1、吉林省信息产发展专项资金吉林省信息产业发展专项资金项目可行性报告项目名称：_承担单位：_项目负责人：_财务负责人：_单位负责人：_单位传真：_联系人及电话：_地址及邮编：_填报日期：_吉林省工业和信息化厅印制填表说明本可行性研究报告，由项目承担单位根据如下要求填写：一、市场分析：（一）市场前景：目标市场的当前规模、主要用户、市场年均增长率；（二）市场竞争：国内外主要竞争者，投资及生产能力，潜在竞争，供求关系；（三）本项目的内容及重点解决的问题；（四）技术趋势。注：信息化项目本栏填写：项目概述、背景及内容 （一）项目提出的背景和编制依据（二）项目实施的必要性（三）项目主要内容（四）项目技术方案二
2、、现有条件分析：（一）管理水平：领导人、项目经理、管理班子、经营管理制度；（二）技术：技术水平、研发队伍、知识产权、专利申报；（三）产品及服务：产业化程度、产品及服务的定单；（四）开发环境或设备设施。注：信息化项目本栏填写：（一）、（二）同上；（三）项目实施的保证措施（可操作性的量化指标）（四）项目前景分析三、投资分析：（一）历史财务状况；（二）投资的规模及确定投资规模的依据，追加投资总额，资金来源及使用计划，贷款期限、利率；（三）项目铺底流动资金的来源，正常生产流动资金的供应渠道；（四）项目进度安排。注：信息化项目本栏填写：项目经费预算（一）（二）同上（三）系统配置（含硬、软件明细表、设备选
3、型、设备报价及系统报价）（四）同上四、投资评估经济效益分析：（一）项目形成的生产能力；（二）采用量-本-利分析法，找出盈亏平衡点，根据市场需求及生产能力，求得最大收益；（三）计算投资回收期（年）=投资总额/（年利税+年折旧）；（四）预计年产量，品种，产值、利税。注：信息化项目本栏填写：效益分析 （一）项目主要目标（二）财务成本分析（三）经济效益分析（四）社会效益分析五、其它方面分析：政策法律风险、经济环境风险、自然灾害风险分析。六、本报告必须附企业（单位）经审计的前两年财务报表。七、本报告人民币金额单位：万元，外汇金额单位：万美元。八、本表可在格式不变的基础上根据需要自行调整内容篇幅。一市场分
4、析（项目概述、背景及 内 容）二现有条件分析三投 资 分 析（项 目 经 费 预 算）四投 资 评 估 经 济 效 益 分 析 （效益分析） 五其它方面分析 附表1资金来源落实情况 及使用计划 资金来源项目及使用年份信息产业发展专项资金银行贷款企业自筹其它合计资助贴息小计投资总概算累计已投入资金计划期投入资金 年（本年） 年 年项目简介基金资助开支范围具体内容人民币金额外汇金额供应厂家设备、仪器、软件购置原材料燃料动力资料、印刷租赁鉴定、验收财务费用（贴息项目填写）人力费用调研费用 附表2申报单位股权结构序号股东名称（前五位）出资额股权比例入股时间12345项目完成后达到的目标完成投资（万）资
5、产负债率（%）总达到的生产阶段省级以上论文篇数体目标年生产能力专著资产规模（万）专利经济指标累计实现销售收入创汇上缴税金社会贡献率净利润技术指标其他指标附表3市州信息产业主管部门意见附表4市州财政部门意见企 业 资 产 负 债 表编制单位： 公司 审计单位： 年 月 日 单位：元资 产行次年 初 数期 末 数负 债 及 所 有 者 权 益行次年 初 数期 末 数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款46短期投资2应付票据47应收票据3应付帐款48应收帐款4预收帐款49减：坏帐准备5其他应付款50应收帐款净额6应付工资51预付帐款7应付福利费52应收出口退税8未交税金53应收补贴款9未付利润54
6、其他应收款10其他未交款55存货11预提费用56待转其他业务支出12一年内到期的长期负债57待摊费用13其他流动负债58待处理流动资产净损失14流动负债合计65一年内到期的长期债券投资15长期负债：其他流动资产16长期借款66流动资产合计20应付债券67长期投资：长期应付款68长期投资21其他长期负债69固定资产：其中：住房周转金70固定资产原价24长期负债合计76减：累计折旧25递延税项：固定资产净值26递延税款贷项77固定资产清理27负债合计80在建工程28所有者权益：待处理固定资产净损失29实收资本81固定资产合计35（1、 ）无形资产及递延资产：（2、 ）无形资产36（3、 ）递延资产
