上海石化6006882季度财务分析报告原点参数.docx
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上海石化6006882季度财务分析报告原点参数
上海石化[600688]年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
中国石化上海石油化工股份有限公司
公司英文名称
SINOPECSHANGHAIPETROCHEMICALCO.,LTD
公司简称
上海石化
股票代码
600688
成立时间
1993-06-29
上市时间
1993-11-08
交易所
上海证券交易所
注册地址
上海市金山区金一路48号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
中国石化上海石油化工股份有限公司(上海石油化工)是一家石化公司。
该公司及其子公司主要从事将原油加工成合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品及石油产品。
该公司通过五个业务部门运营。
合成纤维部生产用于纺织和服装行业的聚酯和丙烯酸纤维。
树脂和塑料部生产聚酯片、聚乙烯树脂和薄膜、聚丙烯树脂和聚乙烯醇(PVA)颗粒。
中间石化产品部生产对二甲苯、苯和环氧乙烷。
石油产品部配备了用于生产真空和常压瓦斯油的原油蒸馏设备,常压瓦斯油用作该公司下游加工业务的进料。
石化产品贸易部从事石油化工产品的进出口业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
上海石化2019年2季度末资产总额为43,987,092,000.0元,其中流动资产为24,665,174,000.0元,占总资产比例为56.07%;非流动资产为19,321,918,000.0元,占总资产比例为43.93%;
2019年2季度上海石化总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
4,398,709
100.00%
4,578,272
100.00%
3,730,166
100.00%
流动资产合计
2,466,517
56.07%
2,611,615
57.04%
1,826,218
48.96%
非流动资产合计
1,932,191
43.93%
1,966,656
42.96%
1,903,948
51.04%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,上海石化2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为52.57%,27.81%和16.45%。
2019年2季度上海石化流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
2,466,517
100.00%
2,611,615
100.00%
1,826,218
100.00%
货币资金
1,296,547
52.57%
1,461,206
55.95%
795,592
43.57%
交易性金融资产
50,400
2.04%
0
0.00%
0
0.00%
衍生金融资产
21
0.00%
778
0.03%
0
0.00%
应收票据及应收账款
405,777
16.45%
389,057
14.90%
285,862
15.65%
应收票据
67,874
2.75%
82,085
3.14%
108,232
5.93%
应收账款
337,902
13.70%
306,972
11.75%
177,629
9.73%
预付款项
9,876
0.40%
3,419
0.13%
7,750
0.42%
其他应收款
9,721
0.39%
11,934
0.46%
10,785
0.59%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
4,293
0.24%
存货
685,864
27.81%
723,702
27.71%
701,693
38.42%
持有待售资产
2,433
0.10%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
5,874
0.24%
21,516
0.82%
24,534
1.34%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,上海石化2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及在建工程,各项分别占比为56.79%,26.54%和9.67%。
2019年2季度上海石化非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
1,932,191
100.00%
1,966,656
100.00%
1,903,948
100.00%
长期股权投资
512,754
26.54%
522,127
26.55%
393,895
20.69%
投资性房地产
37,434
1.94%
38,400
1.95%
39,053
2.05%
固定资产
1,097,233
56.79%
1,213,907
61.72%
1,281,839
67.33%
在建工程
186,782
9.67%
111,507
5.67%
95,949
5.04%
无形资产
34,672
1.79%
38,879
1.98%
39,741
2.09%
长期待摊费用
43,659
2.26%
31,248
1.59%
43,414
2.28%
递延所得税资产
12,066
0.62%
10,586
0.54%
10,054
0.53%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
上海石化2019年年总负债金额为15,061,177,000.0元,所有者权益总额为28,925,915,000.0元,其中资本金为10,823,814,000.0元,资产负债率为34.24%,在负债中,流动负债为14,904,374,000.0元;占负债和所有者权益总额的33.88%,非流动负债为156,803,000.0元,占负债和所有者权益总额的0.36%。
2019年2季度上海石化负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
4,398,709
100.00%
4,578,272
100.00%
3,730,166
100.00%
流动负债合计
1,490,437
33.88%
1,675,334
36.59%
1,221,926
32.76%
非流动负债合计
15,680
0.36%
14,782
0.32%
14,500
0.39%
所有者权益(或股东权益)合计
2,892,591
65.76%
2,888,155
63.08%
2,493,740
66.85%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,上海石化2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及其他应付款,各项分别占比为56.08%,56.08%和23.10%。
