19
2080899
其他优抚支出
80.19
80.19
210
医疗卫生与计划生育支出
7.46
7.46
21011
行政事业单位医疗
7.46
7.46
2101102
事业单位医疗
2.35
2.35
2101103
公务员医疗补助
5.11
5.11
221
住房保障支出
6.13
6.13
22102
住房改革支出
6.13
6.13
2210201
住房公积金
6.13
6.13
229
其他支出
229999
其他支出
2299901
其他支出
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附表6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
210.12
164.72
45.40
208
社会保障和就业支出
196.53
151.13
45.40
20801
人力资源和社会保障管理事务
59.73
61.32
45.40
2080101
行政运行
61.32
61.32
20805
行政事业单位离退休
9.62
9.62
20808
抚恤
80.19
80.19
2080899
其他优抚支出
80.19
80.19
210
医疗卫生与计划生育支出
7.46
7.46
21011
行政事业单位医疗
7.46
7.46
2101102
事业单位医疗
2.35
2.35
2101103
公务员医疗补助
5.11
5.11
221
住房保障支出
6.13
6.13
22102
住房改革支出
6.13
6.13
22102
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