7、37（4、 ）无形资产及递延资产合计40资本公积82其他长期资产：盈余公积83其他长期资产41其中：公益金84递延税项：未分配利润85递延税款借项42所有者权益合计88资产总计45负债及所有者权益合计90补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 3、库存商品期末余额 元； 4、商品削价准备期末余额 元。企业利润及利润分配表编制单位： 公司 审计单位： 年 月 单位：元项 目行 次上 年 数本 年 数一、主营业务收入1减：折扣与折让2二、主营业务收入净额3减：主营业务成本4经营费用5主营业务税金及附加6加：递延收益10代购代销收入11三、主
8、营业务利润14加：其他业务利润15减：管理费用16财务费用17存货跌价损失18四、营业利润20加：投资收益21补贴收入22营业外收入23减：营业外支出24加：以前年度损益调整25五、利润总额30减：所得税31六、净利润35加：年初未分配利润36盈余公积补亏37七、当年可供分配利润40减：单项留用的利润41补充流动资本42提取盈余公积43应付投资者利润44八、未分配利润48企 业 现 金 流 量 表编制单位： 公司 审计单位： 年 月 日 单位：元项 目行次金 额项 目行次金 额一、经营活动产生的现金流量： 融资租凭所支付的现金47 销售商品、提供劳务收到的现金1减少注册资本所支付的现金48 收
9、到的租金2 支付的其他与筹资活动有关的现金51 收到的税费返还4 现金流出小计52 收到的其他与经营活动有关的现金7 筹资活动产生的现金流量净额53 现金流入小计8四、汇率变动对现金的影响额54购买商品、接受劳务支付的现金9五、现金及现金等价物净增加额55 经营租凭所支付的现金10补 充 资 料 支付给职工以及为职工支付的现金111 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 实际交纳的增值税款12 以固定资产偿还债务56 支付的所得税款13 以投资偿还债务57 支付的除增值税、所得税以外的其他税费14 以固定资产进行投资58 支付的其他与经营活动有关的现金17 以存货偿还债务59 现金流出小计18 融
10、资租凭固定资产60 经营活动产生的现金流量净额19 接受捐赠非现金资产61二、投资活动产生的现金流量2将净利润调节为经营活动现金流量： 收回投资所收到的现金20 净利润62 分得股利或利润所收到的现金21 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐63 取得债券利息收入所收到的现金22 固定资产折旧64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额23 无形资产摊销65 收到的其他与投资活动有关的现金26 待摊费用的减少（减：增加）66 现金流入小计27预提费用的增加（减：减少）67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)68
11、权益性投资所支付的现金29固定资产报废损失69 债仅性投资所支付的现金30财务费用70 支付的其他与投资活动有关的现金33投资损失（减：收益）71 现金流出小计34递延税款贷项（减：借项）72 投资活动产生的现金流量净额35存货的减少（减：增加）73三、筹资活动产生的现金流量：经营性应收项目的减少（减：增加）74 吸收权益性投资所收到的现金36经营性应付项目的增加（减：减少）75 发行债券所收到的现金37其他76 借款所收到的现金38 经营活动产生的现金流量净额 77 收到的其他与筹资活动有关的现金413现金及现金等价物净增加情况： 现金流入小计42 现金的期末余额78 偿还债务所支付的现金43 减：现金的期初余额79 发生筹资费用所支付的现金44 加：现金等价物的期末余额80 分配股利或利润所支付的现金45 减：现金等价物的期初余额81 偿付利息所支付的现金46 现金及现金等价物净增加额82