2019年2季度上海石化流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,490,437
100.00%
1,675,334
100.00%
1,221,926
100.00%
短期借款
112,850
7.57%
889,453
53.09%
651,860
53.35%
衍生金融负债
38
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
应付票据及应付账款
835,845
56.08%
0
0.00%
0
0.00%
应付账款
835,845
56.08%
0
0.00%
0
0.00%
预收款项
0
0.00%
0
0.00%
42,880
3.51%
应付职工薪酬
38,109
2.56%
12,672
0.76%
10,625
0.87%
应交税费
115,356
7.74%
303,602
18.12%
156,747
12.83%
其他应付款
344,324
23.10%
429,115
25.61%
359,811
29.45%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
130
0.01%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
272,047
22.26%
一年内到期的非流动负债
4,804
0.32%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动负债
39,070
2.62%
40,490
2.42%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,上海石化2019年的非流动负债主要包括递延收益、租赁负债以及长期借款,各项分别占比为86.38%,13.62%和0.00%。
2019年2季度上海石化非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
15,680
100.00%
14,782
100.00%
14,500
100.00%
租赁负债
2,136
13.62%
0
0.00%
0
0.00%
递延收益
13,544
86.38%
14,587
98.68%
14,500
100.00%
递延所得税负债
0
0.00%
194
1.32%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度上海石化的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为38.24%,37.42%和21.56%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
2,892,591
100.00%
2,888,155
100.00%
2,493,740
100.00%
实收资本(或股本)
1,082,381
37.42%
1,082,381
37.48%
1,080,000
43.31%
资本公积
61,032
2.11%
61,610
2.13%
54,273
2.18%
其他综合收益
672
0.02%
1,234
0.04%
1,766
0.07%
专项储备
6,244
0.22%
2,612
0.09%
2,236
0.09%
盈余公积
623,717
21.56%
572,762
19.83%
510,040
20.45%
未分配利润
1,106,257
38.24%
1,138,778
39.43%
817,193
32.77%
少数股东权益
12,285
0.42%
28,776
1.00%
28,231
1.13%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度上海石化的净利润为1,143,717,000.0元,与2018年的3,531,485,000.0元相比下降了67.61%。
2015-2019年2季度上海石化净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
174,846
2016
310,176
77.40%
2017
258,015
-16.82%
2018
353,148
36.87%
2019
114,371
-67.61%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度上海石化的营业利润为1,364,696,000.0元,与2018年的4,506,006,000.0元相比下降了69.71%。
2015-2019年2季度上海石化营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
224,268
2016
407,369
81.64%
2017
323,663
-20.55%
2018
450,600
39.22%
2019
136,469
-69.71%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度上海石化的利润总额为1,359,243,000.0元,与2018年的4,515,157,000.0元相比下降了69.90%。
2015-2019年2季度上海石化利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
224,014
2016
405,000
80.79%
2017
325,122
-19.72%
2018
451,515
38.88%
2019
135,924
-69.90%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度上海石化的成本费用总额为51,094,452,000.0元,其中营业成本、税金及附加以及管理费用,各项分别占比为85.46%,11.41%和2.97%。
2019年2季度上海石化成本费用构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-5,109,445
100.00%
-4,832,738
100.00%
-4,039,423
100.00%
营业成本
-4,366,473
85.46%
-4,070,783
84.23%
-3,284,197
81.30%
税金及附加
-583,014
11.41%
-611,443
12.65%
-600,527
14.87%
销售费用
-26,041
0.51%
-27,144
0.56%
-22,277
0.55%
管理费用
-151,618
2.97%
-139,446
2.89%
-141,305
3.50%
研发费用
-2,137
0.04%
-1,342
0.03%
0
-0.00%
财务费用
19,840
0.39%
17,421
0.36%
8,883
