卫星石化0026482季度财务分析报告原点参数.docx
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卫星石化0026482季度财务分析报告原点参数
卫星石化[002648]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
浙江卫星石化股份有限公司
公司英文名称
ZHEJIANGSATELLITEPETROCHEMICALCO.,LTD.
公司简称
卫星石化
股票代码
002648
成立时间
2005-08-03
上市时间
2011-12-28
交易所
深圳证券交易所
注册地址
浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
浙江卫星石化股份有限公司是一家主要从事化学品的研发、生产和销售业务的中国公司。
该公司的主要产品包括丙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酸酯纺织乳液、高吸水性树脂(SAP)和颜料中间体等。
该公司还从事化学品运输业务和其他业务。
该公司在中国国内与海外市场销售其产品。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
卫星石化2019年2季度末资产总额为15,663,189,304.24元,其中流动资产为7,001,173,376.76元,占总资产比例为44.70%;非流动资产为8,662,015,927.48元,占总资产比例为55.30%;
2019年2季度卫星石化总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
1,566,318
100.00%
1,120,304
100.00%
825,546
100.00%
流动资产合计
700,117
44.70%
566,669
50.58%
349,197
42.30%
非流动资产合计
866,201
55.30%
553,634
49.42%
476,349
57.70%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,卫星石化2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收票据,各项分别占比为46.96%,30.16%和23.51%。
2019年2季度卫星石化流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
700,117
100.00%
566,669
100.00%
349,197
100.00%
货币资金
328,778
46.96%
181,393
32.01%
77,488
22.19%
交易性金融资产
138
0.02%
1,232
0.22%
275
0.08%
应收票据及应收账款
211,144
30.16%
197,652
34.88%
195,704
56.04%
应收票据
164,601
23.51%
159,270
28.11%
154,361
44.20%
应收账款
46,543
6.65%
38,381
6.77%
41,342
11.84%
预付款项
57,935
8.28%
9,879
1.74%
10,066
2.88%
其他应收款
830
0.12%
1,714
0.30%
2,974
0.85%
存货
91,017
13.00%
79,031
13.95%
51,353
14.71%
其他流动资产
10,272
1.47%
95,767
16.90%
11,335
3.25%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,卫星石化2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及长期股权投资,各项分别占比为50.37%,22.08%和12.62%。
2019年2季度卫星石化非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
866,201
100.00%
553,634
100.00%
476,349
100.00%
长期股权投资
109,273
12.62%
25,435
4.59%
9,627
2.02%
其他权益工具投资
9,800
1.13%
9,800
1.77%
9,800
2.06%
固定资产
436,268
50.37%
325,086
58.72%
327,584
68.77%
在建工程
191,293
22.08%
114,255
20.64%
69,241
14.54%
无形资产
41,959
4.84%
37,193
6.72%
37,369
7.84%
商誉
4,439
0.51%
4,439
0.80%
4,439
0.93%
长期待摊费用
30,254
3.49%
25,813
4.66%
16,103
3.38%
递延所得税资产
2,626
0.30%
2,460
0.44%
1,888
0.40%
其他非流动资产
40,284
4.65%
9,149
1.65%
295
0.06%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
卫星石化2019年年总负债金额为7,140,994,871.1元,所有者权益总额为8,522,194,433.14元,其中资本金为1,065,830,806.0元,资产负债率为45.59%,在负债中,流动负债为7,083,523,309.58元;占负债和所有者权益总额的45.22%,非流动负债为57,471,561.52元,占负债和所有者权益总额的0.37%。
2019年2季度卫星石化负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,566,318
100.00%
1,120,304
100.00%
825,546
100.00%
流动负债合计
708,352
45.22%
370,540
33.07%
419,813
50.85%
非流动负债合计
5,747
0.37%
6,253
0.56%
27,567
3.34%
所有者权益(或股东权益)合计
852,219
54.41%
743,510
66.37%
378,165
45.81%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,卫星石化2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为70.59%,21.65%和21.65%。
2019年2季度卫星石化流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
708,352
100.00%
370,540
100.00%
419,813
100.00%
短期借款
