SDSSH002 对方为准业务V10.docx
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SDSSH002 对方为准业务V10.docx
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SDSSH002对方为准业务V10
XXXX信息---SAPSD
标准业务操作手册
●手册名称:
对方为准销售业务
●手册编号:
SD_SSH_002
●发布日期:
2009-3-10
●版本:
V1.0
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版本号
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V1.0
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一、使用说明
使用范围:
以对方反馈的接收数量确认收入的销售业务处理。
二、操作步骤
步骤
操作码
描述
建议岗位
1
VA01
创建对方为准销售订单
经营部
2
VA02
订单审核
财务部
3
VL01N
创建销售提单
经营部
4
VL02N
发货过帐
储运部
5
VL02N
发票冻结置空
经营部
6
VF01
出具系统发票
财务部
7
VA01
参照系统发票创建对方为准调整单
经营部
8
VA02
订单审核
财务部
9
VL01N
创建调整单提单
经营部
10
VL02N
提单收货过帐
储运部
11
VF01
出具系统发票
财务部
12
三、操作实例
1.创建对方为准销售订单
1.1操作目的
在系统内创建对方为准销售订单,以便对方为准销售流程能在系统实现。
1.2操作说明
路径:
后勤->销售和分销->销售->订单->创建(事务码VA01)
根据路径或直接输入事物代码VA01进入到初始界面:
字段释义如下:
类别
字段
输入选择
解释
订单类型
必输
选择订单类型,以金海粮油为例:
GG11对方为准销售单
组织数据
销售机构
可选
目前一个公司只有一个销售组织,以金海粮油为例:
GGSO
分销渠道
可选
客户的分销渠道,内销01,外销02
生产线
可选
销售的产品类型,根据实际产品选择对应的产线
销售办事处
可选
销售办事处
销售组
可选
业务员
注意:
可以先填写组织数据,系统会自动过滤未分配给此组织数据的订单类型,以便于选择。
填写完全后,回车,进入下一画面:
抬头数据
项目数据
字段释义如下:
类别
字段
输入选择
解释
抬头数据
售达方
必填
即为购货方(填写购货方的客户编号)
送达方
必填
即为收货方,自动根据售达方带出,可以与售达方不同;如果客户主数据里维护了多个送达方,创建销售订单时系统会跳出窗口选择具体送达方
采购订单编号
可填
客户订单编号,如果是电子订单生成的SAP订单,此处自动默认为电子订单编号
采购订单日期
可填
维护客户订单的日期
请求交货日期
必填
客户要求交货的日期,对它的修改不会影响到项目级的交货日期;系统默认为当天。
如果是参照创建的订单需将此日期改为当天。
付款条款
必选
确定付款条件,默认从客户主数据中带出,在销售订单可以修改,但只能改成系统标准帐期天数大于客户主数据维护的付款条款的系统标准帐期天数的付款条款
国际贸易条款
可填
默认从客户主数据带入,在销售订单可以修改
项目部分
物料
必填
填写销售物料的SAP物料编号,填写完后自动带出物料描述
订单数量
必填
订单的数量
SU
必填
填入订单数量后,系统自动带出;如物料主数据销售数据视图维护了销售单位,则系统自动带出销售单位,否则系统自动带入基本单位,如销售单位与基本单不一致,需要手工修改此字段为销售单位
客户物料编号
可选
用户所需物料描述与带出描述不同,例如某些客户有专用描述,可使用销售订单中的“客户物料编号”栏位
工厂
必填
默认从客户主数据带入,如客户主数据销售范围数据未维护工厂,则需要在此处维护;
批次
可填
填写物料发货的批次,在销售订单项目维护的批次带入提单后不能修改;
库存地点
可选
填写实际出库的库位,可以不输入,带入提单中也可以修改
填写完整后,选择菜单”转至-抬头”,或在抬头数据任何字段内双击或单击抬头数据按钮
进入抬头数据维护。
抬头数据有四个页签必须维护:
装运、出具发票、合作伙伴、附加数据B。