0.22%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度上海石化的经营现金流量净额为245,974,000.0元,与2018年的4,227,404,000.0元相比下降了94.18%;投资活动现金流净额为411,176,000.0元;筹资活动现金流净额为535,564,000.0元。
2015-2019年2季度上海石化经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
192,423
-25,888
-164,351
2016
464,502
-594
-126,742
2017
235,878
11,100
5,480
2018
422,740
4,831
80,771
2019
24,597
41,117
53,556
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度上海石化现金流入总金额为63,604,008,000.0元,其中经营活动现金流入为56,692,784,000.0元,占现金流入总额的89.13%;投资活动现金流入为4,506,124,000.0元,占现金流入总额的7.08%;筹资活动现金流入为2,405,100,000.0元,占现金流入总额的3.78%。
2019年2季度上海石化现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
6,360,400
100.00%
6,090,501
100.00%
4,927,787
100.00%
经营活动现金流入小计
5,669,278
89.13%
5,723,089
93.97%
4,810,847
97.63%
投资活动现金流入小计
450,612
7.08%
242,891
3.99%
106,774
2.17%
筹资活动现金流入小计
240,510
3.78%
124,520
2.04%
10,164
0.21%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为56,684,422,000.0元,占经营活动现金流入小计的99.99%;收到的税费返还为1,498,000.0元,占经营活动现金流入小计的0.0%;收到其他与经营活动有关的现金为6,864,000.0元,占经营活动现金流入小计的0.01%。
2019年2季度上海石化经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
5,669,278
100.00%
5,723,089
100.00%
4,810,847
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
5,668,442
99.99%
5,715,671
99.87%
4,804,979
99.88%
收到的税费返还
149
0.00%
3,877
0.07%
3,072
0.06%
收到其他与经营活动有关的现金
686
0.01%
3,540
0.06%
2,796
0.06%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为18,152,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.4%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为12,098,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.27%;收到其他与投资活动有关的现金为4,475,874,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.33%。
2019年2季度上海石化投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
450,612
100.00%
242,891
100.00%
106,774
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
2,400
2.25%
取得投资收益收到的现金
1,815
0.40%
1,643
0.68%
45,935
43.02%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,209
0.27%
20,947
8.62%
79
0.07%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
960
0.40%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
447,587
99.33%
219,340
90.30%
58,359
54.66%
筹资活动现金流入小计中收到其他与筹资活动有关的现金为2,405,100,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度上海石化筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
240,510
100.00%
124,520
100.00%
10,164
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
3,710
2.98%
0
0.00%
取得借款收到的现金
0
0.00%
120,810
97.02%
10,164
100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
240,510
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度上海石化现金流出总额为62,411,294,000.0元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为56,446,810,000.0元,占现金流出总额的90.44%;投资活动现金流出小计为4,094,948,000.0元,占现金流出总额的6.56%;筹资活动现金流出小计为1,869,536,000.0元,占现金流出总额的3.0%。
2019年2季度上海石化现金流出构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-6,241,129
100.00%
-5,582,158
100.00%
-4,675,328
100.00%
经营活动现金流出小计
-5,644,681
90.44%
-5,300,349
94.95%
-4,574,969
97.85%
投资活动现金流出小计
-409,494
6.56%
-238,060
4.26%
-95,674
2.05%
筹资活动现金流出小计
-186,953
3.00%
-43,749
0.78%
-4,684
0.10%
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