郑州担保资料清单资料清单.docx
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郑州担保资料清单资料清单
申请担保企业提供资料清单
资料名称
要求
备注
公司法人代表及核心控制人员身份证复印件及简历
签章
公司简介(主营业务、关联企业等介绍)行业情况介绍、借款原因、还款来源及计划
签章
组织架构
营业执照(副本)复印件(年检后)
签章
组织机构代码证(副本)复印证(年检后)
签章
税务登记证副本复印件(年检后)
签章
贷款卡复印件(卡号、查询密码附后);开户许可证复印件
签章
公司章程复印件(工商局调档)
签章
注册资本验资报告及增资验资报告复印件(工商局调档)
签章
相关资质许可证及环保证照
签章
经营场地产权证明或使用协议
签章
主要股东及实际控制人名下个人资产清单(请提供主要股东名下房产证、行车证复印件)
最近三年审计报告复印件(若未审计请提供资产负债表、利润表)
签章
请补充电子版
最近月份及去年同期财务报表复印件(2014年2月和2015年2月)
签章
主要银行回款帐户(含个人卡)最近半年银行对账单(请分月合计贷方金额并注明在对账单上)
签章
最近月份财务报表重要科目余额明细(包括所有科目明细及形成原因说明)
签章
最近三年(只提供12月份)及最近月份增值税纳税、所得税申报表
签章
大额购销合同复印件
签章
拟抵押物产权证明复印件
签章
贵公司认为需要提供的其他资料
签章
关联企业
其他关联公司的基础资料
一、企业非财务状况调查
1、企业基本情况、资信状况及管理水平
1)基本情况
企业名称:
(全称)
生产经营地址
企业类型
生产加工/商贸/其他
所属行业
(化工服装机械汽车冶炼食品、物流)
属我公司(鼓励支持限制禁入)行业
所有制性质
国企民营
成立时间
年月日
法定代表人
实际控制人
经营范围
最新章程核对:
(不一致一致)
目前主营法律(允许不允许)
注册资本
万元
最新章程核对:
(不一致一致)
实收资本
万元
与验资报告核对:
(不一致一致)
企业成立时股东及注册资本情况:
股东名称
出资方式
合计
比例(%)
备注
现金
实物
其它
1
2
3
合计
企业最新股东及注册资本情况:
股东名称
出资方式
合计
比例(%)
与最新公司章程核对
现金
实物
其它
1
(一致不一致)
2
(一致不一致)
3
(一致不一致)
合计
股东情况说明:
股东
1
2
3
4
5
是否真实出资
与实际控制人关系
是否参与公司管理
从事的其他产业
证照核对:
证照名称
证照编号
原件核对
年检情况
有效期限
吊销风险
备注
营业执照
组织机构代码证
税务登记证
贷款卡
卫生许可证
排污证
环保证
安全生产许可证
其他需主管部门许可的证照
集团或实际控制人母子公司(或关联企业)结构图:
集团负债:
(单位:
万元)
关联企业名称
银行借款
承兑敞口
其他借款
备注
合计
集团对外担保:
(单位:
万元)
序号
被担保单位名称
担保金额
集团企业净资产总额
占净资产比例(%)
小计
主要关联方简介:
2)企业资信状况
企业账户情况:
基本户
开户行:
中国银行郑州桐柏路支行
账号:
一般户
开户行:
账号:
一般户
开户行:
账号:
一般户
开户行:
账号:
主要个人卡
光大
月均存款余额(月末数):
开户行
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
基本户
一般户
一般户
个人卡
合计
借款:
(注明支行、单位万元、期限注明年月日至年月日,担保及反担保需详细)
项目
银行
金额
期限
利率
担保方式
反担保
贷款
郑州银行宝龙城支行
280
至
存单质押
承兑汇票
信用证
民间融资
合计
注:
上表按照不同银行不同类别逐笔列示
对外担保明细:
与企业关系
被担保单位名称
担保金额
担保期间(年月日至年月日)
备注
关联企业
小计
非关联企业
小计
总计
3)企业管理
实际控制人简介:
(不适用可更改)
姓名
性别
出生年月
籍贯
文化程度
毕业院校
专业
简历
工作期间
工作单位
任职
至今
二、企业财务状况调查
一)资产负债表
资产
2012年
2013年
2014年
2015年2月
货币资金
应收账款
预付账款
其他应收款
存货
流动资产合计
长期投资
固定资产:
固定资产原价
减:
累计折旧
固定资产净值
在建工程
固定资产合计
无形资产
无形及递延资产合计
资产总计
流动负债:
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付福利费
应交税费
其它应付款
