吉林省信息产发展专项资金.docx
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吉林省信息产发展专项资金
吉林省信息产业发展专项资金
项目可行性报告
项目名称:
____________________________
承担单位:
____________________________
项目负责人:
____________________________
财务负责人:
____________________________
单位负责人:
____________________________
单位传真:
____________________________
联系人及电话:
____________________________
地址及邮编:
____________________________
填报日期:
____________________________
吉林省工业和信息化厅印制
填表说明
本可行性研究报告,由项目承担单位根据如下要求填写:
一、市场分析:
(一)市场前景:
目标市场的当前规模、主要用户、市场年均增长率;
(二)市场竞争:
国内外主要竞争者,投资及生产能力,潜在竞争,供求关系;(三)本项目的内容及重点解决的问题;(四)技术趋势。
注:
信息化项目本栏填写:
项目概述、背景及内容
(一)项目提出的背景和编制依据
(二)项目实施的必要性(三)项目主要内容(四)项目技术方案
二、现有条件分析:
(一)管理水平:
领导人、项目经理、管理班子、经营管理制度;
(二)技术:
技术水平、研发队伍、知识产权、专利申报;(三)产品及服务:
产业化程度、产品及服务的定单;(四)开发环境或设备设施。
注:
信息化项目本栏填写:
(一)、
(二)同上;(三)项目实施的保证措施(可操作性的量化指标)(四)项目前景分析
三、投资分析:
(一)历史财务状况;
(二)投资的规模及确定投资规模的依据,追加投资总额,资金来源及使用计划,贷款期限、利率;(三)项目铺底流动资金的来源,正常生产流动资金的供应渠道;(四)项目进度安排。
注:
信息化项目本栏填写:
项目经费预算
(一)
(二)同上(三)系统配置(含硬、软件明细表、设备选型、设备报价及系统报价)(四)同上
四、投资评估经济效益分析:
(一)项目形成的生产能力;
(二)采用量--本--利分析法,找出盈亏平衡点,根据市场需求及生产能力,求得最大收益;(三)
计算投资回收期(年)=投资总额/(年利税+年折旧);(四)预计年产量,品种,产值、利税。
注:
信息化项目本栏填写:
效益分析
(一)项目主要目标
(二)财务成本分析(三)经济效益分析(四)社会效益分析
五、其它方面分析:
政策法律风险、经济环境风险、自然灾害风险分析。
六、本报告必须附企业(单位)经审计的前两年财务报表。
七、本报告人民币金额单位:
万元,外汇金额单位:
万美元。
八、本表可在格式不变的基础上根据需要自行调整内容篇幅。
一 市 场 分 析(项 目 概 述、背 景 及内容)
二 现 有 条 件 分 析
三 投资分析(项目经费预算)
四 投资评估经济效益分析(效 益 分 析)
五 其 它 方 面 分 析
附表1
资金来源落实情况及使用计划
资金来源
项目及使用年份
信息产业发展专项资金
银行
贷款
企业
自筹
其它
合计
资助
贴息
小计
投资总概算
累计已投入资金
计划期投入资金
年(本年)
年
年
项目简介
基金资助开支范围
具体内容
人民币金额
外汇金额
供应厂家
设备、仪器、软件购置
原材料
燃料动力
资料、印刷
租赁
鉴定、验收
财务费用(贴息项目填写)
人力费用
调研费用
附表2
申
报
单
位
股
权
结
构
序号
股东名称(前五位)
出资额
股权比例
入股时间
1
2
3
4
5
项
目
完
成
后
达
到
的
目
标
完成投资(万)
资产负债率(%)
总
达到的生产阶段
省级以上论文篇数
体
目
标
年生产能力
专著
资产规模(万)
专利
经
济
指
标
累计实现销售收入
创汇
上缴税金
社会贡献率
净利润
技
术
指
标
其
他
指
标
附表3
市
州
信
息
产
业
主
管
部
门
意
见
附表4
市
州
财
政
部
门
意
见
企业资产负债表
编制单位:
公司审计单位:
年月日单位:
元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
短期借款
46
短期投资
2
应付票据
47
应收票据
3
应付帐款
48
应收帐款
4
预收帐款
49
减:
坏帐准备
5
其他应付款
50
应收帐款净额
6
应付工资
51
预付帐款
7
应付福利费
52
应收出口退税
8
未交税金
53
应收补贴款
9
未付利润
54
其他应收款
10
其他未交款
55
存货
11
预提费用
56
待转其他业务支出
12
一年内到期的长期负债
57
待摊费用
13
其他流动负债
58
待处理流动资产净损失
14
流动负债合计
65
一年内到期的长期债券投资
15
长期负债:
其他流动资产
16
长期借款
66
流动资产合计
20
应付债券
67
长期投资:
长期应付款
68
长期投资
21
其他长期负债