首先维护抬头装运界面:
字段释义如下:
标签页
字段
输入选择
解释
装运
装运条件
必填
用于维护货物运送是自提还是送到,默认从客户主数据中带出,在销售订单内可以修改
装运类型
必选
填写大类的运输方式,如火车、汽车、轮船,填入后自动带入到后继提单,作为提单是否能过地磅系统的依据
运输方式类型
可选
填写大类运输方式的细目,如:
铁路制冷车皮、铁路集装箱;如没有大类运输方式细分需求,直接维护固定值0001汽车
维护抬头合作伙伴页签
字段说明:
标签页
字段
输入选择
解释
合作伙伴
合作伙伴功能
必选
送达方,付款方和开票方根据销售订单维护的售达方自动带出,可以更改送达方编号,如需要临时修改送货地址,可以点击送达方,在弹出的窗口“街道/房号”字段修改地址。
VE销售雇员若客户主数据中有维护会自动带出,VE销售雇员小包装业务必须维护具体的销售雇员代码,其他业务维护固定的销售雇员代码10000000;Z1保险公司根据需要维护
附加数据B页签维护
字段说明:
标签页
字段
输入选择
解释
附加数据B
订单有效从
必选
默认创建订单的日期,可以修改
订单有效到
必选
系统自动默认订单创建日期加上一个月的日期;订单有效从、有效到用于控制订单的有效期限,根据签定的合同有效期更改此字段为实际合同有效期,超过合同有效期后继不能再创建提单,如订单超期后需要创建提单,需要对订单进行延期
抬头文本维护
字段说明:
标签页
字段
输入选择
解释
文本
合同条款
必填
维护签定合同的合同条款,打印出来的合同从此字段抓取合同条款相关内容;
抬头备注
可选
维护销售订单备注信息
订单抬头联系人信息
可选
维护订单联系人及电话
订单抬头收货人信息
可选
维护订单收货人及电话
首批最迟交货日期
可选
维护订单第一次交货的最迟交货日期
合同超期原因
可选
维护合同超期的原因
合同超期处理
可选
维护合同超期的处理方法
定金超期原因
可选
维护合同订金超期的原因
定金超期处理
可选
维护订单定金超期处理方法
订单变更原因
可选
维护订单更改的原因
填写完抬头细节信息之后,需要填写销售订单项目细节。
按
回到总览界面,在项目行双击进入项目数据维护。
因为大多数订单抬头数据都会带到项目里,所以项目就只需要几个比较重要内容进行填写
1、装运视图
字段释义如下:
标签页
字段
输入选择
解释
装运
工厂
必填
系统自动从客户主数据带入,如客户主数据相应销售区域数据未维护,必须在此处手动维护;
装运点/接收点
必填
根据维护的工厂自动带出,与工厂编号一致
装运类型
必输
确定大的运输方式,若抬头数据已维护则自动带到项目数据中
运输方式类型
可选
装运类型的细分,若抬头数据已维护则自动带到项目数据中
超量交货容差
可填
对于结算方式为计重的散装物料销售,必须维护超量交货容差,否则提单数量总和超出订单数量,则不能创建提单、修改提单(提单过磅数量大于提单数量地磅会自动修改提单数量);
净重量、毛重
必填
默认从物料主数据带过来,如物料主数据未维护,则在此界面全维护为1;
2、条件视图(定价相关信息)
字段释义如下:
标签页
字段
输入选择
解释
条件
价格类型
必输
维护定价条件类型
PR31:
基本价,有最高最低价的限制,可人工修改价格。
PR41:
基本价,一般用于小包装自动定价且价格不能修改的情况,同PR31一样有最高最低价的限制。
PR32/PR33/PR34/PR35:
特价,特价有量的限制,特价的量一旦执行完系统会自动不执行。
当特价的余量小于项目订单数量的时候,需要拆分项目数量成两个项次。
ZK61:
金额折扣,一般是在基本价的基础上打折,用于政策性价格
ZK62:
百分比折扣,一般是在基本价的基础上打折,用于政策性价格
ZK71:
等同于ZK61,是金额折扣,一般是在PR41基本价的基础上用ZK71打折,用于政策性价格。
ZK72:
等同于ZK72,是百分比折扣,一般是在PR41基本价的基础上用ZK72打折,用于政策性价格。
RC10:
计入价格,用于给客户返利,有返利总金额的限制。
PRDZ:
电子订单导入的价格,不能人工修改,此条件类型不参与其他任何计算,只是用于与基准价做对照。
PRZP:
赠品提税价,此条件类型不参与其他任何计算,赠品提税报表取此价格。
KF00:
价内运费
KF01:
价外运费
KF05:
价内运费,不影响信贷
MWSI:
税率(含税定价),根据维护的税条件记录自动带出,不能修改;
NETW净值(不含税):
不含税金额
VPRS:
成本
ZVPR:
固定值100%,复制成本价格,不能修改。
3、项目文本视图
字段释义如下:
标签页
字段
输入选择
解释
文本
物料销售文字
可输
维护物料的指标
项目备注
可输
可以手工输入此项目的一些备注信息
原订单数量
可输
如果要更改订单数量可以将订单原始数量备注在此处
4、项目附加数据B视图
字段释义如下:
标签页
字段
输入选择
解释
附加数据B
是否计件
必输
如是按重量结算的项目则维护为“否”,包装产品按件出库结算维护为是
皮重承担方
可选
对于包装产品按重量结算还需要扣袋皮的业务,维护皮重承担方为“我方”,否则不用维护
每件皮重(KG)
可选
对于包装产品按重量结算还需要扣袋皮的业务,维护每件皮重;
需注意:
如果维护了每件皮重,而皮重承担方未维护或为“对方”,地磅发货过帐时仍不会扣除袋皮
损耗承担方
可选
对于汽车发运过地磅需扣除固定损耗结算的业务,维护损耗承担方为“我方”,否则不用维护
承担损耗率(%)
可选
维护固定的损耗率;
需注意,如果维护了承担损耗率,而损耗承担方未维护或为“对方”,地磅发货过帐时仍不会扣除损耗;
填写完上述数据后,通过菜单“编辑”—“不完整日志”检查单据完整性。
系统进入“不完整日志”界面:
在上图中,全选不完整项目,单击“完成数据”按钮,按系统提示界面维护相应字段的值;
维护完成不完整字段以后点击
,此时系统会对订单进行信贷检查,如果订单超过信贷,系统会有如下警告提示:
回车确认,保存订单,并产生订单号
有关系统详细的信贷控制说明可查阅《信贷控制》章节。
2、更改订单
2.1操作目的
当发现订单信息有错误或数量等需要进行调整,可修改订单。
2.2操作说明
路径:
后勤->销售和分销->销售->订单->修改(事务码VA02)
初始界面输入VA02后回车,进入如下画面。
审核后的订单不能修改,修改订单前需要财务反审核订单;订单修改后需要财务审核后再能创建后继提单、开具发票;
输入需要修改的销售订单号,回车进入修改订单画面,修改需要调整内容的字段值。
2.3操作要求
注意事项:
一般情况下,系统会记住最后创建的一张订单,如果需要修改以前的单据,可以输入”采购订单号”进行搜索销售订单编号也通过开发的报表ZSD502查找,或通过系统报表VA05搜索出我们想要的订单。
禁止事项:
订单中销售范围等信息已经确定,是不可修改的。
当后面创建了提单后,有些信息也是不能修改的,如果可以修改,也要慎重考虑后续的单据内容,一般不可随意修改。
另更改订单数量不能小于已经生成的提单的数量;
3.显示订单
3.1操作目的
查看对方为准销售订单
3.2操作说明
路径:
后勤->销售和分销->销售->订单->显示(事务码VA03)
初始界面输入VA03后回车,进入如下画面。
进入VA03后,界面和订单更改界面一样,用户可以查看相应信息.(只能进行查看而已,所有信息框全部为灰色)。
3.3操作要求
注意事项:
无
禁止事项:
无
4.审核订单
具体操作请查阅SD模块“订单审批”操作手册。
5.销售提单
5.1操作目的
本步操作的目的是开立销售提单用于发货。
5.2操作说明
路径:
后勤->销售和分销->装运和运输->外向交货->创建->单一凭证->含销售订单参考(事务码VL01N)
初始界面输入VL01N后回车,进入如下画面。
字段释义如下:
类别
字段
输入选择
解释
装运地点
必输
装运的物理地址,与工厂编号一致;
销售订单
数据
选择日期
必选
选择的处理交货的日期(一般默认为当天),需要等于或大于订单请求交货日期。
订单
必选
输入销售订单号码
从项目
可输
可以选择订单的具体项次来交货;需要参照创建的订单起始项目编号
到项目
可输
需要参照创建的订单终止项目编号
预定义交付类型
交货类型
可输
创建提单的类型,一般不需要填写,系统根据销售订单自动确定交货类型
点击回车,进入创建提单界面
或在修改订单界面选择相应的菜单进入创建提单界面,如图:
单击菜单“销售凭证”--“交货”,可以直接进入提单编辑界面。
这里我们可以更改提单的数量,但修改后的提单数量总和不会大于订单的数量加上容差的数量;
提单抬头信息维护:
点击
,在“运输”视图,我们可以修改从订单带过来的的装运信息,以及维护车牌号码:
在”MnsTransTy”字段填写具体的运输方式,一般都会从订单中的运输方式类型处带过来,可以修改。
在”TrnsIDCode”字段填写车号或火车;在“提单”字段维护客户的签收单号(如果是对方为准的,在客户签收后)
在“伙伴”视图,我们可以维护货运代理,保险公司等合作伙伴信息
如果销售订单已维护TV保险合作伙伴,则默认从销售订单带入提单,同时在提单此界面可以修改,如销售订单未维护,则可以在提单抬头细目“伙伴”页面添加维护;
在“文本”视图维护文本
提单抬头联系人信息、提单抬头收货人信息、提单抬头备注默认从订单带过来,可以修改,报关单号用于外销业务;
在“拣配”视图,填写实际发货的“库位”和“批次”
如果开提单时能确定库位、批次,在创建提单时可以拣配页签维护实际的出货库存地点和批次;如果是小包装启用可用性检查的物料,系统会在工厂层级或相应库位、批次层级自动检查的可用库存,如果库存不够系统会提示“短缺库存”的字样;
相关信息输入完成以后,点击保存按钮,如果信贷检查未通过,系统会提示“超出额度金额”或“最早未清项”的字样,“超出额度金额”的提示是指客户的货款或额度不足,“最早未清项”是指客户有前述单据未及时清帐;对于系统跳出的提示信息回车确认,提单保存成功,这时左下角会出现提示
6、提单打印和批量打印
6.1操作目的
旨在输出要发货提单给客户或司机提货。
6.2操作说明
初始界面输入VL03N后回车,进入如下画面。
输入提单号,点菜单:
外向交货---发行发货输出(E)
系统跳出“输出”窗口,如下图所示:
点打印按钮打印即可。
也可以通过VL71批量打印提单
输入事务代码VL71,进入如下界面:
字段说明:
字段
字段说明
排序
维护固定值01
处理模式
维护固定值1
装运点/接收点
装运点,如GG工厂是GG01
点执行进入以下画面。
这里显示的是所有未打印的提单,不包括因为信贷不通过而不能打印的提单,注意超信贷的提单只有信贷释放后才会在VL71中显示出来
选中需要打印的提单,点击预览按钮
可以预览需要打印的提单,确认无误后,点击执行按钮
打印提单。
提单打印一次过后底色变成绿色。
6.3操作要求
注意事项:
已经打印过的提单通过提单再次打印审批程序ZSDPRCO审批后,不能在通过VL71来打印(不会出现在批量打印的列表中,而需要到VL02N或VL03N中进行再次打印)。
禁止事项:
无
7、提单再次打印审批
7.1操作目的
如果提单因打印机原因或网络原因打出的效果不好,或未能打印出来需要重新打印,需要专人审批释放后才能再次打印。
7.2操作说明
初始界面输入ZSDPRCO后回车,进入如下画面。
字段说明:
字段
字段说明
公司代码
填写本公司对应的SAP系统公司代码
单据号码
要重打的提单号
日期从
查询提单创建日期的起始日期
日期到
查询提单创建日期的终止日期
查询已打印提单
单击此按钮,可以查询出符合指定条件所有已打印提单
同意再次打印提单
单击此按钮,审批重复打印
输入相关查询条件,单击“查询已打印单据”,系统查询出符合指定条件的所有已打印提单,如下图所示:
选中要重打的提单行,点同意再次打印。
系统弹出如下窗口:
点“是”,就可以重新用VL03N去重打了。
7.3操作要求
注意事项:
无
禁止事项:
无
8.更改销售提单并发货过账
8.1操作目的
提单更改与发货过账
8.2操作说明
路径:
后勤->销售和分销->装运和运输->外向交货->更改->VL02N-单一凭证(事务码VL02N)
在VL02N的初始界面,单击
按钮(前题是提单已填写库位和批次并且发货数量或过磅数量等于提单量不需要更改提单数量时);或进入到提单修改界面,点击
按钮,如下图:
或
在此界面,更改交货数量为实际发货数量、库位和批次为实际发货批次;如果是小包装启用可用性检查的物料,系统会在相应库位、批次层级自动检查的可用库存,如果库存不够系统会提示“短缺库存”的字样;当库存足够,并且信贷检查完全通过时,提单可以发货过账。
如果信贷检查未通过,系统会提示“超出额度金额”或“最早未清项”,不能发货过帐,“超出额度金额”的提示是指客户的货款或额度不足,“最早未清项”是指客户有前述单据未及时清帐,此时需联系相关贸易人员要求客户打款,或在客户已打款的情况下联系财务人员清帐,信贷相关控制请查阅《信贷控制》章节。
注:
对方为准提单发货过帐后系统会自动打上BILLINGBLOCK标识,冻结此提单开具发票,如下图