流动负债合计
长期负债:
长期借款
长期应付款
长期负债合计
负债合计
所有者权益:
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
负债及所有者权益总计
重要会计科目说明(指占企业资产总额30%以上的项目):
资产类
(1)货币资金
A、构成
类别
期末金额
个人卡
银行对账单确认金额
应付票据足额部分核对
存入期货公司户头
库存现金
-
-
-
银行存款
其中:
保证金
其他货币资金
共计
B、资金净流量:
最近年度资金流量2013年1-12月
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
月均
资金流入
资金流出
净流量
2014年1-12月
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
月均
资金流入
资金流出
净流量
(2)应收账款
应收账款明细表
1、期末应收账款前五名
债务人名称
账面余额
坏账准备
账面价值
账龄
款项性质
河南XXX有限公司
1年以内
工程款
小计
2、关联方欠款
债务人名称
账面余额
坏账准备
账面价值
账龄
款项性质
小计
(3)其他应收款
明细表:
1、期末应收款项前五名
债务人名称
账面余额
坏账准备
账面价值
账龄
款项性质
平顶山XX开发公司
215
215
1年以内
质保金
小计
765
765
2、关联方欠款
债务人名称
账面余额
坏账准备
账面价值
账龄
款项性质
小计
(4)预付帐款
客户名称
金额
款项性质
备注
赵xx
394
预付工程款
项目部工程款
合计
(5)存货
明细表:
存货项目
2014年11月30日
金额
结构比
原材料
281
%
在建工程
库存商品
合计
(6)固定资产
明细表:
固定资产类别
原值
累计折旧
净值
房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
合计
(7)在建工程
贷款投资主要项目在建明细表:
在建项目名称
项目预算总额
已支出款项
尚需支付金额
项目开工时间
预计投产时间
备注
合计
(8)长期投资
长期投资明细:
被投资单位名称
初始投资成本
投资比例
投资时间
投资方式
期末余额
备注
投资比例
金额
合计
(9)无形资产
类别
原值
累计摊销
净值
合计
负债类
(1)短期借款
借款明细:
序号
贷款银行
金额
贷款日
到期日
利率
担保方式
1
郑州银行
111
订单质押
(2)应付账款
应付账款明细表
1、期末应付款项前五名
债权人名称
账面余额
账龄
款项性质
河南XXX绿化公司
722
一年以内
材料款
小计
2、欠关联方款
债权人名称
账面余额
账龄
款项性质
小计
(3)应付票据
明细:
序号
出票银行
起止日期
票面金额
敞口金额
担保方式
(4)预收账款
客户名称
金额
款项性质
(5)其他应付款
其他应付款明细表
1、期末其他应付款项前五名
债权人名称
账面余额
账龄
款项性质
一年以内
往来款
小计
2、欠关联方款
债权人名称
账面余额
账龄
款项性质
小计
(6)长期借款
借款明细:
序号
贷款银行
金额
贷款日
到期日
利率
担保方式
二)损益表
单位:
万元
项目
2012年
2013年
2014年
2015年2月
主营业务收入
主营业务成本
营业税金及附加
其他业务利润
营业费用
管理费用
财务费用
利润总额
所得税
净利润
主营业务收入:
产品名称
期初结存
本期测算生产量
期末结存
本期测算出库
账面销售
差异原因
数量
金额
数量
金额
产品1
产品2
……
合计
利润:
项目
企业数据
行业平均数据
差异率
差异30%以上原因分析
毛利率
净利润率
三、有关表格(单位:
万元整数)
2013年1-12月
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
销售
回款
2014年1-12月
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
销售
回款
股东实际控制人个人资产清单:
房产清单(房屋所有权证复印件附后)
编号
房主
面积(M2)
价值(万元)
购买年月
房屋座落
备注(是否在抵押)
郑东新区金水路X号XX花园XX号楼X单元XX号
是
车辆清单(行车证复印件附后)
编号
车主
品牌
车牌号码
购买年月
成新率
价值
备注
联系方式:
企业:
银行:
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