500,028
70.59%
248,523
67.07%
296,579
70.65%
交易性金融负债
0
0.00%
0
0.00%
234
0.06%
应付票据及应付账款
153,362
21.65%
87,503
23.62%
65,547
15.61%
应付账款
153,362
21.65%
87,503
23.62%
65,547
15.61%
预收款项
23,401
3.30%
16,062
4.33%
14,771
3.52%
应付职工薪酬
4,947
0.70%
2,756
0.74%
3,253
0.77%
应交税费
11,715
1.65%
12,700
3.43%
4,588
1.09%
其他应付款
14,897
2.10%
2,994
0.81%
2,534
0.60%
其中:
应付利息
0
0.00%
275
0.07%
397
0.09%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
40
0.01%
一年内到期的非流动负债
0
0.00%
0
0.00%
32,304
7.69%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,卫星石化2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、递延所得税负债以及长期应付款,各项分别占比为94.45%,3.89%和1.66%。
2019年2季度卫星石化非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
5,747
100.00%
6,253
100.00%
27,567
100.00%
长期借款
0
0.00%
0
0.00%
22,817
82.77%
长期应付款
95
1.66%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
223
3.89%
183
2.93%
33
0.12%
其他非流动负债
5,428
94.45%
6,070
97.07%
4,716
17.11%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度卫星石化的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为48.99%,34.90%和12.51%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
852,219
100.00%
743,510
100.00%
378,165
100.00%
实收资本(或股本)
106,583
12.51%
106,561
14.33%
80,352
21.25%
资本公积
417,529
48.99%
416,715
56.05%
143,318
37.90%
库存股
-2,023
-0.24%
-2,370
-0.32%
-1,693
-0.45%
其他综合收益
1,163
0.14%
-3
-0.00%
-4
-0.00%
专项储备
2,715
0.32%
3,381
0.45%
5,889
1.56%
盈余公积
28,336
3.33%
24,519
3.30%
21,398
5.66%
未分配利润
297,436
34.90%
193,774
26.06%
127,762
33.78%
少数股东权益
477
0.06%
932
0.13%
1,141
0.30%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度卫星石化的净利润为553,599,522.47元,与2018年的323,121,182.11元相比上升了71.33%。
2015-2019年2季度卫星石化净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-11,456
2016
1,400
112.23%
2017
48,033
3329.40%
2018
32,312
-32.73%
2019
55,359
71.33%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度卫星石化的营业利润为654,321,938.35元,与2018年的371,668,283.36元相比上升了76.05%。
2015-2019年2季度卫星石化营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-11,930
2016
1,706
114.31%
2017
51,924
2942.28%
2018
37,166
-28.42%
2019
65,432
76.05%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度卫星石化的利润总额为656,376,948.91元,与2018年的371,152,399.07元相比上升了76.85%。
2015-2019年2季度卫星石化利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-10,717
2016
1,659
115.48%
2017
51,869
3025.58%
2018
37,115
-28.44%
2019
65,637
76.85%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度卫星石化的成本费用总额为4,504,655,874.7699995元,其中营业成本、研发费用以及管理费用,各项分别占比为86.79%,4.30%和3.36%。
2019年2季度卫星石化成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-450,465
100.00%
-398,384
100.00%
-350,689
100.00%
营业成本
-390,972
86.79%
-358,222
89.92%
-307,350
87.64%
税金及附加
-2,599
0.58%
-2,061
0.52%
-977
0.28%
销售费用
-12,816
2.85%
-9,556
2.40%
-10,601
3.02%
管理费用
-15,148
3.36%
-25,626
6.43%
-21,724
6.19%
研发费用
-19,367
4.30%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-9,562
2.12%
-2,918
0.73%
-10,036
2.86%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度卫星石化的经营现金流量净额为333,821,947.81元,与2018年的205,280,026.85元相比上升了62.62%;投资活动现金流净额为-1,570,428,766.81元;筹资活动现金流净额为1,199,058,035.13元。