9.解冻提单出具发票冻结
9.1操作目的
对方为准业务在客户反馈数量回来后,需清空提单抬头数据“财务处理”页面的“出具发票冻结”标识,以便后继开具系统发票;
9.2操作说明
初始界面输入VL02N,输入提单号后回车,进入如下画面
在抬头数据“财政处理”页签,将出具发票冻结处“11对方为准待确认”清空:
在抬头—运输页签的“提单”栏位写入验收单号码。
在项目信息“文本”页签“客户反馈数量”处填入客户实际收到货物数量(注:
只能填数字,不能填其他字符)。
相关信息维护完成后保存提单。
9.3操作要求
注意事项:
客户反馈数量只可填写数字不可填写任何其他字符。
禁止事项:
无
10.开具系统发票
10.1操作目的
对方为准业务在客户反馈数量回来后,创建系统发票。
10.2操作说明
路径:
后勤->销售和分销->出具发票->开票凭证->创建(事务码VF01)
初始界面输入VF01后回车,进入如下画面
字段释义:
类别
字段
输入选择
解释
抬头
开票类型
可选
根据订单、提单类型的不同,开票类型也不同,一般不用维护,系统会自动根据需要开票的单据自动建议发票类型
出具发票日期
必选
填写出具发票日期,发票产生的会计凭证的记帐日期;如不维护,系统默认PGI的日期,对方为准业务开具发票时必需填写当天的日期
将被处理凭证
单据
必选
输入要开具发票的提单号
输入提单号(如果不清楚提单号,也可点击单据右边的
进行检索)后,敲回车,出现以下画面:
如果无误,系统会列出提单中的相应信息,检查单价、税率、金额无误后,点击保存即可产生发票号,同时系统自动产生一张会计凭证.
点击点击
产生一张发票,系统提示
10.3操作要求
注意事项:
创建对方为准发票,需注意更改出具发票日期为当天日期,否则系统默认出具发票日期为提单PGI的日期
禁止事项:
无
11.当对方为准反馈数量大于对方为准提单发货数量处理方式
财务先在X005库位、销售订单或销售提单批次调整增加库存;然后再根据订单执行情况作后继处理:
11.1当订单设有容差或者有余量还可以创建提单的情况
参照对方为准销售单创建对方为准销售提单,数量为对方为准反馈数量与对方为准提单发货数量的差异数量,然后发货过帐销售给客户;具体操作此处不再阐述;
11.2当订单没有余量或设有容差但不能再创建提单的情况
贸易人员参照对方为准销售发票创建新的对方为准销售订单走正常销售流程这部分差量数量虚拟销售给客户:
如上图,后继按正常对方为准销售流程处理,只是不用再作对方为准调整单调整;具体操作此处不再阐述;
12.对方为准调整单
12.1操作目的
当客户反馈数量少于对方为准提单发货数量,需要创建对方为准调整单进行调整;
12.2操作说明
路径:
后勤->销售和分销->销售->订单->创建(事务码VA01)
按照路径或在初始界面输入VA01后回车,进入如下画面
对方为准单据类型:
GG31(以金海粮油为例)
选择
,在弹出的对话框中,点击BILLDOC标签,填写原发货提单产生的发票号码
点击
键,相关发票信息带入对方为准调整单,如下页面:
更改订单数量为差异数量(即发出的和确认收到的差值),在订单原因字段选择对方为准差异调整原因,检查不完整日志,根据系统提示将需要维护的字段维护完整,然后保存对方为准调整单。
对方为准调整单创建完成后同样需要审核,才能创建后继提单、发票,审核操作与对方为准销售单一致;
12.3操作要求
注意事项:
无
禁止事项:
无
13.审核对方为准调整单
具体操作请查阅SD模块“订单审批”操作手册。
14.对方为准调整提单
参照对方为准调整订单创建对方为准调整提单,在对方为准调整提单界面维护库位、批次,库位统一维护为X005,批次包装物料维护对方为准销售业务的提单编号,散装物料维护对方为准销售业务的订单编号;确认提单信息完全并且无误后,点击
(PGR),系统提示
;这里详细操作不再阐述;
15.对方为准调整发票
对方为准调整提单收货过帐后,根据这张对方为准调整提单开具系统发票(VF01或VF04),财务人员合并对方为准销售发票与对方为准调整发票合并开金税发票或手工开增值税发票;这里详细操作不再阐述;
16.对方为准调整后继处理流程
16.1操作目的
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- 关 键 词:
- SDSSH002 对方为准业务V10 对方 为准 业务 V10