上海浦东新区济阳一村幼儿园单位决算Word下载.docx
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十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
23.14
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1.103.94
本年支出合计
1.153.29
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
53.74
年末结转和结余
4.39
总计
1.157.68
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1.103.94
1.103.85
0.09
205
教育支出
924.68
924.59
02
普通教育
875.32
875.24
01
学前教育
09
教育费附加安排的支出
49.36
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
122.57
05
行政事业单位离退休
05
02
事业单位离退休
6.12
机关事业单位基本养老保险缴费
66.69
06
职业年金缴费
49.76
210
医疗卫生与计划生育支出
33.55
医疗保障
33.55
事业单位医疗
221
住房保障支出
23.14
住房改革支出
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1.153.29
1.108.14
45.15
974.03
928.88
879.52
94.51
医疗保障
住房改革支出
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1.103.85
二、政府性基金预算财政拨款
973.79
973.79
122.57
33.55
23.14
1.153.05
年初财政拨款结转和结余
53.59
年末财政拨款结转和结余
4.39
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
1.157.44
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
928.79
45.00
879.43
94.36
49.36
6.12
机关事业单位基本养老保险缴费
66.69
49.76
1.153.05
1.108.05
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
752.87
基本工资
110.67
津贴补贴
20.01
03
奖金
30.12
04
其他社会保障缴费
45.56
伙食补助费
07
绩效工资
310.23
08
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
119.83
302
商品和服务支出
263.09
办公费
9.38
印刷费
0.61
咨询费
手续费
0.63
水费
2.99
电费
7.49
邮电费
2.42
取暖费
物业管理费
102.14
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
63.43
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
4.54
17
公务接待费
0.03
18
专用材料费
9.88
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
0.16
27
委托业务费
1.30
1.3
28
工会经费
17.60
17.6
29
福利费
10.60
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
29.84
303
对个人和家庭的补助
50.81
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
21.27
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
6.4
310
其他资本性支出
41.28
办公设备购置
7.78
专用设备购置
33.50
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
803.68
304.37
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
1
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区济阳一村幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,157.68万元、支出总计为1,157.68万元。
与2015年度相比,收入减少31.52万元、支出减少31.52万元,。
主要原因:
①绩效工资的调整;
②补发2015年增资额;
③社会保障费和公积金缴纳基数的调整;
④教育费附加拨款的投入等因素。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,103.94万元,其中:
财政拨款收入1,103.85万元,占99.99%;
其他收入0.09万元,占0.01%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,153.29万元,其中:
基本支出1,108.14万元,占96.09%;
项目支出45.15万元,占3.91%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,157.44万元。
与2015年度相比,财政拨款收入减少30.28万元,降低2.55%。
支出减少30.28万元,降低2.55%。
教育费附加拨款减少。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,153.05万元,占本年支出合计的99.98%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少26.27万元,降低2.23%。
育费附加拨款减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,153.05万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)1,108.05万元,占96.10%;
项目支出(类)45.00万元,占3.90%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为948.65万元,支出决算为1,153.05万元,完成年初预算的121.55%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整人员经费。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)879.43万元。
主要用于:
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为813.08万元,支出决算为879.43万元,完成年初预算的108.16%。
增加教育经费投入。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)94.36万元,其中:
年初预算为0万元,支出决算为94.36万元。
调整项目支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)122.57万元,主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
年初预算为74.48万元,支出决算为122.57万元,完成年初预算的164.57%。
调整社会保险费。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)33.55万元,其中:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算为37.33万元,支出决算为33.55万元,完成年初预算的89.87%。
决算数小于预算数的主要原因:
教工调整社会保险费。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)23.14万元,主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。
年初预算为23.76万元,支出决算为23.14万元,完成年初预算的97.39%。
人员调动。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,108.05万元,包括人员经费803.68万元,公用经费304.37万元。
基本支出中:
1、工资福利支出752.87万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金和社保金。
。
2、商品和服务支出263.09万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、福利费、工会经费以及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出50.81万元,主要用于:
助学金,住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
4、其他资本性支出41.28万元,主要用于:
设备购置等。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元,支出决算为0.03万元,完成预算的3%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;
公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的3%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
“三公”经费的严控。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.01万元,增长50%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(或减少、持平)0万元,增长(或降低)0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,增长(或降低)0%;
公务接待费支出决算增加0.01万元,增长50%。
因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是0。
公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是用于租车等。
公务接待费支出增加的主要原因是:
接待人次增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;
公务接待费支出决算0.03万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
0。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.03万元。
国内公务接待支出0.03万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于接待家委会成员,列明公务接待1批次、4人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)106.81万元,其中:
货物采购金额7.93万元、工程采购金额0元、服务采购金额98.88万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;
在其他政府采购项目中,由中小
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