2015-2019年2季度卫星石化经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
51,656
-9,359
-25,313
2016
4,578
-22,554
12,498
2017
16,340
-37,023
51,300
2018
20,528
-50,557
53,875
2019
33,382
-157,042
119,905
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度卫星石化现金流入总金额为8,925,935,654.140001元,其中经营活动现金流入为4,854,957,633.35元,占现金流入总额的54.39%;投资活动现金流入为476,568,405.35元,占现金流入总额的5.34%;筹资活动现金流入为3,594,409,615.44元,占现金流入总额的40.27%。
2019年2季度卫星石化现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
892,593
100.00%
581,531
100.00%
573,489
100.00%
经营活动现金流入小计
485,495
54.39%
388,548
66.81%
362,711
63.25%
投资活动现金流入小计
47,656
5.34%
11,564
1.99%
1,785
0.31%
筹资活动现金流入小计
359,440
40.27%
181,418
31.20%
208,992
36.44%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为4,781,857,985.49元,占经营活动现金流入小计的98.49%;收到的税费返还为13,494,848.64元,占经营活动现金流入小计的0.28%;收到其他与经营活动有关的现金为59,604,799.22元,占经营活动现金流入小计的1.23%。
2019年2季度卫星石化经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
485,495
100.00%
388,548
100.00%
362,711
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
478,185
98.49%
378,181
97.33%
344,715
95.04%
收到的税费返还
1,349
0.28%
1,558
0.40%
1,005
0.28%
收到其他与经营活动有关的现金
5,960
1.23%
8,807
2.27%
16,989
4.68%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,106,791.0元,占投资活动现金流入小计的0.65%;收到其他与投资活动有关的现金为473,461,614.35元,占投资活动现金流入小计的99.35%。
2019年2季度卫星石化投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
47,656
100.00%
11,564
100.00%
1,785
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
148
8.31%
取得投资收益收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
885
49.59%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
310
0.65%
0
0.00%
23
1.32%
收到其他与投资活动有关的现金
47,346
99.35%
11,564
100.00%
727
40.77%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为1,617,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.04%;取得借款收到的现金为2,011,157,615.44元,占筹资活动现金流入小计的55.95%;收到其他与筹资活动有关的现金为1,581,635,000.0元,占筹资活动现金流入小计的44.0%。
2019年2季度卫星石化筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
359,440
100.00%
181,418
100.00%
208,992
100.00%
吸收投资收到的现金
161
0.04%
1,413
0.78%
490
0.23%
取得借款收到的现金
201,115
55.95%
144,449
79.62%
194,895
93.25%
收到其他与筹资活动有关的现金
158,163
44.00%
35,555
19.60%
13,607
6.51%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度卫星石化现金流出总额为8,963,484,438.01元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为4,521,135,685.54元,占现金流出总额的50.44%;投资活动现金流出小计为2,046,997,172.16元,占现金流出总额的22.84%;筹资活动现金流出小计为2,395,351,580.31元,占现金流出总额的26.72%。
2019年2季度卫星石化现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-896,348
100.00%
-557,685
100.00%
-542,872
100.00%
经营活动现金流出小计
-452,113
50.44%
-368,020
65.99%
-346,370
63.80%
投资活动现金流出小计
-204,699
22.84%
-62,122
11.14%
-38,809
7.15%
筹资活动现金流出小计
-239,535
26.72%
-127,542
22.87%
-157,692
29.05%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为3,799,781,901.24元,占经营活动现金流出小计的84.04%;支付给职工以及为职工支付的现金为158,247,805.9元,占经营活动现金流出小计的3.5%;支付的各项税费为294,795,518.69元,占经营活动现金流出小计的6.52%;支付其他与经营活动有关的现金为268,310,459.71元
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