69
固定资产:
其中:
住房周转金
70
固定资产原价
24
长期负债合计
76
减:
累计折旧
25
递延税项:
固定资产净值
26
递延税款贷项
77
固定资产清理
27
负债合计
80
在建工程
28
所有者权益:
待处理固定资产净损失
29
实收资本
81
固定资产合计
35
(1、)
无形资产及递延资产:
(2、)
无形资产
36
(3、)
递延资产
37
(4、)
无形资产及递延资产合计
40
资本公积
82
其他长期资产:
盈余公积
83
其他长期资产
41
其中:
公益金
84
递延税项:
未分配利润
85
递延税款借项
42
所有者权益合计
88
资产总计
45
负债及所有者权益合计
90
补充资料:
1、已贴现的商业承兑汇票元;2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价元;3、库存商品期末余额元;4、商品削价准备期末余额元。
企业利润及利润分配表
编制单位:
公司审计单位:
年月单位:
元
项目
行次
上年数
本年数
一、主营业务收入
1
减:
折扣与折让
2
二、主营业务收入净额
3
减:
主营业务成本
4
经营费用
5
主营业务税金及附加
6
加:
递延收益
10
代购代销收入
11
三、主营业务利润
14
加:
其他业务利润
15
减:
管理费用
16
财务费用
17
存货跌价损失
18
四、营业利润
20
加:
投资收益
21
补贴收入
22
营业外收入
23
减:
营业外支出
24
加:
以前年度损益调整
25
五、利润总额
30
减:
所得税
31
六、净利润
35
加:
年初未分配利润
36
盈余公积补亏
37
七、当年可供分配利润
40
减:
单项留用的利润
41
补充流动资本
42
提取盈余公积
43
应付投资者利润
44
八、未分配利润
48
企业现金流量表
编制单位:
公司审计单位:
年月日单位:
元
项目
行次
金额
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量:
融资租凭所支付的现金
47
销售商品、提供劳务收到的现金
1
减少注册资本所支付的现金
48
收到的租金
2
支付的其他与筹资活动有关的现金
51
收到的税费返还
4
现金流出小计
52
收到的其他与经营活动有关的现金
7
筹资活动产生的现金流量净额
53
现金流入小计
8
四、汇率变动对现金的影响额
54
购买商品、接受劳务支付的现金
9
五、现金及现金等价物净增加额
55
经营租凭所支付的现金
10
补充资料
支付给职工以及为职工支付的现金
11
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
实际交纳的增值税款
12
以固定资产偿还债务
56
支付的所得税款
13
以投资偿还债务
57
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
14
以固定资产进行投资
58
支付的其他与经营活动有关的现金
17
以存货偿还债务
59
现金流出小计
18
融资租凭固定资产
60
经营活动产生的现金流量净额
19
接受捐赠非现金资产
61
二、投资活动产生的现金流量
2.将净利润调节为经营活动现金流量:
收回投资所收到的现金
20
净利润
62
分得股利或利润所收到的现金
21
加:
计提的坏帐准备或转销的坏帐
63
取得债券利息收入所收到的现金
22
固定资产折旧
64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
23
无形资产摊销
65
收到的其他与投资活动有关的现金
26
待摊费用的减少(减:
增加)
66
现金流入小计
27
预提费用的增加(减:
减少)
67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
68
权益性投资所支付的现金
29
固定资产报废损失
69
债仅性投资所支付的现金
30
财务费用
70
支付的其他与投资活动有关的现金
33
投资损失(减:
收益)
71
现金流出小计
34
递延税款贷项(减:
借项)
72
投资活动产生的现金流量净额
35
存货的减少(减:
增加)
73
三、筹资活动产生的现金流量:
经营性应收项目的减少(减:
增加)
74
吸收权益性投资所收到的现金
36
经营性应付项目的增加(减:
减少)
75
发行债券所收到的现金
37
其他
76
借款所收到的现金
38
经营活动产生的现金流量净额
77
收到的其他与筹资活动有关的现金
41
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金流入小计
42
现金的期末余额
78
偿还债务所支付的现金
43
减:
现金的期初余额
79
发生筹资费用所支付的现金
44
加:
现金等价物的期末余额
80
分配股利或利润所支付的现金
45
减:
现金等价物的期初余额
81
偿付利息所支付的现金
46
现金及现金等价物净增加额
82
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